愛媛銀行の取り扱いファンド

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,506円 -101円
(-3.87%)
6,530億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 14,682円 -629円
(-4.11%)
2,148億円
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 9,582円 +8円
(+0.08%)
560億円
iFree S&P500インデックス 19,673円 -966円
(-4.68%)
544億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 13,840円 -650円
(-4.49%)
474億円
クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 12,863円 -371円
(-2.80%)
447億円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 18,149円 -1,095円
(-5.69%)
444億円
iFree NYダウ・インデックス 23,668円 -1,037円
(-4.20%)
346億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 9,599円 -139円
(-1.43%)
210億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 21,915円 -928円
(-4.06%)
196億円
ジャパン・エクセレント 13,697円 -190円
(-1.37%)
159億円
ダイワJ-REITオープン 5,922円 -15円
(-0.25%)
154億円
ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)(愛称:ベストフォーカス) 9,581円 -479円
(-4.76%)
145億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 12,102円 -107円
(-0.88%)
91億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 9,827円 -243円
(-2.41%)
79億円
フード&テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)(愛称:フードテック) 8,436円 -296円
(-3.39%)
75億円
世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) 11,612円 -423円
(-3.51%)
63億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 12,661円 +55円
(+0.44%)
43億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,274円 +18円
(+0.16%)
36億円
ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ベストフォーカス(予想分配金提示型)) 8,099円 -405円
(-4.76%)
36億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 13,975円 +98円
(+0.71%)
30億円
ASIイスラエル株式ファンド 12,489円 -344円
(-2.68%)
30億円
ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 7,712円 -84円
(-1.08%)
11億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 13,545円 -227円
(-1.65%)
0.48億円
基準価額
2,506円
前日比
-101円
(-3.87%)
純資産総額
6,530億円
月次レポート
基準価額
14,682円
前日比
-629円
(-4.11%)
純資産総額
2,148億円
月次レポート
基準価額
9,582円
前日比
+8円
(+0.08%)
純資産総額
560億円
月次レポート

iFree S&P500インデックス

基準価額
19,673円
前日比
-966円
(-4.68%)
純資産総額
544億円
月次レポート
基準価額
13,840円
前日比
-650円
(-4.49%)
純資産総額
474億円
月次レポート
基準価額
12,863円
前日比
-371円
(-2.80%)
純資産総額
447億円
月次レポート

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額
18,149円
前日比
-1,095円
(-5.69%)
純資産総額
444億円
月次レポート

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
23,668円
前日比
-1,037円
(-4.20%)
純資産総額
346億円
月次レポート

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
9,599円
前日比
-139円
(-1.43%)
純資産総額
210億円
月次レポート
基準価額
21,915円
前日比
-928円
(-4.06%)
純資産総額
196億円
月次レポート

ジャパン・エクセレント

基準価額
13,697円
前日比
-190円
(-1.37%)
純資産総額
159億円
月次レポート

ダイワJ-REITオープン

基準価額
5,922円
前日比
-15円
(-0.25%)
純資産総額
154億円
月次レポート
基準価額
9,581円
前日比
-479円
(-4.76%)
純資産総額
145億円
月次レポート

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
12,102円
前日比
-107円
(-0.88%)
純資産総額
91億円
月次レポート
基準価額
9,827円
前日比
-243円
(-2.41%)
純資産総額
79億円
月次レポート
基準価額
8,436円
前日比
-296円
(-3.39%)
純資産総額
75億円
月次レポート
基準価額
11,612円
前日比
-423円
(-3.51%)
純資産総額
63億円
月次レポート
基準価額
12,661円
前日比
+55円
(+0.44%)
純資産総額
43億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,274円
前日比
+18円
(+0.16%)
純資産総額
36億円
月次レポート
基準価額
8,099円
前日比
-405円
(-4.76%)
純資産総額
36億円
月次レポート

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
13,975円
前日比
+98円
(+0.71%)
純資産総額
30億円
月次レポート

ASIイスラエル株式ファンド

基準価額
12,489円
前日比
-344円
(-2.68%)
純資産総額
30億円
月次レポート
基準価額
7,712円
前日比
-84円
(-1.08%)
純資産総額
11億円
月次レポート
基準価額
13,545円
前日比
-227円
(-1.65%)
純資産総額
0.48億円
月次レポート

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月次レポート お気に入り
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 26,487円 -190円
(-0.71%)
174億円
DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 22,609円 -299円
(-1.31%)
115億円
DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 23,835円 -781円
(-3.17%)
113億円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 31,619円 -1,340円
(-4.07%)
108億円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 12,428円 +6円
(+0.05%)
90億円

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

基準価額
26,487円
前日比
-190円
(-0.71%)
純資産総額
174億円
月次レポート
基準価額
22,609円
前日比
-299円
(-1.31%)
純資産総額
115億円
月次レポート
基準価額
23,835円
前日比
-781円
(-3.17%)
純資産総額
113億円
月次レポート

ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

基準価額
31,619円
前日比
-1,340円
(-4.07%)
純資産総額
108億円
月次レポート

ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス

基準価額
12,428円
前日比
+6円
(+0.05%)
純資産総額
90億円
月次レポート
チェックしたファンドを