ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

-0.48%

3.85%

4.56%

5.28%

1.34%

24.42%

406.45%

ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド

0.32%

1.46%

0.50%

9.16%

-3.17%

35.70%

77.33%

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

1.42%

1.89%

14.74%

25.72%

30.49%

111.10%

327.21%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

0.65%

3.48%

10.93%

18.80%

15.87%

7.34%

219.96%

iFreeNEXT インド株インデックス

0.41%

1.22%

1.22%

9.85%

-2.18%

--

46.39%

ストック インデックス ファンド２２５

0.29%

3.53%

17.30%

22.19%

24.42%

70.10%

249.06%

FANG+インデックス・オープン

2.00%

4.96%

17.71%

37.91%

51.76%

225.23%

729.75%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

-0.08%

-0.23%

-0.63%

-0.06%

-3.48%

-5.53%

14.86%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

0.63%

1.37%

2.46%

5.38%

5.41%

9.82%

90.64%

ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型）

0.52%

0.30%

13.34%

20.39%

21.92%

--

107.33%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

1.75%

2.56%

10.31%

15.69%

10.08%

19.49%

139.67%

米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）

-0.68%

1.44%

15.24%

30.92%

26.23%

84.74%

274.12%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

-0.09%

0.78%

11.71%

19.05%

27.47%

82.24%

203.44%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））

0.93%

2.83%

12.57%

19.98%

30.59%

48.63%

68.69%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

0.37%

3.08%

16.51%

20.63%

30.17%

94.67%

286.80%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

0.44%

4.06%

13.68%

26.47%

32.40%

71.81%

23.81%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））

0.93%

2.83%

12.50%

19.85%

30.37%

48.36%

68.86%

日本物価連動国債ファンド

-0.08%

-0.34%

-0.10%

0.38%

0.75%

4.98%

10.40%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.05%

0.13%

0.25%

0.35%

0.47%

1,067.23%

ジャパン・エクセレント

0.17%

2.54%

14.58%

20.00%

28.28%

77.67%

270.72%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

0.09%

2.85%

12.64%

17.06%

31.18%

72.09%

119.40%

公社債投信(7月号)

0.01%

0.06%

0.09%

0.20%

0.33%

0.46%

1,097.31%

公社債投信(6月号)

0.01%

0.05%

0.10%

0.22%

0.33%

0.46%

1,115.79%

ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）

-0.51%

3.81%

4.56%

5.30%

1.32%

--

29.65%

日本企業社債ファンド2023-07（愛称：和ごころ2023-07）

0.03%

0.08%

0.60%

0.97%

1.42%

--

1.59%

米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）

0.08%

1.70%

5.47%

2.64%

5.50%

10.12%

62.03%

公社債投信(11月号)

0.01%

0.05%

0.13%

0.25%

0.35%

0.48%

1,073.40%

公社債投信(1月号)

0.01%

0.05%

0.13%

0.25%

0.35%

0.48%

1,158.75%

公社債投信(8月号)

0.01%

0.01%

0.08%

0.20%

0.32%

0.44%

1,095.02%

公社債投信(9月号)

0.01%

0.06%

0.13%

0.25%

0.36%

0.49%

1,095.69%

公社債投信(2月号)

0.01%

0.06%

0.13%

0.25%

0.34%

0.48%

1,147.31%

公社債投信(10月号)

0.01%

0.05%

0.13%

0.25%

0.36%

0.49%

1,092.52%

公社債投信(3月号)

0.01%

0.05%

0.13%

0.22%

0.33%

0.46%

1,142.32%

公社債投信(4月号)

0.01%

0.06%

0.13%

0.23%

0.34%

0.46%

1,122.71%

米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）

-0.11%

1.44%

2.19%

1.04%

-3.27%

-8.93%

-16.19%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

-0.07%

-0.22%

-0.62%

-0.07%

-3.50%

-5.56%

-1.44%

米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）

0.08%

1.71%

5.49%

2.67%

5.51%

10.01%

69.73%

公社債投信(5月号)

0.01%

0.05%

0.13%

0.22%

0.33%

0.46%

1,100.47%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

0.30%

1.49%

4.80%

6.57%

6.26%

18.71%

52.03%

日本企業社債ファンド2023-09（愛称：和ごころ2023-09）

0.03%

0.08%

0.60%

1.04%

1.15%

--

2.09%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

0.41%

2.03%

6.68%

8.92%

9.66%

30.22%

85.82%

日本企業社債ファンド2023-12（愛称：和ごころ2023-12）

0.03%

0.09%

0.67%

1.05%

1.60%

--

1.11%

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

0.16%

0.95%

2.98%

4.26%

2.81%

7.83%

21.75%

トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

1.59%

0.58%

8.36%

-6.18%

6.90%

-34.10%

-68.98%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

1.75%

2.57%

10.31%

15.68%

10.07%

19.57%

140.46%

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）

0.66%

3.48%

10.99%

18.87%

15.94%

--

13.73%

ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）

0.19%

1.62%

4.38%

6.86%

6.71%

14.49%

58.93%

デンマーク・カバードボンド戦略ファンド2019-12（為替ヘッジあり／限定追加型）

-0.08%

0.66%

1.09%

2.72%

1.03%

5.29%

-15.67%

スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり）

0.20%

1.47%

5.80%

6.45%

5.03%

10.20%

14.26%