フィデリティ証券の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

32件

基準日：2024/09/19

※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

チェックしたファンドを

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)	10,000円	0円	13,085億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,512円	+31円 (+1.25%)	7,660億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	1,642円	-3円 (-0.18%)	2,402億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeレバレッジ NASDAQ100	39,176円	-390円 (-0.99%)	2,357億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT インド株インデックス	15,239円	+228円 (+1.52%)	1,471億円	月	お気に入り
チェックする	ストックインデックスファンド２２５	16,511円	+108円 (+2.12%)	1,249億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	5,368円	+52円 (+0.98%)	1,124億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	4,468円	+45円 (+1.02%)	755億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	7,865円	-13円 (-0.17%)	721億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	17,296円	+152円 (+0.89%)	427億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	4,189円	+74円 (+1.80%)	364億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	16,756円	+323円 (+1.97%)	346億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	14,878円	+168円 (+1.14%)	323億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	4,777円	-9円 (-0.19%)	232億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeレバレッジ S&P500	24,516円	-179円 (-0.72%)	220億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeレバレッジ FANG+	21,959円	-196円 (-0.88%)	211億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	11,195円	-25円 (-0.22%)	152億円	月	お気に入り
チェックする	女性活躍応援ファンド（愛称：椿）	13,927円	+270円 (+1.98%)	114億円	月	お気に入り
チェックする	新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)	12,553円	+268円 (+2.18%)	92億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	12,878円	-66円 (-0.51%)	79億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	14,315円	+19円 (+0.13%)	45億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	3,634円	+50円 (+1.40%)	39億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	12,817円	+156円 (+1.23%)	39億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	16,947円	+31円 (+0.18%)	33億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	11,853円	+12円 (+0.10%)	26億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ブラジル株式ファンド	6,745円	+86円 (+1.29%)	25億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50	4,269円	-34円 (-0.79%)	5億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）	9,578円	-15円 (-0.16%)	3億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型））	23,016円	+226円 (+0.99%)	1億円	月	お気に入り
チェックする	米国3倍4資産リスク分散ファンド（年2回決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（年2回決算型））	16,290円	+72円 (+0.44%)	1億円	月	お気に入り
チェックする	米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（毎月決算型））	12,321円	+53円 (+0.43%)	1億円	月	お気に入り
チェックする	米国3倍4資産リスク分散ファンド（隔月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（隔月決算型））	12,456円	+54円 (+0.44%)	0.39億円	月	お気に入り

チェックしたファンドを

メール配信登録

購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。