みずほ銀行

29
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,621円 -72円
(-2.67%)
6,714億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,162円 +28円
(+0.89%)
3,972億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,865円 -3円
(-0.03%)
1,363億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,526円 -19円
(-0.54%)
830億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,085円 0円
(0.00%)
435億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 11,955円 -245円
(-2.01%)
268億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,714円 -174円
(-1.60%)
233億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 7,300円 -162円
(-2.17%)
117億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,604円 -3円
(-0.03%)
110億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 25,684円 -707円
(-2.68%)
101億円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 10,507円 -48円
(-0.45%)
76億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 10,176円 -54円
(-0.53%)
16億円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:選択の達人) 11,896円 -54円
(-0.45%)
15億円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 10,578円 -37円
(-0.35%)
12億円
NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)(愛称:選択の達人) 11,178円 -39円
(-0.35%)
9億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 19,539円 -436円
(-2.18%)
6億円
基準価額
2,621円
前日比
-72円(-2.67%)
純資産総額
6,714億円
月報

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,162円
前日比
+28円(+0.89%)
純資産総額
3,972億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,865円
前日比
-3円(-0.03%)
純資産総額
1,363億円
月報
基準価額
3,526円
前日比
-19円(-0.54%)
純資産総額
830億円
月報
基準価額
3,085円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
435億円
月報
基準価額
11,955円
前日比
-245円(-2.01%)
純資産総額
268億円
月報
基準価額
10,714円
前日比
-174円(-1.60%)
純資産総額
233億円
月報
基準価額
7,300円
前日比
-162円(-2.17%)
純資産総額
117億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,604円
前日比
-3円(-0.03%)
純資産総額
110億円
月報
基準価額
25,684円
前日比
-707円(-2.68%)
純資産総額
101億円
月報
基準価額
10,507円
前日比
-48円(-0.45%)
純資産総額
76億円
月報
基準価額
10,176円
前日比
-54円(-0.53%)
純資産総額
16億円
月報
基準価額
11,896円
前日比
-54円(-0.45%)
純資産総額
15億円
月報
基準価額
10,578円
前日比
-37円(-0.35%)
純資産総額
12億円
月報
基準価額
11,178円
前日比
-39円(-0.35%)
純資産総額
9億円
月報
基準価額
19,539円
前日比
-436円(-2.18%)
純資産総額
6億円
月報

DC(確定拠出年金)専用としてのお取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
DCダイワ外国債券インデックス 20,524円 +23円
(+0.11%)
1,562億円
DCダイワ外国株式インデックス 55,931円 -1,194円
(-2.09%)
1,541億円
DCダイワ日本株式インデックス 30,775円 +158円
(+0.52%)
876億円
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 18,703円 +122円
(+0.66%)
585億円
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 26,927円 +30円
(+0.11%)
183億円
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 13,035円 +21円
(+0.16%)
100億円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 12,724円 -6円
(-0.05%)
96億円
大和DC海外株式インデックスファンド 28,483円 -609円
(-2.09%)
69億円
iFree 新興国債券インデックス 11,450円 +18円
(+0.16%)
61億円
DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC武蔵) 23,620円 +92円
(+0.39%)
9億円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050 17,025円 -78円
(-0.46%)
4億円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030 16,837円 -35円
(-0.21%)
3億円
DCダイワ・ターゲットイヤー2040 19,656円 -57円
(-0.29%)
2億円

DCダイワ外国債券インデックス

基準価額
20,524円
前日比
+23円
(+0.11%)
純資産総額
1,562億円
月報

DCダイワ外国株式インデックス

基準価額
55,931円
前日比
-1,194円
(-2.09%)
純資産総額
1,541億円
月報

DCダイワ日本株式インデックス

基準価額
30,775円
前日比
+158円
(+0.52%)
純資産総額
876億円
月報
基準価額
18,703円
前日比
+122円
(+0.66%)
純資産総額
585億円
月報

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

基準価額
26,927円
前日比
+30円
(+0.11%)
純資産総額
183億円
月報
基準価額
13,035円
前日比
+21円
(+0.16%)
純資産総額
100億円
月報

ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス

基準価額
12,724円
前日比
-6円
(-0.05%)
純資産総額
96億円
月報

大和DC海外株式インデックスファンド

基準価額
28,483円
前日比
-609円
(-2.09%)
純資産総額
69億円
月報

iFree 新興国債券インデックス

基準価額
11,450円
前日比
+18円
(+0.16%)
純資産総額
61億円
月報
基準価額
23,620円
前日比
+92円
(+0.39%)
純資産総額
9億円
月報

DCダイワ・ターゲットイヤー2050

基準価額
17,025円
前日比
-78円
(-0.46%)
純資産総額
4億円
月報

DCダイワ・ターゲットイヤー2030

基準価額
16,837円
前日比
-35円
(-0.21%)
純資産総額
3億円
月報

DCダイワ・ターゲットイヤー2040

基準価額
19,656円
前日比
-57円
(-0.29%)
純資産総額
2億円
月報
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3301 DCダイワ・ターゲットイヤー2050 2020/09/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3727 DCダイワ・ターゲットイヤー2030 2020/09/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3728 DCダイワ・ターゲットイヤー2040 2020/09/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2020/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2020/12/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3197 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3379 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3380 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3381 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)(愛称:選択の達人) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3382 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:選択の達人) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3182 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 2021/02/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2021/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2021/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3704 DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC武蔵) 2021/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3707 DCダイワ外国債券インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3708 DCダイワ日本株式インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3710 DCダイワ外国株式インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3725 大和DC海外株式インデックスファンド 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3301 DCダイワ・ターゲットイヤー2050 2021/03/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3727 DCダイワ・ターゲットイヤー2030 2021/03/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3728 DCダイワ・ターゲットイヤー2040 2021/03/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2021/03/31 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2021/03/31 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2021/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2021/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3197 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 2021/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3379 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3380 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3381 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)(愛称:選択の達人) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3382 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:選択の達人) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3182 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2021/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2021/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3704 DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC武蔵) 2021/08/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3707 DCダイワ外国債券インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3708 DCダイワ日本株式インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3710 DCダイワ外国株式インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3725 大和DC海外株式インデックスファンド 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3301 DCダイワ・ターゲットイヤー2050 2021/09/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3727 DCダイワ・ターゲットイヤー2030 2021/09/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3728 DCダイワ・ターゲットイヤー2040 2021/09/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2021/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2021/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2021/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2021/12/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3197 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3379 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3380 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3381 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)(愛称:選択の達人) 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3382 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:選択の達人) 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2021年12月

基準日:
回次
コード
ファンド名 受付中止日
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 21日、22日、23日、24日、27日、28日
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 21日、22日、23日、24日、27日、28日
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 24日
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 24日
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 24日、27日、28日
3182 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 27日、28日
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 24日
3197 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 24日
3316 iFree 新興国債券インデックス 24日、27日、28日
3379 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 21日、22日、23日、24日、27日、28日、29日
3380 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 21日、22日、23日、24日、27日、28日、29日
3381 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)(愛称:選択の達人) 21日、22日、23日、24日、27日、28日、29日
3382 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:選択の達人) 21日、22日、23日、24日、27日、28日、29日
3707 DCダイワ外国債券インデックス 24日
3710 DCダイワ外国株式インデックス 24日
3725 大和DC海外株式インデックスファンド 24日
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 24日、27日、28日
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 27日、28日
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 24日
チェックしたファンドを