三十三銀行

41
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,638円 -49円
(-1.82%)
6,766億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2,773円 -88円
(-3.08%)
3,543億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,901円 +7円
(+0.14%)
1,448億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,780円 -4円
(-0.05%)
1,319億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,582円 -10円
(-0.28%)
824億円
ストック インデックス ファンド225 12,437円 +136円
(+1.11%)
822億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) 11,903円 -251円
(-2.07%)
784億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 9,290円 -194円
(-2.05%)
474億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,205円 +81円
(+2.59%)
443億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 10,435円 +123円
(+1.19%)
232億円
ジャパン・エクセレント 14,889円 +183円
(+1.24%)
174億円
公社債投信(12月号) 9,998円 0円
(0.00%)
167億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 7,321円 +57円
(+0.78%)
138億円
FANG+インデックス・オープン 28,078円 -366円
(-1.29%)
133億円
公社債投信(7月号) 9,999円 0円
(0.00%)
127億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
122億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,529円 +70円
(+0.67%)
117億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,550円 -4円
(-0.04%)
109億円
公社債投信(1月号) 9,998円 0円
(0.00%)
92億円
公社債投信(9月号) 9,998円 0円
(0.00%)
90億円
公社債投信(11月号) 9,998円 0円
(0.00%)
90億円
公社債投信(8月号) 9,998円 0円
(0.00%)
87億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 10,538円 +265円
(+2.58%)
86億円
公社債投信(10月号) 9,998円 0円
(0.00%)
80億円
公社債投信(3月号) 9,999円 0円
(0.00%)
76億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 13,147円 -209円
(-1.56%)
76億円
公社債投信(2月号) 9,998円 0円
(0.00%)
73億円
公社債投信(4月号) 9,999円 0円
(0.00%)
72億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
64億円
日本物価連動国債ファンド 9,905円 -5円
(-0.05%)
59億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 8,921円 -11円
(-0.12%)
51億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 12,797円 -155円
(-1.20%)
44億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,525円 -86円
(-0.74%)
38億円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 10,357円 +25円
(+0.24%)
38億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 797円 +2円
(+0.25%)
37億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 13,958円 -231円
(-1.63%)
31億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 14,778円 +373円
(+2.59%)
18億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 13,697円 -16円
(-0.12%)
16億円
ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 7,862円 -10円
(-0.13%)
3億円
デンマーク・カバードボンド戦略ファンド2019-12(為替ヘッジあり/限定追加型) 9,536円 -16円
(-0.17%)
1億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 11,495円 +11円
(+0.10%)
0.48億円
基準価額
2,638円
前日比
-49円(-1.82%)
純資産総額
6,766億円
月報

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
2,773円
前日比
-88円(-3.08%)
純資産総額
3,543億円
月報
基準価額
4,901円
前日比
+7円(+0.14%)
純資産総額
1,448億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,780円
前日比
-4円(-0.05%)
純資産総額
1,319億円
月報
基準価額
3,582円
前日比
-10円(-0.28%)
純資産総額
824億円
月報

ストック インデックス ファンド225

基準価額
12,437円
前日比
+136円(+1.11%)
純資産総額
822億円
月報
基準価額
11,903円
前日比
-251円(-2.07%)
純資産総額
784億円
月報
基準価額
9,290円
前日比
-194円(-2.05%)
純資産総額
474億円
月報
基準価額
3,205円
前日比
+81円(+2.59%)
純資産総額
443億円
月報

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
10,435円
前日比
+123円(+1.19%)
純資産総額
232億円
月報

ジャパン・エクセレント

基準価額
14,889円
前日比
+183円(+1.24%)
純資産総額
174億円
月報

公社債投信(12月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
167億円
月報

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
7,321円
前日比
+57円(+0.78%)
純資産総額
138億円
月報

FANG+インデックス・オープン

基準価額
28,078円
前日比
-366円(-1.29%)
純資産総額
133億円
月報

公社債投信(7月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
127億円
月報

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
122億円
月報
基準価額
10,529円
前日比
+70円(+0.67%)
純資産総額
117億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,550円
前日比
-4円(-0.04%)
純資産総額
109億円
月報

公社債投信(1月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
92億円
月報

公社債投信(9月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
90億円
月報

公社債投信(11月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
90億円
月報

公社債投信(8月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
87億円
月報
基準価額
10,538円
前日比
+265円(+2.58%)
純資産総額
86億円
月報

公社債投信(10月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
80億円
月報

公社債投信(3月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
76億円
月報
基準価額
13,147円
前日比
-209円(-1.56%)
純資産総額
76億円
月報

