ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

0.98%

0.19%

11.41%

-4.26%

-1.66%

24.42%

393.01%

ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド

0.13%

1.34%

14.72%

-1.16%

-10.93%

64.46%

83.26%

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

0.37%

5.28%

27.19%

-0.01%

0.24%

103.50%

299.02%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

0.45%

2.28%

6.13%

11.27%

8.83%

2.08%

191.78%

iFreeNEXT インド株インデックス

0.11%

2.24%

15.02%

0.29%

-8.20%

--

51.27%

ストック インデックス ファンド２２５

-0.20%

3.07%

17.86%

1.77%

-5.03%

54.08%

207.63%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

-0.01%

-0.11%

-0.62%

-1.30%

-1.59%

-5.22%

15.47%

FANG+インデックス・オープン

-0.74%

6.03%

34.50%

3.54%

10.05%

199.15%

655.47%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

0.15%

1.06%

4.24%

-1.21%

-5.76%

10.93%

87.75%

ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型）

0.43%

4.46%

23.35%

-1.51%

-5.14%

--

95.69%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

1.46%

3.11%

12.01%

7.71%

-13.17%

25.18%

123.22%

米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）

0.82%

8.52%

32.45%

0.90%

6.52%

102.07%

255.89%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））

0.32%

4.53%

22.21%

-0.04%

5.22%

45.76%

59.04%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

-0.19%

0.11%

15.27%

6.15%

1.08%

63.21%

172.87%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

0.07%

1.65%

15.54%

6.39%

1.74%

72.75%

238.51%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））

0.32%

4.50%

22.17%

-0.13%

5.15%

45.55%

59.25%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

-0.70%

-0.20%

18.57%

10.24%

3.17%

52.99%

9.16%

日本物価連動国債ファンド

-0.07%

1.31%

2.92%

1.66%

2.18%

7.44%

11.88%

公社債投信(12月号)

0.01%

0.04%

0.12%

0.20%

0.28%

0.38%

1,066.18%

ジャパン・エクセレント

0.06%

1.51%

15.26%

5.16%

2.35%

61.21%

227.81%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

0.15%

2.18%

16.44%

6.93%

6.54%

59.60%

98.66%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.00%

0.08%

0.16%

0.26%

0.36%

1,114.57%

公社債投信(7月号)

0.01%

0.04%

0.12%

0.20%

0.29%

0.40%

1,096.65%

日本企業社債ファンド2023-07（愛称：和ごころ2023-07）

0.01%

0.17%

0.53%

0.42%

0.83%

--

1.15%

米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）

0.51%

2.27%

3.49%

-3.59%

-6.25%

9.29%

57.04%

公社債投信(11月号)

0.01%

0.04%

0.12%

0.20%

0.27%

0.38%

1,072.23%

ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）

0.96%

0.21%

11.49%

-4.26%

-1.59%

--

26.24%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.18%

0.27%

0.38%

1,157.49%

公社債投信(9月号)

0.01%

0.04%

0.12%

0.20%

0.29%

0.39%

1,094.50%

公社債投信(8月号)

0.01%

0.04%

0.12%

0.20%

0.29%

0.39%

1,094.47%

公社債投信(10月号)

0.01%

0.04%

0.12%

0.20%

0.29%

0.38%

1,091.33%

公社債投信(2月号)

0.01%

0.04%

0.12%

0.18%

0.27%

0.38%

1,146.06%

公社債投信(3月号)

0.01%

0.05%

0.12%

0.18%

0.27%

0.37%

1,141.20%

公社債投信(4月号)

0.01%

0.04%

0.09%

0.18%

0.27%

0.36%

1,121.49%

米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）

-0.01%

0.73%

0.23%

1.67%

-1.78%

-13.10%

-17.68%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

-0.01%

-0.10%

-0.62%

-1.30%

-1.60%

-5.25%

-0.92%

公社債投信(5月号)

0.01%

0.05%

0.09%

0.17%

0.27%

0.37%

1,099.39%

米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）

0.52%

2.28%

3.50%

-3.58%

-6.30%

9.15%

64.47%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

-0.18%

0.96%

4.88%

-0.22%

-1.33%

15.92%

46.68%

日本企業社債ファンド2023-09（愛称：和ごころ2023-09）

-0.04%

0.19%

0.36%

0.30%

0.59%

--

1.67%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

-0.25%

1.20%

6.84%

0.14%

-1.11%

26.41%

76.98%

日本企業社債ファンド2023-12（愛称：和ごころ2023-12）

-0.02%

0.22%

0.44%

0.38%

1.08%

--

0.68%

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

-0.11%

0.75%

2.98%

-0.59%

-1.65%

5.90%

19.02%

トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.20%

4.53%

9.22%

-11.60%

-10.61%

-22.86%

-69.64%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

1.46%

3.11%

11.99%

7.71%

-13.14%

25.22%

123.97%

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）

0.41%

2.24%

6.15%

11.26%

8.86%

--

3.65%

ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）

0.19%

1.97%

5.71%

1.99%

-4.18%

12.79%

55.07%

デンマーク・カバードボンド戦略ファンド2019-12（為替ヘッジあり／限定追加型）

-0.18%

0.13%

1.04%

0.16%

1.89%

-0.80%

-16.48%

スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり）

0.15%

1.11%

6.56%

1.89%

-1.24%

4.90%

9.57%