愛媛銀行

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基準日:
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
2,252円
-8円
-0.35%
-0.35%
6,739億円
-
69,190円
-190円
-0.27%
-0.27%
6,269億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
34,919円
-120円
-0.34%
-0.34%
4,230億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
10,201円
-229円
-2.20%
-2.20%
2,704億円
NISA
成長 -
17,959円
-165円
-0.91%
-0.91%
2,347億円
NISA
成長 -
37,365円
-182円
-0.48%
-0.48%
1,794億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
14,493円
-306円
-2.07%
-2.07%
1,477億円
NISA
成長 -
海外株式
37,696円
-184円
-0.49%
-0.49%
835億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
38,170円
-164円
-0.43%
-0.43%
757億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
33,964円
-117円
-0.34%
-0.34%
561億円
NISA
成長 -
国内株式
17,153円
-183円
-1.06%
-1.06%
339億円
NISA
成長 -
15,958円
-102円
-0.64%
-0.64%
338億円
NISA
成長 -
18,413円
-30円
-0.16%
-0.16%
326億円
NISA
成長 -
国内株式
13,276円
-131円
-0.98%
-0.98%
241億円
NISA
成長 -
国内リート
4,672円
+37円
0.80%
0.80%
107億円
NISA
成長 -
内外資産複合
16,026円
-55円
-0.34%
-0.34%
105億円
-
国内株式
14,041円
-176円
-1.24%
-1.24%
98億円
NISA
成長 -
15,269円
+24円
0.16%
0.16%
85億円
NISA
成長 -
15,999円
-50円
-0.31%
-0.31%
49億円
NISA
成長 -
14,615円
-132円
-0.90%
-0.90%
32億円
NISA
成長 -
国内債券
8,922円
+32円
0.36%
0.36%
29億円
NISA
成長 -
11,937円
-134円
-1.11%
-1.11%
25億円
NISA
成長 -
海外リート
18,484円
-93円
-0.50%
-0.50%
23億円
NISA
成長 -
10,031円
+16円
0.16%
0.16%
23億円
-
国内リート
13,399円
+106円
0.80%
0.80%
17億円
NISA
成長 -
11,342円
-61円
-0.53%
-0.53%
14億円
NISA
成長 -
8,482円
-25円
-0.29%
-0.29%
8億円
-
内外資産複合
16,699円
-66円
-0.39%
-0.39%
0.50億円
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
海外株式
54,219円
-233円
-0.43%
-0.43%
231億円
-
海外債券
30,481円
-99円
-0.32%
-0.32%
222億円
-
28,932円
-145円
-0.50%
-0.50%
177億円
-
35,531円
-341円
-0.95%
-0.95%
152億円
-
国内債券
11,288円
+39円
0.35%
0.35%
73億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
-0.35%
-2.29%
-1.29%
-7.71%
2.05%
25.54%
384.35%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.27%
4.17%
14.34%
-0.13%
18.72%
195.32%
591.90%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.34%
0.18%
4.40%
-6.18%
2.62%
69.73%
249.19%
-
海外株式NISA
成長-2.20%
-3.23%
8.58%
-7.69%
-7.94%
62.38%
76.35%
-
NISA
成長-0.91%
-0.58%
2.77%
-10.96%
-12.14%
39.65%
212.40%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.48%
1.63%
7.92%
-5.16%
2.79%
97.42%
273.65%
-
海外株式NISA
成長-2.07%
-4.12%
8.86%
-5.94%
-5.41%
--
44.93%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.49%
-1.78%
0.57%
-7.97%
2.53%
51.74%
276.96%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.43%
0.73%
5.08%
-2.99%
3.91%
66.94%
281.70%
-
NISA
成長-0.34%
-2.28%
-1.26%
-7.70%
2.12%
26.09%
239.64%
-
国内株式NISA
成長-1.06%
-0.03%
2.88%
0.93%
5.56%
65.43%
366.22%
-
NISA
成長-0.64%
0.10%
5.39%
-3.62%
-6.94%
18.59%
59.58%
-
NISA
成長-0.16%
1.77%
5.18%
-7.27%
-2.23%
--
84.13%
-
国内株式NISA
成長-0.98%
0.69%
6.31%
2.93%
7.98%
62.25%
169.24%
-
国内リートNISA
成長0.80%
3.57%
7.74%
11.51%
8.66%
-0.09%
230.39%
-
内外資産複合
-0.34%
-0.04%
2.45%
-1.13%
1.19%
30.09%
60.26%
-
国内株式NISA
成長-1.24%
5.67%
4.32%
4.99%
9.60%
62.89%
93.41%
-
NISA
成長0.16%
0.85%
3.48%
-8.34%
2.59%
51.01%
52.69%
-
NISA
成長-0.31%
-2.24%
-2.84%
-4.76%
-5.53%
7.91%
59.99%
-
NISA
成長-0.90%
-1.54%
-3.63%
-6.52%
-6.47%
17.97%
46.15%
-
国内債券NISA
成長0.36%
0.27%
0.34%
-2.88%
-3.19%
-7.89%
-10.78%
-
NISA
成長-1.11%
-0.02%
5.08%
-1.86%
4.79%
35.56%
19.37%
-
海外リートNISA
成長-0.50%
-1.32%
-0.05%
-6.29%
1.69%
19.25%
84.84%
-
0.16%
0.90%
3.56%
-8.28%
2.61%
50.89%
28.88%
-
国内リートNISA
成長0.80%
3.60%
7.86%
11.76%
9.16%
1.32%
33.99%
-
NISA
成長-0.53%
-3.10%
-2.22%
-9.14%
-3.09%
--
13.42%
-
-0.29%
0.18%
1.77%
-0.95%
-3.02%
10.24%
55.46%
-
内外資産複合
-0.39%
-0.26%
0.04%
-3.60%
-4.16%
19.53%
66.99%
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
海外株式
-0.43%
0.72%
5.06%
-3.02%
3.84%
64.45%
442.19%
-
海外債券
-0.32%
-0.77%
0.53%
-1.84%
-2.41%
12.61%
205.82%
-
-0.50%
-1.32%
-0.05%
-6.29%
1.69%
19.25%
189.32%
-
-0.95%
-0.57%
3.28%
1.57%
3.14%
53.83%
266.86%
-
国内債券
0.35%
0.27%
0.33%
-2.89%
-3.23%
-8.49%
13.41%
2025年6月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/06/05 | 決算 | 3372 | iFree 年金バランス | 7期 |
2025/06/10 | 決算 | 3036 | ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) | 236期 |
2025/06/16 | 決算 | 3009 | ダイワJ-REITオープン | 86期 |
2025/06/16 | 決算 | 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 35期 |
2025/06/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 251期 |
2025/06/19 | 決算 | 3480 | ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型) | 5期 |
2025/06/20 | 決算 | 3437 | 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) | 9期 |
2025/06/23 | 決算 | 3465 | ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ベストフォーカス(予想分配金提示型)) | 42期 |
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/10 | 決算 | 3036 | ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) | 237期 |
2025/07/15 | 決算 | 3033 | ダイワ好配当日本株投信(季節点描) | 80期 |
2025/07/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 252期 |
2025/07/22 | 決算 | 3465 | ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ベストフォーカス(予想分配金提示型)) | 43期 |
2025/07/30 | 決算 | 3461 | フード&テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)(愛称:フードテック) | 8期 |
2025年6月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 19日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 19日 |
3036 | ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) | 19日 |
3167 | スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) | 19日 |
3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) | 19日 |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 19日 |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 19日 |
3312 | iFree NYダウ・インデックス | 19日 |
3318 | iFree 外国REITインデックス | 9日、19日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 19日 |
3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 19日 |
3372 | iFree 年金バランス | 19日 |
3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 19日 |
3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 19日 |
3437 | 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) | 2日、19日 |
3440 | ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)(愛称:ベストフォーカス) | 18日、19日 |
3461 | フード&テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)(愛称:フードテック) | 19日 |
3465 | ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ベストフォーカス(予想分配金提示型)) | 18日、19日 |
3480 | ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型) | 19日 |
3490 | iFreePlus 米国配当王(資産成長型) | 19日 |
3716 | DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド | 9日、19日 |
5832 | ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 19日 |
5833 | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 19日 |
2025年7月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 4日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 4日 |
3036 | ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) | 4日 |
3167 | スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) | 4日 |
3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) | 4日 |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 4日 |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 4日 |
3312 | iFree NYダウ・インデックス | 4日 |
3318 | iFree 外国REITインデックス | 4日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 4日 |
3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 4日 |
3372 | iFree 年金バランス | 4日 |
3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 4日 |
3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 4日 |
3437 | 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) | 4日 |
3440 | ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)(愛称:ベストフォーカス) | 3日、4日 |
3461 | フード&テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)(愛称:フードテック) | 4日 |
3465 | ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ベストフォーカス(予想分配金提示型)) | 3日、4日 |
3480 | ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型) | 4日 |
3490 | iFreePlus 米国配当王(資産成長型) | 4日 |
3716 | DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド | 4日 |
5832 | ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 4日 |
5833 | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 4日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。