とうほう証券

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基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,038円 -11円
(-0.14%)
804億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,136円 +8円
(+0.19%)
601億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 15,831円 +43円
(+0.27%)
329億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 13,179円 +122円
(+0.93%)
167億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,932円 +37円
(+0.34%)
166億円
ダイワJPX日経400ファンド 22,665円 +133円
(+0.59%)
119億円
社会課題解決応援ファンド(愛称:笑顔のかけはし) 15,559円 +228円
(+1.49%)
66億円
ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド 12,128円 -1円
(-0.01%)
55億円

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,038円
前日比
-11円(-0.14%)
純資産総額
804億円
月報
基準価額
4,136円
前日比
+8円(+0.19%)
純資産総額
601億円
月報
基準価額
15,831円
前日比
+43円(+0.27%)
純資産総額
329億円
月報
基準価額
13,179円
前日比
+122円(+0.93%)
純資産総額
167億円
月報
基準価額
10,932円
前日比
+37円(+0.34%)
純資産総額
166億円
月報

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
22,665円
前日比
+133円(+0.59%)
純資産総額
119億円
月報
基準価額
15,559円
前日比
+228円(+1.49%)
純資産総額
66億円
月報
基準価額
12,128円
前日比
-1円(-0.01%)
純資産総額
55億円
月報

基準日:
日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2024/03/11 決算 2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 48期
2024/03/11 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 212期
2024/03/11 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 249期
2024/03/22 決算 5604 ダイワJPX日経400ファンド 11期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3388 社会課題解決応援ファンド(愛称:笑顔のかけはし) 2020/09/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2020/12/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2754 ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド 2021/02/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2021/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2021/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3388 社会課題解決応援ファンド(愛称:笑顔のかけはし) 2021/03/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2754 ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド 2021/08/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2021/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2021/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3388 社会課題解決応援ファンド(愛称:笑顔のかけはし) 2021/09/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2021/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2022/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2754 ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド 2022/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2022/02/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2022/02/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3388 社会課題解決応援ファンド(愛称:笑顔のかけはし) 2022/03/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2022/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2022/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2022/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2022/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2754 ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド 2022/08/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2022/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2022/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3388 社会課題解決応援ファンド(愛称:笑顔のかけはし) 2022/09/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2022/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2022/12/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2022/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2023/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2754 ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド 2023/02/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2023/02/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2023/02/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3388 社会課題解決応援ファンド(愛称:笑顔のかけはし) 2023/03/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2023/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2023/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2023/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2023/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2754 ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド 2023/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2023/08/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2023/08/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3388 社会課題解決応援ファンド(愛称:笑顔のかけはし) 2023/09/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2023/12/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2023/12/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2023/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2024/02/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2754 ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド 2024/02/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2024/02/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2024/02/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3388 社会課題解決応援ファンド(愛称:笑顔のかけはし) 2024/03/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを