おかやま信用金庫
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基準日：
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
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2,245円
0円
0.00%
0.00%
6,702億円
-
国内リート
1,675円
-4円
-0.24%
-0.24%
1,804億円
-
国内債券
7,363円
-2円
-0.03%
-0.03%
562億円
-
4,137円
-2円
-0.05%
-0.05%
478億円
-
国内株式
19,318円
+36円
0.19%
0.19%
375億円
NISA
成長 -
海外債券
4,152円
+11円
0.27%
0.27%
331億円
-
国内株式
14,894円
+63円
0.42%
0.42%
262億円
NISA
成長 -
10,709円
+46円
0.43%
0.43%
214億円
NISA
成長 -
国内株式
26,138円
+116円
0.45%
0.45%
123億円
NISA
成長 -
12,450円
0円
0.00%
0.00%
89億円
NISA
成長 -
国内リート
10,706円
-27円
-0.25%
-0.25%
3億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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選択
ファンド名
NISA対象
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1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
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お気に入り
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0.00%
2.17%
2.65%
-0.49%
0.14%
22.90%
400.26%
-
国内リート
-0.24%
2.37%
10.07%
16.46%
15.25%
6.63%
217.87%
-
国内債券
-0.03%
-0.11%
-0.58%
-0.10%
-3.53%
-5.46%
14.94%
-
-0.05%
1.22%
2.04%
3.11%
4.95%
9.42%
89.95%
-
国内株式NISA
成長0.19%
1.81%
14.65%
15.65%
26.95%
91.21%
442.73%
-
海外債券
0.27%
2.50%
8.99%
12.82%
7.37%
19.86%
140.43%
-
国内株式NISA
成長0.42%
0.03%
10.06%
15.67%
26.92%
81.41%
202.06%
-
NISA
成長0.43%
-0.16%
8.20%
14.16%
10.97%
16.73%
24.25%
-
国内株式NISA
成長0.45%
1.26%
11.40%
13.86%
23.34%
71.89%
191.76%
-
NISA
成長0.00%
2.18%
2.66%
-0.48%
0.14%
--
28.09%
-
国内リートNISA
成長-0.25%
2.33%
10.07%
16.48%
15.31%
--
12.95%
2025年9月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 230期 |
| 2025/09/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 267期 |
| 2025/09/16 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 253期 |
| 2025/09/16 | 決算 | 3495 | ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型） | 12期 |
| 2025/09/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 254期 |
| 2025/09/17 | 償還 | 3390 | ゲーム＆eスポーツ・オープン | 14期 |
| 2025/09/17 | 決算 | 3493 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） | 12期 |
| 2025/09/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 202期 |
2025年10月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 231期 |
| 2025/10/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 268期 |
| 2025/10/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 254期 |
| 2025/10/15 | 決算 | 3033 | ダイワ好配当日本株投信（季節点描） | 81期 |
| 2025/10/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 255期 |
| 2025/10/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 203期 |
2025年9月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド（愛称：カーボンZERO） | 1日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 1日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 1日 |
| 3493 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） | 1日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 1日、30日 |
2025年10月
基準日：
現在、該当する事項はございません。
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。