愛媛銀行の取り扱いファンド

36
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 3,003円 +4円
(+0.13%)
5,795億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 12,542円 +300円
(+2.45%)
2,827億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,727円 -21円
(-0.23%)
2,042億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,401円 +12円
(+0.35%)
1,300億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,942円 +17円
(+0.35%)
873億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 11,657円 +246円
(+2.16%)
837億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,435円 +86円
(+0.83%)
418億円
ジャパン・エクセレント 13,738円 +152円
(+1.12%)
367億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 9,178円 +145円
(+1.61%)
281億円
ダイワJ-REITオープン 8,647円 -15円
(-0.17%)
209億円
ダイワJPX日経400ファンド 12,873円 +197円
(+1.55%)
134億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 10,537円 +138円
(+1.62%)
126億円
iFree NYダウ・インデックス 16,330円 +220円
(+1.37%)
125億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 9,642円 +105円
(+1.10%)
98億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 11,287円 +42円
(+0.37%)
55億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 10,787円 +19円
(+0.18%)
42億円
トピックス・インデックスファンド 7,880円 +121円
(+1.56%)
41億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 11,608円 +66円
(+0.57%)
34億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 14,315円 +204円
(+1.45%)
27億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 19,246円 +66円
(+0.34%)
27億円
ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 7,815円 0円
(0.00%)
14億円
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 10,387円 +24円
(+0.23%)
13億円
外貨建てニッポン社債ファンド2015-03(為替ヘッジあり/限定追加型) 9,945円 -23円
(-0.23%)
4億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 18,118円 -42円
(-0.23%)
3億円
エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 9,376円 +183円
(+1.99%)
3億円
外貨建てニッポン社債ファンド2015-03(為替ヘッジなし/限定追加型) 9,547円 +5円
(+0.05%)
2億円
スマート・アロケーション・Dガード 10,463円 -1円
(-0.01%)
1億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 12,378円 +85円
(+0.69%)
0.69億円
D-I’s 外国債券インデックス 11,306円 +5円
(+0.04%)
0.06億円
D-I’s 外国株式インデックス 16,100円 +229円
(+1.44%)
0.05億円
D-I’s グローバルREITインデックス 16,619円 +117円
(+0.71%)
0.03億円
基準価額
3,003円
前日比
+4円
(+0.13%)
純資産総額
5,795億円
月次レポート
基準価額
12,542円
前日比
+300円
(+2.45%)
純資産総額
2,827億円
月次レポート
基準価額
4,727円
前日比
-21円
(-0.23%)
純資産総額
2,042億円
月次レポート
基準価額
3,401円
前日比
+12円
(+0.35%)
純資産総額
1,300億円
月次レポート
基準価額
4,942円
前日比
+17円
(+0.35%)
純資産総額
873億円
月次レポート
基準価額
11,657円
前日比
+246円
(+2.16%)
純資産総額
837億円
月次レポート
基準価額
10,435円
前日比
+86円
(+0.83%)
純資産総額
418億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
13,738円
前日比
+152円
(+1.12%)
純資産総額
367億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
9,178円
前日比
+145円
(+1.61%)
純資産総額
281億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン

基準価額
8,647円
前日比
-15円
(-0.17%)
純資産総額
209億円
月次レポート

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
12,873円
前日比
+197円
(+1.55%)
純資産総額
134億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
10,537円
前日比
+138円
(+1.62%)
純資産総額
126億円
月次レポート

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
16,330円
前日比
+220円
(+1.37%)
純資産総額
125億円
月次レポート
基準価額
9,642円
前日比
+105円
(+1.10%)
純資産総額
98億円
月次レポート
基準価額
11,287円
前日比
+42円
(+0.37%)
純資産総額
55億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
10,787円
前日比
+19円
(+0.18%)
純資産総額
42億円
月次レポート

トピックス・インデックスファンド

基準価額
7,880円
前日比
+121円
(+1.56%)
純資産総額
41億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
11,608円
前日比
+66円
(+0.57%)
純資産総額
34億円
月次レポート
基準価額
14,315円
前日比
+204円
(+1.45%)
純資産総額
27億円
月次レポート
基準価額
19,246円
前日比
+66円
(+0.34%)
純資産総額
27億円
月次レポート
基準価額
7,815円
前日比
0円
(0.00%)
純資産総額
14億円
月次レポート
基準価額
10,387円
前日比
+24円
(+0.23%)
純資産総額
13億円
月次レポート
基準価額
9,945円
前日比
-23円
(-0.23%)
純資産総額
4億円
月次レポート
基準価額
18,118円
前日比
-42円
(-0.23%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
9,376円
前日比
+183円
(+1.99%)
純資産総額
3億円
月次レポート
基準価額
9,547円
前日比
+5円
(+0.05%)
純資産総額
2億円
月次レポート

スマート・アロケーション・Dガード

基準価額
10,463円
前日比
-1円
(-0.01%)
純資産総額
1億円
月次レポート
基準価額
12,378円
前日比
+85円
(+0.69%)
純資産総額
0.69億円
月次レポート

D-I’s 外国債券インデックス

基準価額
11,306円
前日比
+5円
(+0.04%)
純資産総額
0.06億円
月次レポート

D-I’s 外国株式インデックス

基準価額
16,100円
前日比
+229円
(+1.44%)
純資産総額
0.05億円
月次レポート

D-I’s グローバルREITインデックス

基準価額
16,619円
前日比
+117円
(+0.71%)
純資産総額
0.03億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 24,871円 +10円
(+0.04%)
162億円
DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 18,868円 +289円
(+1.56%)
135億円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 13,057円 -8円
(-0.06%)
98億円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 21,108円 +299円
(+1.44%)
69億円
DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 19,373円 +137円
(+0.71%)
53億円

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

基準価額
24,871円
前日比
+10円
(+0.04%)
純資産総額
162億円
月次レポート
基準価額
18,868円
前日比
+289円
(+1.56%)
純資産総額
135億円
月次レポート

ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス

基準価額
13,057円
前日比
-8円
(-0.06%)
純資産総額
98億円
月次レポート

ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

基準価額
21,108円
前日比
+299円
(+1.44%)
純資産総額
69億円
月次レポート
基準価額
19,373円
前日比
+137円
(+0.71%)
純資産総額
53億円
月次レポート
チェックしたファンドを