愛媛銀行の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

愛媛銀行のWebサイト

31件

基準日：2024/10/22

※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

チェックしたファンドを

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,573円	-27円 (-1.04%)	7,828億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	35,418円	+245円 (+0.70%)	3,166億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	11,458円	+6円 (+0.05%)	3,113億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	19,234円	+48円 (+0.25%)	2,619億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT インド株インデックス	15,470円	+45円 (+0.29%)	1,528億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	36,547円	+384円 (+1.06%)	1,472億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	39,351円	+37円 (+0.09%)	806億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	37,833円	+196円 (+0.52%)	649億円	月	お気に入り
チェックする	クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型）	16,659円	+14円 (+0.08%)	401億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	16,995円	-188円 (-1.09%)	348億円	月	お気に入り
チェックする	ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型）	18,901円	+223円 (+1.19%)	324億円	月	お気に入り
チェックする	アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)	13,484円	-166円 (-1.22%)	246億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワJ-REITオープン	4,402円	-18円 (-0.41%)	110億円	月	お気に入り
チェックする	ポーレン米国グロース株式ファンド（資産成長型）（愛称：ベストフォーカス）	15,303円	+96円 (+0.63%)	101億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ年金バランス	15,879円	-24円 (-0.15%)	95億円	月	お気に入り
チェックする	新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)	12,277円	-291円 (-2.32%)	90億円	月	お気に入り
チェックする	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）	16,626円	+32円 (+0.19%)	50億円	月	お気に入り
チェックする	世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：インフラX）	15,928円	-85円 (-0.53%)	39億円	月	お気に入り
チェックする	フード＆テクノロジー関連株式ファンド（資産成長型）（愛称：フードテック）	12,053円	+80円 (+0.67%)	33億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日本債券インデックス	9,213円	-19円 (-0.21%)	32億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国ＲＥＩＴインデックス	20,030円	-192円 (-0.95%)	27億円	月	お気に入り
チェックする	ポーレン米国グロース株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ベストフォーカス（予想分配金提示型））	10,617円	+66円 (+0.63%)	25億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪ－ＲＥＩＴインデックス	12,300円	-48円 (-0.39%)	19億円	月	お気に入り
チェックする	iFreePlus 米国配当王（資産成長型）	12,423円	-27円 (-0.22%)	13億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）	8,626円	-5円 (-0.06%)	9億円	月	お気に入り
チェックする	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし）	17,107円	-7円 (-0.04%)	0.56億円	月	お気に入り

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	30,877円	+29円 (+0.09%)	220億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	53,763円	+278円 (+0.52%)	220億円	月	お気に入り
チェックする	DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド	31,351円	-301円 (-0.95%)	180億円		お気に入り
チェックする	DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)	33,770円	-361円 (-1.06%)	150億円		お気に入り
チェックする	ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス	11,657円	-25円 (-0.21%)	77億円	月	お気に入り

チェックしたファンドを

メール配信登録

購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。