東海東京証券

72
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,693円 +27円
(+1.01%)
6,899億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,134円 -30円
(-0.95%)
3,933億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 18,814円 +314円
(+1.70%)
2,696億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,885円 +5円
(+0.10%)
1,467億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,868円 +10円
(+0.11%)
1,365億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,934円 +17円
(+0.43%)
837億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,545円 -4円
(-0.11%)
835億円
ストック インデックス ファンド225 12,449円 -212円
(-1.67%)
797億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 18,630円 +371円
(+2.03%)
705億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,085円 +6円
(+0.19%)
435億円
iFree S&P500インデックス 20,570円 +267円
(+1.32%)
418億円
iFree 8資産バランス 14,432円 +5円
(+0.03%)
361億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 12,200円 +17円
(+0.14%)
274億円
iFree 日経225インデックス 17,984円 -306円
(-1.67%)
267億円
米国小型株サステナブルグロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 13,146円 +18円
(+0.14%)
256億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 10,741円 -96円
(-0.89%)
241億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,888円 +15円
(+0.14%)
237億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 18,006円 +357円
(+2.02%)
191億円
ジャパン・エクセレント 15,251円 -141円
(-0.92%)
183億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 16,227円 -144円
(-0.88%)
176億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 22,834円 +235円
(+1.04%)
166億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 31,702円 +527円
(+1.69%)
162億円
ダイワJ-REITオープン 6,276円 -60円
(-0.95%)
162億円
公社債投信(12月号) 9,998円 0円
(0.00%)
159億円
日本株発掘ファンド 9,513円 -88円
(-0.92%)
151億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 7,768円 -77円
(-0.98%)
148億円
公社債投信(7月号) 9,999円 0円
(0.00%)
129億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
123億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 7,462円 +71円
(+0.96%)
120億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,272円 -103円
(-0.99%)
115億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,607円 +11円
(+0.10%)
110億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 13,187円 -129円
(-0.97%)
108億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 26,391円 +259円
(+0.99%)
103億円
公社債投信(9月号) 9,998円 0円
(0.00%)
91億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 15,508円 +53円
(+0.34%)
91億円
ダイワJPX日経400ファンド 15,631円 -198円
(-1.25%)
91億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 12,065円 -124円
(-1.02%)
91億円
公社債投信(11月号) 9,998円 0円
(0.00%)
90億円
公社債投信(1月号) 9,998円 0円
(0.00%)
88億円
公社債投信(8月号) 9,998円 0円
(0.00%)
88億円
ベトナム株ファンド 14,187円 -132円
(-0.92%)
85億円
公社債投信(10月号) 9,998円 0円
(0.00%)
81億円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 7,992円 -11円
(-0.14%)
80億円
公社債投信(3月号) 9,999円 0円
(0.00%)
78億円
公社債投信(2月号) 9,998円 0円
(0.00%)
74億円
公社債投信(4月号) 9,999円 0円
(0.00%)
74億円
iFree 新興国株式インデックス 15,375円 +56円
(+0.37%)
69億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
64億円
iFree TOPIXインデックス 15,983円 -176円
(-1.09%)
64億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 19,864円 -42円
(-0.21%)
61億円
ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 9,772円 -9円
(-0.09%)
41億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 843円 -25円
(-2.88%)
40億円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 3,310円 -7円
(-0.21%)
31億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 14,455円 +49円
(+0.34%)
26億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 4,392円 +3円
(+0.07%)
23億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 14,137円 +29円
(+0.21%)
18億円
新経済大国日本 13,609円 -157円
(-1.14%)
17億円
優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 10,955円 +36円
(+0.33%)
15億円
大型株ファンド 1,141円 -13円
(-1.13%)
14億円
フィリピン株式オープン 8,557円 -89円
(-1.03%)
12億円
ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) 10,529円 +74円
(+0.71%)
11億円
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 2,714円 -81円
(-2.90%)
7億円
大和ベストチョイス・オープン 22,366円 -267円
(-1.18%)
6億円
ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 17,116円 -214円
(-1.23%)
5億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 14,126円 -26円
(-0.18%)
0.51億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 11,558円 -25円
(-0.22%)
0.48億円
US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジなし/年1回決算型) 12,133円 +75円
(+0.62%)
0.14億円
US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型) 9,501円 +21円
(+0.22%)
0.08億円
基準価額
2,693円
前日比
+27円(+1.01%)
純資産総額
6,899億円
月報

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,134円
前日比
-30円(-0.95%)
純資産総額
3,933億円
月報
基準価額
18,814円
前日比
+314円(+1.70%)
純資産総額
2,696億円
月報
基準価額
4,885円
前日比
+5円(+0.10%)
純資産総額
1,467億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,868円
前日比
+10円(+0.11%)
純資産総額
1,365億円
月報
基準価額
3,934円
前日比
+17円(+0.43%)
純資産総額
837億円
月報
基準価額
3,545円
前日比
-4円(-0.11%)
純資産総額
835億円
月報

ストック インデックス ファンド225

基準価額
12,449円
前日比
-212円(-1.67%)
純資産総額
797億円
月報
基準価額
18,630円
前日比
+371円(+2.03%)
純資産総額
705億円
月報
基準価額
3,085円
前日比
+6円(+0.19%)
純資産総額
435億円
月報

iFree S&P500インデックス

基準価額
20,570円
前日比
+267円(+1.32%)
純資産総額
418億円
月報

iFree 8資産バランス

基準価額
14,432円
前日比
+5円(+0.03%)
純資産総額
361億円
月報
基準価額
12,200円
前日比
+17円(+0.14%)
純資産総額
274億円
月報

iFree 日経225インデックス

基準価額
17,984円
前日比
-306円(-1.67%)
純資産総額
267億円
月報
基準価額
13,146円
前日比
+18円(+0.14%)
純資産総額
256億円
月報

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
10,741円
前日比
-96円(-0.89%)
純資産総額
241億円
月報
基準価額
10,888円
前日比
+15円(+0.14%)
純資産総額
237億円
月報
基準価額
18,006円
前日比
+357円(+2.02%)
純資産総額
191億円
月報

ジャパン・エクセレント

基準価額
15,251円
前日比
-141円(-0.92%)
純資産総額
183億円
月報

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
16,227円
前日比
-144円(-0.88%)
純資産総額
176億円
月報
基準価額
22,834円
前日比
+235円(+1.04%)
純資産総額
166億円
月報
基準価額
31,702円
前日比
+527円(+1.69%)
純資産総額
162億円
月報

ダイワJ-REITオープン

基準価額
6,276円
前日比
-60円(-0.95%)
純資産総額
162億円
月報

公社債投信(12月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
159億円
月報

日本株発掘ファンド

基準価額
9,513円
前日比
-88円(-0.92%)
純資産総額
151億円
月報

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
7,768円
前日比
-77円(-0.98%)
純資産総額
148億円
月報

公社債投信(7月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
129億円
月報

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
123億円
月報
基準価額
7,462円
前日比
+71円(+0.96%)
純資産総額
120億円
月報
基準価額
10,272円
前日比
-103円(-0.99%)
純資産総額
115億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,607円
前日比
+11円(+0.10%)
純資産総額
110億円
月報
基準価額
13,187円
前日比
-129円(-0.97%)
純資産総額
108億円
月報
基準価額
26,391円
前日比
+259円(+0.99%)
純資産総額
103億円
月報

公社債投信(9月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
91億円
月報
基準価額
15,508円
前日比
+53円(+0.34%)
純資産総額
91億円
月報

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
15,631円
前日比
-198円(-1.25%)
純資産総額
91億円
月報

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
12,065円
前日比
-124円(-1.02%)
純資産総額
91億円
月報

公社債投信(11月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
90億円
月報

公社債投信(1月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
88億円
月報

公社債投信(8月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
88億円
月報

ベトナム株ファンド

基準価額
14,187円
前日比
-132円(-0.92%)
純資産総額
85億円
月報

公社債投信(10月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
81億円
月報
基準価額
7,992円
前日比
-11円(-0.14%)
純資産総額
80億円
月報

公社債投信(3月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
78億円
月報

公社債投信(2月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
74億円
月報

公社債投信(4月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
74億円
月報

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
15,375円
前日比
+56円(+0.37%)
純資産総額
69億円
月報

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
64億円
月報

iFree TOPIXインデックス

基準価額
15,983円
前日比
-176円(-1.09%)
純資産総額
64億円
月報

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
19,864円
前日比
-42円(-0.21%)
純資産総額
61億円
月報
基準価額
9,772円
前日比
-9円(-0.09%)
純資産総額
41億円
月報
基準価額
843円
前日比
-25円(-2.88%)
純資産総額
40億円
月報

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

基準価額
3,310円
前日比
-7円(-0.21%)
純資産総額
31億円
月報
基準価額
14,455円
前日比
+49円(+0.34%)
純資産総額
26億円
月報

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
4,392円
前日比
+3円(+0.07%)
純資産総額
23億円
月報
基準価額
14,137円
前日比
+29円(+0.21%)
純資産総額
18億円
月報

