愛媛銀行の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

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41件

基準日：2021/12/01

チェックしたファンドを

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,621円	-72円 (-2.67%)	6,714億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	18,569円	-245円 (-1.30%)	2,661億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	4,866円	-19円 (-0.39%)	1,461億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	3,526円	-19円 (-0.54%)	830億円	月	お気に入り
チェックする	マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ）	11,160円	-15円 (-0.13%)	779億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	18,239円	-391円 (-2.10%)	689億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	21,633円	-450円 (-2.04%)	448億円	月	お気に入り
チェックする	クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型）	14,770円	-281円 (-1.87%)	445億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	3,085円	0円 (0.00%)	435億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	20,091円	-479円 (-2.33%)	410億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	22,704円	-526円 (-2.26%)	300億円	月	お気に入り
チェックする	アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)	10,782円	+41円 (+0.38%)	242億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	10,714円	-174円 (-1.60%)	233億円	月	お気に入り
チェックする	ジャパン・エクセレント	15,352円	+101円 (+0.66%)	184億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	22,357円	-477円 (-2.09%)	164億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワJ-REITオープン	6,332円	+56円 (+0.89%)	163億円	月	お気に入り
チェックする	ポーレン米国グロース株式ファンド（資産成長型）（愛称：ベストフォーカス）	12,055円	-320円 (-2.59%)	118億円	月	お気に入り
チェックする	新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)	13,067円	-120円 (-0.91%)	107億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	12,144円	+79円 (+0.65%)	91億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＪＰＸ日経400ファンド	15,710円	+79円 (+0.51%)	91億円	月	お気に入り
チェックする	フード＆テクノロジー関連株式ファンド（資産成長型）（愛称：フードテック）	9,982円	-126円 (-1.25%)	86億円	月	お気に入り
チェックする	世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：インフラX）	12,543円	-262円 (-2.05%)	83億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	12,773円	-11円 (-0.09%)	45億円	月	お気に入り
チェックする	トピックス・インデックスファンド	9,729円	+50円 (+0.52%)	39億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	11,557円	-3円 (-0.03%)	38億円	月	お気に入り
チェックする	ASIイスラエル株式ファンド	14,936円	-295円 (-1.94%)	35億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	13,859円	-22円 (-0.16%)	31億円	月	お気に入り
チェックする	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート）	9,957円	-65円 (-0.65%)	20億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	14,139円	+2円 (+0.01%)	18億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）	7,994円	+2円 (+0.03%)	12億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型））	19,579円	-78円 (-0.40%)	1億円	月	お気に入り
チェックする	スマート・アロケーション・Dガード	10,329円	+5円 (+0.05%)	0.90億円	月	お気に入り
チェックする	D－I’s 外国株式インデックス	24,934円	-532円 (-2.09%)	0.60億円	月	お気に入り
チェックする	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし）	14,137円	+11円 (+0.08%)	0.51億円	月	お気に入り
チェックする	D－I’s グローバルREITインデックス	19,963円	-440円 (-2.16%)	0.06億円	月	お気に入り
チェックする	D－I’s 外国債券インデックス	12,269円	+14円 (+0.11%)	0.02億円	月	お気に入り

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	26,927円	+30円 (+0.11%)	183億円	月	お気に入り
チェックする	DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)	23,297円	+120円 (+0.52%)	139億円		お気に入り
チェックする	ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	32,382円	-692円 (-2.09%)	113億円	月	お気に入り
チェックする	DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド	23,351円	-514円 (-2.15%)	102億円		お気に入り
チェックする	ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス	12,724円	-6円 (-0.05%)	96億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。