フィデリティ証券の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

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基準日：2024/07/26

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)	10,000円	0円	14,235億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,462円	-19円 (-0.77%)	7,533億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	1,627円	+4円 (+0.25%)	2,450億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeレバレッジ NASDAQ100	38,065円	-858円 (-2.20%)	2,354億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT インド株インデックス	15,676円	+68円 (+0.44%)	1,489億円	月	お気に入り
チェックする	ストックインデックスファンド２２５	16,986円	-88円 (-0.52%)	1,199億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	5,464円	+23円 (+0.42%)	1,157億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	4,314円	-31円 (-0.71%)	737億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	7,811円	+6円 (+0.08%)	733億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	18,394円	-326円 (-1.74%)	459億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	4,262円	+14円 (+0.33%)	375億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	16,955円	-24円 (-0.14%)	339億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	15,177円	+42円 (+0.28%)	329億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeレバレッジ S&P500	23,080円	-264円 (-1.13%)	219億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	4,415円	-56円 (-1.25%)	216億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeレバレッジ FANG+	21,491円	-273円 (-1.25%)	206億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	10,734円	-23円 (-0.21%)	149億円	月	お気に入り
チェックする	女性活躍応援ファンド（愛称：椿）	13,706円	+26円 (+0.19%)	114億円	月	お気に入り
チェックする	新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)	12,879円	+49円 (+0.38%)	95億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	12,885円	-284円 (-2.16%)	80億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	14,369円	-225円 (-1.54%)	43億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	3,919円	+8円 (+0.20%)	43億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	12,391円	-97円 (-0.78%)	34億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	17,092円	-381円 (-2.18%)	33億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	11,838円	-107円 (-0.90%)	27億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ブラジル株式ファンド	6,521円	+22円 (+0.34%)	25億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50	4,001円	-80円 (-1.96%)	5億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）	9,311円	+24円 (+0.26%)	3億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型））	23,335円	+96円 (+0.41%)	1億円	月	お気に入り
チェックする	米国3倍4資産リスク分散ファンド（年2回決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（年2回決算型））	14,658円	-218円 (-1.47%)	0.95億円	月	お気に入り
チェックする	米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（毎月決算型））	11,273円	-169円 (-1.48%)	0.88億円	月	お気に入り
チェックする	米国3倍4資産リスク分散ファンド（隔月決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（隔月決算型））	11,487円	-172円 (-1.48%)	0.25億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。