おかやま信用金庫
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ファンド名
基準価額
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純資産総額
NISA対象
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2,313円
+6円
0.26%
0.26%
6,728億円
-
国内リート
1,727円
-8円
-0.46%
-0.46%
1,690億円
-
国内債券
7,142円
-4円
-0.06%
-0.06%
514億円
-
4,410円
-4円
-0.09%
-0.09%
483億円
-
国内株式
21,811円
-130円
-0.59%
-0.59%
450億円
NISA
成長 -
海外債券
4,213円
-24円
-0.57%
-0.57%
325億円
-
国内株式
14,747円
-51円
-0.34%
-0.34%
263億円
NISA
成長 -
12,021円
-3円
-0.02%
-0.02%
215億円
NISA
成長 -
国内株式
28,503円
-138円
-0.48%
-0.48%
133億円
NISA
成長 -
13,128円
+37円
0.28%
0.28%
109億円
NISA
成長 -
国内リート
11,175円
-47円
-0.42%
-0.42%
4億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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0.26%
-1.96%
4.08%
9.62%
1.80%
47.04%
429.03%
-
国内リート
-0.46%
-0.10%
5.70%
15.51%
26.79%
19.32%
233.58%
-
国内債券
-0.06%
-1.35%
-1.93%
-2.96%
-4.42%
-6.01%
12.41%
-
-0.09%
1.78%
6.64%
9.24%
7.05%
28.63%
103.19%
-
国内株式NISA
成長-0.59%
2.59%
12.93%
27.81%
31.12%
117.89%
515.31%
-
海外債券
-0.57%
-4.84%
2.82%
11.87%
25.14%
34.01%
148.57%
-
国内株式NISA
成長-0.34%
0.23%
9.74%
19.03%
25.98%
105.34%
230.62%
-
NISA
成長-0.02%
1.69%
9.15%
18.58%
19.53%
44.86%
39.47%
-
国内株式NISA
成長-0.48%
1.06%
9.03%
19.51%
24.06%
89.79%
218.16%
-
NISA
成長0.28%
-1.95%
4.11%
9.67%
1.81%
--
35.48%
-
国内リートNISA
成長-0.42%
-0.06%
5.74%
15.52%
26.91%
--
18.58%
2025年12月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 233期 |
| 2025/12/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 270期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 256期 |
| 2025/12/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 257期 |
| 2025/12/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 205期 |
2026年1月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/13 | 決算 | 2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO） | 9期 |
| 2026/01/13 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 234期 |
| 2026/01/13 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 271期 |
| 2026/01/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 257期 |
| 2026/01/15 | 決算 | 3033 | ダイワ好配当日本株投信（季節点描） | 82期 |
| 2026/01/15 | 決算 | 3495 | ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型） | 14期 |
| 2026/01/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 258期 |
| 2026/01/19 | 決算 | 3493 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） | 14期 |
| 2026/01/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 206期 |
2025年12月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO） | 25日、26日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 25日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 24日、25日、26日 |
| 3493 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） | 25日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 25日、26日 |
2026年1月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO） | 19日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 19日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 19日 |
| 3493 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。