東海東京証券

73
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 1,996円 +9円
(+0.45%)
4,973億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,475円 +53円
(+1.55%)
3,187億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 15,271円 +36円
(+0.24%)
2,103億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,778円 -8円
(-0.17%)
1,769億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,164円 -1円
(-0.01%)
1,766億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,329円 +11円
(+0.33%)
1,052億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 14,348円 +8円
(+0.06%)
722億円
ストック インデックス ファンド225 10,362円 +52円
(+0.50%)
714億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2,733円 -1円
(-0.04%)
613億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,459円 +57円
(+2.26%)
561億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 10,940円 +13円
(+0.12%)
362億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,068円 +1円
(+0.01%)
320億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 17,108円 +166円
(+0.98%)
307億円
ジャパン・エクセレント 15,597円 +278円
(+1.81%)
293億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 10,143円 +84円
(+0.84%)
278億円
iFree 8資産バランス 11,668円 +26円
(+0.22%)
224億円
日本株発掘ファンド 8,848円 +157円
(+1.81%)
218億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 14,581円 -10円
(-0.07%)
192億円
公社債投信(12月号) 9,997円 0円
(0.00%)
176億円
ダイワJ-REITオープン 5,994円 +93円
(+1.58%)
155億円
米国小型株サステナブルグロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 10,912円 +51円
(+0.47%)
150億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 7,113円 +105円
(+1.50%)
149億円
公社債投信(7月号) 9,998円 0円
(0.00%)
140億円
iFree S&P500インデックス 13,150円 +52円
(+0.40%)
135億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
132億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 14,425円 +324円
(+2.30%)
130億円
ベトナム株ファンド 10,570円 +174円
(+1.67%)
128億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 20,961円 +48円
(+0.23%)
127億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,627円 0円
(0.00%)
126億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 9,709円 +70円
(+0.73%)
119億円
iFree 日経225インデックス 14,696円 +74円
(+0.51%)
116億円
ダイワJPX日経400ファンド 13,166円 +35円
(+0.27%)
106億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 9,932円 +63円
(+0.64%)
101億円
公社債投信(9月号) 9,997円 0円
(0.00%)
98億円
公社債投信(1月号) 9,997円 0円
(0.00%)
96億円
公社債投信(8月号) 9,997円 0円
(0.00%)
94億円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 7,865円 +3円
(+0.04%)
94億円
公社債投信(11月号) 9,997円 0円
(0.00%)
91億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 5,573円 +19円
(+0.34%)
85億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 1,493円 +31円
(+2.12%)
84億円
公社債投信(3月号) 9,998円 0円
(0.00%)
83億円
公社債投信(10月号) 9,997円 0円
(0.00%)
82億円
公社債投信(4月号) 9,998円 0円
(0.00%)
82億円
公社債投信(2月号) 9,997円 0円
(0.00%)
80億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
70億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 10,033円 +84円
(+0.84%)
68億円
ダイワ新興企業株ファンド 20,550円 +564円
(+2.82%)
64億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 16,123円 +73円
(+0.45%)
57億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 14,990円 +10円
(+0.07%)
50億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 20,430円 -459円
(-2.20%)
48億円
iFree 新興国株式インデックス 11,061円 -123円
(-1.10%)
34億円
ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 8,260円 -231円
(-2.72%)
30億円
新経済大国日本 12,603円 +51円
(+0.41%)
25億円
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 10,384円 +74円
(+0.72%)
24億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 4,073円 +108円
(+2.72%)
22億円
iFree TOPIXインデックス 13,167円 +62円
(+0.47%)
21億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 14,615円 +322円
(+2.25%)
21億円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2,461円 +5円
(+0.20%)
18億円
フィリピン株式オープン 6,651円 -40円
(-0.60%)
18億円
ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) 8,959円 -62円
(-0.69%)
14億円
優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 9,339円 +5円
(+0.05%)
13億円
大型株ファンド 889円 +5円
(+0.57%)
12億円
大和ベストチョイス・オープン 19,928円 +266円
(+1.35%)
7億円
ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 13,377円 +50円
(+0.38%)
5億円
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 4,217円 +87円
(+2.11%)
5億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 10,579円 -14円
(-0.13%)
1億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 12,176円 +7円
(+0.06%)
0.52億円
US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジなし/年1回決算型) 11,063円 -21円
(-0.19%)
0.22億円
US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型) 9,372円 -34円
(-0.36%)
0.08億円
基準価額
1,996円
前日比
+9円(+0.45%)
純資産総額
4,973億円
月報

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,475円
前日比
+53円(+1.55%)
純資産総額
3,187億円
月報
基準価額
15,271円
前日比
+36円(+0.24%)
純資産総額
2,103億円
月報
基準価額
4,778円
前日比
-8円(-0.17%)
純資産総額
1,769億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,164円
前日比
-1円(-0.01%)
純資産総額
1,766億円
月報
基準価額
3,329円
前日比
+11円(+0.33%)
純資産総額
1,052億円
月報
基準価額
14,348円
前日比
+8円(+0.06%)
純資産総額
722億円
月報

ストック インデックス ファンド225

基準価額
10,362円
前日比
+52円(+0.50%)
純資産総額
714億円
月報
基準価額
2,733円
前日比
-1円(-0.04%)
純資産総額
613億円
月報
基準価額
3,459円
前日比
+57円(+2.26%)
純資産総額
561億円
月報
基準価額
10,940円
前日比
+13円(+0.12%)
純資産総額
362億円
月報
基準価額
10,068円
前日比
+1円(+0.01%)
純資産総額
320億円
月報

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
17,108円
前日比
+166円(+0.98%)
純資産総額
307億円
月報

ジャパン・エクセレント

基準価額
15,597円
前日比
+278円(+1.81%)
純資産総額
293億円
月報

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
10,143円
前日比
+84円(+0.84%)
純資産総額
278億円
月報

iFree 8資産バランス

基準価額
11,668円
前日比
+26円(+0.22%)
純資産総額
224億円
月報

日本株発掘ファンド

基準価額
8,848円
前日比
+157円(+1.81%)
純資産総額
218億円
月報
基準価額
14,581円
前日比
-10円(-0.07%)
純資産総額
192億円
月報

公社債投信(12月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
176億円
月報

ダイワJ-REITオープン

基準価額
5,994円
前日比
+93円(+1.58%)
純資産総額
155億円
月報
基準価額
10,912円
前日比
+51円(+0.47%)
純資産総額
150億円
月報

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
7,113円
前日比
+105円(+1.50%)
純資産総額
149億円
月報

公社債投信(7月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
140億円
月報

iFree S&P500インデックス

基準価額
13,150円
前日比
+52円(+0.40%)
純資産総額
135億円
月報

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
132億円
月報
基準価額
14,425円
前日比
+324円(+2.30%)
純資産総額
130億円
月報

ベトナム株ファンド

基準価額
10,570円
前日比
+174円(+1.67%)
純資産総額
128億円
月報
基準価額
20,961円
前日比
+48円(+0.23%)
純資産総額
127億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,627円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
126億円
月報
基準価額
9,709円
前日比
+70円(+0.73%)
純資産総額
119億円
月報

iFree 日経225インデックス

基準価額
14,696円
前日比
+74円(+0.51%)
純資産総額
116億円
月報

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
13,166円
前日比
+35円(+0.27%)
純資産総額
106億円
月報

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
9,932円
前日比
+63円(+0.64%)
純資産総額
101億円
月報

公社債投信(9月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
98億円
月報

公社債投信(1月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
96億円
月報

公社債投信(8月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
94億円
月報
基準価額
7,865円
前日比
+3円(+0.04%)
純資産総額
94億円
月報

公社債投信(11月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
91億円
月報
基準価額
5,573円
前日比
+19円(+0.34%)
純資産総額
85億円
月報
基準価額
1,493円
前日比
+31円(+2.12%)
純資産総額
84億円
月報

公社債投信(3月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
83億円
月報

公社債投信(10月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
82億円
月報

公社債投信(4月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
82億円
月報

公社債投信(2月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
80億円
月報

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
70億円
月報
基準価額
10,033円
前日比
+84円(+0.84%)
純資産総額
68億円
月報

ダイワ新興企業株ファンド

基準価額
20,550円
前日比
+564円(+2.82%)
純資産総額
64億円
月報
基準価額
16,123円
前日比
+73円(+0.45%)
純資産総額
57億円
月報
基準価額
14,990円
前日比
+10円(+0.07%)
純資産総額
50億円
月報

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
20,430円
前日比
-459円(-2.20%)
純資産総額
48億円
月報

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
11,061円
前日比
-123円(-1.10%)
純資産総額
34億円
月報
基準価額
8,260円
前日比
-231円(-2.72%)
純資産総額
30億円
月報

新経済大国日本

基準価額
12,603円
前日比
+51円(+0.41%)
純資産総額
25億円
月報
基準価額
10,384円
前日比
+74円(+0.72%)
純資産総額
24億円
月報

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
4,073円
前日比
+108円(+2.72%)
純資産総額
22億円
月報

iFree TOPIXインデックス

基準価額
13,167円
前日比
+62円(+0.47%)
純資産総額
21億円
月報
基準価額
14,615円
前日比
+322円(+2.25%)
純資産総額
21億円
月報