新経済大国日本

基準価額
13,609円
前日比
-157円(-1.14%)
純資産総額
17億円
月報
基準価額
10,955円
前日比
+36円(+0.33%)
純資産総額
15億円
月報

大型株ファンド

基準価額
1,141円
前日比
-13円(-1.13%)
純資産総額
14億円
月報

フィリピン株式オープン

基準価額
8,557円
前日比
-89円(-1.03%)
純資産総額
12億円
月報
基準価額
10,529円
前日比
+74円(+0.71%)
純資産総額
11億円
月報
基準価額
2,714円
前日比
-81円(-2.90%)
純資産総額
7億円
月報

大和ベストチョイス・オープン

基準価額
22,366円
前日比
-267円(-1.18%)
純資産総額
6億円
月報
基準価額
17,116円
前日比
-214円(-1.23%)
純資産総額
5億円
月報
基準価額
14,126円
前日比
-26円(-0.18%)
純資産総額
0.51億円
月報
基準価額
11,558円
前日比
-25円(-0.22%)
純資産総額
0.48億円
月報
基準価額
12,133円
前日比
+75円(+0.62%)
純資産総額
0.14億円
月報
基準価額
9,501円
前日比
+21円(+0.22%)
純資産総額
0.08億円
月報

DC(確定拠出年金)専用としてのお取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 13,014円 +28円
(+0.22%)
100億円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050 17,103円 -38円
(-0.22%)
4億円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030 16,872円 -22円
(-0.13%)
3億円
DCダイワ・ターゲットイヤー2040 19,713円 -43円
(-0.22%)
2億円
基準価額
13,014円
前日比
+28円
(+0.22%)
純資産総額
100億円
月報

