オーストラリア・リアルアセット・ファンド
追加型投信/海外/資産複合

基準日:2024/11/05

基準価額 14,811
前日比 -11 (-0.07%)
純資産総額 0.13億円
直近分配金
(税引前)
500(2024/08/05)

基準価額および分配金は、10,000口当たりです。

前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

ファンドに関するお知らせ

ファンド詳細

  • 回次コード:3305
  • 投資信託協会コード:04312168
  • 日経新聞掲載名:豪リアルアセ
  • 決算日:毎年2月3日および8月3日(休業日の場合翌営業日)
  • 償還日:2026/08/03

2024年11月お申込み中止日

お申込み中止日はありません。

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  • 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。