PayPay銀行
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85,191円
-1,710円
-1.97%
-1.97%
9,480億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
2,310円
-14円
-0.60%
-0.60%
6,823億円
-
海外株式
56,819円
-2,296円
-3.88%
-3.88%
2,717億円
-
海外株式
10,712円
-132円
-1.22%
-1.22%
2,585億円
NISA
成長 -
20,083円
-519円
-2.52%
-2.52%
2,543億円
NISA
成長 -
45,885円
-1,138円
-2.42%
-2.42%
2,325億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内リート
1,712円
-3円
-0.17%
-0.17%
1,761億円
-
国内株式
22,436円
-270円
-1.19%
-1.19%
1,526億円
NISA
成長 -
海外株式
15,399円
-128円
-0.82%
-0.82%
1,525億円
NISA
成長 -
内外資産複合
20,965円
-79円
-0.38%
-0.38%
1,084億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
5,504円
-53円
-0.95%
-0.95%
1,020億円
-
44,911円
-669円
-1.47%
-1.47%
952億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
4,544円
-17円
-0.37%
-0.37%
697億円
-
国内債券
7,327円
+1円
0.01%
0.01%
545億円
-
海外株式
40,041円
-1,251円
-3.03%
-3.03%
484億円
-
4,225円
-18円
-0.42%
-0.42%
477億円
-
20,213円
-305円
-1.49%
-1.49%
433億円
NISA
成長 -
内外資産複合
29,392円
-137円
-0.46%
-0.46%
406億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
17,870円
-140円
-0.78%
-0.78%
383億円
NISA
成長 -
17,105円
-387円
-2.21%
-2.21%
358億円
NISA
成長 -
海外債券
4,303円
-18円
-0.42%
-0.42%
337億円
-
内外資産複合
38,982円
-230円
-0.59%
-0.59%
337億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
21,419円
-58円
-0.27%
-0.27%
322億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
19,924円
-189円
-0.94%
-0.94%
285億円
NISA
成長 -
海外債券
17,543円
-59円
-0.34%
-0.34%
257億円
NISA
成長 -
海外株式
31,015円
-722円
-2.27%
-2.27%
242億円
-
海外株式
26,126円
-1,614円
-5.82%
-5.82%
206億円
-
42,512円
-1,105円
-2.53%
-2.53%
187億円
NISA
成長 -
21,450円
-217円
-1.00%
-1.00%
148億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
12,140円
-35円
-0.29%
-0.29%
138億円
NISA
成長 -
16,914円
-249円
-1.45%
-1.45%
129億円
NISA
成長 -
国内株式
21,034円
-194円
-0.91%
-0.91%
124億円
NISA
成長 -
内外資産複合
17,838円
-93円
-0.52%
-0.52%
123億円
-
海外株式
14,623円
-197円
-1.33%
-1.33%
104億円
NISA
成長 -
国内株式
11,636円
-107円
-0.91%
-0.91%
95億円
NISA
成長 -
国内株式
15,780円
-51円
-0.32%
-0.32%
87億円
NISA
成長 -
13,892円
-303円
-2.13%
-2.13%
75億円
NISA
成長 -
13,449円
-138円
-1.02%
-1.02%
67億円
NISA
成長 -
27,605円
-1,704円
-5.81%
-5.81%
51億円
-
海外債券
15,206円
-26円
-0.17%
-0.17%
49億円
NISA
成長 -
海外株式
18,786円
+212円
1.14%
1.14%
47億円
NISA
成長 -
35,921円
-419円
-1.15%
-1.15%
47億円
-
コモディティ
4,111円
-38円
-0.92%
-0.92%
38億円
-
内外株式
21,430円
+15円
0.07%
0.07%
37億円
NISA
成長 -
16,689円
-297円
-1.75%
-1.75%
29億円
NISA
成長 -
45,773円
-2,349円
-4.88%
-4.88%
28億円
-
国内債券
8,781円
0円
0.00%
0.00%
27億円
NISA
成長 -
海外リート
20,025円
-136円
-0.67%
-0.67%
24億円
NISA
成長 -
海外株式
11,181円
+235円
2.15%
2.15%
22億円
-
内外株式
11,996円
-68円
-0.56%
-0.56%
22億円
-
43,664円
-1,151円
-2.57%
-2.57%
22億円
-
14,761円
-63円
-0.42%
-0.42%
21億円
NISA
成長 -
海外債券
535円
-2円
-0.37%
-0.37%
20億円
-
海外資産複合
9,894円
-96円
-0.96%
-0.96%
20億円
-
19,229円
-333円
-1.70%
-1.70%
9億円
NISA
成長 -
内外株式
13,897円
+315円
2.32%
