みずほ銀行

29
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,578円 -51円
(-0.80%)
6,685億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2,768円 +13円
(+0.47%)
3,956億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,634円 -1円
(-0.01%)
1,223億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,766円 +18円
(+0.48%)
806億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,747円 +31円
(+0.83%)
482億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 13,095円 -35円
(-0.27%)
302億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,287円 -2円
(-0.02%)
214億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 27,003円 -215円
(-0.79%)
107億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 6,400円 -94円
(-0.52%)
102億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,470円 -2円
(-0.02%)
102億円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 10,555円 -90円
(-0.19%)
91億円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:選択の達人) 12,196円 -23円
(-0.19%)
19億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 10,956円 +52円
(+0.48%)
15億円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 9,422円 -28円
(+0.02%)
10億円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)(愛称:選択の達人) 10,044円 +3円
(+0.03%)
8億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 18,052円 -94円
(-0.52%)
6億円
基準価額
2,578円
前日比
-51円(-0.80%)
純資産総額
6,685億円
月報

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
2,768円
前日比
+13円(+0.47%)
純資産総額
3,956億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,634円
前日比
-1円(-0.01%)
純資産総額
1,223億円
月報
基準価額
3,766円
前日比
+18円(+0.48%)
純資産総額
806億円
月報
基準価額
3,747円
前日比
+31円(+0.83%)
純資産総額
482億円
月報
基準価額
13,095円
前日比
-35円(-0.27%)
純資産総額
302億円
月報
基準価額
10,287円
前日比
-2円(-0.02%)
純資産総額
214億円
月報
基準価額
27,003円
前日比
-215円(-0.79%)
純資産総額
107億円
月報
基準価額
6,400円
前日比
-94円(-0.52%)
純資産総額
102億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,470円
前日比
-2円(-0.02%)
純資産総額
102億円
月報
基準価額
10,555円
前日比
-90円(-0.19%)
純資産総額
91億円
月報
基準価額
12,196円
前日比
-23円(-0.19%)
純資産総額
19億円
月報
基準価額
10,956円
前日比
+52円(+0.48%)
純資産総額
15億円
月報
基準価額
9,422円
前日比
-28円(+0.02%)
純資産総額
10億円
月報
基準価額
10,044円
前日比
+3円(+0.03%)
純資産総額
8億円
月報
基準価額
18,052円
前日比
-94円(-0.52%)
純資産総額
6億円
月報

DC(確定拠出年金)専用としてのお取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
DCダイワ外国株式インデックス 55,977円 -285円
(-0.51%)
1,643億円
DCダイワ外国債券インデックス 20,405円 +17円
(+0.08%)
1,554億円
DCダイワ日本株式インデックス 30,031円 +56円
(+0.19%)
881億円
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 18,813円 +9円
(+0.05%)
590億円
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 26,714円 +21円
(+0.08%)
176億円
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 12,920円 -225円
(-1.71%)
105億円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 12,423円 -8円
(-0.06%)
90億円
大和DC海外株式インデックスファンド 28,509円 -145円
(-0.51%)
73億円
iFree 新興国債券インデックス 11,366円 -198円
(-1.71%)
67億円
DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC武蔵) 21,075円 +66円
(+0.31%)
8億円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050 16,884円 -10円
(-0.06%)
5億円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030 16,770円 -1円
(-0.01%)
4億円
DCダイワ・ターゲットイヤー2040 19,544円 -3円
(-0.02%)
2億円

DCダイワ外国株式インデックス

基準価額
55,977円
前日比
-285円
(-0.51%)
純資産総額
1,643億円
月報

DCダイワ外国債券インデックス

基準価額
20,405円
前日比
+17円
(+0.08%)
純資産総額
1,554億円
月報

DCダイワ日本株式インデックス

基準価額
30,031円
前日比
+56円
(+0.19%)
純資産総額
881億円
月報
基準価額
18,813円
前日比
+9円
(+0.05%)
純資産総額
590億円
月報

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

基準価額
26,714円
前日比
+21円
(+0.08%)
純資産総額
176億円
月報
基準価額
12,920円
前日比
-225円
(-1.71%)
純資産総額
105億円
月報

ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス

基準価額
12,423円
前日比
-8円
(-0.06%)
純資産総額
90億円
月報

大和DC海外株式インデックスファンド

基準価額
28,509円
前日比
-145円
(-0.51%)
純資産総額
73億円
月報

iFree 新興国債券インデックス

基準価額
11,366円
前日比
-198円
(-1.71%)
純資産総額
67億円
月報
基準価額
21,075円
前日比
+66円
(+0.31%)
純資産総額
8億円
月報

DCダイワ・ターゲットイヤー2050

基準価額
16,884円
前日比
-10円
(-0.06%)
純資産総額
5億円
月報

DCダイワ・ターゲットイヤー2030

基準価額
16,770円
前日比
-1円
(-0.01%)
純資産総額
4億円
月報

DCダイワ・ターゲットイヤー2040

基準価額
19,544円
前日比
-3円
(-0.02%)
純資産総額
2億円
月報
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3301 DCダイワ・ターゲットイヤー2050 2020/09/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3727 DCダイワ・ターゲットイヤー2030 2020/09/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3728 DCダイワ・ターゲットイヤー2040 2020/09/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2020/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2020/12/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3197 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3379 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3380 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3381 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)(愛称:選択の達人) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3382 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:選択の達人) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3182 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 2021/02/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2021/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2021/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3704 DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC武蔵) 2021/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3707 DCダイワ外国債券インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3708 DCダイワ日本株式インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3710 DCダイワ外国株式インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3725 大和DC海外株式インデックスファンド 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3301 DCダイワ・ターゲットイヤー2050 2021/03/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3727 DCダイワ・ターゲットイヤー2030 2021/03/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3728 DCダイワ・ターゲットイヤー2040 2021/03/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2021/03/31 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2021/03/31 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2021/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2021/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3197 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 2021/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3379 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3380 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3381 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)(愛称:選択の達人) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3382 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:選択の達人) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3182 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2021/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2021/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3704 DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC武蔵) 2021/08/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3707 DCダイワ外国債券インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3708 DCダイワ日本株式インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3710 DCダイワ外国株式インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3725 大和DC海外株式インデックスファンド 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3301 DCダイワ・ターゲットイヤー2050 2021/09/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3727 DCダイワ・ターゲットイヤー2030 2021/09/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3728 DCダイワ・ターゲットイヤー2040 2021/09/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2021/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2021/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2021/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2021/12/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3197 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3379 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3380 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3381 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)(愛称:選択の達人) 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3382 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:選択の達人) 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3182 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 2022/02/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2022/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2022/02/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2022/02/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3704 DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC武蔵) 2022/02/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3707 DCダイワ外国債券インデックス 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3708 DCダイワ日本株式インデックス 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3710 DCダイワ外国株式インデックス 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3725 大和DC海外株式インデックスファンド 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3301 DCダイワ・ターゲットイヤー2050 2022/03/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3727 DCダイワ・ターゲットイヤー2030 2022/03/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3728 DCダイワ・ターゲットイヤー2040 2022/03/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2022/03/30 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2022/03/30 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2022/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2022/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2022/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2022/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2022/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2022/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2022/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3197 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 2022/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3379 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 2022/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3380 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 2022/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3381 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)(愛称:選択の達人) 2022/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3382 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:選択の達人) 2022/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2022年5月

基準日:
回次
コード
ファンド名 受付中止日
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 13日、16日、27日、30日、31日
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 13日、16日、27日、30日、31日
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 30日
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 30日
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2日、30日
3182 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 23日
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 30日
3197 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 30日
3316 iFree 新興国債券インデックス 2日、30日
3379 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 2日、27日、30日、31日
3380 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 2日、27日、30日、31日
3381 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)(愛称:選択の達人) 2日、27日、30日、31日
3382 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:選択の達人) 2日、27日、30日、31日
3707 DCダイワ外国債券インデックス 30日
3710 DCダイワ外国株式インデックス 30日
3725 大和DC海外株式インデックスファンド 30日
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2日、30日
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 23日
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 30日
チェックしたファンドを