八十二銀行

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,865円 -3円
(-0.03%)
1,363億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 7,817円 +49円
(+0.63%)
149億円

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,865円
前日比
-3円(-0.03%)
純資産総額
1,363億円
月報

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
7,817円
前日比
+49円(+0.63%)
純資産総額
149億円
月報

基準日:
日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2021/12/10 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 185期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2020/11/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2021/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2021/11/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2021年12月

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