みずほ銀行

30
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,212円 -12円
(-0.54%)
5,204億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,599円 -14円
(-0.39%)
2,997億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,217円 +11円
(+0.12%)
1,825億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,354円 +4円
(+0.12%)
1,100億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,729円 -27円
(-0.72%)
623億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 10,802円 +52円
(+0.48%)
379億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 9,775円 +41円
(+0.42%)
330億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,619円 +13円
(+0.12%)
126億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 5,931円 -37円
(-0.62%)
88億円
みずほハイブリッド証券ファンド2017-04(為替ヘッジあり)(愛称:明日へのとびら1704) 10,067円 0円
(0.00%)
62億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 16,893円 -95円
(-0.56%)
55億円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 9,745円 +47円
(+0.48%)
51億円
みずほハイブリッド証券ファンド2016-10(為替ヘッジあり)(愛称:明日へのとびら) 10,134円 0円
(0.00%)
33億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 9,406円 +10円
(+0.11%)
24億円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 10,070円 +40円
(+0.40%)
13億円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:選択の達人) 10,371円 +51円
(+0.49%)
12億円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)(愛称:選択の達人) 10,372円 +41円
(+0.40%)
11億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 13,539円 -82円
(-0.60%)
5億円
基準価額
2,212円
前日比
-12円(-0.54%)
純資産総額
5,204億円
月報

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,599円
前日比
-14円(-0.39%)
純資産総額
2,997億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,217円
前日比
+11円(+0.12%)
純資産総額
1,825億円
月報
基準価額
3,354円
前日比
+4円(+0.12%)
純資産総額
1,100億円
月報
基準価額
3,729円
前日比
-27円(-0.72%)
純資産総額
623億円
月報
基準価額
10,802円
前日比
+52円(+0.48%)
純資産総額
379億円
月報
基準価額
9,775円
前日比
+41円(+0.42%)
純資産総額
330億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,619円
前日比
+13円(+0.12%)
純資産総額
126億円
月報
基準価額
5,931円
前日比
-37円(-0.62%)
純資産総額
88億円
月報
基準価額
10,067円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
62億円
月報
基準価額
16,893円
前日比
-95円(-0.56%)
純資産総額
55億円
月報
基準価額
9,745円
前日比
+47円(+0.48%)
純資産総額
51億円
月報
基準価額
10,134円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
33億円
月報
基準価額
9,406円
前日比
+10円(+0.11%)
純資産総額
24億円
月報
基準価額
10,070円
前日比
+40円(+0.40%)
純資産総額
13億円
月報
基準価額
10,371円
前日比
+51円(+0.49%)
純資産総額
12億円
月報
基準価額
10,372円
前日比
+41円(+0.40%)
純資産総額
11億円
月報
基準価額
13,539円
前日比
-82円(-0.60%)
純資産総額
5億円
月報

DC(確定拠出年金)専用としてのお取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
DCダイワ外国債券インデックス 19,534円 +42円
(+0.22%)
1,409億円
DCダイワ外国株式インデックス 37,004円 +325円
(+0.89%)
861億円
DCダイワ日本株式インデックス 24,004円 +148円
(+0.62%)
677億円
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 14,375円 +57円
(+0.40%)
460億円
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 25,801円 +56円
(+0.22%)
172億円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 12,788円 +24円
(+0.19%)
98億円
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 12,709円 +28円
(+0.22%)
82億円
大和DC海外株式インデックスファンド 18,840円 +165円
(+0.88%)
41億円
iFree 新興国債券インデックス 11,112円 +25円
(+0.23%)
38億円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030 14,495円 +50円
(+0.35%)
2億円
DCダイワ・ターゲットイヤー2040 15,724円 +69円
(+0.44%)
0.98億円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050 12,798円 +72円
(+0.57%)
0.51億円