公社債投信(2月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
73億円
月報

公社債投信(4月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
72億円
月報

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
64億円
月報

日本物価連動国債ファンド

基準価額
9,905円
前日比
-5円(-0.05%)
純資産総額
59億円
月報
基準価額
8,921円
前日比
-11円(-0.12%)
純資産総額
51億円
月報
基準価額
12,797円
前日比
-155円(-1.20%)
純資産総額
44億円
月報

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,525円
前日比
-86円(-0.74%)
純資産総額
38億円
月報
基準価額
10,357円
前日比
+25円(+0.24%)
純資産総額
38億円
月報
基準価額
797円
前日比
+2円(+0.25%)
純資産総額
37億円
月報

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
13,958円
前日比
-231円(-1.63%)
純資産総額
31億円
月報
基準価額
14,778円
前日比
+373円(+2.59%)
純資産総額
18億円
月報
基準価額
13,697円
前日比
-16円(-0.12%)
純資産総額
16億円
月報
基準価額
7,862円
前日比
-10円(-0.13%)
純資産総額
3億円
月報
基準価額
9,536円
前日比
-16円(-0.17%)
純資産総額
1億円
月報
基準価額
11,495円
前日比
+11円(+0.10%)
純資産総額
0.48億円
月報

基準日:
日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2022/01/11 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 186期
2022/01/11 決算 3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 185期
2022/01/11 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 223期
2022/01/13 決算 3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 10期
2022/01/17 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 223期
2022/01/17 決算 3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 209期
2022/01/17 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 210期
2022/01/19 決算 0901 公社債投信(1月号) 61期
2022/01/19 決算 2744 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) 3期
2022/01/19 決算 2745 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 18期
2022/01/20 追加設定 0901 公社債投信(1月号) 62期
2022/01/21 決算 3199 ジャパン・エクセレント 16期
2022/01/24 決算 3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 121期
2022/01/25 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 158期
2022/01/26 決算 3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 95期
2022/01/31 決算 3354 FANG+インデックス・オープン 4期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 2020/09/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2020/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2020/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2020/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2020/09/10 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3409 デンマーク・カバードボンド戦略ファンド2019-12(為替ヘッジあり/限定追加型) 2020/09/10 中間決算に伴う目論見書更新
0910 公社債投信(10月号) 2020/09/24 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 2020/10/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3199 ジャパン・エクセレント 2020/10/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0911 公社債投信(11月号) 2020/10/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3354 FANG+インデックス・オープン 2020/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2020/11/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0912 公社債投信(12月号) 2020/11/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2020/12/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3188 日本物価連動国債ファンド 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0901 公社債投信(1月号) 2020/12/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3170 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 2020/12/22 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3171 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 2020/12/22 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 2020/12/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0902 公社債投信(2月号) 2021/01/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3165 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 2021/02/02 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/02/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2021/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/02/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0903 公社債投信(3月号) 2021/02/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 2021/03/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2021/03/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2021/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2021/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2021/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0904 公社債投信(4月号) 2021/03/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 2021/04/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2744 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) 2021/04/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
2745 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 2021/04/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3199 ジャパン・エクセレント 2021/04/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0905 公社債投信(5月号) 2021/04/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3354 FANG+インデックス・オープン 2021/04/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2021/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0906 公社債投信(6月号) 2021/05/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3188 日本物価連動国債ファンド 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3170 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 2021/06/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3171 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 2021/06/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 2021/06/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0907 公社債投信(7月号) 2021/06/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0908 公社債投信(8月号) 2021/07/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3165 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/08/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2021/08/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/08/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0909 公社債投信(9月号) 2021/08/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 2021/09/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2021/09/08 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2021/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2021/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2021/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0910 公社債投信(10月号) 2021/09/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 2021/10/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2744 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) 2021/10/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2745 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 2021/10/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3199 ジャパン・エクセレント 2021/10/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0911 公社債投信(11月号) 2021/10/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3354 FANG+インデックス・オープン 2021/10/26 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2021/11/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0912 公社債投信(12月号) 2021/11/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2021/12/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3188 日本物価連動国債ファンド 2021/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3170 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 2021/12/18 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3171 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 2021/12/18 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 2021/12/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0901 公社債投信(1月号) 2021/12/21 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0902 公社債投信(2月号) 2022/01/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3165 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 2022/02/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2022/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2022/02/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2022/02/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2022/02/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0903 公社債投信(3月号) 2022/02/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新

2022年1月

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