フィデリティ証券の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
14,678億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,335円 +24円
(+1.04%)
7,441億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 1,709円 -11円
(-0.64%)
3,019億円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 34,837円 -284円
(-0.81%)
2,504億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,367円 +24円
(+0.45%)
1,200億円
ストック インデックス ファンド225 17,524円 +374円
(+2.18%)
1,199億円
iFreeNEXT インド株インデックス 14,080円 -26円
(-0.18%)
972億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,060円 +3円
(+0.04%)
817億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 4,043円 +27円
(+0.67%)
728億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 19,099円 +12円
(+0.06%)
489億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 5,028円 +4円
(+0.08%)
467億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 15,055円 +67円
(+0.45%)
317億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 16,723円 +212円
(+1.28%)
291億円
iFreeレバレッジ S&P500 20,658円 +38円
(+0.18%)
245億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 4,510円 +34円
(+0.76%)
188億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,514円 +21円
(+0.20%)
163億円
iFreeレバレッジ FANG+ 18,188円 -156円
(-0.85%)
152億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 14,374円 +42円
(+0.29%)
132億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 13,347円 +47円
(+0.35%)
102億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 13,184円 -28円
(-0.21%)
88億円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 4,076円 +45円
(+1.12%)
46億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 14,127円 -20円
(-0.14%)
44億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 16,638円 -46円
(-0.28%)
34億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,755円 -1円
(-0.01%)
31億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 7,617円 -4円
(-0.05%)
30億円
ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 11,355円 +113円
(+1.01%)
18億円
iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50 3,982円 -38円
(-0.95%)
6億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 22,728円 +100円
(+0.44%)
1億円
ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) 9,256円 -62円
(-0.67%)
0.98億円
米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(年2回決算型)) 12,316円 -33円
(-0.27%)
0.63億円
米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型)) 9,871円 -27円
(-0.27%)
0.54億円
米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(隔月決算型)) 10,252円 -27円
(-0.26%)
0.31億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
14,678億円
月次レポート
基準価額
2,335円
前日比
+24円
(+1.04%)
純資産総額
7,441億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
1,709円
前日比
-11円
(-0.64%)
純資産総額
3,019億円
月次レポート

iFreeレバレッジ NASDAQ100

基準価額
34,837円
前日比
-284円
(-0.81%)
純資産総額
2,504億円
月次レポート
基準価額
5,367円
前日比
+24円
(+0.45%)
純資産総額
1,200億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
17,524円
前日比
+374円
(+2.18%)
純資産総額
1,199億円
月次レポート

iFreeNEXT インド株インデックス

基準価額
14,080円
前日比
-26円
(-0.18%)
純資産総額
972億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,060円
前日比
+3円
(+0.04%)
純資産総額
817億円
月次レポート
基準価額
4,043円
前日比
+27円
(+0.67%)
純資産総額
728億円
月次レポート
基準価額
19,099円
前日比
+12円
(+0.06%)
純資産総額
489億円
月次レポート
基準価額
5,028円
前日比
+4円
(+0.08%)
純資産総額
467億円
月次レポート
基準価額
15,055円
前日比
+67円
(+0.45%)
純資産総額
317億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
16,723円
前日比
+212円
(+1.28%)
純資産総額
291億円
月次レポート

iFreeレバレッジ S&P500

基準価額
20,658円
前日比
+38円
(+0.18%)
純資産総額
245億円
月次レポート
基準価額
4,510円
前日比
+34円
(+0.76%)
純資産総額
188億円
月次レポート
基準価額
10,514円
前日比
+21円
(+0.20%)
純資産総額
163億円
月次レポート

iFreeレバレッジ FANG+

基準価額
18,188円
前日比
-156円
(-0.85%)
純資産総額
152億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
14,374円
前日比
+42円
(+0.29%)
純資産総額
132億円
月次レポート
基準価額
13,347円
前日比
+47円
(+0.35%)
純資産総額
102億円
月次レポート
基準価額
13,184円
前日比
-28円
(-0.21%)
純資産総額
88億円
月次レポート

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

基準価額
4,076円
前日比
+45円
(+1.12%)
純資産総額
46億円
月次レポート
基準価額
14,127円
前日比
-20円
(-0.14%)
純資産総額
44億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
16,638円
前日比
-46円
(-0.28%)
純資産総額
34億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,755円
前日比
-1円
(-0.01%)
純資産総額
31億円
月次レポート

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
7,617円
前日比
-4円
(-0.05%)
純資産総額
30億円
月次レポート
基準価額
11,355円
前日比
+113円
(+1.01%)
純資産総額
18億円
月次レポート

iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50

基準価額
3,982円
前日比
-38円
(-0.95%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
22,728円
前日比
+100円
(+0.44%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
9,256円
前日比
-62円
(-0.67%)
純資産総額
0.98億円
月次レポート
基準価額
12,316円
前日比
-33円
(-0.27%)
純資産総額
0.63億円
月次レポート
基準価額
9,871円
前日比
-27円
(-0.27%)
純資産総額
0.54億円
月次レポート
基準価額
10,252円
前日比
-27円
(-0.26%)
純資産総額
0.31億円
月次レポート
チェックしたファンドを