三十三銀行

49
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,367円 +57円
(+2.47%)
7,453億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 1,794円 -6円
(-0.33%)
3,082億円
ストック インデックス ファンド225 18,126円 -146円
(-0.80%)
1,232億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,396円 -1円
(-0.02%)
1,189億円
iFreeNEXT インド株インデックス 14,103円 +55円
(+0.39%)
1,088億円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 32,960円 +116円
(+0.35%)
1,081億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,049円 +9円
(+0.11%)
805億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,128円 +7円
(+0.17%)
600億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,959円 -11円
(-0.22%)
454億円
脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) 10,648円 +97円
(+0.92%)
419億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) 13,868円 +29円
(+0.21%)
393億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 13,632円 -82円
(-0.60%)
260億円
FANG+インデックス・オープン 52,623円 -71円
(-0.13%)
244億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 10,617円 +23円
(+0.22%)
227億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 13,057円 -48円
(-0.37%)
165億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 8,631円 -79円
(-0.91%)
141億円
ジャパン・エクセレント 18,230円 -127円
(-0.69%)
141億円
公社債投信(12月号) 10,002円 0円
(0.00%)
138億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 20,057円 +202円
(+1.02%)
124億円
公社債投信(7月号) 10,004円 0円
(0.00%)
104億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 13,529円 -68円
(-0.50%)
103億円
公社債投信(6月号) 10,004円 0円
(0.00%)
102億円
日本企業社債ファンド2023-07(愛称:和ごころ2023-07) 10,022円 0円
(0.00%)
101億円
公社債投信(11月号) 10,003円 0円
(0.00%)
79億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 9,809円 +27円
(+0.28%)
79億円
公社債投信(9月号) 10,003円 0円
(0.00%)
78億円
公社債投信(1月号) 10,001円 0円
(0.00%)
77億円
公社債投信(8月号) 10,003円 0円
(0.00%)
74億円
日本物価連動国債ファンド 10,521円 +6円
(+0.06%)
73億円
公社債投信(3月号) 10,000円 0円
(0.00%)
69億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,287円 +12円
(+0.12%)
66億円
公社債投信(10月号) 10,003円 0円
(0.00%)
66億円
公社債投信(2月号) 10,001円 0円
(0.00%)
64億円
公社債投信(4月号) 10,005円 0円
(0.00%)
59億円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 8,499円 +25円
(+0.30%)
57億円
公社債投信(5月号) 10,005円 0円
(0.00%)
53億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 14,499円 +30円
(+0.21%)
44億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 16,415円 +45円
(+0.27%)
44億円
日本企業社債ファンド2023-09(愛称:和ごころ2023-09) 10,117円 +1円
(+0.01%)
44億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 17,241円 +39円
(+0.23%)
35億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,947円 +22円
(+0.18%)
31億円
日本企業社債ファンド2023-12(愛称:和ごころ2023-12) 9,961円 0円
(0.00%)
30億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 543円 +1円
(+0.18%)
24億円
ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 11,577円 +278円
(+2.46%)
23億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 25,991円 -57円
(-0.22%)
15億円
ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 8,501円 +21円
(+0.25%)
2億円
ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) 9,836円 -36円
(-0.36%)
2億円
デンマーク・カバードボンド戦略ファンド2019-12(為替ヘッジあり/限定追加型) 8,254円 +18円
(+0.22%)
0.63億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 10,935円 +8円
(+0.07%)
0.36億円
基準価額
2,367円
前日比
+57円(+2.47%)
純資産総額
7,453億円
月報

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
1,794円
前日比
-6円(-0.33%)
純資産総額
3,082億円
月報

ストック インデックス ファンド225

基準価額
18,126円
前日比
-146円(-0.80%)
純資産総額
1,232億円
月報
基準価額
5,396円
前日比
-1円(-0.02%)
純資産総額
1,189億円
月報

iFreeNEXT インド株インデックス

基準価額
14,103円
前日比
+55円(+0.39%)
純資産総額
1,088億円
月報

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額
32,960円
前日比
+116円(+0.35%)
純資産総額
1,081億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,049円
前日比
+9円(+0.11%)
純資産総額
805億円
月報
基準価額
4,128円
前日比
+7円(+0.17%)
純資産総額
600億円
月報
基準価額
4,959円
前日比
-11円(-0.22%)
純資産総額
454億円
月報
基準価額
10,648円
前日比
+97円(+0.92%)
純資産総額
419億円
月報
基準価額
13,868円
前日比
+29円(+0.21%)
純資産総額
393億円
月報

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
13,632円
前日比
-82円(-0.60%)
純資産総額
260億円
月報

FANG+インデックス・オープン

基準価額
52,623円
前日比
-71円(-0.13%)
純資産総額
244億円
月報
基準価額
10,617円
前日比
+23円(+0.22%)
純資産総額
227億円
月報
基準価額
13,057円
前日比
-48円(-0.37%)
純資産総額
165億円
月報

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
8,631円
前日比
-79円(-0.91%)
純資産総額
141億円
月報

ジャパン・エクセレント

基準価額
18,230円
前日比
-127円(-0.69%)
純資産総額
141億円
月報

公社債投信(12月号)

基準価額
10,002円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
138億円
月報
基準価額
20,057円
前日比
+202円(+1.02%)
純資産総額
124億円
月報

公社債投信(7月号)

基準価額
10,004円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
104億円
月報
基準価額
13,529円
前日比
-68円(-0.50%)
純資産総額
103億円
月報

公社債投信(6月号)

基準価額
10,004円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
102億円
月報
基準価額
10,022円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
101億円
月報

公社債投信(11月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
79億円
月報
基準価額
9,809円
前日比
+27円(+0.28%)
純資産総額
79億円
月報

公社債投信(9月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
78億円
月報

公社債投信(1月号)

基準価額
10,001円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
77億円
月報

公社債投信(8月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
74億円
月報

日本物価連動国債ファンド

基準価額
10,521円
前日比
+6円(+0.06%)
純資産総額
73億円
月報

公社債投信(3月号)

基準価額
10,000円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
69億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,287円
前日比
+12円(+0.12%)
純資産総額
66億円
月報

公社債投信(10月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
66億円
月報

公社債投信(2月号)

基準価額
10,001円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
64億円
月報

公社債投信(4月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
59億円
月報
基準価額
8,499円
前日比
+25円(+0.30%)
純資産総額
57億円
月報

公社債投信(5月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
53億円
月報
基準価額
14,499円
前日比
+30円(+0.21%)
純資産総額
44億円
月報
基準価額
16,415円
前日比
+45円(+0.27%)
純資産総額
44億円
月報
基準価額
10,117円
前日比
+1円(+0.01%)
純資産総額
44億円
月報

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
17,241円
前日比
+39円(+0.23%)
純資産総額
35億円
月報

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,947円
前日比
+22円(+0.18%)
純資産総額
31億円
月報
基準価額
9,961円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
30億円
月報
基準価額
543円
前日比
+1円(+0.18%)
純資産総額
24億円
月報
基準価額
11,577円
前日比
+278円(+2.46%)
純資産総額
23億円
月報
基準価額
25,991円
前日比
-57円(-0.22%)
純資産総額
15億円
月報
基準価額
8,501円
前日比
+21円(+0.25%)
純資産総額
2億円
月報
基準価額
9,836円
前日比
-36円(-0.36%)
純資産総額
2億円
月報
基準価額
8,254円
前日比
+18円(+0.22%)
純資産総額
0.63億円
月報
基準価額
10,935円
前日比
+8円(+0.07%)
純資産総額
0.36億円
月報

