みずほ銀行
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ファンド名
基準価額
前日比
円
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純資産総額
NISA対象
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お気に入り
-
98,718円
+1,676円
1.73%
1.73%
14,125億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
2,377円
+11円
0.46%
0.46%
6,491億円
-
22,296円
+338円
1.54%
1.54%
2,838億円
NISA
成長 -
国内株式
29,149円
+396円
1.38%
1.38%
2,005億円
NISA
成長 -
国内リート
1,445円
-18円
-1.23%
-1.23%
1,200億円
-
5,923円
+32円
0.54%
0.54%
1,002億円
-
41,051円
+207円
0.51%
0.51%
631億円
NISA
成長 -
内外資産複合
18,716円
+92円
0.49%
0.49%
438億円
NISA
成長 -
4,245円
+23円
0.54%
0.54%
423億円
-
国内債券
6,711円
+7円
0.10%
0.10%
410億円
-
13,039円
+92円
0.71%
0.71%
383億円
NISA
成長 -
海外債券
4,701円
+30円
0.64%
0.64%
340億円
-
国内株式
14,878円
+229円
1.56%
1.56%
230億円
-
3,767円
+18円
0.48%
0.48%
152億円
-
内外資産複合
12,461円
+55円
0.44%
0.44%
129億円
NISA
成長 -
国内債券
9,280円
+11円
0.12%
0.12%
78億円
NISA
成長 -
18,202円
+129円
0.71%
0.71%
66億円
NISA
成長 -
内外資産複合
16,148円
+57円
0.35%
0.35%
40億円
-
内外資産複合
20,630円
+94円
0.46%
0.46%
34億円
-
内外資産複合
12,358円
+32円
0.26%
0.26%
22億円
-
18,667円
+87円
0.47%
0.47%
11億円
NISA
成長 -
13,161円
+70円
0.53%
0.53%
9億円
NISA
成長 -
8,681円
+25円
0.29%
0.29%
7億円
NISA
成長 -
15,426円
+84円
0.55%
0.55%
5億円
NISA
成長 -
10,120円
+29円
0.29%
0.29%
4億円
NISA
成長
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
海外株式
130,974円
+1,497円
1.16%
1.16%
4,552億円
-
国内株式
71,800円
-54円
-0.08%
-0.08%
2,190億円
-
海外債券
25,950円
+106円
0.41%
0.41%
1,960億円
-
54,615円
-54円
-0.10%
-0.10%
1,865億円
-
海外債券
18,641円
+61円
0.33%
0.33%
325億円
NISA
成長 -
海外債券
33,666円
+137円
0.41%
0.41%
250億円
-
海外債券
20,961円
+68円
0.33%
0.33%
236億円
-
海外株式
66,754円
+763円
1.16%
1.16%
90億円
-
国内債券
10,408円
+14円
0.13%
0.13%
65億円
-
22,804円
+121円
0.53%
0.53%
26億円
-
内外資産複合
23,563円
+73円
0.31%
0.31%
20億円
-
内外資産複合
32,683円
+76円
0.23%
0.23%
16億円
-
48,725円
+87円
0.18%
0.18%
13億円
-
内外資産複合
31,338円
+64円
0.20%
0.20%
8億円
-
内外資産複合
22,632円
+37円
0.16%
0.16%
6億円
-
内外資産複合
18,556円
+170円
0.92%
0.92%
4億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
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NISA
つみたてNISA
成長1.73%
-0.55%
6.51%
24.48%
23.05%
149.43%
887.18%
-
0.46%
-6.66%
-4.03%
1.08%
16.76%
40.03%
484.13%
-
NISA
成長1.54%
-8.81%
-8.62%
9.81%
23.44%
58.95%
330.82%
-
国内株式NISA
成長1.38%
-3.60%
-8.51%
18.35%
45.03%
101.18%
410.80%
-
国内リート
-1.23%
-3.20%
-0.74%
-11.16%
-7.10%
3.82%
195.31%
-
0.54%
-3.29%
-3.12%
-1.49%
11.12%
23.33%
164.55%
-
NISA
成長0.51%
-6.68%
-4.03%
1.15%
16.99%
40.66%
310.51%
-
内外資産複合NISA
成長0.49%
-2.77%
0.82%
2.68%
22.45%
70.04%
246.97%
-
0.54%
-3.30%
-3.06%
-4.57%
4.03%
12.46%
97.61%
-
国内債券
0.10%
-0.10%
-1.64%
-3.41%
-5.96%
-9.50%
8.09%
-
NISA
成長0.71%
-3.69%
-3.83%
1.06%
13.68%
31.66%
80.98%
-
海外債券
0.64%
1.99%
1.67%
4.18%
19.37%
14.13%
186.99%
-
国内株式
1.56%
-1.58%
-6.99%
36.27%
55.33%
138.62%
94.15%
-
0.48%
-4.88%
-1.62%
1.74%
6.79%
15.65%
170.68%
-
内外資産複合NISA
成長0.44%
-1.02%
2.84%
2.85%
11.69%
40.90%
73.06%
-
国内債券NISA
成長0.12%
-0.09%
-1.60%
-3.34%
-5.90%
-9.47%
-7.20%
-
NISA
成長0.71%
-3.70%
-3.86%
1.04%
13.71%
31.63%
82.02%
-
内外資産複合
0.35%
-2.57%
-2.88%
0.53%
6.73%
20.74%
61.48%
-
内外資産複合
0.46%
-3.16%
-2.83%
2.45%
11.80%
33.72%
106.30%
-
内外資産複合
0.26%
-1.97%
-2.92%
-1.39%
1.77%
8.76%
23.58%
-
NISA
成長0.47%
-5.04%
-1.98%
1.35%
6.71%
16.58%
86.67%
-
NISA
成長0.53%
-3.30%
-3.05%
-4.55%
4.01%
12.42%
31.61%
-
NISA
成長0.29%
-1.68%
-1.69%
1.81%
3.39%
7.90%
0.67%
-
NISA
成長0.55%
-3.30%
-3.13%
-1.49%
11.10%
23.31%
54.26%
-
NISA
成長0.29%
-1.69%
-1.70%
1.79%
3.38%
7.87%
1.20%
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
海外株式
1.16%
-3.63%
-0.11%
10.65%
23.62%
81.57%
1,209.74%
-
国内株式
-0.08%
-1.18%
0.63%
11.19%
32.14%
79.29%
618.00%
-
海外債券
0.41%
-3.07%
-4.13%
-2.94%
5.40%
19.17%
159.50%
-
-0.10%
-1.73%
-3.25%
10.96%
44.24%
110.17%
507.13%
-
海外債券NISA
成長0.33%
-3.10%
-3.03%
0.16%
10.57%
32.97%
86.41%
-
海外債券
0.41%
-3.06%
-4.12%
-2.94%
5.38%
18.85%
237.78%
-
海外債券
0.33%
-3.11%
-3.06%
0.09%
10.41%
32.14%
109.61%
-
海外株式
1.16%
-3.63%
-0.10%
10.66%
23.64%
81.65%
567.54%
-
国内債券
0.13%
0.05%
-1.85%
-3.70%
-6.44%
-12.80%
4.57%
-
0.53%
-6.93%
-4.59%
0.81%
14.22%
40.43%
128.04%
-
内外資産複合
0.31%
-1.72%
-0.48%
6.62%
18.90%
51.37%
135.63%
-
内外資産複合
0.23%
-2.41%
-0.54%
6.01%
19.73%
57.12%
226.83%
-
0.18%