2.32%
8億円
-
海外資産複合
5,520円
+205円
3.86%
3.86%
7億円
-
20,146円
-96円
-0.47%
-0.47%
5億円
-
内外株式
12,749円
-605円
-4.53%
-4.53%
5億円
-
6,027円
-247円
-3.94%
-3.94%
5億円
-
5,851円
-145円
-2.42%
-2.42%
5億円
-
16,557円
-136円
-0.81%
-0.81%
5億円
-
内外株式
7,219円
+114円
1.60%
1.60%
4億円
-
海外株式
757円
0円
0.00%
0.00%
3億円
-
2,850円
+133円
4.90%
4.90%
2億円
-
内外株式
10,711円
-494円
-4.41%
-4.41%
2億円
-
内外株式
9,823円
-64円
-0.65%
-0.65%
2億円
-
国内リート
15,632円
-42円
-0.27%
-0.27%
1億円
-
19,398円
-129円
-0.66%
-0.66%
1億円
-
内外株式
5,395円
-235円
-4.17%
-4.17%
1億円
-
内外株式
9,675円
-432円
-4.27%
-4.27%
1億円
-
海外株式
13,517円
-156円
-1.14%
-1.14%
0.87億円
-
国内リート
15,697円
-29円
-0.18%
-0.18%
0.65億円
-
国内リート
19,645円
-36円
-0.18%
-0.18%
0.59億円
-
21,267円
-174円
-0.81%
-0.81%
0.58億円
-
内外株式
3,010円
-51円
-1.67%
-1.67%
0.41億円
-
海外資産複合
14,890円
-78円
-0.52%
-0.52%
0.16億円
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国内株式
16,524円
-226円
-1.35%
-1.35%
0.05億円
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NISA
つみたてNISA
成長-1.97%
3.24%
11.88%
38.48%
32.50%
300.30%
751.91%
-
-0.60%
0.83%
5.85%
9.16%
-1.84%
34.59%
419.24%
-
海外株式
-3.88%
0.20%
13.20%
53.25%
27.59%
245.89%
468.19%
-
海外株式NISA
成長-1.22%
2.37%
6.27%
6.24%
-3.82%
40.30%
85.18%
-
NISA
成長-2.52%
0.60%
8.26%
29.31%
4.96%
64.69%
271.38%
-
NISA
つみたてNISA
成長-2.42%
2.43%
11.85%
36.08%
19.94%
142.38%
358.85%
-
国内リート
-0.17%
3.01%
5.58%
16.62%
23.95%
14.97%
226.85%
-
国内株式NISA
成長-1.19%
4.79%
23.20%
37.56%
29.48%
90.41%
293.17%
-
海外株式NISA
成長-0.82%
3.54%
6.83%
6.90%
-1.90%
--
53.99%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.38%
1.96%
7.16%
15.95%
12.20%
42.00%
109.65%
-
-0.95%
-0.14%
3.49%
7.95%
2.81%
15.44%
141.33%
-
NISA
つみたてNISA
成長-1.47%
1.13%
9.64%
26.50%
15.26%
87.81%
349.11%
-
-0.37%
0.38%
4.52%
11.28%
3.49%
36.39%
262.50%
-
国内債券
0.01%
0.15%
-0.79%
-1.65%
-2.91%
-5.35%
14.69%
-
海外株式
-3.03%
2.21%
13.75%
58.38%
54.28%
743.15%
300.41%
-
-0.42%
1.10%
2.74%
6.32%
1.96%
12.42%
94.22%
-
NISA
成長-1.49%
2.09%
9.29%
26.23%
7.66%
69.92%
253.38%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.46%
1.22%
5.55%
12.19%
8.58%
35.41%
193.92%
-
内外資産複合NISA
成長-0.78%
0.53%
11.42%
21.89%
16.64%
67.31%
197.71%
-
NISA
成長-2.21%
4.59%
15.63%
46.42%
32.96%
--
71.05%
-
海外債券
-0.42%
2.74%
9.64%
22.14%
8.72%
14.78%
151.55%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.59%
1.53%
7.81%
17.41%
13.58%
54.62%
289.82%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.27%
1.01%
3.40%
7.31%
4.28%
19.23%
114.19%
-
NISA
成長-0.94%
0.79%
10.30%
33.48%
5.31%
88.35%
300.02%
-
海外債券NISA
成長-0.34%
2.21%
6.44%
14.74%
12.25%
43.38%
75.43%
-
海外株式
-2.27%
-1.35%
9.81%
37.85%
15.10%
125.47%
210.15%
-
海外株式
-5.82%
-0.50%
18.97%
85.49%
29.41%
421.58%
161.26%
-
NISA
成長-2.53%
0.58%
8.25%
29.30%
4.96%
64.56%
325.12%
-
NISA
つみたてNISA
成長-1.00%
-0.51%
5.13%
16.24%
10.82%
51.82%
114.50%
-
内外資産複合NISA
成長-0.29%
-1.53%
6.58%
11.91%
