愛媛銀行の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

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31件

基準日：2024/07/26

チェックしたファンドを

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,462円	-19円 (-0.77%)	7,533億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	11,674円	+75円 (+0.65%)	3,017億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	33,322円	-5円 (-0.02%)	2,646億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	19,136円	-215円 (-1.11%)	2,596億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT インド株インデックス	15,676円	+68円 (+0.44%)	1,489億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	34,544円	-198円 (-0.57%)	1,291億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	37,303円	+263円 (+0.71%)	748億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	35,880円	-4円 (-0.01%)	577億円	月	お気に入り
チェックする	クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型）	16,177円	-137円 (-0.84%)	400億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	16,955円	-24円 (-0.14%)	339億円	月	お気に入り
チェックする	ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型）	17,946円	-149円 (-0.82%)	294億円	月	お気に入り
チェックする	アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)	13,347円	-24円 (-0.18%)	247億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワJ-REITオープン	4,463円	+12円 (+0.27%)	114億円	月	お気に入り
チェックする	ポーレン米国グロース株式ファンド（資産成長型）（愛称：ベストフォーカス）	14,579円	+113円 (+0.78%)	102億円	月	お気に入り
チェックする	新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)	12,879円	+49円 (+0.38%)	95億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ年金バランス	15,679円	+17円 (+0.11%)	90億円	月	お気に入り
チェックする	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）	16,800円	+121円 (+0.73%)	45億円	月	お気に入り
チェックする	世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：インフラX）	15,246円	-96円 (-0.63%)	39億円	月	お気に入り
チェックする	フード＆テクノロジー関連株式ファンド（資産成長型）（愛称：フードテック）	10,720円	+19円 (+0.18%)	34億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日本債券インデックス	9,163円	+9円 (+0.10%)	33億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国ＲＥＩＴインデックス	18,697円	-78円 (-0.42%)	25億円	月	お気に入り
チェックする	ポーレン米国グロース株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ベストフォーカス（予想分配金提示型））	10,415円	+80円 (+0.77%)	24億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪ－ＲＥＩＴインデックス	12,322円	+33円 (+0.27%)	21億円	月	お気に入り
チェックする	iFreePlus 米国配当王（資産成長型）	12,240円	+207円 (+1.72%)	12億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）	8,689円	+57円 (+0.66%)	9億円	月	お気に入り
チェックする	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし）	17,152円	+33円 (+0.19%)	0.59億円	月	お気に入り

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	31,042円	+217円 (+0.70%)	219億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	50,997円	-6円 (-0.01%)	208億円	月	お気に入り
チェックする	DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド	29,264円	-123円 (-0.42%)	161億円		お気に入り
チェックする	DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)	34,069円	-128円 (-0.37%)	152億円		お気に入り
チェックする	ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス	11,599円	+13円 (+0.11%)	77億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。