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

基準価額
2,461円
前日比
+5円(+0.20%)
純資産総額
18億円
月報

フィリピン株式オープン

基準価額
6,651円
前日比
-40円(-0.60%)
純資産総額
18億円
月報
基準価額
8,959円
前日比
-62円(-0.69%)
純資産総額
14億円
月報
基準価額
9,339円
前日比
+5円(+0.05%)
純資産総額
13億円
月報

大型株ファンド

基準価額
889円
前日比
+5円(+0.57%)
純資産総額
12億円
月報

大和ベストチョイス・オープン

基準価額
19,928円
前日比
+266円(+1.35%)
純資産総額
7億円
月報
基準価額
13,377円
前日比
+50円(+0.38%)
純資産総額
5億円
月報
基準価額
4,217円
前日比
+87円(+2.11%)
純資産総額
5億円
月報
基準価額
10,579円
前日比
-14円(-0.13%)
純資産総額
1億円
月報
基準価額
12,176円
前日比
+7円(+0.06%)
純資産総額
0.52億円
月報
基準価額
11,063円
前日比
-21円(-0.19%)
純資産総額
0.22億円
月報
基準価額
9,372円
前日比
-34円(-0.36%)
純資産総額
0.08億円
月報

DC(確定拠出年金)専用としてのお取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 12,415円 +33円
(+0.27%)
82億円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030 14,704円 +34円
(+0.23%)
2億円
DCダイワ・ターゲットイヤー2040 16,068円 +54円
(+0.34%)
1億円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050 13,163円 +48円
(+0.37%)
0.51億円
基準価額
12,415円
前日比
+33円
(+0.27%)
純資産総額
82億円
月報

DCダイワ・ターゲットイヤー2030

基準価額
14,704円
前日比
+34円
(+0.23%)
純資産総額
2億円
月報

DCダイワ・ターゲットイヤー2040

基準価額
16,068円
前日比
+54円
(+0.34%)
純資産総額
1億円
月報

DCダイワ・ターゲットイヤー2050

基準価額
13,163円
前日比
+48円
(+0.37%)
純資産総額
0.51億円
月報

日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2020/09/07 決算 3101 ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 49期
2020/09/07 決算 3319 iFree 8資産バランス 4期
2020/09/07 決算 3340 iFree S&P500インデックス 3期
2020/09/09 決算 2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 41期
2020/09/10 決算 3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 174期
2020/09/10 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 170期
2020/09/10 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 207期
2020/09/14 決算 2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 10期
2020/09/14 決算 5691 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 5期
2020/09/15 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 207期
2020/09/15 決算 3009 ダイワJ-REITオープン 67期
2020/09/15 決算 3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 193期
2020/09/15 決算 3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 182期
2020/09/17 決算 3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 194期
2020/09/17 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 194期
2020/09/17 決算 3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 7期
2020/09/23 決算 0805 ストック インデックス ファンド225 35期
2020/09/23 決算 0909 公社債投信(9月号) 59期
2020/09/23 決算 3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 50期
2020/09/23 決算 3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 105期
2020/09/23 決算 3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 24期
2020/09/23 決算 3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 11期
2020/09/23 決算 3308 iFree 日経225インデックス 4期
2020/09/23 決算 3309 iFree TOPIXインデックス 4期
2020/09/24 追加設定 0909 公社債投信(9月号) 60期
2020/09/25 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 142期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3319 iFree 8資産バランス 2019/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2019/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2019/06/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5691 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 2019/06/07 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3009 ダイワJ-REITオープン 2019/06/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2019/06/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2019/06/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2019/06/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2019/06/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2019/06/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2019/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2019/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2019/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2019/06/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3198 ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 2019/06/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 2019/06/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2019/06/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1803 大和ベストチョイス・オープン 2019/06/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0907 公社債投信(7月号) 2019/06/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3174 US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型) 2019/06/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3175 US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジなし/年1回決算型) 2019/06/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2716 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 2019/07/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2717 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 2019/07/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2019/07/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2019/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2019/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 2019/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0908 公社債投信(8月号) 2019/07/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3165 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 2019/08/02 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3167 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 2019/08/02 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2019/08/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2019/08/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2019/08/10 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2019/08/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2019/08/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2019/08/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3183 トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 2019/08/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3118 インドネシア株ファンド 2019/08/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3328 ベトナム株ファンド 2019/08/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0909 公社債投信(9月号) 2019/08/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3101 ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 2019/08/31 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2019/09/07 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2019/09/07 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3301 DCダイワ・ターゲットイヤー2050 2019/09/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3727 DCダイワ・ターゲットイヤー2030 2019/09/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3728 DCダイワ・ターゲットイヤー2040 2019/09/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2019/09/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0910 公社債投信(10月号) 2019/09/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3313 iFree 新興国株式インデックス 2019/09/28 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2019/09/28 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0701 大型株ファンド 2019/10/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3329 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 2019/10/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 2019/10/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4731 ダイワ新興企業株ファンド 2019/10/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3199 ジャパン・エクセレント 2019/10/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3257 日本株発掘ファンド 2019/10/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0911 公社債投信(11月号) 2019/10/23 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 2019/11/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2019/11/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3339 フィリピン株式オープン 2019/11/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5775 ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) 2019/11/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2019/11/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0912 公社債投信(12月号) 2019/11/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2019/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2019/12/05 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2019/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5691 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 2019/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3009 ダイワJ-REITオープン 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2019/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2019/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2019/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2019/12/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3198 ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 2019/12/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2019/12/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 2019/12/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1803 大和ベストチョイス・オープン 2019/12/19 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0901 公社債投信(1月号) 2019/12/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3174 US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型) 2019/12/21 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3175 US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジなし/年1回決算型) 2019/12/21 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2716 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 2020/01/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2717 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 2020/01/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2020/01/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2020/01/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/01/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 2020/01/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0902 公社債投信(2月号) 2020/01/21 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3165 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 2020/02/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3167 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 2020/02/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2020/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2020/02/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2020/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2020/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2020/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/02/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3183 トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 2020/02/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3118 インドネシア株ファンド 2020/02/18 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3328 ベトナム株ファンド 2020/02/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0903 公社債投信(3月号) 2020/02/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3101 ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 2020/03/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2020/03/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2020/03/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3301 DCダイワ・ターゲットイヤー2050 2020/03/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3727 DCダイワ・ターゲットイヤー2030 2020/03/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3728 DCダイワ・ターゲットイヤー2040 2020/03/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2020/03/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0904 公社債投信(4月号) 2020/03/23 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3313 iFree 新興国株式インデックス 2020/03/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2020/03/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0701 大型株ファンド 2020/04/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3329 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 2020/04/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 2020/04/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4731 ダイワ新興企業株ファンド 2020/04/10 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3199 ジャパン・エクセレント 2020/04/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3257 日本株発掘ファンド 2020/04/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0905 公社債投信(5月号) 2020/04/21 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 2020/05/02 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3392 米国小型株サステナブルグロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 2020/05/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2020/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2020/05/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3339 フィリピン株式オープン 2020/05/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5775 ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) 2020/05/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0906 公社債投信(6月号) 2020/05/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2020/06/03 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2020/06/03 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2020/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0907 公社債投信(7月号) 2020/06/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2020/06/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5691 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 2020/06/06 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3009 ダイワJ-REITオープン 2020/06/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2020/06/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2020/06/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2020/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2020/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2020/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2020/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2020/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2020/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3198 ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 2020/06/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 2020/06/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2020/06/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2020/06/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1803 大和ベストチョイス・オープン 2020/06/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3174 US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型) 2020/06/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3175 US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジなし/年1回決算型) 2020/06/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2716 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 2020/07/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2717 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 2020/07/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2020/07/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0908 公社債投信(8月号) 2020/07/21 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3165 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 2020/08/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3167 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 2020/08/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2020/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2020/08/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2020/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2020/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2020/08/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/08/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3183 トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 2020/08/15 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3328 ベトナム株ファンド 2020/08/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0909 公社債投信(9月号) 2020/08/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3101 ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 2020/09/02 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2020/09/05 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2020/09/10 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3301 DCダイワ・ターゲットイヤー2050 2020/09/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3727 DCダイワ・ターゲットイヤー2030 2020/09/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3728 DCダイワ・ターゲットイヤー2040 2020/09/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2020/09/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0910 公社債投信(10月号) 2020/09/24 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3313 iFree 新興国株式インデックス 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0701 大型株ファンド 2020/10/03 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3329 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 2020/10/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 2020/10/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4731 ダイワ新興企業株ファンド 2020/10/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3199 ジャパン・エクセレント 2020/10/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3257 日本株発掘ファンド 2020/10/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0911 公社債投信(11月号) 2020/10/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新

2020年9月

基準日:
回次
コード
ファンド名 受付中止日
2716 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 4日、7日
2717 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 4日、7日
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 7日
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 4日、7日
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 4日、7日
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 7日
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 7日
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 7日
3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 7日
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 7日
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 7日
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 7日
3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 7日
3165 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 7日
3167 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 7日
3174 US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型) 7日
3175 US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジなし/年1回決算型) 7日
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 7日
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 7日
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 7日
3313 iFree 新興国株式インデックス 7日
3319 iFree 8資産バランス 7日
3328 ベトナム株ファンド 2日
3329 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 7日
3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 7日
3340 iFree S&P500インデックス 7日
3392 米国小型株サステナブルグロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 7日
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 7日
5691 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 7日
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 7日
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