12.49%
37.69%
55.65%
-
NISA
成長-1.45%
-1.27%
4.80%
13.29%
0.98%
53.01%
69.14%
-
国内株式NISA
成長-0.91%
4.74%
13.81%
28.80%
27.12%
89.36%
298.52%
-
内外資産複合
-0.52%
1.44%
6.25%
14.29%
10.25%
42.51%
78.38%
-
海外株式NISA
成長-1.33%
-2.42%
2.90%
28.86%
3.97%
47.32%
137.90%
-
国内株式NISA
成長-0.91%
4.72%
13.80%
28.80%
27.17%
89.53%
162.98%
-
国内株式NISA
成長-0.32%
1.44%
5.71%
20.07%
20.30%
29.28%
142.82%
-
NISA
成長-2.13%
-0.92%
4.48%
20.61%
2.46%
39.03%
123.24%
-
NISA
成長-1.02%
0.03%
4.40%
15.47%
4.16%
40.65%
106.61%
-
-5.81%
-0.62%
18.79%
81.46%
0.89%
219.95%
176.05%
-
海外債券NISA
成長-0.17%
2.03%
4.57%
9.95%
6.05%
22.72%
52.06%
-
海外株式NISA
成長1.14%
-0.67%
13.98%
27.45%
23.90%
39.18%
462.86%
-
-1.15%
-2.99%
11.13%
32.75%
57.51%
183.27%
259.21%
-
コモディティ
-0.92%
1.98%
7.06%
13.25%
3.34%
1.47%
-28.16%
-
内外株式NISA
成長0.07%
-0.47%
22.62%
33.81%
27.60%
26.48%
114.30%
-
NISA
成長-1.75%
-0.02%
11.69%
31.04%
16.79%
67.58%
66.89%
-
-4.88%
8.60%
29.32%
83.03%
25.98%
--
357.73%
-
国内債券NISA
成長0.00%
0.26%
-0.85%
-2.02%
-4.46%
-7.95%
-12.19%
-
海外リートNISA
成長-0.67%
0.46%
6.14%
11.40%
-0.04%
32.70%
100.25%
-
海外株式
2.15%
-7.00%
16.85%
22.05%
40.27%
114.15%
11.81%
-
内外株式
-0.56%
-9.82%
8.44%
39.13%
94.74%
341.84%
19.96%
-
-2.57%
0.10%
15.76%
41.93%
1.90%
79.35%
336.64%
-
NISA
成長-0.42%
-1.31%
5.18%
21.89%
2.07%
56.56%
139.10%
-
海外債券
-0.37%
3.48%
6.32%
18.71%
4.21%
-31.98%
-67.21%
-
海外資産複合
-0.96%
-0.06%
2.86%
7.46%
-3.34%
28.29%
54.74%
-
NISA
成長-1.70%
1.01%
10.25%
26.96%
14.76%
84.24%
92.29%
-
内外株式
2.32%
-3.99%
28.13%
40.37%
41.24%
59.39%
38.97%
-
海外資産複合
3.86%
-1.60%
-13.80%
-36.10%
-37.82%
--
-44.80%
-
-0.47%
6.77%
23.63%
41.76%
8.93%
33.79%
101.46%
-
内外株式
-4.53%
-5.94%
14.91%
65.61%
37.71%
374.47%
27.49%
-
-3.94%
-6.34%
29.92%
72.05%
34.11%
20.08%
-39.73%
-
-2.42%
-4.14%
12.93%
42.39%
22.89%
65.99%
-41.49%
-
-0.81%
0.67%
6.89%
10.56%
-2.75%
29.33%
116.38%
-
内外株式
1.60%
-3.09%
48.69%
71.23%
60.35%
-13.08%
-27.81%
-
海外株式
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.26%
-86.30%
-92.43%
-
4.90%
-6.19%
49.37%
72.83%
67.25%
34.37%
-71.50%
-
内外株式
-4.41%
-8.48%
-9.07%
12.24%
5.62%
165.32%
7.11%
-
内外株式
-0.65%
7.18%
39.47%
84.47%
70.95%
24.64%
-1.77%
-
国内リート
-0.27%
2.99%
5.96%
17.63%
27.41%
17.30%
63.41%
-
-0.66%
3.64%
9.99%
14.84%
0.32%
16.45%
93.98%
-
内外株式
-4.17%
-14.50%
-3.75%
12.40%
10.69%
163.94%
-46.05%
-
内外株式
-4.27%
-16.95%
-11.47%
-10.90%
-10.97%
22.87%
-3.25%
-
海外株式
-1.14%
-0.61%
4.90%
17.19%
0.84%
31.83%
35.17%
-
国内リート
-0.18%
2.84%
4.86%
16.01%
23.92%
24.14%
56.97%
-
国内リート
-0.18%
2.85%
5.22%
16.44%
24.40%
24.22%
58.78%
-
-0.81%
0.67%
6.90%
10.57%
-2.76%
29.35%
112.67%
-
内外株式
-1.67%
-4.38%
8.16%
7.50%
-0.27%
-10.87%
-69.90%
-
海外資産複合
-0.52%
-2.34%
5.30%
12.96%
6.64%
37.26%
112.88%
-
国内株式
-1.35%
1.89%
13.17%
21.76%
16.69%
68.29%
65.24%
2025年11月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | 償還 | 3435 | メガトレンド・ロング・ショート・ファンド | 5期 |
