ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

1.30%

2.76%

14.36%

14.96%

40.63%

98.64%

392.22%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

0.28%

1.65%

6.62%

17.15%

25.18%

50.39%

510.37%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

2.45%

5.57%

24.07%

27.96%

55.03%

69.77%

383.04%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

0.28%

17.65%

34.39%

45.00%

87.98%

124.06%

398.71%

ストック インデックス ファンド２２５

0.28%

17.61%

34.27%

44.74%

87.30%

121.64%

459.89%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

0.40%

-2.67%

-8.62%

-10.09%

3.24%

7.20%

198.72%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

0.03%

2.11%

4.19%

7.83%

22.59%

43.64%

129.85%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

0.89%

3.13%

12.81%

14.24%

38.86%

93.03%

430.28%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

0.07%

1.20%

2.03%

10.43%

19.88%

26.00%

173.24%

ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）

0.52%

6.30%

3.35%

-7.07%

-2.42%

25.63%

193.59%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

-0.30%

2.89%

5.97%

12.15%

20.51%

46.03%

308.35%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

0.29%

1.69%

6.73%

17.36%

25.47%

51.14%

328.98%

日本企業PBR向上ファンド（愛称：ブレイクスルー）

-0.37%

3.95%

11.89%

28.81%

91.25%

--

153.75%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし）

2.60%

9.19%

23.60%

27.23%

47.39%

83.56%

352.20%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

0.09%

0.00%

-1.41%

1.65%

9.98%

17.48%

104.02%

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

-0.18%

2.35%

6.67%

17.48%

42.87%

88.09%

249.52%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

-0.17%

1.13%

-1.75%

-2.64%

-5.39%

-9.78%

9.70%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）

-0.17%

0.50%

2.67%

9.02%

33.41%

72.88%

243.58%

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

-0.57%

5.04%

13.20%

20.89%

48.04%

88.66%

272.37%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

-1.09%

-3.03%

2.78%

12.22%

26.71%

17.17%

179.21%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

0.39%

8.50%

16.63%

23.49%

49.05%

99.47%

306.84%

米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）

1.55%

7.23%

23.55%

38.59%

67.51%

134.86%

449.48%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

0.56%

8.00%

19.03%

32.26%

71.58%

139.10%

474.41%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－

2.45%

5.60%

24.08%

27.80%

54.78%

69.61%

452.18%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

0.40%

21.70%

50.49%

50.45%

90.78%

152.07%

109.60%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）

0.05%

0.08%

4.98%

11.55%

8.82%

14.81%

175.28%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

1.27%

8.63%

23.28%

47.55%

74.14%

86.96%

242.05%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

-0.65%

5.22%

12.98%

21.21%

47.05%

84.74%

282.68%

ジャパン・エクセレント

-0.05%

8.27%

16.96%

26.48%

58.52%

116.17%

416.00%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）

-0.40%

-1.03%

1.06%

3.77%

16.31%

32.93%

67.61%

女性活躍応援ファンド（愛称：椿）

0.73%

13.08%

33.93%

44.93%

71.57%

86.25%

268.61%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.07%

0.21%

0.38%

0.61%

0.92%

1,072.79%

日本株発掘ファンド

-0.06%

8.27%

16.95%

26.58%

58.64%

116.45%

240.77%

ダイワJ-REITオープン

0.41%

-2.68%

-8.64%

-10.10%

3.25%

7.19%

242.16%

ベトナム株ファンド

0.81%

-2.60%

-0.36%

4.20%

25.69%

38.35%

149.11%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.08%

0.21%

0.39%

0.62%

0.96%

1,103.77%

公社債投信(6月号)

-0.09%

-0.02%

0.12%

0.29%

0.58%

0.87%

1,121.22%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり）

2.41%

7.65%

21.79%

21.28%

28.12%

41.95%

146.54%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.07%

0.20%

0.38%

0.61%

0.93%

1,078.98%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

-0.17%

1.13%

-1.73%

-2.62%

-5.37%

-9.79%

-5.85%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.08%

0.21%

0.31%

0.60%

0.92%

1,164.72%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.07%

0.21%

0.38%

0.62%

0.95%

1,101.50%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.07%

0.20%

0.38%

0.62%

0.95%

1,101.47%

ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）

0.05%

2.00%

1.13%

3.41%

13.23%

22.61%

71.78%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.07%

0.21%

0.38%

0.61%

0.94%

1,098.30%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.07%

0.21%

0.31%

0.59%

0.91%

1,153.04%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.08%

0.21%

0.30%

0.59%

0.90%

1,148.07%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.08%

0.13%

0.30%

0.59%

0.89%

1,128.29%

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

-0.37%

-10.29%

-1.53%

31.73%

35.59%

52.71%

-4.61%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.07%

0.11%

0.29%

0.58%

0.88%

1,105.89%

ダイワ・チャイナ・ファンド

-0.93%

-4.31%

-6.11%

-5.24%

13.31%

25.06%

420.80%

米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石）

1.80%

3.76%

3.29%

-5.13%

-12.22%

-7.83%

38.14%

大型株ファンド

-0.11%

7.86%

15.75%

27.28%

63.68%

119.77%

7,644.44%

米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）

1.31%

5.47%

21.10%

31.20%

44.35%

80.31%

204.72%

新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）

-0.72%

16.92%

34.07%

42.79%

78.71%

110.81%

411.20%

トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.18%

5.37%

3.45%

3.59%

25.13%

-7.74%

-63.81%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

-1.09%

-3.03%

2.72%

12.17%

26.63%

17.17%

179.95%

大和ベストチョイス・オープン

-0.24%

7.16%

14.58%

25.04%

57.98%

105.96%

1,644.51%

スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし）

0.76%

4.12%

8.20%

11.80%

26.79%

39.94%

112.59%

ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド

-0.34%

2.85%

3.37%

5.39%

20.89%

38.53%

115.49%

DCダイワ・ターゲットイヤー2050

0.04%

3.00%

8.38%

12.49%

32.33%

65.19%

228.72%

DCダイワ・ターゲットイヤー2040

0.04%

2.29%

5.56%

8.71%

22.77%

44.16%

217.01%

DCダイワ・ターゲットイヤー2030

0.05%

1.42%

2.98%

4.92%

13.51%

26.62%

129.15%