きらぼし銀行

33
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,621円 -72円
(-2.67%)
6,714億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,162円 +28円
(+0.89%)
3,972億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,865円 -3円
(-0.03%)
1,363億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,526円 -19円
(-0.54%)
830億円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 21,633円 -450円
(-2.04%)
448億円
クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 14,770円 -281円
(-1.87%)
445億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,085円 0円
(0.00%)
435億円
iFree S&P500インデックス 20,091円 -479円
(-2.33%)
410億円
iFreeNEXT FANG+インデックス 29,942円 -593円
(-1.94%)
212億円
ダイワ・ライフ・バランス30 18,138円 -22円
(-0.12%)
203億円
ダイワ・ライフ・バランス50 21,592円 -58円
(-0.27%)
188億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 22,357円 -477円
(-2.09%)
164億円
ダイワ・ライフ・バランス70 24,688円 -71円
(-0.29%)
121億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 7,300円 -162円
(-2.17%)
117億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,339円 +67円
(+0.65%)
115億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,604円 -3円
(-0.03%)
110億円
ダイワJPX日経400ファンド 15,710円 +79円
(+0.51%)
91億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 14,928円 -580円
(-3.74%)
87億円
iFreeActive EV 19,328円 -172円
(-0.88%)
76億円
iFree 新興国債券インデックス 11,450円 +18円
(+0.16%)
61億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 17,059円 -289円
(-1.67%)
45億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 793円 -50円
(-5.93%)
38億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 13,983円 -472円
(-3.27%)
25億円
iFreeActive ゲーム&eスポーツ 20,422円 -348円
(-1.68%)
25億円
iFreeActive チャイナⅩ 14,011円 -178円
(-1.25%)
13億円
きらぼし・東京圏応援株式ファンド(愛称:きらぼし東京) 10,657円 +55円
(+0.52%)
8億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(愛称:杏の実3M) 7,198円 -29円
(-0.40%)
4億円
ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 9,163円 +1円
(+0.01%)
1億円
US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジなし/年1回決算型) 12,102円 -31円
(-0.26%)
0.14億円
US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型) 9,483円 -18円
(-0.19%)
0.08億円
基準価額
2,621円
前日比
-72円(-2.67%)
純資産総額
6,714億円
月報

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,162円
前日比
+28円(+0.89%)
純資産総額
3,972億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,865円
前日比
-3円(-0.03%)
純資産総額
1,363億円
月報
基準価額
3,526円
前日比
-19円(-0.54%)
純資産総額
830億円
月報

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額
21,633円
前日比
-450円(-2.04%)
純資産総額
448億円
月報
基準価額
14,770円
前日比
-281円(-1.87%)
純資産総額
445億円
月報
基準価額
3,085円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
435億円
月報

iFree S&P500インデックス

基準価額
20,091円
前日比
-479円(-2.33%)
純資産総額
410億円
月報

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額
29,942円
前日比
-593円(-1.94%)
純資産総額
212億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
18,138円
前日比
-22円(-0.12%)
純資産総額
203億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
21,592円
前日比
-58円(-0.27%)
純資産総額
188億円
月報
基準価額
22,357円
前日比
-477円(-2.09%)
純資産総額
164億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
24,688円
前日比
-71円(-0.29%)
純資産総額
121億円
月報
基準価額
7,300円
前日比
-162円(-2.17%)
純資産総額
117億円
月報
基準価額
10,339円
前日比
+67円(+0.65%)
純資産総額
115億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,604円
前日比
-3円(-0.03%)
純資産総額
110億円
月報

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
15,710円
前日比
+79円(+0.51%)
純資産総額
91億円
月報
基準価額
14,928円
前日比
-580円(-3.74%)
純資産総額
87億円
月報

iFreeActive EV

基準価額
19,328円
前日比
-172円(-0.88%)
純資産総額
76億円
月報

iFree 新興国債券インデックス

基準価額
11,450円
前日比
+18円(+0.16%)
純資産総額
61億円
月報
基準価額
17,059円
前日比
-289円(-1.67%)
純資産総額
45億円
月報
基準価額
793円
前日比
-50円(-5.93%)
純資産総額
38億円
月報
基準価額
13,983円
前日比
-472円(-3.27%)
純資産総額
25億円
月報

iFreeActive ゲーム&eスポーツ

基準価額
20,422円
前日比
-348円(-1.68%)
純資産総額
25億円
月報

iFreeActive チャイナⅩ

基準価額
14,011円
前日比
-178円(-1.25%)
純資産総額
13億円
月報
基準価額
10,657円
前日比
+55円(+0.52%)
純資産総額
8億円
月報
基準価額
7,198円
前日比
-29円(-0.40%)
純資産総額
4億円
月報
基準価額
9,163円
前日比
+1円(+0.01%)
純資産総額
1億円
月報
基準価額
12,102円
前日比
-31円(-0.26%)
純資産総額
0.14億円
月報
基準価額
9,483円
前日比
-18円(-0.19%)
純資産総額
0.08億円
月報

