おかやま信用金庫

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基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,506円 -101円
(-3.87%)
6,530億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2,775円 -7円
(-0.25%)
3,980億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,638円 +2円
(+0.02%)
1,222億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,717円 -44円
(-1.17%)
794億円
脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) 9,240円 -326円
(-3.41%)
699億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,785円 -52円
(-1.36%)
486億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 9,599円 -139円
(-1.43%)
210億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 12,102円 -107円
(-0.88%)
91億円
ダイワJPX日経400ファンド 15,216円 -221円
(-1.43%)
89億円
ゲーム&eスポーツ・オープン 14,393円 -306円
(-2.08%)
5億円
基準価額
2,506円
前日比
-101円(-3.87%)
純資産総額
6,530億円
月報

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
2,775円
前日比
-7円(-0.25%)
純資産総額
3,980億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,638円
前日比
+2円(+0.02%)
純資産総額
1,222億円
月報
基準価額
3,717円
前日比
-44円(-1.17%)
純資産総額
794億円
月報
基準価額
9,240円
前日比
-326円(-3.41%)
純資産総額
699億円
月報
基準価額
3,785円
前日比
-52円(-1.36%)
純資産総額
486億円
月報

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
9,599円
前日比
-139円(-1.43%)
純資産総額
210億円
月報

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
12,102円
前日比
-107円(-0.88%)
純資産総額
91億円
月報

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
15,216円
前日比
-221円(-1.43%)
純資産総額
89億円
月報

ゲーム&eスポーツ・オープン

基準価額
14,393円
前日比
-306円(-2.08%)
純資産総額
5億円
月報

基準日:
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3390 ゲーム&eスポーツ・オープン 2020/10/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2020/12/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2021/01/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2021/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3390 ゲーム&eスポーツ・オープン 2021/04/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2021/07/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2021/08/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3390 ゲーム&eスポーツ・オープン 2021/10/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2021/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2022/01/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2022/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2022/02/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2785 脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) 2022/04/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3390 ゲーム&eスポーツ・オープン 2022/04/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2022/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2022/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2022/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2022/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを