西日本シティＴＴ証券
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NISA対象
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2,276円
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2.75%
2.75%
6,800億円
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62,576円
+2,585円
4.31%
4.31%
5,431億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
32,982円
+865円
2.69%
2.69%
3,848億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
16,543円
+320円
1.97%
1.97%
2,177億円
NISA
成長 -
34,412円
+1,064円
3.19%
3.19%
1,609億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
25,390円
+258円
1.03%
1.03%
1,100億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
18,244円
+255円
1.42%
1.42%
880億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
36,031円
+858円
2.44%
2.44%
697億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内債券
7,587円
+3円
0.04%
0.04%
616億円
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34,018円
+922円
2.79%
2.79%
558億円
NISA
成長 -
海外債券
3,721円
+73円
2.00%
2.00%
306億円
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海外株式
22,886円
+444円
1.98%
1.98%
234億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
24,207円
+73円
0.30%
0.30%
216億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
4,111円
+34円
0.83%
0.83%
200億円
-
32,945円
+635円
1.97%
1.97%
154億円
NISA
成長 -
18,387円
+89円
0.49%
0.49%
123億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
22,480円
+100円
0.45%
0.45%
122億円
NISA
成長 -
国内株式
24,497円
+109円
0.45%
0.45%
116億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内債券
10,026円
+4円
0.04%
0.04%
53億円
NISA
成長 -
内外株式
16,053円
+281円
1.78%
1.78%
32億円
NISA
成長 -
26,872円
+656円
2.50%
2.50%
24億円
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国内株式
1,680円
+1円
0.06%
0.06%
20億円
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18,134円
+52円
0.29%
0.29%
20億円
NISA
成長 -
17,315円
+140円
0.82%
0.82%
14億円
NISA
成長 -
国内株式
13,559円
+124円
0.92%
0.92%
13億円
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20,768円
+407円
2.00%
2.00%
11億円
NISA
成長 -
内外株式
9,835円
+199円
2.07%
2.07%
6億円
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前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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NISA対象
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2.75%
-3.35%
-5.61%
-7.19%
9.90%
15.31%
385.26%
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NISA
つみたてNISA
成長4.31%
5.32%
-11.72%
3.98%
22.07%
161.59%
525.76%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長2.69%
-3.02%
-12.55%
-5.28%
5.36%
57.33%
229.82%
-
NISA
成長1.97%
-3.31%
-18.97%
-13.89%
-11.41%
24.17%
187.77%
-
NISA
つみたてNISA
成長3.19%
-0.82%
-12.99%
-4.43%
6.97%
73.82%
244.12%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長1.03%
3.12%
-6.11%
-2.29%
-2.06%
44.99%
153.90%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長1.42%
-0.38%
-2.42%
-0.77%
2.51%
22.72%
82.44%
-
NISA
つみたてNISA
成長2.44%
-2.21%
-10.00%
-3.15%
5.61%
54.51%
260.31%
-
国内債券
0.04%
1.27%
0.13%
-1.43%
-1.36%
-4.20%
16.85%
-
NISA
成長2.79%
-3.36%
-5.65%
-7.23%
10.01%
15.70%
240.18%
-
海外債券
2.00%
-1.70%
0.97%
-4.99%
-16.88%
14.65%
111.05%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長1.98%
-3.85%
-2.58%
-2.16%
5.31%
38.49%
128.86%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.30%
1.46%
-2.54%
2.92%
0.85%
51.84%
142.07%
-
0.83%
-0.96%
-1.12%
-5.42%
11.57%
-11.85%
151.29%
-
NISA
成長1.97%
-3.32%
-18.96%
-13.89%
-11.20%
24.04%
229.45%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.49%
-0.86%
-7.23%
-2.02%
6.33%
17.68%
83.87%
-
国内株式NISA
成長0.45%
1.78%
-2.22%
2.14%
0.22%
50.82%
150.93%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.45%
1.82%
-2.09%
2.40%
0.73%
53.13%
144.97%
-
国内債券NISA
成長0.04%
1.25%
0.12%
-1.45%
-1.37%
-4.26%
0.26%
-
内外株式NISA
成長1.78%
-4.35%
-5.54%
0.58%
6.59%
4.06%
60.53%
-
2.50%
3.27%
2.54%
22.88%
48.18%
82.28%
168.72%
-
国内株式
0.06%
0.42%
-3.45%
4.81%
4.55%
54.72%
4,437.14%
-
NISA
成長0.29%
-1.97%
-16.09%
-12.28%
-9.64%
-0.55%
81.34%
-
NISA
成長0.82%
-1.06%
-1.17%
-5.49%
11.89%
-11.41%
73.15%
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国内株式
0.92%
2.01%
-6.30%
-0.07%
-0.75%
35.32%
175.72%
-
NISA
成長2.00%
-1.66%
0.98%
-4.96%
-16.83%
14.71%
111.79%
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内外株式
2.07%
-6.40%
1.59%
3.50%
9.33%
-5.45%
-1.65%
2025年5月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/05/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 226期 |
| 2025/05/19 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 250期 |
| 2025/05/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 250期 |
| 2025/05/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 198期 |
2025年6月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/06/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 227期 |
| 2025/06/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 251期 |
| 2025/06/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 251期 |
| 2025/06/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 199期 |
2025年5月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 26日 |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 26日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 26日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 1日、26日 |
| 3109 | ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） | 1日、26日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 26日 |
| 3197 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり | 26日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 26日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 1日、26日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 26日 |
| 3323 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり） | 26日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 26日 |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 26日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 26日 |
| 3348 | iFreeActive ゲーム＆eスポーツ | 1日、26日 |
| 3349 | iFreeActive EV | 1日、2日、26日 |
| 3351 | iFreeActive チャイナX | 1日、2日、26日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 26日 |
| 5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－ | 26日 |
2025年6月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 19日 |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 19日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 19日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 19日 |
| 3109 | ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） | 19日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 19日 |
| 3197 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり | 19日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 19日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 19日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 19日 |
| 3323 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり） | 19日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 19日 |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 19日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 19日 |
| 3348 | iFreeActive ゲーム＆eスポーツ | 19日 |
| 3349 | iFreeActive EV | 2日、19日 |
| 3351 | iFreeActive チャイナX | 2日、19日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 19日 |
| 5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－ | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。