基準日:
日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2024/03/11 決算 2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 48期
2024/03/11 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 212期
2024/03/11 決算 3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 211期
2024/03/11 決算 3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 11期
2024/03/11 決算 3188 日本物価連動国債ファンド 21期
2024/03/11 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 249期
2024/03/12 決算 3484 iFreeNEXT インド株インデックス 1期
2024/03/15 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 249期
2024/03/15 決算 3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 235期
2024/03/15 決算 3495 ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) 3期
2024/03/18 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 236期
2024/03/18 決算 3493 ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 3期
2024/03/19 決算 0903 公社債投信(3月号) 63期
2024/03/19 決算 2745 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 44期
2024/03/21 追加設定 0903 公社債投信(3月号) 64期
2024/03/22 決算 3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 147期
2024/03/25 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 184期
2024/03/26 決算 3170 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 11期
2024/03/26 決算 3171 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 11期
2024/03/26 決算 3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 121期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 2020/09/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2020/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2020/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2020/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2020/09/10 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3409 デンマーク・カバードボンド戦略ファンド2019-12(為替ヘッジあり/限定追加型) 2020/09/10 中間決算に伴う目論見書更新
0910 公社債投信(10月号) 2020/09/24 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 2020/10/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3199 ジャパン・エクセレント 2020/10/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0911 公社債投信(11月号) 2020/10/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3354 FANG+インデックス・オープン 2020/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2020/11/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0912 公社債投信(12月号) 2020/11/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3373 iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 2020/11/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2020/12/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3188 日本物価連動国債ファンド 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0901 公社債投信(1月号) 2020/12/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3170 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 2020/12/22 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3171 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 2020/12/22 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 2020/12/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0902 公社債投信(2月号) 2021/01/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3165 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 2021/02/02 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/02/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2021/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/02/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0903 公社債投信(3月号) 2021/02/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 2021/03/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2021/03/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2021/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2021/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2021/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0904 公社債投信(4月号) 2021/03/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 2021/04/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2744 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) 2021/04/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
2745 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 2021/04/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3199 ジャパン・エクセレント 2021/04/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0905 公社債投信(5月号) 2021/04/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3354 FANG+インデックス・オープン 2021/04/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2021/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0906 公社債投信(6月号) 2021/05/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3373 iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 2021/05/22 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3188 日本物価連動国債ファンド 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3170 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 2021/06/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
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3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 2021/06/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0907 公社債投信(7月号) 2021/06/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
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3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2022/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3188 日本物価連動国債ファンド 2022/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
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3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 2022/06/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2022/07/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
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0912 公社債投信(12月号) 2022/11/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3373 iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 2022/11/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
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0901 公社債投信(1月号) 2022/12/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
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0902 公社債投信(2月号) 2023/01/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3165 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 2023/02/03 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2023/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
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5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2023/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0904 公社債投信(4月号) 2023/03/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2785 脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) 2023/04/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 2023/04/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2744 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) 2023/04/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2745 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 2023/04/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3199 ジャパン・エクセレント 2023/04/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0905 公社債投信(5月号) 2023/04/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3354 FANG+インデックス・オープン 2023/04/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2023/05/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3373 iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 2023/05/20 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0906 公社債投信(6月号) 2023/05/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2023/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2023/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2023/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
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3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2023/06/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2023/06/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
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3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 2023/06/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2023/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 2023/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0908 公社債投信(8月号) 2023/07/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
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0909 公社債投信(9月号) 2023/08/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
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2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2023/09/08 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2023/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
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3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 2023/10/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2744 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) 2023/10/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2745 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 2023/10/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3199 ジャパン・エクセレント 2023/10/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0911 公社債投信(11月号) 2023/10/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3354 FANG+インデックス・オープン 2023/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2023/11/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0912 公社債投信(12月号) 2023/11/21 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3373 iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 2023/11/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2023/12/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2023/12/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2023/12/05 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3188 日本物価連動国債ファンド 2023/12/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3484 iFreeNEXT インド株インデックス 2023/12/06 中間決算に伴う目論見書更新
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2023/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2023/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2023/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0901 公社債投信(1月号) 2023/12/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3170 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 2023/12/20 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3171 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 2023/12/20 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 2023/12/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2024/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 2024/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0902 公社債投信(2月号) 2024/01/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3165 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 2024/02/02 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2024/02/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2024/02/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3484 iFreeNEXT インド株インデックス 2024/02/09 訂正届出書提出に伴う目論見書更新
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2024/02/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2024/02/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0903 公社債投信(3月号) 2024/02/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 2024/03/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2024/03/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2024/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2024/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2024/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0904 公社債投信(4月号) 2024/03/21 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2785 脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) 2024/04/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 2024/04/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2744 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) 2024/04/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2745 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 2024/04/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3199 ジャパン・エクセレント 2024/04/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0905 公社債投信(5月号) 2024/04/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3354 FANG+インデックス・オープン 2024/04/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2024年3月

基準日:
回次
コード
ファンド名 受付中止日
2744 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) 28日、29日
2745 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 28日、29日
2785 脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) 29日
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 29日
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 29日
3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 29日
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 29日
3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 29日
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 29日
3165 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 29日
3170 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 29日
3171 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 29日
3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 29日
3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 29日
3354 FANG+インデックス・オープン 29日
3373 iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 29日
3409 デンマーク・カバードボンド戦略ファンド2019-12(為替ヘッジあり/限定追加型) 26日、27日、28日、29日
3484 iFreeNEXT インド株インデックス 8日、25日、29日
3492 日本企業社債ファンド2023-07(愛称:和ごころ2023-07) 29日
3493 ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 29日
3498 日本企業社債ファンド2023-09(愛称:和ごころ2023-09) 29日
5103 日本企業社債ファンド2023-12(愛称:和ごころ2023-12) 29日
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 29日
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 29日
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 29日
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 29日
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