愛媛銀行の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

愛媛銀行のWebサイト

35件

基準日：2020/07/07

チェックしたファンドを

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	2,200円	-14円 (-0.63%)	5,179億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	15,564円	+248円 (+1.62%)	2,333億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	4,815円	+8円 (+0.17%)	1,850億円	月	お気に入り
チェックする	マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ）	10,132円	-12円 (-0.12%)	1,369億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	3,359円	-6円 (-0.18%)	1,100億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	14,388円	+205円 (+1.45%)	781億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	3,737円	-37円 (-0.98%)	624億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	9,774円	0円 (0.00%)	329億円	月	お気に入り
チェックする	ジャパン・エクセレント	14,267円	+104円 (+0.73%)	309億円	月	お気に入り
チェックする	アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)	9,708円	+35円 (+0.36%)	273億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	16,069円	+230円 (+1.45%)	178億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワJ-REITオープン	6,035円	+23円 (+0.38%)	153億円	月	お気に入り
チェックする	新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)	12,140円	+167円 (+1.39%)	114億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワＪＰＸ日経400ファンド	12,738円	-45円 (-0.35%)	106億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	9,723円	-38円 (-0.39%)	102億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	11,320円	+33円 (+0.29%)	45億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	14,981円	+202円 (+1.37%)	45億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	10,777円	+14円 (+0.13%)	39億円	月	お気に入り
チェックする	トピックス・インデックスファンド	7,727円	-27円 (-0.35%)	35億円	月	お気に入り
チェックする	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	11,673円	+52円 (+0.45%)	29億円	月	お気に入り
チェックする	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート）	9,123円	-1円 (-0.01%)	23億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	15,487円	-154円 (-0.98%)	22億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）	7,949円	+4円 (+0.05%)	13億円	月	お気に入り
チェックする	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型））	18,761円	+32円 (+0.17%)	3億円	月	お気に入り
チェックする	エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─	10,298円	+212円 (+2.10%)	2億円	月	お気に入り
チェックする	スマート・アロケーション・Dガード	9,990円	+1円 (+0.01%)	1億円	月	お気に入り
チェックする	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし）	12,169円	+78円 (+0.65%)	0.52億円	月	お気に入り
チェックする	D－I’s 外国株式インデックス	16,799円	+226円 (+1.36%)	0.23億円	月	お気に入り
チェックする	D－I’s グローバルREITインデックス	13,497円	-36円 (-0.27%)	0.04億円	月	お気に入り
チェックする	D－I’s 外国債券インデックス	11,756円	-5円 (-0.04%)	0.03億円	月	お気に入り

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	25,843円	-11円 (-0.04%)	172億円	月	お気に入り
チェックする	DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)	18,503円	-64円 (-0.34%)	124億円		お気に入り
チェックする	ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス	12,774円	+5円 (+0.04%)	98億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	21,954円	+295円 (+1.36%)	74億円	月	お気に入り
チェックする	DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド	15,735円	-42円 (-0.27%)	52億円		お気に入り

チェックしたファンドを

メール配信登録

購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。