きらぼし銀行

25
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 1,996円 +9円
(+0.45%)
4,973億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,475円 +53円
(+1.55%)
3,187億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,164円 -1円
(-0.01%)
1,766億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,329円 +11円
(+0.33%)
1,052億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,459円 +57円
(+2.26%)
561億円
ダイワ・ライフ・バランス30 16,607円 +19円
(+0.11%)
160億円
iFree S&P500インデックス 13,150円 +52円
(+0.40%)
135億円
ダイワ・ライフ・バランス50 18,644円 +31円
(+0.17%)
132億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,627円 0円
(0.00%)
126億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 9,709円 +70円
(+0.73%)
119億円
ダイワJPX日経400ファンド 13,166円 +35円
(+0.27%)
106億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 5,573円 +19円
(+0.34%)
85億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 1,493円 +31円
(+2.12%)
84億円
ダイワ・ライフ・バランス70 20,312円 +50円
(+0.25%)
79億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 10,033円 +84円
(+0.84%)
68億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 14,990円 +10円
(+0.07%)
50億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 10,384円 +74円
(+0.72%)
24億円
きらぼし・東京圏応援株式ファンド(愛称:きらぼし東京) 10,028円 +115円
(+1.16%)
13億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(愛称:杏の実3M) 7,060円 -13円
(-0.18%)
4億円
ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 9,446円 +208円
(+2.25%)
1億円
US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジなし/年1回決算型) 11,063円 -21円
(-0.19%)
0.22億円
US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型) 9,372円 -34円
(-0.36%)
0.08億円
基準価額
1,996円
前日比
+9円(+0.45%)
純資産総額
4,973億円
月報

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,475円
前日比
+53円(+1.55%)
純資産総額
3,187億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,164円
前日比
-1円(-0.01%)
純資産総額
1,766億円
月報
基準価額
3,329円
前日比
+11円(+0.33%)
純資産総額
1,052億円
月報
基準価額
3,459円
前日比
+57円(+2.26%)
純資産総額
561億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
16,607円
前日比
+19円(+0.11%)
純資産総額
160億円
月報

iFree S&P500インデックス

基準価額
13,150円
前日比
+52円(+0.40%)
純資産総額
135億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
18,644円
前日比
+31円(+0.17%)
純資産総額
132億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,627円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
126億円
月報
基準価額
9,709円
前日比
+70円(+0.73%)
純資産総額
119億円
月報

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
13,166円
前日比
+35円(+0.27%)
純資産総額
106億円
月報
基準価額
5,573円
前日比
+19円(+0.34%)
純資産総額
85億円
月報
基準価額
1,493円
前日比
+31円(+2.12%)
純資産総額
84億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
20,312円
前日比
+50円(+0.25%)
純資産総額
79億円
月報
基準価額
10,033円
前日比
+84円(+0.84%)
純資産総額
68億円
月報
基準価額
14,990円
前日比
+10円(+0.07%)
純資産総額
50億円
月報
基準価額
10,384円
前日比
+74円(+0.72%)
純資産総額
24億円
月報
基準価額
10,028円
前日比
+115円(+1.16%)
純資産総額
13億円
月報
基準価額
7,060円
前日比
-13円(-0.18%)
純資産総額
4億円
月報
基準価額
9,446円
前日比
+208円(+2.25%)
純資産総額
1億円
月報
基準価額
11,063円
前日比
-21円(-0.19%)
純資産総額
0.22億円
月報
基準価額
9,372円
前日比
-34円(-0.36%)
純資産総額
0.08億円
月報

DC(確定拠出年金)専用としてのお取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 15,064円 +109円
(+0.73%)
481億円
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 25,970円 +43円
(+0.17%)
175億円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 21,928円 +14円
(+0.06%)
74億円
基準価額
15,064円
前日比
+109円
(+0.73%)
純資産総額
481億円
月報

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

基準価額
25,970円
前日比
+43円
(+0.17%)
純資産総額
175億円
月報

ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

基準価額
21,928円
前日比
+14円
(+0.06%)
純資産総額
74億円
月報
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3340 iFree S&P500インデックス 2019/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3007 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(愛称:杏の実3M) 2019/06/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2019/06/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2019/06/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2019/06/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2019/06/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3174 US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型) 2019/06/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3175 US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジなし/年1回決算型) 2019/06/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3355 きらぼし・東京圏応援株式ファンド(愛称:きらぼし東京) 2019/07/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2019/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3184 ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 2019/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2019/08/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2019/08/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3713 ダイワ・ライフ・バランス30 2019/08/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3714 ダイワ・ライフ・バランス50 2019/08/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3715 ダイワ・ライフ・バランス70 2019/08/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3329 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 2019/10/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 2019/10/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2019/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2019/12/05 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3007 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(愛称:杏の実3M) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2019/12/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3174 US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型) 2019/12/21 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3175 US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジなし/年1回決算型) 2019/12/21 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3355 きらぼし・東京圏応援株式ファンド(愛称:きらぼし東京) 2020/01/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/01/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3184 ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 2020/01/18 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2020/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/02/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3713 ダイワ・ライフ・バランス30 2020/02/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3714 ダイワ・ライフ・バランス50 2020/02/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3715 ダイワ・ライフ・バランス70 2020/02/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3329 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 2020/04/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 2020/04/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2020/06/03 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2020/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2020/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3007 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(愛称:杏の実3M) 2020/06/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2020/06/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2020/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2020/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2020/06/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3174 US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型) 2020/06/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3175 US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジなし/年1回決算型) 2020/06/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3355 きらぼし・東京圏応援株式ファンド(愛称:きらぼし東京) 2020/07/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3184 ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2020/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/08/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3713 ダイワ・ライフ・バランス30 2020/08/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3714 ダイワ・ライフ・バランス50 2020/08/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3715 ダイワ・ライフ・バランス70 2020/08/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3329 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 2020/10/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 2020/10/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを