労働金庫連合会(お問い合わせは各労働金庫へ)

27
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,125円 -13円
(-0.61%)
5,022億円
公社債投信(12月号) 9,997円 0円
(0.00%)
181億円
公社債投信(7月号) 9,998円 0円
(0.00%)
135億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
134億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 9,687円 -21円
(-0.22%)
101億円
公社債投信(1月号) 9,997円 0円
(0.00%)
98億円
公社債投信(9月号) 9,997円 0円
(0.00%)
95億円
公社債投信(11月号) 9,997円 0円
(0.00%)
93億円
公社債投信(8月号) 9,997円 0円
(0.00%)
91億円
公社債投信(3月号) 9,998円 0円
(0.00%)
84億円
公社債投信(10月号) 9,997円 0円
(0.00%)
84億円
公社債投信(4月号) 9,998円 0円
(0.00%)
83億円
公社債投信(2月号) 9,997円 0円
(0.00%)
81億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
71億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 16,216円 -101円
(-0.62%)
53億円
iFree 新興国債券インデックス 11,105円 +15円
(+0.14%)
38億円
トピックス・インデックスファンド 7,693円 -39円
(-0.50%)
35億円
iFree 新興国株式インデックス 11,800円 +36円
(+0.31%)
34億円
iFree TOPIXインデックス 12,612円 -63円
(-0.50%)
19億円
ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 7,930円 +4円
(+0.05%)
13億円
iFree JPX日経400インデックス 12,689円 -65円
(-0.51%)
10億円
基準価額
2,125円
前日比
-13円(-0.61%)
純資産総額
5,022億円
月報

公社債投信(12月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
181億円
月報

公社債投信(7月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
135億円
月報

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
134億円
月報

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
9,687円
前日比
-21円(-0.22%)
純資産総額
101億円
月報

公社債投信(1月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
98億円
月報

公社債投信(9月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
95億円
月報

公社債投信(11月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
93億円
月報

公社債投信(8月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
91億円
月報

公社債投信(3月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
84億円
月報

公社債投信(10月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
84億円
月報

公社債投信(4月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
83億円
月報

公社債投信(2月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
81億円
月報

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
71億円
月報
基準価額
16,216円
前日比
-101円(-0.62%)
純資産総額
53億円
月報

iFree 新興国債券インデックス

基準価額
11,105円
前日比
+15円(+0.14%)
純資産総額
38億円
月報

トピックス・インデックスファンド

基準価額
7,693円
前日比
-39円(-0.50%)
純資産総額
35億円
月報

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
11,800円
前日比
+36円(+0.31%)
純資産総額
34億円
月報

iFree TOPIXインデックス

基準価額
12,612円
前日比
-63円(-0.50%)
純資産総額
19億円
月報
基準価額
7,930円
前日比
+4円(+0.05%)
純資産総額
13億円
月報
基準価額
12,689円
前日比
-65円(-0.51%)
純資産総額
10億円
月報

DC(確定拠出年金)専用としてのお取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
DCダイワ外国債券インデックス 19,606円 +43円
(+0.22%)
1,415億円
DCダイワ日本株式インデックス 24,198円 -122円
(-0.50%)
680億円
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 25,892円 +56円
(+0.22%)
172億円
DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 18,422円 -93円
(-0.50%)
123億円
DCダイワ日本債券インデックス 12,388円 +7円
(+0.06%)
113億円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 12,792円 +7円
(+0.05%)
98億円

DCダイワ外国債券インデックス

基準価額
19,606円
前日比
+43円
(+0.22%)
純資産総額
1,415億円
月報

DCダイワ日本株式インデックス

基準価額
24,198円
前日比
-122円
(-0.50%)
純資産総額
680億円
月報

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

基準価額
25,892円
前日比
+56円
(+0.22%)
純資産総額
172億円
月報
基準価額
18,422円
前日比
-93円
(-0.50%)
純資産総額
123億円
月報

DCダイワ日本債券インデックス

基準価額
12,388円
前日比
+7円
(+0.06%)
純資産総額
113億円
月報

ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス

基準価額
12,792円
前日比
+7円
(+0.05%)
純資産総額
98億円
月報

日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2020/07/06 決算 3313 iFree 新興国株式インデックス 4期
2020/07/06 決算 3316 iFree 新興国債券インデックス 4期
2020/07/10 決算 3036 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 177期
2020/07/15 決算 3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 60期
2020/07/17 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 192期
2020/07/20 決算 0907 公社債投信(7月号) 59期
2020/07/21 追加設定 0907 公社債投信(7月号) 60期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2019/06/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2019/06/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2019/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2019/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2019/06/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0907 公社債投信(7月号) 2019/06/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2019/07/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0908 公社債投信(8月号) 2019/07/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0909 公社債投信(9月号) 2019/08/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3707 DCダイワ外国債券インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3708 DCダイワ日本株式インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3709 DCダイワ日本債券インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5842 DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0910 公社債投信(10月号) 2019/09/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3313 iFree 新興国株式インデックス 2019/09/28 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2019/09/28 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0911 公社債投信(11月号) 2019/10/23 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3036 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 2019/11/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0912 公社債投信(12月号) 2019/11/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2019/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2019/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2019/12/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0901 公社債投信(1月号) 2019/12/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2020/01/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0902 公社債投信(2月号) 2020/01/21 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0903 公社債投信(3月号) 2020/02/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3707 DCダイワ外国債券インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3708 DCダイワ日本株式インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3709 DCダイワ日本債券インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5842 DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0904 公社債投信(4月号) 2020/03/23 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3313 iFree 新興国株式インデックス 2020/03/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2020/03/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0905 公社債投信(5月号) 2020/04/21 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3036 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 2020/05/02 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0906 公社債投信(6月号) 2020/05/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0907 公社債投信(7月号) 2020/06/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2020/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2020/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2020/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2020/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2020/06/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2020/07/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0908 公社債投信(8月号) 2020/07/21 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0909 公社債投信(9月号) 2020/08/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3707 DCダイワ外国債券インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3708 DCダイワ日本株式インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3709 DCダイワ日本債券インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5842 DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを