ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

0.31%

2.10%

10.54%

-2.64%

-1.55%

25.14%

394.53%

ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

-0.09%

6.46%

20.07%

0.51%

4.50%

81.19%

271.74%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

-0.49%

7.71%

25.35%

-3.68%

-8.70%

55.44%

236.48%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

0.70%

1.87%

6.59%

12.73%

8.48%

2.80%

193.83%

ストック インデックス ファンド２２５

-0.29%

4.37%

16.12%

3.37%

-2.92%

54.60%

206.75%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

-0.28%

4.41%

16.23%

3.56%

-2.56%

56.28%

172.31%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

0.45%

4.21%

8.30%

2.96%

-5.16%

12.16%

133.90%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

0.07%

2.81%

10.46%

4.76%

2.24%

31.70%

91.64%

ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）

-0.61%

3.07%

14.29%

1.52%

-10.57%

61.17%

209.31%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

-0.17%

5.77%

20.41%

3.47%

5.70%

79.03%

303.72%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

-0.05%

1.88%

14.81%

3.94%

-1.30%

21.69%

242.48%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

-0.42%

-0.82%

-1.04%

-1.46%

-2.24%

-5.70%

14.99%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

0.31%

2.11%

10.61%

-2.60%

-1.49%

25.68%

246.81%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

0.17%

2.16%

4.28%

-0.08%

-4.21%

9.98%

88.07%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし）

-0.59%

6.65%

26.45%

0.47%

-0.25%

74.01%

225.31%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）

0.00%

3.53%

14.53%

7.37%

7.16%

57.31%

165.46%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

-0.23%

3.45%

11.53%

9.82%

-11.72%

26.89%

122.71%

米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）

0.20%

9.55%

30.43%

1.82%

6.52%

103.52%

256.59%

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

0.05%

4.86%

19.73%

12.95%

7.75%

61.53%

155.14%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

0.11%

1.46%

14.62%

8.03%

2.93%

65.03%

173.18%

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

-0.02%

2.52%

13.61%

6.56%

-0.18%

59.85%

154.59%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）

0.02%

-0.95%

6.66%

2.31%

1.39%

0.53%

152.30%

日本企業PBR向上ファンド（愛称：ブレイクスルー）

0.46%

6.04%

20.95%

15.27%

8.09%

--

37.76%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－

-0.49%

7.69%

25.34%

-3.69%

-8.51%

55.39%

285.18%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

0.23%

3.14%

14.97%

7.81%

3.10%

75.13%

239.28%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

-0.43%

0.68%

16.67%

12.43%

5.16%

53.10%

8.70%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）

-0.27%

0.54%

10.55%

12.47%

10.22%

26.49%

46.10%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.20%

0.28%

0.38%

1,066.18%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

0.00%

2.20%

13.12%

6.22%

-1.99%

58.21%

162.45%

ジャパン・エクセレント

0.20%

2.39%

14.48%

7.17%

3.76%

63.30%

228.47%

ダイワJ-REITオープン

0.73%

1.88%

6.58%

12.72%

8.49%

2.80%

236.61%

ベトナム株ファンド

1.11%

12.40%

17.64%

-4.59%

-10.17%

19.05%

116.89%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

0.12%

2.84%

14.99%

8.66%

5.61%

62.67%

98.90%

女性活躍応援ファンド（愛称：椿）

0.09%

1.17%

12.81%

7.24%

5.15%

16.79%

115.41%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.00%

0.08%

0.16%

0.26%

0.36%

1,114.57%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.20%

0.29%

0.40%

1,096.65%

日本株発掘ファンド

0.20%

2.40%

14.49%

7.22%

3.86%

63.47%

116.78%

米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石）

-1.32%

2.41%

9.06%

-11.86%

-6.21%

15.76%

63.28%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.20%

0.27%

0.38%

1,072.23%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり）

-0.89%

3.43%

21.57%

5.01%

3.41%

41.26%

100.50%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.18%

0.27%

0.38%

1,157.49%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.20%

0.29%

0.39%

1,094.50%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.20%

0.29%

0.39%

1,094.47%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.20%

0.29%

0.38%

1,091.33%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.18%

0.27%

0.38%

1,146.06%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.05%

0.13%

0.18%

0.27%

0.37%

1,141.20%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.04%

0.09%

0.18%

0.27%

0.36%

1,121.49%

ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）

-0.02%

2.40%

5.61%

3.34%

-3.23%

11.31%

54.36%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

-0.42%

-0.81%

-1.04%

-1.47%

-2.25%

-5.75%

-1.34%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.05%

0.09%

0.17%

0.27%

0.37%

1,099.39%

ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド

0.17%

4.30%

9.77%

5.24%

2.15%

38.70%

83.85%

DCダイワ・ターゲットイヤー2050

0.02%

3.10%

12.78%

4.64%

1.83%

49.00%

154.35%

DCダイワ・ターゲットイヤー2030

0.03%

1.66%

5.68%

2.11%

0.22%

20.48%

104.36%

DCダイワ・ターゲットイヤー2040

0.03%

2.38%

8.94%

3.39%

0.75%

32.94%

162.79%