愛媛銀行の取り扱いファンド

40
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,569円 -3円
(-0.12%)
6,655億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 19,213円 +167円
(+0.88%)
2,589億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,060円 +23円
(+0.46%)
1,601億円
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 11,600円 +186円
(+1.63%)
956億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,563円 +19円
(+0.54%)
907億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 18,324円 +171円
(+0.94%)
736億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,468円 +31円
(+0.90%)
505億円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 19,568円 +133円
(+0.68%)
330億円
iFree S&P500インデックス 18,691円 +13円
(+0.07%)
315億円
クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 14,352円 +107円
(+0.75%)
307億円
iFree NYダウ・インデックス 22,067円 -85円
(-0.38%)
273億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 11,321円 -65円
(-0.57%)
268億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 11,210円 +78円
(+0.70%)
257億円
ジャパン・エクセレント 15,040円 -8円
(-0.05%)
201億円
ダイワJ-REITオープン 6,971円 +114円
(+1.66%)
186億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 21,358円 +72円
(+0.34%)
132億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 12,544円 -169円
(-1.33%)
108億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 12,041円 -40円
(-0.33%)
96億円
世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) 12,023円 +81円
(+0.68%)
95億円
ダイワJPX日経400ファンド 15,455円 +65円
(+0.42%)
92億円
ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)(愛称:ベストフォーカス) 11,771円 +105円
(+0.90%)
73億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 12,664円 -20円
(-0.16%)
47億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,543円 -6円
(-0.05%)
40億円
トピックス・インデックスファンド 9,623円 +37円
(+0.39%)
39億円
ASIイスラエル株式ファンド 13,185円 +76円
(+0.58%)
33億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 13,652円 -35円
(-0.26%)
31億円
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 10,270円 +42円
(+0.41%)
23億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 15,504円 +139円
(+0.90%)
21億円
ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 8,223円 +33円
(+0.40%)
12億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 20,208円 +93円
(+0.46%)
2億円
スマート・アロケーション・Dガード 10,423円 +12円
(+0.12%)
0.97億円
D-I’s 外国株式インデックス 23,849円 +79円
(+0.33%)
0.53億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 14,125円 +58円
(+0.41%)
0.52億円
D-I’s グローバルREITインデックス 18,924円 +38円
(+0.20%)
0.07億円
D-I’s 外国債券インデックス 12,284円 +50円
(+0.41%)
0.03億円
基準価額
2,569円
前日比
-3円
(-0.12%)
純資産総額
6,655億円
月次レポート
基準価額
19,213円
前日比
+167円
(+0.88%)
純資産総額
2,589億円
月次レポート
基準価額
5,060円
前日比
+23円
(+0.46%)
純資産総額
1,601億円
月次レポート
基準価額
11,600円
前日比
+186円
(+1.63%)
純資産総額
956億円
月次レポート
基準価額
3,563円
前日比
+19円
(+0.54%)
純資産総額
907億円
月次レポート
基準価額
18,324円
前日比
+171円
(+0.94%)
純資産総額
736億円
月次レポート
基準価額
3,468円
前日比
+31円
(+0.90%)
純資産総額
505億円
月次レポート

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額
19,568円
前日比
+133円
(+0.68%)
純資産総額
330億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
18,691円
前日比
+13円
(+0.07%)
純資産総額
315億円
月次レポート
基準価額
14,352円
前日比
+107円
(+0.75%)
純資産総額
307億円
月次レポート

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
22,067円
前日比
-85円
(-0.38%)
純資産総額
273億円
月次レポート
基準価額
11,321円
前日比
-65円
(-0.57%)
純資産総額
268億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
11,210円
前日比
+78円
(+0.70%)
純資産総額
257億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
15,040円
前日比
-8円
(-0.05%)
純資産総額
201億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン

基準価額
6,971円
前日比
+114円
(+1.66%)
純資産総額
186億円
月次レポート
基準価額
21,358円
前日比
+72円
(+0.34%)
純資産総額
132億円
月次レポート
基準価額
12,544円
前日比
-169円
(-1.33%)
純資産総額
108億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
12,041円
前日比
-40円
(-0.33%)
純資産総額
96億円
月次レポート
基準価額
12,023円
前日比
+81円
(+0.68%)
純資産総額
95億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
15,455円
前日比
+65円
(+0.42%)
純資産総額
92億円
月次レポート
基準価額
11,771円
前日比
+105円
(+0.90%)
純資産総額
73億円
月次レポート
基準価額
12,664円
前日比
-20円
(-0.16%)
純資産総額
47億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,543円
前日比
-6円
(-0.05%)
純資産総額
40億円
月次レポート

トピックス・インデックスファンド

基準価額
9,623円
前日比
+37円
(+0.39%)
純資産総額
39億円
月次レポート

ASIイスラエル株式ファンド

基準価額
13,185円
前日比
+76円
(+0.58%)
純資産総額
33億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
13,652円
前日比
-35円
(-0.26%)
純資産総額
31億円
月次レポート
基準価額
10,270円
前日比
+42円
(+0.41%)
純資産総額
23億円
月次レポート
基準価額
15,504円
前日比
+139円
(+0.90%)
純資産総額
21億円
月次レポート
基準価額
8,223円
前日比
+33円
(+0.40%)
純資産総額
12億円
月次レポート
基準価額
20,208円
前日比
+93円
(+0.46%)
純資産総額
2億円
月次レポート

スマート・アロケーション・Dガード

基準価額
10,423円
前日比
+12円
(+0.12%)
純資産総額
0.97億円
月次レポート

D-I’s 外国株式インデックス

基準価額
23,849円
前日比
+79円
(+0.33%)
純資産総額
0.53億円
月次レポート
基準価額
14,125円
前日比
+58円
(+0.41%)
純資産総額
0.52億円
月次レポート

D-I’s グローバルREITインデックス

基準価額
18,924円
前日比
+38円
(+0.20%)
純資産総額
0.07億円
月次レポート

D-I’s 外国債券インデックス

基準価額
12,284円
前日比
+50円
(+0.41%)
純資産総額
0.03億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 26,969円 +109円
(+0.41%)
184億円
DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 23,043円 +90円
(+0.39%)
139億円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 31,019円 +103円
(+0.33%)
106億円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 12,799円 -8円
(-0.06%)
97億円
DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 22,117円 +45円
(+0.20%)
89億円

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

基準価額
26,969円
前日比
+109円
(+0.41%)
純資産総額
184億円
月次レポート
基準価額
23,043円
前日比
+90円
(+0.39%)
純資産総額
139億円
月次レポート

ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

基準価額
31,019円
前日比
+103円
(+0.33%)
純資産総額
106億円
月次レポート

ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス

基準価額
12,799円
前日比
-8円
(-0.06%)
純資産総額
97億円
月次レポート
基準価額
22,117円
前日比
+45円
(+0.20%)
純資産総額
89億円
月次レポート
チェックしたファンドを