ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

0.09%

0.61%

-3.05%

-6.73%

1.97%

33.32%

387.37%

ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド

-0.91%

-1.07%

7.71%

-6.94%

-9.09%

72.29%

77.47%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

-0.39%

3.24%

5.81%

12.60%

8.30%

3.53%

188.80%

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

-0.80%

2.03%

6.59%

-6.61%

0.68%

114.22%

276.27%

iFreeNEXT インド株インデックス

-0.85%

-1.71%

7.83%

-5.16%

-6.13%

--

45.62%

ストック インデックス ファンド２２５

0.90%

2.93%

3.52%

0.26%

2.38%

56.34%

202.02%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

0.13%

0.03%

0.48%

-1.88%

-2.21%

-4.85%

15.61%

FANG+インデックス・オープン

-0.03%

4.92%

14.28%

-1.97%

15.16%

222.69%

617.51%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

-0.44%

1.65%

1.04%

-0.14%

-3.93%

13.50%

86.15%

ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型）

-0.65%

2.81%

3.63%

-6.50%

-3.61%

--

85.38%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

-0.05%

4.71%

3.51%

9.97%

-10.35%

21.00%

120.59%

米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）

-0.66%

1.09%

9.57%

-7.67%

-0.51%

97.81%

228.10%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

0.79%

3.47%

5.10%

6.55%

10.91%

72.75%

174.45%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））

0.78%

1.91%

5.21%

-5.17%

5.15%

49.86%

51.63%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

0.70%

3.22%

1.76%

4.66%

8.47%

74.39%

235.47%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））

0.77%

1.89%

5.17%

-5.20%

5.08%

49.67%

51.85%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

0.68%

4.93%

10.05%

10.86%

15.15%

61.26%

10.56%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.04%

0.11%

0.16%

0.25%

0.34%

1,065.72%

日本物価連動国債ファンド

0.12%

-0.15%

0.64%

0.26%

0.37%

5.34%

10.59%

ジャパン・エクセレント

0.67%

4.28%

2.99%

4.75%

10.11%

65.16%

227.06%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

0.08%

6.07%

2.60%

5.80%

9.60%

73.38%

95.83%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.05%

0.12%

0.19%

0.27%

0.37%

1,096.29%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.04%

0.11%

0.18%

0.27%

0.36%

1,114.62%

日本企業社債ファンド2023-07（愛称：和ごころ2023-07）

0.03%

0.24%

0.36%

0.30%

0.67%

--

1.04%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.04%

0.11%

0.19%

0.25%

0.35%

1,071.88%

米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）

0.59%

0.91%

-2.43%

-3.55%

-5.10%

12.02%

54.86%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.05%

0.11%

0.19%

0.26%

0.36%

1,094.15%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.04%

0.11%

0.16%

0.25%

0.35%

1,157.12%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.05%

0.11%

0.19%

0.26%

0.36%

1,094.11%

ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）

0.10%

0.66%

-3.06%

-6.76%

2.03%

--

24.76%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.04%

0.08%

0.15%

0.24%

0.33%

1,140.71%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.05%

0.11%

0.19%

0.26%

0.35%

1,090.98%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.05%

0.12%

0.16%

0.25%

0.35%

1,145.69%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.05%

0.09%

0.16%

0.25%

0.33%

1,121.12%

米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）

0.38%

0.34%

-0.73%

-0.32%

-2.25%

-12.15%

-17.89%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

0.13%

0.02%

0.47%

-1.89%

-2.21%

-4.90%

-0.81%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.01%

0.08%

0.15%

0.24%

0.33%

1,098.91%

米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）

0.59%

0.91%

-2.42%

-3.54%

-5.13%

11.89%

62.19%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

0.28%

1.40%

1.22%

-1.37%

0.48%

16.75%

45.54%

日本企業社債ファンド2023-09（愛称：和ごころ2023-09）

0.03%

0.20%

0.39%

0.12%

0.36%

--

1.52%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

0.38%

1.70%

1.60%

-1.24%

1.73%

27.13%

75.12%

日本企業社債ファンド2023-12（愛称：和ごころ2023-12）

0.06%

0.25%

0.39%

0.11%

0.78%

--

0.51%

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

0.17%

1.08%

0.83%

-1.56%

-0.85%

6.76%

18.38%

トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.41%

3.39%

-12.79%

-9.19%

-9.29%

-23.71%

-71.02%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

-0.04%

4.70%

3.52%

9.96%

-10.33%

21.03%

121.30%

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）

-0.37%

3.22%

5.82%

12.64%

8.34%

--

2.61%

ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）

-0.18%

2.47%

1.08%

-0.09%

-2.81%

14.29%

52.66%

デンマーク・カバードボンド戦略ファンド2019-12（為替ヘッジあり／限定追加型）

0.04%

0.31%

1.56%

-0.80%

1.78%

5.83%

-16.54%

スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり）

-0.07%

0.97%

-0.54%

-0.96%

-0.57%

4.56%

8.27%