フィデリティ証券の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
14,486億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,367円 +57円
(+2.47%)
7,453億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 1,794円 -6円
(-0.33%)
3,082億円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 37,615円 +220円
(+0.59%)
2,596億円
ストック インデックス ファンド225 18,126円 -146円
(-0.80%)
1,232億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,396円 -1円
(-0.02%)
1,189億円
iFreeNEXT インド株インデックス 14,103円 +55円
(+0.39%)
1,088億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,049円 +9円
(+0.11%)
805億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 4,163円 +54円
(+1.31%)
741億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 20,562円 +103円
(+0.50%)
518億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,959円 -11円
(-0.22%)
454億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 15,788円 +120円
(+0.77%)
328億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 17,767円 -70円
(-0.39%)
322億円
iFreeレバレッジ S&P500 22,694円 +364円
(+1.63%)
255億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 4,498円 +111円
(+2.53%)
195億円
iFreeレバレッジ FANG+ 19,695円 -45円
(-0.23%)
181億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,895円 +86円
(+0.80%)
165億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 14,180円 -91円
(-0.64%)
128億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 13,529円 -68円
(-0.50%)
103億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 14,046円 +76円
(+0.54%)
92億円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 4,221円 -24円
(-0.57%)
47億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 14,499円 +30円
(+0.21%)
44億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 17,241円 +39円
(+0.23%)
35億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,947円 +22円
(+0.18%)
31億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 7,431円 +39円
(+0.53%)
29億円
ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 11,577円 +278円
(+2.46%)
23億円
iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50 4,462円 +79円
(+1.80%)
6億円
ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) 9,836円 -36円
(-0.36%)
2億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 22,893円 -3円
(-0.01%)
1億円
米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(年2回決算型)) 13,621円 +286円
(+2.14%)
0.70億円
米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型)) 10,849円 +228円
(+2.15%)
0.58億円
米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(隔月決算型)) 11,150円 +234円
(+2.14%)
0.33億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
14,486億円
月次レポート
基準価額
2,367円
前日比
+57円
(+2.47%)
純資産総額
7,453億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
1,794円
前日比
-6円
(-0.33%)
純資産総額
3,082億円
月次レポート

iFreeレバレッジ NASDAQ100

基準価額
37,615円
前日比
+220円
(+0.59%)
純資産総額
2,596億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
18,126円
前日比
-146円
(-0.80%)
純資産総額
1,232億円
月次レポート
基準価額
5,396円
前日比
-1円
(-0.02%)
純資産総額
1,189億円
月次レポート

iFreeNEXT インド株インデックス

基準価額
14,103円
前日比
+55円
(+0.39%)
純資産総額
1,088億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,049円
前日比
+9円
(+0.11%)
純資産総額
805億円
月次レポート
基準価額
4,163円
前日比
+54円
(+1.31%)
純資産総額
741億円
月次レポート
基準価額
20,562円
前日比
+103円
(+0.50%)
純資産総額
518億円
月次レポート
基準価額
4,959円
前日比
-11円
(-0.22%)
純資産総額
454億円
月次レポート
基準価額
15,788円
前日比
+120円
(+0.77%)
純資産総額
328億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
17,767円
前日比
-70円
(-0.39%)
純資産総額
322億円
月次レポート

iFreeレバレッジ S&P500

基準価額
22,694円
前日比
+364円
(+1.63%)
純資産総額
255億円
月次レポート
基準価額
4,498円
前日比
+111円
(+2.53%)
純資産総額
195億円
月次レポート

iFreeレバレッジ FANG+

基準価額
19,695円
前日比
-45円
(-0.23%)
純資産総額
181億円
月次レポート
基準価額
10,895円
前日比
+86円
(+0.80%)
純資産総額
165億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
14,180円
前日比
-91円
(-0.64%)
純資産総額
128億円
月次レポート
基準価額
13,529円
前日比
-68円
(-0.50%)
純資産総額
103億円
月次レポート
基準価額
14,046円
前日比
+76円
(+0.54%)
純資産総額
92億円
月次レポート

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

基準価額
4,221円
前日比
-24円
(-0.57%)
純資産総額
47億円
月次レポート
基準価額
14,499円
前日比
+30円
(+0.21%)
純資産総額
44億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
17,241円
前日比
+39円
(+0.23%)
純資産総額
35億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,947円
前日比
+22円
(+0.18%)
純資産総額
31億円
月次レポート

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
7,431円
前日比
+39円
(+0.53%)
純資産総額
29億円
月次レポート
基準価額
11,577円
前日比
+278円
(+2.46%)
純資産総額
23億円
月次レポート

iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50

基準価額
4,462円
前日比
+79円
(+1.80%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
9,836円
前日比
-36円
(-0.36%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
22,893円
前日比
-3円
(-0.01%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
13,621円
前日比
+286円
(+2.14%)
純資産総額
0.70億円
月次レポート
基準価額
10,849円
前日比
+228円
(+2.15%)
純資産総額
0.58億円
月次レポート
基準価額
11,150円
前日比
+234円
(+2.14%)
純資産総額
0.33億円
月次レポート
チェックしたファンドを