フィデリティ証券の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
13,534億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,638円 -49円
(-1.82%)
6,766億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2,773円 -88円
(-3.08%)
3,543億円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 35,183円 -815円
(-2.26%)
1,739億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,901円 +7円
(+0.14%)
1,448億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,780円 -4円
(-0.05%)
1,319億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,956円 -33円
(-0.83%)
846億円
ストック インデックス ファンド225 12,437円 +136円
(+1.11%)
822億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 16,362円 -323円
(-1.94%)
601億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,205円 +81円
(+2.59%)
443億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 12,622円 -76円
(-0.60%)
278億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 11,218円 -28円
(-0.25%)
238億円
iFreeレバレッジ S&P500 21,098円 -442円
(-2.05%)
193億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 15,701円 -256円
(-1.60%)
158億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 14,415円 +243円
(+1.71%)
156億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 7,316円 -110円
(-1.48%)
117億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 12,142円 +66円
(+0.55%)
91億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 10,538円 +265円
(+2.58%)
86億円
iFreeレバレッジ FANG+ 16,572円 -314円
(-1.86%)
50億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 12,797円 -155円
(-1.20%)
44億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,525円 -86円
(-0.74%)
38億円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 3,659円 +31円
(+0.85%)
35億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 13,958円 -231円
(-1.63%)
31億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 4,676円 +143円
(+3.15%)
24億円
iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50 6,674円 -130円
(-1.91%)
6億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 19,801円 +28円
(+0.14%)
1億円
米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(年2回決算型)) 12,819円 +4円
(+0.03%)
1億円
米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型)) 10,536円 +4円
(+0.04%)
1億円
米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(隔月決算型)) 10,805円 +4円
(+0.04%)
0.91億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
13,534億円
月次レポート
基準価額
2,638円
前日比
-49円
(-1.82%)
純資産総額
6,766億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
2,773円
前日比
-88円
(-3.08%)
純資産総額
3,543億円
月次レポート

iFreeレバレッジ NASDAQ100

基準価額
35,183円
前日比
-815円
(-2.26%)
純資産総額
1,739億円
月次レポート
基準価額
4,901円
前日比
+7円
(+0.14%)
純資産総額
1,448億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,780円
前日比
-4円
(-0.05%)
純資産総額
1,319億円
月次レポート
基準価額
3,956円
前日比
-33円
(-0.83%)
純資産総額
846億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
12,437円
前日比
+136円
(+1.11%)
純資産総額
822億円
月次レポート
基準価額
16,362円
前日比
-323円
(-1.94%)
純資産総額
601億円
月次レポート
基準価額
3,205円
前日比
+81円
(+2.59%)
純資産総額
443億円
月次レポート
基準価額
12,622円
前日比
-76円
(-0.60%)
純資産総額
278億円
月次レポート
基準価額
11,218円
前日比
-28円
(-0.25%)
純資産総額
238億円
月次レポート

iFreeレバレッジ S&P500

基準価額
21,098円
前日比
-442円
(-2.05%)
純資産総額
193億円
月次レポート
基準価額
15,701円
前日比
-256円
(-1.60%)
純資産総額
158億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
14,415円
前日比
+243円
(+1.71%)
純資産総額
156億円
月次レポート
基準価額
7,316円
前日比
-110円
(-1.48%)
純資産総額
117億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
12,142円
前日比
+66円
(+0.55%)
純資産総額
91億円
月次レポート
基準価額
10,538円
前日比
+265円
(+2.58%)
純資産総額
86億円
月次レポート

iFreeレバレッジ FANG+

基準価額
16,572円
前日比
-314円
(-1.86%)
純資産総額
50億円
月次レポート
基準価額
12,797円
前日比
-155円
(-1.20%)
純資産総額
44億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,525円
前日比
-86円
(-0.74%)
純資産総額
38億円
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ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

基準価額
3,659円
前日比
+31円
(+0.85%)
純資産総額
35億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
13,958円
前日比
-231円
(-1.63%)
純資産総額
31億円
月次レポート

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
4,676円
前日比
+143円
(+3.15%)
純資産総額
24億円
月次レポート

iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50

基準価額
6,674円
前日比
-130円
(-1.91%)
純資産総額
6億円
月次レポート
基準価額
19,801円
前日比
+28円
(+0.14%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
12,819円
前日比
+4円
(+0.03%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
10,536円
前日比
+4円
(+0.04%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
10,805円
前日比
+4円
(+0.04%)
純資産総額
0.91億円
月次レポート
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