愛媛銀行の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

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29件

基準日：2022/05/19

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,506円	-101円 (-3.87%)	6,530億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	14,682円	-629円 (-4.11%)	2,148億円	月	お気に入り
チェックする	マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ）	9,582円	+8円 (+0.08%)	560億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	19,673円	-966円 (-4.68%)	544億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	13,840円	-650円 (-4.49%)	474億円	月	お気に入り
チェックする	クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型）	12,863円	-371円 (-2.80%)	447億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	18,149円	-1,095円 (-5.69%)	444億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	23,668円	-1,037円 (-4.20%)	346億円	月	お気に入り
チェックする	アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)	9,599円	-139円 (-1.43%)	210億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	21,915円	-928円 (-4.06%)	196億円	月	お気に入り
チェックする	ジャパン・エクセレント	13,697円	-190円 (-1.37%)	159億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワJ-REITオープン	5,922円	-15円 (-0.25%)	154億円	月	お気に入り
チェックする	ポーレン米国グロース株式ファンド（資産成長型）（愛称：ベストフォーカス）	9,581円	-479円 (-4.76%)	145億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	12,102円	-107円 (-0.88%)	91億円	月	お気に入り
チェックする	新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)	9,827円	-243円 (-2.41%)	79億円	月	お気に入り
チェックする	フード＆テクノロジー関連株式ファンド（資産成長型）（愛称：フードテック）	8,436円	-296円 (-3.39%)	75億円	月	お気に入り
チェックする	世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：インフラX）	11,612円	-423円 (-3.51%)	63億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	12,661円	+55円 (+0.44%)	43億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	11,274円	+18円 (+0.16%)	36億円	月	お気に入り
チェックする	ポーレン米国グロース株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ベストフォーカス（予想分配金提示型））	8,099円	-405円 (-4.76%)	36億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	13,975円	+98円 (+0.71%)	30億円	月	お気に入り
チェックする	ASIイスラエル株式ファンド	12,489円	-344円 (-2.68%)	30億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）	7,712円	-84円 (-1.08%)	11億円	月	お気に入り
チェックする	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし）	13,545円	-227円 (-1.65%)	0.48億円	月	お気に入り

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	26,487円	-190円 (-0.71%)	174億円	月	お気に入り
チェックする	DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)	22,609円	-299円 (-1.31%)	115億円		お気に入り
チェックする	DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド	23,835円	-781円 (-3.17%)	113億円		お気に入り
チェックする	ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	31,619円	-1,340円 (-4.07%)	108億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス	12,428円	+6円 (+0.05%)	90億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。