愛媛銀行の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,905円 -1円
(-0.03%)
5,884億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 13,633円 +5円
(+0.04%)
2,679億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,782円 -9円
(-0.19%)
1,996億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,414円 -6円
(-0.18%)
1,234億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,823円 +13円
(+0.27%)
844億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 12,495円 -13円
(-0.10%)
822億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,484円 +20円
(+0.19%)
395億円
ジャパン・エクセレント 14,705円 +90円
(+0.62%)
371億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 9,945円 +5円
(+0.05%)
297億円
ダイワJ-REITオープン 8,526円 +10円
(+0.12%)
202億円
iFree NYダウ・インデックス 16,998円 +5円
(+0.03%)
132億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 11,324円 +40円
(+0.35%)
130億円
ダイワJPX日経400ファンド 13,582円 +13円
(+0.10%)
123億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 10,701円 +142円
(+1.34%)
106億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 11,542円 +28円
(+0.24%)
49億円
トピックス・インデックスファンド 8,326円 +9円
(+0.11%)
41億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 10,895円 +14円
(+0.13%)
40億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 12,019円 +42円
(+0.35%)
32億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 15,063円 +10円
(+0.07%)
31億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 19,004円 +52円
(+0.27%)
27億円
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 10,397円 -28円
(-0.27%)
17億円
ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 7,844円 -13円
(-0.17%)
14億円
外貨建てニッポン社債ファンド2015-03(為替ヘッジあり/限定追加型) 9,929円 -1円
(-0.01%)
3億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 18,360円 -34円
(-0.18%)
3億円
エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 9,683円 +80円
(+0.83%)
3億円
外貨建てニッポン社債ファンド2015-03(為替ヘッジなし/限定追加型) 9,589円 -1円
(-0.01%)
1億円
スマート・アロケーション・Dガード 10,488円 -3円
(-0.03%)
1億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 12,651円 +6円
(+0.05%)
0.67億円
D-I’s 外国株式インデックス 16,931円 +11円
(+0.07%)
0.07億円
D-I’s 外国債券インデックス 11,314円 -20円
(-0.18%)
0.07億円
D-I’s グローバルREITインデックス 16,736円 +30円
(+0.18%)
0.03億円
基準価額
2,905円
前日比
-1円
(-0.03%)
純資産総額
5,884億円
月次レポート
基準価額
13,633円
前日比
+5円
(+0.04%)
純資産総額
2,679億円
月次レポート
基準価額
4,782円
前日比
-9円
(-0.19%)
純資産総額
1,996億円
月次レポート
基準価額
3,414円
前日比
-6円
(-0.18%)
純資産総額
1,234億円
月次レポート
基準価額
4,823円
前日比
+13円
(+0.27%)
純資産総額
844億円
月次レポート
基準価額
12,495円
前日比
-13円
(-0.10%)
純資産総額
822億円
月次レポート
基準価額
10,484円
前日比
+20円
(+0.19%)
純資産総額
395億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
14,705円
前日比
+90円
(+0.62%)
純資産総額
371億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
9,945円
前日比
+5円
(+0.05%)
純資産総額
297億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン

基準価額
8,526円
前日比
+10円
(+0.12%)
純資産総額
202億円
月次レポート

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
16,998円
前日比
+5円
(+0.03%)
純資産総額
132億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
11,324円
前日比
+40円
(+0.35%)
純資産総額
130億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
13,582円
前日比
+13円
(+0.10%)
純資産総額
123億円
月次レポート
基準価額
10,701円
前日比
+142円
(+1.34%)
純資産総額
106億円
月次レポート
基準価額
11,542円
前日比
+28円
(+0.24%)
純資産総額
49億円
月次レポート

トピックス・インデックスファンド

基準価額
8,326円
前日比
+9円
(+0.11%)
純資産総額
41億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
10,895円
前日比
+14円
(+0.13%)
純資産総額
40億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
12,019円
前日比
+42円
(+0.35%)
純資産総額
32億円
月次レポート
基準価額
15,063円
前日比
+10円
(+0.07%)
純資産総額
31億円
月次レポート
基準価額
19,004円
前日比
+52円
(+0.27%)
純資産総額
27億円
月次レポート
基準価額
10,397円
前日比
-28円
(-0.27%)
純資産総額
17億円
月次レポート
基準価額
7,844円
前日比
-13円
(-0.17%)
純資産総額
14億円
月次レポート
基準価額
9,929円
前日比
-1円
(-0.01%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
18,360円
前日比
-34円
(-0.18%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
9,683円
前日比
+80円
(+0.83%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
9,589円
前日比
-1円
(-0.01%)
純資産総額
1億円
月次レポート

スマート・アロケーション・Dガード

基準価額
10,488円
前日比
-3円
(-0.03%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
12,651円
前日比
+6円
(+0.05%)
純資産総額
0.67億円
月次レポート

D-I’s 外国株式インデックス

基準価額
16,931円
前日比
+11円
(+0.07%)
純資産総額
0.07億円
月次レポート

D-I’s 外国債券インデックス

基準価額
11,314円
前日比
-20円
(-0.18%)
純資産総額
0.07億円
月次レポート

D-I’s グローバルREITインデックス

基準価額
16,736円
前日比
+30円
(+0.18%)
純資産総額
0.03億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 24,885円 -44円
(-0.18%)
164億円
DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 19,937円 +23円
(+0.12%)
141億円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 12,926円 -33円
(-0.25%)
98億円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 22,184円 +14円
(+0.06%)
72億円
DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 19,509円 +34円
(+0.17%)
56億円

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

基準価額
24,885円
前日比
-44円
(-0.18%)
純資産総額
164億円
月次レポート
基準価額
19,937円
前日比
+23円
(+0.12%)
純資産総額
141億円
月次レポート

ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス

基準価額
12,926円
前日比
-33円
(-0.25%)
純資産総額
98億円
月次レポート

ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

基準価額
22,184円
前日比
+14円
(+0.06%)
純資産総額
72億円
月次レポート
基準価額
19,509円
前日比
+34円
(+0.17%)
純資産総額
56億円
月次レポート
チェックしたファンドを