愛媛銀行の取り扱いファンド / 大和証券投資信託委託株式会社

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36件

基準日：2019/12/06

チェックしたファンドを

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,905円	-1円 (-0.03%)	5,884億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	13,633円	+5円 (+0.04%)	2,679億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	4,782円	-9円 (-0.19%)	1,996億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	3,414円	-6円 (-0.18%)	1,234億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	4,823円	+13円 (+0.27%)	844億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	12,495円	-13円 (-0.10%)	822億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	10,484円	+20円 (+0.19%)	395億円	月	お気に入り
チェックする	ジャパン・エクセレント	14,705円	+90円 (+0.62%)	371億円	月	お気に入り
チェックする	アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)	9,945円	+5円 (+0.05%)	297億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワJ-REITオープン	8,526円	+10円 (+0.12%)	202億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	16,998円	+5円 (+0.03%)	132億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	11,324円	+40円 (+0.35%)	130億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＪＰＸ日経400ファンド	13,582円	+13円 (+0.10%)	123億円	月	お気に入り
チェックする	新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)	10,701円	+142円 (+1.34%)	106億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	11,542円	+28円 (+0.24%)	49億円	月	お気に入り
チェックする	トピックス・インデックスファンド	8,326円	+9円 (+0.11%)	41億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	10,895円	+14円 (+0.13%)	40億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	12,019円	+42円 (+0.35%)	32億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	15,063円	+10円 (+0.07%)	31億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	19,004円	+52円 (+0.27%)	27億円	月	お気に入り
チェックする	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート）	10,397円	-28円 (-0.27%)	17億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）	7,844円	-13円 (-0.17%)	14億円	月	お気に入り
チェックする	外貨建てニッポン社債ファンド2015-03（為替ヘッジあり／限定追加型）	9,929円	-1円 (-0.01%)	3億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型））	18,360円	-34円 (-0.18%)	3億円	月	お気に入り
チェックする	エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─	9,683円	+80円 (+0.83%)	3億円	月	お気に入り
チェックする	外貨建てニッポン社債ファンド2015-03（為替ヘッジなし／限定追加型）	9,589円	-1円 (-0.01%)	1億円	月	お気に入り
チェックする	スマート・アロケーション・Dガード	10,488円	-3円 (-0.03%)	1億円	月	お気に入り
チェックする	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし）	12,651円	+6円 (+0.05%)	0.67億円	月	お気に入り
チェックする	D－I’s 外国株式インデックス	16,931円	+11円 (+0.07%)	0.07億円	月	お気に入り
チェックする	D－I’s 外国債券インデックス	11,314円	-20円 (-0.18%)	0.07億円	月	お気に入り
チェックする	D－I’s グローバルREITインデックス	16,736円	+30円 (+0.18%)	0.03億円	月	お気に入り

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	24,885円	-44円 (-0.18%)	164億円	月	お気に入り
チェックする	DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)	19,937円	+23円 (+0.12%)	141億円		お気に入り
チェックする	ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス	12,926円	-33円 (-0.25%)	98億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	22,184円	+14円 (+0.06%)	72億円	月	お気に入り
チェックする	DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド	19,509円	+34円 (+0.17%)	56億円		お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。