ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

0.46%

-6.66%

-4.03%

1.08%

16.76%

40.03%

484.13%

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

1.77%

-3.76%

-3.53%

16.70%

29.32%

102.13%

448.79%

ストック インデックス ファンド２２５

1.38%

-3.60%

-8.51%

18.35%

45.03%

101.18%

410.80%

ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド

0.50%

-6.54%

-7.05%

-4.04%

-10.01%

9.66%

62.66%

iFreeNEXT インド株インデックス

0.26%

-6.43%

-6.87%

-6.20%

-10.47%

5.22%

32.94%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

-1.23%

-3.20%

-0.74%

-11.16%

-7.10%

3.82%

195.31%

FANG+インデックス・オープン

1.73%

-0.55%

6.51%

24.47%

23.02%

149.24%

908.60%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

0.54%

-3.30%

-3.06%

-4.57%

4.03%

12.46%

97.61%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

0.10%

-0.10%

-1.64%

-3.41%

-5.96%

-9.50%

8.09%

ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型）

1.67%

-1.65%

3.21%

21.63%

34.16%

99.24%

176.81%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.64%

1.99%

1.67%

4.18%

19.37%

14.13%

186.99%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

0.17%

-2.61%

-4.89%

7.25%

27.60%

88.73%

285.43%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

-0.10%

-1.73%

-3.25%

10.96%

44.11%

109.93%

452.63%

米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）

0.52%

-13.62%

-15.15%

3.12%

24.84%

82.60%

359.12%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

1.56%

-1.58%

-6.99%

36.27%

55.33%

138.62%

94.15%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））

0.89%

-3.34%

1.64%

21.14%

22.31%

71.63%

106.44%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

1.23%

-1.44%

-7.51%

8.60%

43.36%

74.75%

212.39%

ジャパン・エクセレント

0.05%

-2.14%

-4.63%

8.32%

33.35%

86.15%

392.35%

ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）

0.51%

-6.67%

-4.03%

1.15%

16.93%

--

49.77%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））

0.87%

-3.37%

1.69%

21.09%

22.33%

71.42%

106.69%

日本物価連動国債ファンド

0.25%

-0.15%

-0.36%

-0.40%

-2.04%

0.63%

8.17%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.08%

0.25%

0.46%

0.73%

1.16%

1,075.71%

公社債投信(6月号)

-0.01%

0.08%

0.15%

0.36%

0.69%

1.10%

1,124.15%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.08%

0.14%

0.35%

0.68%

1.09%

1,105.43%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

0.12%

-0.09%

-1.60%

-3.34%

-5.90%

-9.47%

-7.20%

米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）

0.51%

-2.99%

-4.49%

-4.58%

3.86%

12.94%

67.46%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.08%

0.25%

0.45%

0.73%

1.17%

1,081.91%

日本企業社債ファンド2023-07（愛称：和ごころ2023-07）

0.03%

0.06%

0.21%

0.83%

1.24%

3.67%

2.86%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.08%

0.24%

0.45%

0.71%

1.15%

1,167.75%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.08%

0.25%

0.46%

0.74%

1.19%

1,104.48%

公社債投信(8月号)

0.00%

-0.03%

0.14%

0.34%

0.68%

1.09%

1,103.20%

円建てニッポン社債ファンド2026-05（限定追加型）（愛称：円起物2026-05）

0.06%

-0.14%

-0.72%

--

--

--

-1.53%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.08%

0.24%

0.45%

0.72%

1.17%

1,101.16%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.08%

0.25%

0.46%

0.71%

1.15%

1,156.16%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.08%

0.24%

0.37%

0.70%

1.13%

1,151.06%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.08%

0.24%

0.37%

0.70%

1.12%

1,131.24%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.08%

0.25%

0.36%

0.70%

1.12%

1,108.90%

米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）

0.52%

-3.01%

-4.52%

-4.59%

3.87%

12.97%

75.43%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

0.35%

-2.57%

-2.88%

0.53%

6.73%

20.74%

61.48%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

0.46%

-3.16%

-2.83%

2.45%

11.80%

33.72%

106.30%

日本企業社債ファンド2023-09（愛称：和ごころ2023-09）

0.05%

0.02%

-0.07%

0.47%

0.67%

--

2.78%

日本企業社債ファンド2023-12（愛称：和ごころ2023-12）

0.03%

-0.01%

-0.20%

0.37%

0.48%

--

1.62%

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

0.26%

-1.97%

-2.92%

-1.39%

1.77%

8.76%

23.58%

米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）

0.46%

-1.25%

-2.48%

-4.26%

-5.38%

-7.13%

-20.82%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

0.65%

1.99%

1.67%

4.14%

19.30%

14.11%

187.77%

トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.36%

-1.25%

-1.08%

1.43%

14.32%

10.88%

-64.26%

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）

-1.19%

-3.16%

-0.68%

-11.10%

-7.01%

--

5.03%

ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）

0.61%

-3.58%

-5.03%

-4.27%

3.12%

15.98%

63.80%

デンマーク・カバードボンド戦略ファンド2019-12（為替ヘッジあり／限定追加型）

0.24%

-1.80%

-2.54%

-1.71%

-2.67%

3.49%

-17.67%