DC(確定拠出年金)専用としてのお取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 18,703円 +122円
(+0.66%)
585億円
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 26,927円 +30円
(+0.11%)
183億円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 32,382円 -692円
(-2.09%)
113億円
基準価額
18,703円
前日比
+122円
(+0.66%)
純資産総額
585億円
月報

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

基準価額
26,927円
前日比
+30円
(+0.11%)
純資産総額
183億円
月報

ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

基準価額
32,382円
前日比
-692円
(-2.09%)
純資産総額
113億円
月報
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3316 iFree 新興国債券インデックス 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3329 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 2020/10/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 2020/10/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3346 iFreeNEXT FANG+インデックス 2020/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3348 iFreeActive ゲーム&eスポーツ 2020/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3349 iFreeActive EV 2020/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3351 iFreeActive チャイナⅩ 2020/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3373 iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 2020/11/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2020/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2020/12/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3007 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(愛称:杏の実3M) 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2020/12/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3174 US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型) 2020/12/19 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3175 US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジなし/年1回決算型) 2020/12/19 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3355 きらぼし・東京圏応援株式ファンド(愛称:きらぼし東京) 2021/01/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3184 ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 2021/01/20 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2021/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/02/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3713 ダイワ・ライフ・バランス30 2021/02/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3714 ダイワ・ライフ・バランス50 2021/02/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3715 ダイワ・ライフ・バランス70 2021/02/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2021/03/31 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3329 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 2021/04/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 2021/04/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2021/04/07 訂正届出書提出に伴う目論見書更新
3346 iFreeNEXT FANG+インデックス 2021/04/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3348 iFreeActive ゲーム&eスポーツ 2021/04/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3349 iFreeActive EV 2021/04/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3351 iFreeActive チャイナⅩ 2021/04/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3373 iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 2021/05/22 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2021/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3007 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(愛称:杏の実3M) 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3174 US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型) 2021/06/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3175 US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジなし/年1回決算型) 2021/06/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3355 きらぼし・東京圏応援株式ファンド(愛称:きらぼし東京) 2021/07/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3184 ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2021/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/08/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3713 ダイワ・ライフ・バランス30 2021/09/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3714 ダイワ・ライフ・バランス50 2021/09/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3715 ダイワ・ライフ・バランス70 2021/09/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2021/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3329 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 2021/10/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 2021/10/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3346 iFreeNEXT FANG+インデックス 2021/10/26 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3348 iFreeActive ゲーム&eスポーツ 2021/10/26 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3349 iFreeActive EV 2021/10/26 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3351 iFreeActive チャイナⅩ 2021/10/26 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3373 iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 2021/11/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2021/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2021/12/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3007 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(愛称:杏の実3M) 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2021/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3174 US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型) 2021/12/23 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3175 US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジなし/年1回決算型) 2021/12/23 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3355 きらぼし・東京圏応援株式ファンド(愛称:きらぼし東京) 2022/01/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3184 ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 2022/01/19 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2021年12月

基準日:
回次
コード
ファンド名 受付中止日
3007 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(愛称:杏の実3M) 27日、28日
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 24日
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 24日
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 24日、27日、28日
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 27日、28日
3184 ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 24日、27日、28日
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 24日
3316 iFree 新興国債券インデックス 24日、27日、28日
3329 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 24日
3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 24日
3340 iFree S&P500インデックス 24日
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 24日
3346 iFreeNEXT FANG+インデックス 24日
3348 iFreeActive ゲーム&eスポーツ 24日、27日
3349 iFreeActive EV 21日、23日、24日、27日
3351 iFreeActive チャイナⅩ 21日、23日、24日、27日
3373 iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 24日
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 23日、24日、27日、28日
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 27日、28日
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 24日
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 24日
チェックしたファンドを