愛媛銀行の取り扱いファンド

35
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,200円 -14円
(-0.63%)
5,179億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 15,564円 +248円
(+1.62%)
2,333億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,815円 +8円
(+0.17%)
1,850億円
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 10,132円 -12円
(-0.12%)
1,369億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,359円 -6円
(-0.18%)
1,100億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 14,388円 +205円
(+1.45%)
781億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,737円 -37円
(-0.98%)
624億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 9,774円 0円
(0.00%)
329億円
ジャパン・エクセレント 14,267円 +104円
(+0.73%)
309億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 9,708円 +35円
(+0.36%)
273億円
iFree NYダウ・インデックス 16,069円 +230円
(+1.45%)
178億円
ダイワJ-REITオープン 6,035円 +23円
(+0.38%)
153億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 12,140円 +167円
(+1.39%)
114億円
ダイワJPX日経400ファンド 12,738円 -45円
(-0.35%)
106億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 9,723円 -38円
(-0.39%)
102億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 11,320円 +33円
(+0.29%)
45億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 14,981円 +202円
(+1.37%)
45億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 10,777円 +14円
(+0.13%)
39億円
トピックス・インデックスファンド 7,727円 -27円
(-0.35%)
35億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 11,673円 +52円
(+0.45%)
29億円
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 9,123円 -1円
(-0.01%)
23億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 15,487円 -154円
(-0.98%)
22億円
ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 7,949円 +4円
(+0.05%)
13億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 18,761円 +32円
(+0.17%)
3億円
エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 10,298円 +212円
(+2.10%)
2億円
スマート・アロケーション・Dガード 9,990円 +1円
(+0.01%)
1億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 12,169円 +78円
(+0.65%)
0.52億円
D-I’s 外国株式インデックス 16,799円 +226円
(+1.36%)
0.23億円
D-I’s グローバルREITインデックス 13,497円 -36円
(-0.27%)
0.04億円
D-I’s 外国債券インデックス 11,756円 -5円
(-0.04%)
0.03億円
基準価額
2,200円
前日比
-14円
(-0.63%)
純資産総額
5,179億円
月次レポート
基準価額
15,564円
前日比
+248円
(+1.62%)
純資産総額
2,333億円
月次レポート
基準価額
4,815円
前日比
+8円
(+0.17%)
純資産総額
1,850億円
月次レポート
基準価額
10,132円
前日比
-12円
(-0.12%)
純資産総額
1,369億円
月次レポート
基準価額
3,359円
前日比
-6円
(-0.18%)
純資産総額
1,100億円
月次レポート
基準価額
14,388円
前日比
+205円
(+1.45%)
純資産総額
781億円
月次レポート
基準価額
3,737円
前日比
-37円
(-0.98%)
純資産総額
624億円
月次レポート
基準価額
9,774円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
329億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
14,267円
前日比
+104円
(+0.73%)
純資産総額
309億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
9,708円
前日比
+35円
(+0.36%)
純資産総額
273億円
月次レポート

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
16,069円
前日比
+230円
(+1.45%)
純資産総額
178億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン

基準価額
6,035円
前日比
+23円
(+0.38%)
純資産総額
153億円
月次レポート
基準価額
12,140円
前日比
+167円
(+1.39%)
純資産総額
114億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
12,738円
前日比
-45円
(-0.35%)
純資産総額
106億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
9,723円
前日比
-38円
(-0.39%)
純資産総額
102億円
月次レポート
基準価額
11,320円
前日比
+33円
(+0.29%)
純資産総額
45億円
月次レポート
基準価額
14,981円
前日比
+202円
(+1.37%)
純資産総額
45億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
10,777円
前日比
+14円
(+0.13%)
純資産総額
39億円
月次レポート

トピックス・インデックスファンド

基準価額
7,727円
前日比
-27円
(-0.35%)
純資産総額
35億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
11,673円
前日比
+52円
(+0.45%)
純資産総額
29億円
月次レポート
基準価額
9,123円
前日比
-1円
(-0.01%)
純資産総額
23億円
月次レポート
基準価額
15,487円
前日比
-154円
(-0.98%)
純資産総額
22億円
月次レポート
基準価額
7,949円
前日比
+4円
(+0.05%)
純資産総額
13億円
月次レポート
基準価額
18,761円
前日比
+32円
(+0.17%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
10,298円
前日比
+212円
(+2.10%)
純資産総額
2億円
月次レポート

スマート・アロケーション・Dガード

基準価額
9,990円
前日比
+1円
(+0.01%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
12,169円
前日比
+78円
(+0.65%)
純資産総額
0.52億円
月次レポート

D-I’s 外国株式インデックス

基準価額
16,799円
前日比
+226円
(+1.36%)
純資産総額
0.23億円
月次レポート

D-I’s グローバルREITインデックス

基準価額
13,497円
前日比
-36円
(-0.27%)
純資産総額
0.04億円
月次レポート

D-I’s 外国債券インデックス

基準価額
11,756円
前日比
-5円
(-0.04%)
純資産総額
0.03億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 25,843円 -11円
(-0.04%)
172億円
DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 18,503円 -64円
(-0.34%)
124億円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 12,774円 +5円
(+0.04%)
98億円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 21,954円 +295円
(+1.36%)
74億円
DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 15,735円 -42円
(-0.27%)
52億円

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

基準価額
25,843円
前日比
-11円
(-0.04%)
純資産総額
172億円
月次レポート
基準価額
18,503円
前日比
-64円
(-0.34%)
純資産総額
124億円
月次レポート

ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス

基準価額
12,774円
前日比
+5円
(+0.04%)
純資産総額
98億円
月次レポート

ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

基準価額
21,954円
前日比
+295円
(+1.36%)
純資産総額
74億円
月次レポート
基準価額
15,735円
前日比
-42円
(-0.27%)
純資産総額
52億円
月次レポート
チェックしたファンドを