DCダイワ・ターゲットイヤー2050

基準価額
17,103円
前日比
-38円
(-0.22%)
純資産総額
4億円
月報

DCダイワ・ターゲットイヤー2030

基準価額
16,872円
前日比
-22円
(-0.13%)
純資産総額
3億円
月報

DCダイワ・ターゲットイヤー2040

基準価額
19,713円
前日比
-43円
(-0.22%)
純資産総額
2億円
月報

基準日:
日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2021/12/07 決算 3101 ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 54期
2021/12/10 決算 3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 189期
2021/12/10 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 185期
2021/12/10 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 222期
2021/12/13 決算 5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 20期
2021/12/14 決算 2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 22期
2021/12/15 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 222期
2021/12/15 決算 3009 ダイワJ-REITオープン 72期
2021/12/15 決算 3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 208期
2021/12/15 決算 3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 197期
2021/12/17 決算 3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 209期
2021/12/17 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 209期
2021/12/20 決算 0912 公社債投信(12月号) 60期
2021/12/20 決算 3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 55期
2021/12/20 決算 3301 DCダイワ・ターゲットイヤー2050 6期
2021/12/20 決算 3727 DCダイワ・ターゲットイヤー2030 14期
2021/12/20 決算 3728 DCダイワ・ターゲットイヤー2040 14期
2021/12/21 追加設定 0912 公社債投信(12月号) 61期
2021/12/22 決算 3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 120期
2021/12/22 決算 3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 29期
2021/12/27 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 157期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3101 ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 2020/09/02 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2020/09/05 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2020/09/10 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3301 DCダイワ・ターゲットイヤー2050 2020/09/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3727 DCダイワ・ターゲットイヤー2030 2020/09/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3728 DCダイワ・ターゲットイヤー2040 2020/09/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2020/09/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0910 公社債投信(10月号) 2020/09/24 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3313 iFree 新興国株式インデックス 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0701 大型株ファンド 2020/10/03 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3329 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 2020/10/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 2020/10/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4731 ダイワ新興企業株ファンド 2020/10/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3199 ジャパン・エクセレント 2020/10/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3257 日本株発掘ファンド 2020/10/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0911 公社債投信(11月号) 2020/10/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 2020/11/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3392 米国小型株サステナブルグロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 2020/11/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2020/11/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2020/11/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3339 フィリピン株式オープン 2020/11/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5775 ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) 2020/11/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0912 公社債投信(12月号) 2020/11/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3319 iFree 8資産バランス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2020/12/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2020/12/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5691 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 2020/12/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3009 ダイワJ-REITオープン 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3198 ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 2020/12/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2020/12/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1803 大和ベストチョイス・オープン 2020/12/18 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3174 US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型) 2020/12/19 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3175 US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジなし/年1回決算型) 2020/12/19 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0901 公社債投信(1月号) 2020/12/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2716 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 2021/01/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2717 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 2021/01/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2021/01/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0902 公社債投信(2月号) 2021/01/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3165 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 2021/02/02 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3167 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 2021/02/02 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/02/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5775 ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) 2021/02/11 訂正届出書提出に伴う目論見書更新
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2021/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2021/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2021/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/02/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3183 トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 2021/02/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3328 ベトナム株ファンド 2021/02/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0903 公社債投信(3月号) 2021/02/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3101 ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 2021/02/27 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2021/03/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2021/03/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3301 DCダイワ・ターゲットイヤー2050 2021/03/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3727 DCダイワ・ターゲットイヤー2030 2021/03/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3728 DCダイワ・ターゲットイヤー2040 2021/03/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2021/03/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0904 公社債投信(4月号) 2021/03/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3313 iFree 新興国株式インデックス 2021/03/31 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2021/03/31 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0701 大型株ファンド 2021/04/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3329 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 2021/04/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 2021/04/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4731 ダイワ新興企業株ファンド 2021/04/07 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3199 ジャパン・エクセレント 2021/04/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3257 日本株発掘ファンド 2021/04/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0905 公社債投信(5月号) 2021/04/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 2021/05/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3392 米国小型株サステナブルグロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 2021/05/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2021/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3339 フィリピン株式オープン 2021/05/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5775 ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) 2021/05/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2021/05/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0906 公社債投信(6月号) 2021/05/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3319 iFree 8資産バランス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3009 ダイワJ-REITオープン 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5691 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 2021/06/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2021/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3198 ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1803 大和ベストチョイス・オープン 2021/06/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0907 公社債投信(7月号) 2021/06/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3174 US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型) 2021/06/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3175 US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジなし/年1回決算型) 2021/06/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2716 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 2021/07/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2717 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 2021/07/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2021/07/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0908 公社債投信(8月号) 2021/07/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3165 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3167 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/08/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2021/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2021/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2021/08/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/08/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3183 トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 2021/08/18 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3328 ベトナム株ファンド 2021/08/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0909 公社債投信(9月号) 2021/08/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3101 ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 2021/09/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2021/09/08 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2021/09/08 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3301 DCダイワ・ターゲットイヤー2050 2021/09/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3727 DCダイワ・ターゲットイヤー2030 2021/09/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3728 DCダイワ・ターゲットイヤー2040 2021/09/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2021/09/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0910 公社債投信(10月号) 2021/09/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3313 iFree 新興国株式インデックス 2021/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2021/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0701 大型株ファンド 2021/10/06 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3329 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 2021/10/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 2021/10/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3199 ジャパン・エクセレント 2021/10/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3257 日本株発掘ファンド 2021/10/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0911 公社債投信(11月号) 2021/10/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 2021/11/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3392 米国小型株サステナブルグロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 2021/11/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2021/11/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3339 フィリピン株式オープン 2021/11/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5775 ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) 2021/11/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2021/11/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0912 公社債投信(12月号) 2021/11/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3319 iFree 8資産バランス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2021/12/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2021/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5691 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 2021/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3009 ダイワJ-REITオープン 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3198 ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 2021/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 2021/12/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2021/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1803 大和ベストチョイス・オープン 2021/12/18 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0901 公社債投信(1月号) 2021/12/21 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3174 US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型) 2021/12/23 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3175 US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジなし/年1回決算型) 2021/12/23 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2716 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 2022/01/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2717 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 2022/01/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2022/01/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0902 公社債投信(2月号) 2022/01/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新

2021年12月

基準日:
回次
コード
ファンド名 受付中止日
2716 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 23日、24日
2717 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 23日、24日
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 24日、27日、28日
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 21日、22日、23日、24日、27日、28日
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 21日、22日、23日、24日、27日、28日
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 27日、28日
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 24日
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 24日
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 24日、27日、28日
3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 24日、27日、28日
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 24日
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 24日、27日、28日
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 24日、27日、28日
3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 24日、27日、28日
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 27日、28日
3165 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 24日、27日、28日
3167 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 24日、27日、28日
3183 トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 27日、28日
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 24日
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 24日
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 24日
3313 iFree 新興国株式インデックス 24日、27日、28日
3319 iFree 8資産バランス 24日、27日、28日
3329 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 24日
3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 24日
3339 フィリピン株式オープン 8日、30日
3340 iFree S&P500インデックス 24日
3392 米国小型株サステナブルグロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 24日
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 24日、27日、28日
5691 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 24日、27日、28日
5775 ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) 24日、27日、28日
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 27日、28日
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 27日
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