| 2025/11/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 232期 |
| 2025/11/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 269期 |
| 2025/11/17 | 決算 | 2142 | アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型) | 70期 |
| 2025/11/17 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 269期 |
| 2025/11/17 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 255期 |
| 2025/11/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 256期 |
| 2025/11/17 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 244期 |
| 2025/11/17 | 決算 | 3452 | ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型) | 9期 |
| 2025/11/19 | 決算 | 2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 19期 |
| 2025/11/19 | 決算 | 2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 19期 |
| 2025/11/21 | 決算 | 3418 | ダイワ高利回りJ-REITオープン(毎月分配型) | 64期 |
| 2025/11/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 204期 |
| 2025/11/25 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 167期 |
| 2025/11/25 | 決算 | 3328 | ベトナム株ファンド | 18期 |
| 2025/11/26 | 決算 | 2140 | USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 70期 |
| 2025/11/26 | 決算 | 3394 | USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 74期 |
2025年12月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 決算 | 3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 10期 |
| 2025/12/01 | 決算 | 3314 | iFree 日本債券インデックス | 10期 |
| 2025/12/01 | 決算 | 3315 | iFree 外国債券インデックス | 10期 |
| 2025/12/01 | 決算 | 3318 | iFree 外国REITインデックス | 10期 |
| 2025/12/01 | 決算 | 3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 9期 |
| 2025/12/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 233期 |
| 2025/12/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 270期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 2142 | アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型) | 71期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 270期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 256期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 245期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 24期 |
| 2025/12/16 | 決算 | 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 36期 |
| 2025/12/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 257期 |
| 2025/12/19 | 決算 | 3481 | レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド | 3期 |
| 2025/12/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 168期 |
| 2025/12/22 | 決算 | 3418 | ダイワ高利回りJ-REITオープン(毎月分配型) | 65期 |
| 2025/12/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 205期 |
| 2025/12/26 | 決算 | 2140 | USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 71期 |
| 2025/12/26 | 決算 | 3394 | USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 75期 |
2025年11月
基準日:
2025年12月
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。