フィデリティ証券の取り扱いファンド

28
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
14,524億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,074円 -10円
(+0.96%)
5,460億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,244円 +29円
(+0.90%)
3,385億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,074円 -54円
(-1.05%)
1,777億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,069円 -11円
(-0.12%)
1,672億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 17,608円 -305円
(-1.70%)
811億円
ストック インデックス ファンド225 12,694円 -125円
(-0.98%)
718億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,039円 -1円
(-0.03%)
655億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,479円 -75円
(-2.11%)
540億円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 26,708円 -419円
(-1.54%)
457億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 12,316円 -145円
(-1.16%)
355億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 11,490円 -133円
(-1.14%)
312億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 17,098円 -21円
(-0.12%)
289億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 18,106円 -308円
(-1.67%)
221億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 13,543円 +156円
(+1.17%)
126億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 11,085円 -72円
(-0.65%)
103億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 6,064円 -2円
(+0.96%)
96億円
iFreeレバレッジ FANG+ 14,483円 -351円
(-2.37%)
49億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 12,118円 -46円
(-0.38%)
45億円
iFreeレバレッジ S&P500 14,765円 -231円
(-1.54%)
40億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,202円 -25円
(-0.22%)
39億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 12,868円 -70円
(-0.54%)
29億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 4,998円 -216円
(-4.14%)
26億円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2,861円 -31円
(-1.07%)
21億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 20,041円 -213円
(-1.05%)
2億円
米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型)) 10,398円 +8円
(+0.08%)
2億円
米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(年2回決算型)) 11,460円 +9円
(+0.08%)
1億円
米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(隔月決算型)) 10,634円 +8円
(+0.08%)
0.78億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
14,524億円
月次レポート
基準価額
2,074円
前日比
-10円
(+0.96%)
純資産総額
5,460億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,244円
前日比
+29円
(+0.90%)
純資産総額
3,385億円
月次レポート
基準価額
5,074円
前日比
-54円
(-1.05%)
純資産総額
1,777億円
月次レポート

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,069円
前日比
-11円
(-0.12%)
純資産総額
1,672億円
月次レポート
基準価額
17,608円
前日比
-305円
(-1.70%)
純資産総額
811億円
月次レポート

ストック インデックス ファンド225

基準価額
12,694円
前日比
-125円
(-0.98%)
純資産総額
718億円
月次レポート
基準価額
3,039円
前日比
-1円
(-0.03%)
純資産総額
655億円
月次レポート
基準価額
3,479円
前日比
-75円
(-2.11%)
純資産総額
540億円
月次レポート

iFreeレバレッジ NASDAQ100

基準価額
26,708円
前日比
-419円
(-1.54%)
純資産総額
457億円
月次レポート
基準価額
12,316円
前日比
-145円
(-1.16%)
純資産総額
355億円
月次レポート
基準価額
11,490円
前日比
-133円
(-1.14%)
純資産総額
312億円
月次レポート

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
17,098円
前日比
-21円
(-0.12%)
純資産総額
289億円
月次レポート
基準価額
18,106円
前日比
-308円
(-1.67%)
純資産総額
221億円
月次レポート
基準価額
13,543円
前日比
+156円
(+1.17%)
純資産総額
126億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
11,085円
前日比
-72円
(-0.65%)
純資産総額
103億円
月次レポート
基準価額
6,064円
前日比
-2円
(+0.96%)
純資産総額
96億円
月次レポート

iFreeレバレッジ FANG+

基準価額
14,483円
前日比
-351円
(-2.37%)
純資産総額
49億円
月次レポート
基準価額
12,118円
前日比
-46円
(-0.38%)
純資産総額
45億円
月次レポート

iFreeレバレッジ S&P500

基準価額
14,765円
前日比
-231円
(-1.54%)
純資産総額
40億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,202円
前日比
-25円
(-0.22%)
純資産総額
39億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
12,868円
前日比
-70円
(-0.54%)
純資産総額
29億円
月次レポート

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
4,998円
前日比
-216円
(-4.14%)
純資産総額
26億円
月次レポート

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

基準価額
2,861円
前日比
-31円
(-1.07%)
純資産総額
21億円
月次レポート
基準価額
20,041円
前日比
-213円
(-1.05%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
10,398円
前日比
+8円
(+0.08%)
純資産総額
2億円
月次レポート
基準価額
11,460円
前日比
+9円
(+0.08%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
10,634円
前日比
+8円
(+0.08%)
純資産総額
0.78億円
月次レポート
チェックしたファンドを