ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

-3.81%

-2.47%

4.81%

9.44%

10.66%

63.19%

450.67%

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

-2.38%

-0.89%

-4.47%

4.42%

30.02%

132.59%

354.45%

ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド

-3.47%

-10.05%

-14.36%

-9.15%

-3.99%

46.30%

63.86%

ストック インデックス ファンド２２５

-3.48%

-9.35%

2.19%

13.82%

38.59%

95.65%

302.51%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

-2.04%

-3.72%

-3.56%

1.15%

16.93%

22.14%

220.20%

iFreeNEXT インド株インデックス

-3.51%

-9.23%

-13.89%

-7.68%

-1.59%

42.02%

37.36%

FANG+インデックス・オープン

-3.04%

1.56%

-9.38%

-7.66%

25.70%

193.28%

680.32%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

-0.23%

-0.85%

-1.08%

-2.76%

-3.07%

-8.22%

11.40%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

-0.92%

0.84%

1.44%

7.14%

11.74%

29.76%

105.04%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

-1.91%

-1.96%

7.81%

10.46%

25.17%

42.17%

166.47%

ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型）

-1.72%

0.91%

-6.97%

4.19%

25.60%

108.21%

121.81%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

-4.04%

-9.74%

0.53%

11.11%

27.10%

96.30%

234.74%

米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）

-2.26%

-5.90%

6.89%

14.93%

45.45%

123.42%

334.71%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

-4.04%

-10.35%

5.55%

20.56%

39.08%

130.32%

363.07%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））

-1.36%

-2.19%

-6.91%

-1.84%

17.58%

63.57%

68.85%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

-3.23%

-6.65%

-5.24%

7.41%

34.57%

89.09%

34.78%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

-4.50%

-10.59%

12.93%

20.51%

38.51%

74.67%

164.99%

ジャパン・エクセレント

-3.92%

-9.51%

2.70%

14.37%

32.06%

106.94%

323.89%

日本物価連動国債ファンド

-0.07%

-0.48%

-1.06%

-1.58%

-0.98%

2.51%

8.53%

ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）

-3.79%

-2.45%

4.89%

9.53%

10.73%

--

41.09%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））

-1.34%

-2.20%

-6.92%

-1.76%

17.55%

63.40%

69.14%

公社債投信(12月号)

0.01%

0.06%

0.18%

0.27%

0.52%

0.74%

1,070.45%

公社債投信(6月号)

0.01%

0.06%

0.18%

0.33%

0.55%

0.78%

1,119.92%

公社債投信(7月号)

0.01%

0.07%

0.19%

0.33%

0.55%

0.78%

1,101.38%

米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）

-1.05%

0.78%

0.88%

7.13%

9.19%

26.70%

73.68%

日本企業社債ファンド2023-07（愛称：和ごころ2023-07）

-0.01%

0.09%

0.28%

0.38%

1.33%

--

1.99%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.06%

0.18%

0.27%

0.52%

0.75%

1,076.63%

公社債投信(1月号)

0.01%

0.07%

0.11%

0.26%

0.51%

0.74%

1,162.20%

公社債投信(9月号)

0.01%

0.06%

0.18%

0.33%

0.53%

0.77%

1,099.11%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.06%

0.18%

0.33%

0.54%

0.77%

1,099.08%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

-0.24%

-0.84%

-1.09%

-2.77%

-3.08%

-8.27%

-4.42%

公社債投信(10月号)

0.01%

0.07%

0.19%

0.27%

0.52%

0.76%

1,095.91%

公社債投信(2月号)

0.01%

0.06%

0.11%

0.26%

0.51%

0.73%

1,150.54%

公社債投信(3月号)

0.01%

-0.02%

0.10%

0.25%

0.50%

0.72%

1,145.58%

公社債投信(4月号)

0.01%

0.06%

0.19%

0.33%

0.56%

0.80%

1,126.86%

米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）

-1.05%

0.79%

0.88%

7.14%

9.25%

26.58%

81.95%

米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）

-0.86%

-2.23%

-1.58%

-2.05%

-1.76%

-10.30%

-18.35%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.06%

0.18%

0.33%

0.55%

0.78%

1,104.54%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

-0.94%

-1.86%

1.82%

5.59%

10.38%

29.41%

60.10%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

-1.24%

-2.47%

2.77%

8.25%

14.98%

46.38%

100.45%

日本企業社債ファンド2023-09（愛称：和ごころ2023-09）

-0.02%

0.05%

0.23%

0.18%

1.12%

--

2.23%

日本企業社債ファンド2023-12（愛称：和ごころ2023-12）

-0.02%

0.03%

0.21%

0.15%

1.14%

--

1.22%

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

-0.63%

-1.23%

0.83%

2.91%

5.87%

14.11%

25.08%

トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

-0.54%

-2.97%

-1.45%

10.24%

16.12%

-23.06%

-65.20%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

-1.92%

-1.93%

7.81%

10.46%

25.16%

42.19%

167.32%

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）

-2.06%

-3.73%

-3.54%

1.17%

17.00%

--

13.83%

ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）

-1.06%

-0.88%

0.64%

6.53%

12.43%

28.81%

68.81%

デンマーク・カバードボンド戦略ファンド2019-12（為替ヘッジあり／限定追加型）

-0.63%

-2.24%

-0.74%

-1.60%

0.56%

3.65%

-17.00%

スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり）

-2.10%

-5.05%

-0.68%

1.17%

6.12%

12.98%

15.56%