DCダイワ外国債券インデックス

基準価額
19,534円
前日比
+42円
(+0.22%)
純資産総額
1,409億円
月報

DCダイワ外国株式インデックス

基準価額
37,004円
前日比
+325円
(+0.89%)
純資産総額
861億円
月報

DCダイワ日本株式インデックス

基準価額
24,004円
前日比
+148円
(+0.62%)
純資産総額
677億円
月報
基準価額
14,375円
前日比
+57円
(+0.40%)
純資産総額
460億円
月報

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

基準価額
25,801円
前日比
+56円
(+0.22%)
純資産総額
172億円
月報

ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス

基準価額
12,788円
前日比
+24円
(+0.19%)
純資産総額
98億円
月報
基準価額
12,709円
前日比
+28円
(+0.22%)
純資産総額
82億円
月報

大和DC海外株式インデックスファンド

基準価額
18,840円
前日比
+165円
(+0.88%)
純資産総額
41億円
月報

iFree 新興国債券インデックス

基準価額
11,112円
前日比
+25円
(+0.23%)
純資産総額
38億円
月報

DCダイワ・ターゲットイヤー2030

基準価額
14,495円
前日比
+50円
(+0.35%)
純資産総額
2億円
月報

DCダイワ・ターゲットイヤー2040

基準価額
15,724円
前日比
+69円
(+0.44%)
純資産総額
0.98億円
月報

DCダイワ・ターゲットイヤー2050

基準価額
12,798円
前日比
+72円
(+0.57%)
純資産総額
0.51億円
月報
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2019/06/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2019/06/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2019/06/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2019/06/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3197 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 2019/06/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3379 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 2019/06/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3380 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 2019/06/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3381 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)(愛称:選択の達人) 2019/06/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3382 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:選択の達人) 2019/06/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2019/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3182 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 2019/08/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2019/08/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2019/08/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2019/08/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3707 DCダイワ外国債券インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3708 DCダイワ日本株式インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3710 DCダイワ外国株式インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3725 大和DC海外株式インデックスファンド 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3301 DCダイワ・ターゲットイヤー2050 2019/09/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3727 DCダイワ・ターゲットイヤー2030 2019/09/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3728 DCダイワ・ターゲットイヤー2040 2019/09/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2019/09/28 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2019/09/28 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2019/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2019/12/05 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3197 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3379 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3380 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3381 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)(愛称:選択の達人) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3382 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:選択の達人) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/01/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3182 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 2020/02/05 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2020/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2020/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2020/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3707 DCダイワ外国債券インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3708 DCダイワ日本株式インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3710 DCダイワ外国株式インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3725 大和DC海外株式インデックスファンド 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3301 DCダイワ・ターゲットイヤー2050 2020/03/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3727 DCダイワ・ターゲットイヤー2030 2020/03/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3728 DCダイワ・ターゲットイヤー2040 2020/03/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2020/03/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2020/03/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2020/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2020/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2020/06/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2020/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2020/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2020/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3197 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 2020/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3379 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 2020/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3380 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 2020/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3381 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)(愛称:選択の達人) 2020/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3382 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:選択の達人) 2020/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3182 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 2020/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2020/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2020/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2020/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3707 DCダイワ外国債券インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3708 DCダイワ日本株式インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3710 DCダイワ外国株式インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3725 大和DC海外株式インデックスファンド 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2020年7月

基準日:
回次
コード
ファンド名 受付中止日
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 1日、2日、3日、6日
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 1日、2日、3日、6日
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 3日
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 3日
3182 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 1日
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 3日
3197 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 3日
3307 みずほハイブリッド証券ファンド2016-10(為替ヘッジあり)(愛称:明日へのとびら) 3日
3316 iFree 新興国債券インデックス 3日
3332 みずほハイブリッド証券ファンド2017-04(為替ヘッジあり)(愛称:明日へのとびら1704) 3日
3379 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 3日
3380 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 3日
3381 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)(愛称:選択の達人) 3日
3382 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:選択の達人) 3日
3707 DCダイワ外国債券インデックス 3日
3710 DCダイワ外国株式インデックス 3日
3725 大和DC海外株式インデックスファンド 3日
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 3日
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 1日
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 3日
チェックしたファンドを