八十二長野銀行
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ファンド名
基準価額
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円
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純資産総額
NISA対象
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79,302円
+205円
0.26%
0.26%
10,208億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
2,465円
+3円
0.12%
0.12%
6,992億円
-
海外株式
43,449円
+61円
0.14%
0.14%
6,522億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
20,762円
+190円
0.92%
0.92%
2,590億円
NISA
成長 -
国内株式
38,410円
+1,070円
2.87%
2.87%
1,898億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
24,630円
+686円
2.87%
2.87%
1,680億円
NISA
成長 -
国内リート
1,691円
+7円
0.42%
0.42%
1,574億円
-
内外資産複合
22,259円
+141円
0.64%
0.64%
1,202億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
6,072円
+47円
0.78%
0.78%
1,081億円
-
47,443円
+142円
0.30%
0.30%
1,063億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
23,822円
+600円
2.58%
2.58%
555億円
NISA
成長 -
国内債券
7,050円
+20円
0.28%
0.28%
484億円
-
4,479円
+2円
0.04%
0.04%
477億円
-
海外株式
32,840円
+219円
0.67%
0.67%
410億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外債券
4,628円
+21円
0.46%
0.46%
348億円
-
国内株式
33,880円
+826円
2.50%
2.50%
325億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
17,645円
+87円
0.50%
0.50%
303億円
NISA
成長 -
17,294円
+471円
2.80%
2.80%
250億円
NISA
成長 -
12,323円
+67円
0.55%
0.55%
211億円
NISA
成長 -
17,041円
+155円
0.92%
0.92%
204億円
NISA
成長 -
国内株式
34,259円
+871円
2.61%
2.61%
188億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
9,224円
0円
0.00%
0.00%
173億円
-
国内株式
11,472円
+229円
2.04%
2.04%
169億円
-
21,475円
+70円
0.33%
0.33%
151億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
10,177円
+91円
0.90%
0.90%
118億円
-
8,270円
+12円
0.15%
0.15%
49億円
NISA
成長 -
海外資産複合
10,425円
+28円
0.27%
0.27%
19億円
-
9,481円
+46円
0.49%
0.49%
2億円
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基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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お気に入り
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NISA
つみたてNISA
成長0.26%
7.59%
-2.89%
-1.15%
29.10%
198.52%
693.02%
-
0.12%
1.76%
10.47%
15.51%
14.95%
58.55%
477.86%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.14%
2.06%
2.44%
10.67%
27.07%
108.14%
334.49%
-
NISA
成長0.92%
-1.16%
5.16%
12.41%
25.45%
63.93%
292.35%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長2.87%
-3.32%
12.82%
22.77%
48.48%
112.74%
284.10%
-
国内株式NISA
成長2.87%
-3.34%
12.72%
22.54%
47.94%
110.43%
331.61%
-
国内リート
0.42%
-0.40%
0.58%
4.57%
21.78%
26.23%
232.39%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.64%
0.16%
4.82%
10.37%
20.52%
54.39%
122.59%
-
0.78%
2.83%
9.10%
12.79%
18.64%
32.50%
168.55%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.30%
1.45%
3.18%
11.76%
27.61%
103.94%
374.43%
-
国内株式NISA
成長2.58%
-4.18%
13.80%
26.95%
46.82%
138.69%
589.00%
-
国内債券
0.28%
-0.23%
-0.97%
-2.64%
-2.74%
-7.69%
11.91%
-
0.04%
2.77%
3.48%
9.01%
12.40%
29.78%
107.07%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.67%
0.48%
10.97%
18.41%
35.34%
106.28%
228.40%
-
海外債券
0.46%
2.62%
10.76%
14.57%
29.26%
45.95%
175.46%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長2.50%
-2.36%
10.86%
18.91%
36.63%
103.02%
238.80%
-
NISA
成長0.50%
-1.13%
4.39%
6.66%
13.44%
31.47%
76.45%
-
NISA
成長2.80%
-3.17%
16.14%
29.88%
51.08%
147.98%
398.06%
-
NISA
成長0.55%
1.17%
8.96%
18.41%
35.18%
45.88%
47.12%
-
NISA
成長0.92%
0.86%
-3.30%
0.96%
18.24%
67.27%
70.41%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長2.61%
-1.85%
11.62%
20.05%
37.04%
104.41%
242.59%
-
0.00%
-5.11%
0.85%
1.17%
1.70%
5.19%
-7.76%
-
国内株式
2.04%
-2.01%
3.43%
13.99%
41.82%
99.43%
42.48%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.33%
-2.21%
0.09%
1.89%
14.53%
46.04%
114.75%
-
0.90%
0.82%
-3.33%
1.02%
18.22%
67.09%
70.69%
-
NISA
成長0.15%
-1.10%
-0.43%
-1.17%
-0.01%
-8.47%
-17.30%
-
海外資産複合
0.27%
1.18%
6.56%
9.56%
9.40%
47.31%
66.95%
-
0.49%
1.15%
2.88%
7.72%
13.30%
29.78%
71.10%
2026年3月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03/09 | 決算 | 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 52期 |
| 2026/03/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 236期 |
| 2026/03/10 | 決算 | 3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） | 235期 |
| 2026/03/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 273期 |
| 2026/03/13 | 決算 | 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 21期 |
| 2026/03/16 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 273期 |
| 2026/03/16 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 259期 |
| 2026/03/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 260期 |
| 2026/03/19 | 決算 | 2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型）） | 68期 |
| 2026/03/23 | 決算 | 3310 | ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス | 10期 |
| 2026/03/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 208期 |
| 2026/03/26 | 決算 | 3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり（年1回決算型） | 13期 |
| 2026/03/26 | 決算 | 3394 | USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型） | 78期 |
2026年4月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 237期 |
| 2026/04/10 | 決算 | 3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） | 236期 |
| 2026/04/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 274期 |
| 2026/04/13 | 決算 | 2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） | 13期 |
| 2026/04/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 274期 |
| 2026/04/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 260期 |
| 2026/04/15 | 決算 | 3033 | ダイワ好配当日本株投信（季節点描） | 83期 |
| 2026/04/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 261期 |
| 2026/04/20 | 決算 | 2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型）） | 69期 |
| 2026/04/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 209期 |
| 2026/04/27 | 決算 | 3394 | USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型） | 79期 |
2026年3月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） | 16日、17日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 3日、26日、31日 |
2026年4月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 3日、6日 |
| 2744 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型）） | 2日、3日、6日 |
| 2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型）） | 2日、3日、6日 |
| 2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） | 2日、3日、6日 |
| 2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO） | 3日、6日 |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 3日、6日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 3日 |
| 3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） | 3日、6日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 3日、6日、21日 |
| 3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり（年1回決算型） | 3日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 3日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 3日、6日、7日、14日、21日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 3日、6日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 3日 |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 3日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 3日 |
| 3394 | USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型） | 3日、6日 |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 2日、3日、6日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 3日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。