ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

0.81%

5.30%

5.28%

15.58%

0.74%

40.39%

429.81%

ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド

0.72%

5.28%

5.29%

10.80%

0.97%

47.00%

89.90%

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

-0.63%

3.72%

12.13%

45.91%

22.86%

129.40%

351.40%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

0.59%

2.59%

10.03%

17.25%

21.67%

18.83%

224.75%

iFreeNEXT インド株インデックス

0.57%

5.53%

5.73%

11.81%

2.19%

--

57.02%

ストック インデックス ファンド２２５

-1.35%

7.60%

18.90%

40.42%

29.47%

88.60%

280.51%

FANG+インデックス・オープン

-1.15%

0.78%

12.54%

54.97%

35.26%

254.43%

751.71%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

-0.01%

0.19%

-0.02%

-1.37%

-2.98%

-4.87%

14.78%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

0.55%

1.80%

3.31%

7.99%

3.30%

13.43%

94.82%

ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型）

-0.12%

5.90%

13.32%

44.68%

18.66%

--

125.46%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.38%

2.05%

10.85%

21.02%

9.11%

14.15%

146.18%

米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）

-2.34%

3.50%

8.53%

45.87%

11.43%

94.64%

291.49%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

-0.09%

3.43%

10.08%

25.86%

26.88%

90.04%

211.61%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））

0.30%

4.05%

10.97%

44.04%

23.47%

68.98%

78.98%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

-0.17%

3.42%

13.03%

29.16%

28.65%

103.97%

297.24%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

-1.20%

7.58%

18.87%

39.93%

41.52%

92.37%

34.99%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））

0.31%

4.06%

10.96%

43.93%

23.36%

68.68%

79.15%

日本物価連動国債ファンド

0.05%

-0.13%

-1.12%

0.61%

0.47%

4.34%

10.13%

ジャパン・エクセレント

-0.03%

3.82%

13.31%

29.08%

27.95%

86.92%

284.80%

公社債投信(12月号)

0.01%

0.06%

0.14%

0.27%

0.40%

0.54%

1,068.05%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

0.72%

2.25%

12.14%

25.80%

35.40%

76.46%

124.84%

ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）

0.80%

5.30%

5.26%

15.64%

0.73%

--

35.64%

公社債投信(6月号)

0.01%

0.05%

0.14%

0.23%

0.37%

0.52%

1,116.52%

公社債投信(7月号)

0.01%

0.05%

0.14%

0.22%

0.37%

0.52%

1,098.03%

日本企業社債ファンド2023-07（愛称：和ごころ2023-07）

-0.01%

0.12%

0.51%

1.13%

1.29%

--

1.72%

米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）

0.37%

3.94%

7.31%

11.98%

5.74%

14.25%

68.49%

公社債投信(11月号)

0.01%

0.05%

0.14%

0.27%

0.39%

0.54%

1,074.11%

公社債投信(9月号)

0.01%

0.05%

0.09%

0.22%

0.36%

0.49%

1,095.76%

公社債投信(1月号)

0.01%

0.05%

0.14%

0.27%

0.39%

0.54%

1,159.50%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.05%

0.09%

0.22%

0.36%

0.50%

1,095.74%

公社債投信(10月号)

0.01%

-0.01%

0.08%

0.21%

0.35%

0.49%

1,092.57%

公社債投信(2月号)

0.01%

0.06%

0.14%

0.27%

0.39%

0.54%

1,148.05%

公社債投信(3月号)

0.01%

0.05%

0.14%

0.27%

0.38%

0.54%

1,143.06%

公社債投信(4月号)

0.01%

0.05%

0.14%

0.27%

0.38%

0.53%

1,123.44%

米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）

0.02%

0.90%

2.21%

2.41%

0.56%

-3.93%

-15.89%

米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）

0.38%

3.94%

7.33%

12.03%

5.79%

14.16%

76.52%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

-0.01%

0.19%

-0.01%

-1.36%

-2.99%

-4.90%

-1.51%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.05%

0.13%

0.23%

0.37%

0.52%

1,101.19%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

0.38%

1.87%

5.11%

11.17%

5.97%

23.37%

54.46%

日本企業社債ファンド2023-09（愛称：和ごころ2023-09）

0.03%

0.20%

0.59%

1.06%

1.12%

--

2.25%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

0.48%

2.26%

6.78%

15.27%

8.70%

35.69%

89.37%

日本企業社債ファンド2023-12（愛称：和ごころ2023-12）

-0.01%

0.18%

0.65%

1.18%

1.37%

--

1.25%

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

0.28%

1.45%

3.42%

7.17%

3.18%

11.86%

23.30%

トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.38%

1.55%

5.17%

16.80%

3.57%

-36.03%

-67.95%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

0.39%

2.06%

10.86%

20.99%

9.14%

14.24%

146.98%

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）

0.63%

2.61%

10.09%

17.31%

21.79%

--

15.45%

ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）

0.43%

3.53%

5.32%

11.04%

6.90%

21.37%

64.06%

デンマーク・カバードボンド戦略ファンド2019-12（為替ヘッジあり／限定追加型）

-0.07%

0.57%

1.24%

2.12%

1.56%

8.91%

-15.17%

スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり）

-0.13%

1.55%

5.03%

11.29%

5.55%

15.15%

15.99%