-2.61%
-4.89%
7.26%
27.68%
88.80%
391.30%
-
内外資産複合
0.20%
-2.13%
-1.11%
3.21%
13.33%
37.97%
213.38%
-
内外資産複合
0.16%
-1.64%
-1.18%
1.09%
7.44%
22.49%
126.32%
-
内外資産複合
0.92%
-3.60%
-0.70%
8.34%
20.71%
67.76%
85.56%
2026年9月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/09 | 決算 | 3701 | DC・ダイワ・バリュー株・オープン（愛称：DC底力） | 50期 |
| 2026/09/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 242期 |
| 2026/09/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 279期 |
| 2026/09/14 | 決算 | 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 22期 |
| 2026/09/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 279期 |
| 2026/09/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 265期 |
| 2026/09/15 | 決算 | 3343 | ＤＣダイワ・グローバルＲＥＩＴアクティブ・ファンド | 9期 |
| 2026/09/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 266期 |
| 2026/09/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 266期 |
| 2026/09/17 | 決算 | 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 13期 |
| 2026/09/17 | 決算 | 3197 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり | 13期 |
| 2026/09/17 | 決算 | 3379 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／隔月分配型）（愛称：選択の達人） | 46期 |
| 2026/09/17 | 決算 | 3380 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／隔月分配型）（愛称：選択の達人） | 46期 |
| 2026/09/17 | 決算 | 3381 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：選択の達人） | 16期 |
| 2026/09/17 | 決算 | 3382 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：選択の達人） | 16期 |
| 2026/09/24 | 決算 | 0805 | ストック インデックス ファンド２２５ | 41期 |
| 2026/09/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 214期 |
2026年10月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/13 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 243期 |
| 2026/10/13 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 280期 |
| 2026/10/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 280期 |
| 2026/10/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 266期 |
| 2026/10/19 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 267期 |
| 2026/10/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 267期 |
| 2026/10/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 215期 |
2026年9月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 7日 |
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 4日、7日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 4日、7日 |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 7日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 7日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 7日 |
| 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） | 7日、30日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 7日 |
| 3197 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり | 7日 |
| 3316 | ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス | 7日 |
| 3343 | ＤＣダイワ・グローバルＲＥＩＴアクティブ・ファンド | 7日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 7日 |
| 3379 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／隔月分配型）（愛称：選択の達人） | 7日 |
| 3380 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／隔月分配型）（愛称：選択の達人） | 7日 |
| 3381 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：選択の達人） | 7日 |
| 3382 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：選択の達人） | 7日 |
| 3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 7日 |
| 3710 | DCダイワ外国株式インデックス | 7日 |
| 3725 | 大和DC海外株式インデックスファンド | 7日 |
| 4750 | ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド | 7日 |
| 5646 | ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） | 7日 |
| 5647 | ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） | 7日 |
| 5648 | ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） | 7日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 7日、30日 |
| 5833 | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 7日 |
2026年10月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3379 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／隔月分配型）（愛称：選択の達人） | 26日 |
| 3380 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／隔月分配型）（愛称：選択の達人） | 26日 |
| 3381 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：選択の達人） | 26日 |
| 3382 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：選択の達人） | 26日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。