愛媛銀行の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,621円 -72円
(-2.67%)
6,714億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 18,569円 -245円
(-1.30%)
2,661億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,866円 -19円
(-0.39%)
1,461億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,526円 -19円
(-0.54%)
830億円
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 11,160円 -15円
(-0.13%)
779億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 18,239円 -391円
(-2.10%)
689億円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 21,633円 -450円
(-2.04%)
448億円
クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 14,770円 -281円
(-1.87%)
445億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,085円 0円
(0.00%)
435億円
iFree S&P500インデックス 20,091円 -479円
(-2.33%)
410億円
iFree NYダウ・インデックス 22,704円 -526円
(-2.26%)
300億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 10,782円 +41円
(+0.38%)
242億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,714円 -174円
(-1.60%)
233億円
ジャパン・エクセレント 15,352円 +101円
(+0.66%)
184億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 22,357円 -477円
(-2.09%)
164億円
ダイワJ-REITオープン 6,332円 +56円
(+0.89%)
163億円
ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)(愛称:ベストフォーカス) 12,055円 -320円
(-2.59%)
118億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 13,067円 -120円
(-0.91%)
107億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 12,144円 +79円
(+0.65%)
91億円
ダイワJPX日経400ファンド 15,710円 +79円
(+0.51%)
91億円
フード&テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)(愛称:フードテック) 9,982円 -126円
(-1.25%)
86億円
世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) 12,543円 -262円
(-2.05%)
83億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 12,773円 -11円
(-0.09%)
45億円
トピックス・インデックスファンド 9,729円 +50円
(+0.52%)
39億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,557円 -3円
(-0.03%)
38億円
ASIイスラエル株式ファンド 14,936円 -295円
(-1.94%)
35億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 13,859円 -22円
(-0.16%)
31億円
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 9,957円 -65円
(-0.65%)
20億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 14,139円 +2円
(+0.01%)
18億円
ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 7,994円 +2円
(+0.03%)
12億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 19,579円 -78円
(-0.40%)
1億円
スマート・アロケーション・Dガード 10,329円 +5円
(+0.05%)
0.90億円
D-I’s 外国株式インデックス 24,934円 -532円
(-2.09%)
0.60億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 14,137円 +11円
(+0.08%)
0.51億円
D-I’s グローバルREITインデックス 19,963円 -440円
(-2.16%)
0.06億円
D-I’s 外国債券インデックス 12,269円 +14円
(+0.11%)
0.02億円
基準価額
2,621円
前日比
-72円
(-2.67%)
純資産総額
6,714億円
月次レポート
基準価額
18,569円
前日比
-245円
(-1.30%)
純資産総額
2,661億円
月次レポート
基準価額
4,866円
前日比
-19円
(-0.39%)
純資産総額
1,461億円
月次レポート
基準価額
3,526円
前日比
-19円
(-0.54%)
純資産総額
830億円
月次レポート
基準価額
11,160円
前日比
-15円
(-0.13%)
純資産総額
779億円
月次レポート
基準価額
18,239円
前日比
-391円
(-2.10%)
純資産総額
689億円
月次レポート

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額
21,633円
前日比
-450円
(-2.04%)
純資産総額
448億円
月次レポート
基準価額
14,770円
前日比
-281円
(-1.87%)
純資産総額
445億円
月次レポート
基準価額
3,085円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
435億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
20,091円
前日比
-479円
(-2.33%)
純資産総額
410億円
月次レポート

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
22,704円
前日比
-526円
(-2.26%)
純資産総額
300億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
10,782円
前日比
+41円
(+0.38%)
純資産総額
242億円
月次レポート
基準価額
10,714円
前日比
-174円
(-1.60%)
純資産総額
233億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
15,352円
前日比
+101円
(+0.66%)
純資産総額
184億円
月次レポート
基準価額
22,357円
前日比
-477円
(-2.09%)
純資産総額
164億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン

基準価額
6,332円
前日比
+56円
(+0.89%)
純資産総額
163億円
月次レポート
基準価額
12,055円
前日比
-320円
(-2.59%)
純資産総額
118億円
月次レポート
基準価額
13,067円
前日比
-120円
(-0.91%)
純資産総額
107億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
12,144円
前日比
+79円
(+0.65%)
純資産総額
91億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
15,710円
前日比
+79円
(+0.51%)
純資産総額
91億円
月次レポート
基準価額
9,982円
前日比
-126円
(-1.25%)
純資産総額
86億円
月次レポート
基準価額
12,543円
前日比
-262円
(-2.05%)
純資産総額
83億円
月次レポート
基準価額
12,773円
前日比
-11円
(-0.09%)
純資産総額
45億円
月次レポート

トピックス・インデックスファンド

基準価額
9,729円
前日比
+50円
(+0.52%)
純資産総額
39億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,557円
前日比
-3円
(-0.03%)
純資産総額
38億円
月次レポート

ASIイスラエル株式ファンド

基準価額
14,936円
前日比
-295円
(-1.94%)
純資産総額
35億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
13,859円
前日比
-22円
(-0.16%)
純資産総額
31億円
月次レポート
基準価額
9,957円
前日比
-65円
(-0.65%)
純資産総額
20億円
月次レポート
基準価額
14,139円
前日比
+2円
(+0.01%)
純資産総額
18億円
月次レポート
基準価額
7,994円
前日比
+2円
(+0.03%)
純資産総額
12億円
月次レポート
基準価額
19,579円
前日比
-78円
(-0.40%)
純資産総額
1億円
月次レポート

スマート・アロケーション・Dガード

基準価額
10,329円
前日比
+5円
(+0.05%)
純資産総額
0.90億円
月次レポート

D-I’s 外国株式インデックス

基準価額
24,934円
前日比
-532円
(-2.09%)
純資産総額
0.60億円
月次レポート
基準価額
14,137円
前日比
+11円
(+0.08%)
純資産総額
0.51億円
月次レポート

D-I’s グローバルREITインデックス

基準価額
19,963円
前日比
-440円
(-2.16%)
純資産総額
0.06億円
月次レポート

D-I’s 外国債券インデックス

基準価額
12,269円
前日比
+14円
(+0.11%)
純資産総額
0.02億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 26,927円 +30円
(+0.11%)
183億円
DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 23,297円 +120円
(+0.52%)
139億円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 32,382円 -692円
(-2.09%)
113億円
DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 23,351円 -514円
(-2.15%)
102億円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 12,724円 -6円
(-0.05%)
96億円

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

基準価額
26,927円
前日比
+30円
(+0.11%)
純資産総額
183億円
月次レポート
基準価額
23,297円
前日比
+120円
(+0.52%)
純資産総額
139億円
月次レポート

ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

基準価額
32,382円
前日比
-692円
(-2.09%)
純資産総額
113億円
月次レポート
基準価額
23,351円
前日比
-514円
(-2.15%)
純資産総額
102億円
月次レポート

ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス

基準価額
12,724円
前日比
-6円
(-0.05%)
純資産総額
96億円
月次レポート
チェックしたファンドを