フィデリティ証券の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
13,007億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,237円 +40円
(+1.82%)
5,126億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,765円 +72円
(+1.95%)
2,972億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,854円 +154円
(+3.28%)
1,891億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,245円 -5円
(-0.05%)
1,840億円
ストック インデックス ファンド225 10,285円 +132円
(+1.30%)
811億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 14,099円 +217円
(+1.56%)
788億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,894円 +181円
(+4.87%)
656億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2,811円 +74円
(+2.70%)
647億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 10,915円 +185円
(+1.72%)
388億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 9,774円 +70円
(+0.72%)
335億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 13,949円 +69円
(+0.50%)
213億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 11,866円 -48円
(-0.40%)
113億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 9,926円 +60円
(+0.61%)
105億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 5,875円 +47円
(+0.81%)
83億円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 15,870円 +173円
(+1.10%)
79億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 11,240円 +44円
(+0.39%)
45億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 10,727円 +26円
(+0.24%)
39億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 11,562円 +62円
(+0.54%)
29億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 4,211円 +286円
(+7.29%)
23億円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2,316円 +50円
(+2.21%)
17億円
iFreeレバレッジ S&P500 10,018円 +150円
(+1.52%)
16億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 18,876円 +600円
(+3.28%)
3億円
米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型)) 10,718円 +74円
(+0.70%)
2億円
米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(年2回決算型)) 11,107円 +77円
(+0.70%)
2億円
米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(隔月決算型)) 10,771円 +75円
(+0.70%)
0.73億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
13,007億円
月次レポート
基準価額
2,237円
前日比
+40円
(+1.82%)
純資産総額
5,126億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,765円
前日比
+72円
(+1.95%)
純資産総額
2,972億円
月次レポート
基準価額
4,854円
前日比
+154円
(+3.28%)
純資産総額
1,891億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,245円
前日比
-5円
(-0.05%)
純資産総額
1,840億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
10,285円
前日比
+132円
(+1.30%)
純資産総額
811億円
月次レポート
基準価額
14,099円
前日比
+217円
(+1.56%)
純資産総額
788億円
月次レポート
基準価額
3,894円
前日比
+181円
(+4.87%)
純資産総額
656億円
月次レポート
基準価額
2,811円
前日比
+74円
(+2.70%)
純資産総額
647億円
月次レポート
基準価額
10,915円
前日比
+185円
(+1.72%)
純資産総額
388億円
月次レポート
基準価額
9,774円
前日比
+70円
(+0.72%)
純資産総額
335億円
月次レポート
基準価額
13,949円
前日比
+69円
(+0.50%)
純資産総額
213億円
月次レポート
基準価額
11,866円
前日比
-48円
(-0.40%)
純資産総額
113億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
9,926円
前日比
+60円
(+0.61%)
純資産総額
105億円
月次レポート
基準価額
5,875円
前日比
+47円
(+0.81%)
純資産総額
83億円
月次レポート

iFreeレバレッジ NASDAQ100

基準価額
15,870円
前日比
+173円
(+1.10%)
純資産総額
79億円
月次レポート
基準価額
11,240円
前日比
+44円
(+0.39%)
純資産総額
45億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
10,727円
前日比
+26円
(+0.24%)
純資産総額
39億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
11,562円
前日比
+62円
(+0.54%)
純資産総額
29億円
月次レポート

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
4,211円
前日比
+286円
(+7.29%)
純資産総額
23億円
月次レポート

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

基準価額
2,316円
前日比
+50円
(+2.21%)
純資産総額
17億円
月次レポート

iFreeレバレッジ S&P500

基準価額
10,018円
前日比
+150円
(+1.52%)
純資産総額
16億円
月次レポート
基準価額
18,876円
前日比
+600円
(+3.28%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
10,718円
前日比
+74円
(+0.70%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
11,107円
前日比
+77円
(+0.70%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
10,771円
前日比
+75円
(+0.70%)
純資産総額
0.73億円
月次レポート
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