ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

0.04%

-0.50%

4.41%

6.85%

2.27%

47.90%

425.37%

ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド

-0.38%

-1.65%

6.08%

6.86%

1.90%

63.22%

91.34%

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

-0.09%

5.36%

9.31%

25.98%

19.70%

175.59%

375.70%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

0.76%

0.36%

4.89%

14.38%

28.33%

20.41%

232.03%

iFreeNEXT インド株インデックス

0.18%

-1.82%

7.21%

7.86%

5.43%

--

59.52%

ストック インデックス ファンド２２５

0.02%

3.59%

11.38%

32.23%

30.51%

100.29%

293.88%

FANG+インデックス・オープン

-0.42%

0.34%

1.89%

20.66%

18.64%

316.07%

761.11%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

0.22%

-1.27%

-1.70%

-2.86%

-4.42%

-6.25%

12.61%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

-0.16%

1.50%

5.62%

8.08%

7.16%

27.81%

102.13%

ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型）

-0.34%

4.42%

12.00%

28.10%

20.36%

148.25%

138.44%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

-1.75%

-5.52%

2.46%

10.99%

18.90%

32.18%

147.17%

米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）

0.54%

5.41%

7.52%

23.18%

15.56%

108.38%

306.69%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

0.39%

2.94%

10.53%

24.11%

29.05%

106.81%

232.99%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））

1.59%

3.49%

5.45%

19.86%

15.43%

85.79%

81.39%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

0.19%

4.64%

14.22%

32.57%

36.39%

123.02%

338.72%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

0.51%

1.43%

13.35%

31.72%

43.01%

109.25%

42.23%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））

1.58%

3.50%

5.55%

19.88%

15.37%

85.60%

81.71%

日本物価連動国債ファンド

0.21%

-0.10%

-0.52%

-1.14%

-0.92%

4.84%

9.70%

ジャパン・エクセレント

0.39%

3.52%

11.36%

28.28%

31.91%

100.33%

312.76%

公社債投信(12月号)

0.00%

-0.01%

0.09%

0.22%

0.41%

0.57%

1,068.35%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

0.82%

4.24%

6.71%

20.14%

26.48%

82.98%

134.65%

ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）

0.03%

-0.53%

4.42%

6.84%

2.28%

--

34.52%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.06%

0.15%

0.28%

0.44%

0.61%

1,117.73%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.05%

0.14%

0.24%

0.43%

0.60%

1,099.10%

米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）

-0.63%

-0.64%

6.20%

10.20%

6.01%

26.78%

72.17%

日本企業社債ファンド2023-07（愛称：和ごころ2023-07）

-0.01%

0.05%

0.11%

0.61%

0.97%

--

1.71%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.05%

0.09%

0.21%

0.42%

0.58%

1,074.52%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.06%

0.15%

0.23%

0.43%

0.59%

1,096.96%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.05%

0.15%

0.28%

0.45%

0.63%

1,160.76%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.05%

0.15%

0.23%

0.43%

0.60%

1,096.93%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.05%

0.08%

0.21%

0.41%

0.58%

1,093.65%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.05%

0.15%

0.28%

0.44%

0.62%

1,149.17%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.05%

0.15%

0.28%

0.44%

0.63%

1,144.30%

公社債投信(4月号)

-0.01%

0.05%

0.14%

0.27%

0.44%

0.61%

1,124.54%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

0.23%

-1.27%

-1.70%

-2.86%

-4.42%

-6.28%

-3.37%

米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）

-0.08%

-0.50%

-0.48%

0.99%

1.55%

-8.15%

-17.04%

米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）

-0.63%

-0.63%

6.21%

10.24%

6.05%

26.66%

80.37%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.05%

0.15%

0.28%

0.44%

0.61%

1,102.38%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

0.36%

0.72%

3.70%

8.18%

7.01%

27.39%

57.24%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

0.56%

1.28%

5.32%

11.77%

10.74%

41.96%

95.04%

日本企業社債ファンド2023-09（愛称：和ごころ2023-09）

-0.05%

-0.13%

-0.05%

0.37%

0.57%

--

2.00%

日本企業社債ファンド2023-12（愛称：和ごころ2023-12）

-0.09%

-0.17%

-0.06%

0.42%

0.66%

--

1.01%

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

0.15%

0.16%

2.07%

4.69%

3.33%

14.06%

24.05%

トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

-0.70%

4.37%

11.86%

20.34%

8.28%

-27.36%

-64.69%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

-1.75%

-5.51%

2.46%

10.97%

18.86%

32.21%

147.95%

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）

0.76%

0.34%

4.88%

14.38%

28.37%

--

18.01%

ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）

-0.30%

0.67%

5.85%

9.13%

9.06%

29.51%

67.73%

デンマーク・カバードボンド戦略ファンド2019-12（為替ヘッジあり／限定追加型）

-0.13%

-1.28%

-0.87%

0.12%

-0.36%

5.29%

-16.38%

スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり）

0.31%

1.21%

1.86%

7.94%

7.46%

13.18%

16.35%