西村証券

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基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 15,461円 -146円
(-0.94%)
2,272億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,773円 +3円
(+0.06%)
1,829億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,690円 -50円
(-1.34%)
615億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 10,864円 +61円
(+0.56%)
379億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 9,856円 +19円
(+0.19%)
330億円
公社債投信(12月号) 9,997円 0円
(0.00%)
181億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 6,513円 -67円
(-1.02%)
139億円
公社債投信(7月号) 9,998円 0円
(0.00%)
135億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
134億円
iFree S&P500インデックス 12,956円 -69円
(-0.53%)
123億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 9,395円 -10円
(-0.11%)
118億円
ダイワJPX日経400ファンド 12,678円 -65円
(-0.51%)
105億円
公社債投信(1月号) 9,997円 0円
(0.00%)
98億円
公社債投信(9月号) 9,997円 0円
(0.00%)
95億円
公社債投信(11月号) 9,997円 0円
(0.00%)
93億円
公社債投信(8月号) 9,997円 0円
(0.00%)
91億円
公社債投信(3月号) 9,998円 0円
(0.00%)
84億円
公社債投信(10月号) 9,997円 0円
(0.00%)
84億円
公社債投信(4月号) 9,998円 0円
(0.00%)
83億円
公社債投信(2月号) 9,997円 0円
(0.00%)
81億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
71億円
トピックス・インデックスファンド 7,693円 -39円
(-0.50%)
35億円
新経済大国日本 12,085円 -72円
(-0.59%)
25億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 4,353円 -99円
(-2.22%)
23億円
基準価額
15,461円
前日比
-146円(-0.94%)
純資産総額
2,272億円
月報
基準価額
4,773円
前日比
+3円(+0.06%)
純資産総額
1,829億円
月報
基準価額
3,690円
前日比
-50円(-1.34%)
純資産総額
615億円
月報
基準価額
10,864円
前日比
+61円(+0.56%)
純資産総額
379億円
月報
基準価額
9,856円
前日比
+19円(+0.19%)
純資産総額
330億円
月報

公社債投信(12月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
181億円
月報

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
6,513円
前日比
-67円(-1.02%)
純資産総額
139億円
月報

公社債投信(7月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
135億円
月報

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
134億円
月報

iFree S&P500インデックス

基準価額
12,956円
前日比
-69円(-0.53%)
純資産総額
123億円
月報
基準価額
9,395円
前日比
-10円(-0.11%)
純資産総額
118億円
月報

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
12,678円
前日比
-65円(-0.51%)
純資産総額
105億円
月報

公社債投信(1月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
98億円
月報

公社債投信(9月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
95億円
月報

公社債投信(11月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
93億円
月報

公社債投信(8月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
91億円
月報

公社債投信(3月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
84億円
月報

公社債投信(10月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
84億円
月報

公社債投信(4月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
83億円
月報

公社債投信(2月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
81億円
月報

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
71億円
月報

トピックス・インデックスファンド

基準価額
7,693円
前日比
-39円(-0.50%)
純資産総額
35億円
月報

新経済大国日本

基準価額
12,085円
前日比
-72円(-0.59%)
純資産総額
25億円
月報

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
4,353円
前日比
-99円(-2.22%)
純資産総額
23億円
月報

日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2020/07/15 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 205期
2020/07/20 決算 0907 公社債投信(7月号) 59期
2020/07/21 追加設定 0907 公社債投信(7月号) 60期
2020/07/27 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 140期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3340 iFree S&P500インデックス 2019/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2019/06/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2019/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2019/06/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0907 公社債投信(7月号) 2019/06/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2019/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0908 公社債投信(8月号) 2019/07/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2019/08/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2019/08/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2019/08/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0909 公社債投信(9月号) 2019/08/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2019/09/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0910 公社債投信(10月号) 2019/09/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0911 公社債投信(11月号) 2019/10/23 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2019/11/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2019/11/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0912 公社債投信(12月号) 2019/11/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2019/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2019/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2019/12/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0901 公社債投信(1月号) 2019/12/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/01/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0902 公社債投信(2月号) 2020/01/21 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2020/02/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2020/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2020/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0903 公社債投信(3月号) 2020/02/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2020/03/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0904 公社債投信(4月号) 2020/03/23 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0905 公社債投信(5月号) 2020/04/21 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2020/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2020/05/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0906 公社債投信(6月号) 2020/05/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2020/06/03 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0907 公社債投信(7月号) 2020/06/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2020/06/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0808 トピックス・インデックスファンド 2020/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2020/06/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0908 公社債投信(8月号) 2020/07/21 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2020/08/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2020/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2020/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0909 公社債投信(9月号) 2020/08/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
チェックしたファンドを