ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

1.18%

3.23%

4.04%

13.09%

-1.16%

38.13%

420.82%

ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

1.08%

2.54%

7.71%

34.31%

15.75%

87.38%

307.42%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

0.71%

2.44%

6.10%

38.02%

9.87%

62.47%

264.54%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

0.18%

0.90%

8.70%

15.77%

19.73%

16.52%

219.79%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

3.37%

9.93%

24.43%

42.82%

28.45%

91.99%

241.93%

ストック インデックス ファンド２２５

3.37%

9.89%

24.32%

42.56%

27.98%

89.91%

284.81%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

0.57%

2.09%

6.79%

17.74%

11.52%

41.30%

106.40%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

1.03%

0.92%

2.99%

10.01%

2.64%

16.78%

141.02%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

0.70%

2.52%

7.39%

32.21%

16.95%

85.95%

340.37%

ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）

1.14%

2.58%

0.30%

11.83%

-3.05%

41.71%

214.29%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

0.57%

2.84%

4.79%

17.21%

1.49%

40.68%

263.54%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

1.15%

3.22%

4.04%

13.18%

-1.12%

38.60%

265.29%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

-0.23%

-0.04%

-0.60%

-1.65%

-3.16%

-5.13%

14.64%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

0.72%

0.96%

2.06%

6.63%

2.70%

11.85%

92.84%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし）

0.48%

2.14%

2.19%

34.95%

11.20%

70.34%

244.15%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）

-0.15%

4.09%

11.17%

26.84%

18.57%

69.38%

197.01%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

1.19%

0.22%

7.58%

20.43%

7.68%

13.63%

141.99%

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

-0.42%

2.03%

9.22%

30.80%

20.69%

73.16%

182.84%

米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）

0.19%

4.05%

6.90%

45.47%

10.92%

90.61%

292.39%

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

2.47%

4.16%

15.68%

28.33%

23.64%

83.49%

195.72%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

2.47%

3.06%

12.50%

25.95%

22.96%

87.99%

209.90%

日本企業PBR向上ファンド（愛称：ブレイクスルー）

2.34%

4.15%

25.19%

47.84%

47.18%

--

73.81%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）

0.56%

0.92%

1.44%

4.78%

-5.77%

16.84%

156.12%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

2.37%

3.28%

15.89%

30.06%

25.34%

101.91%

296.06%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－

0.71%

2.43%

6.11%

38.02%

9.87%

62.35%

317.33%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

3.27%

10.07%

22.26%

42.75%

40.21%

93.07%

36.68%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）

-0.71%

1.86%

8.53%

17.69%

12.64%

44.14%

57.80%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

2.45%

4.34%

15.34%

27.12%

21.35%

81.60%

203.28%

ジャパン・エクセレント

2.24%

3.54%

15.55%

29.34%

23.80%

84.29%

281.50%

公社債投信(12月号)

0.01%

0.06%

0.14%

0.26%

0.39%

0.53%

1,067.93%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

2.37%

1.50%

11.60%

23.77%

29.29%

73.10%

121.26%

ベトナム株ファンド

-1.13%

2.47%

10.98%

37.26%

7.78%

40.90%

146.78%

ダイワJ-REITオープン

0.20%

0.93%

8.67%

15.79%

19.76%

16.56%

266.34%

日本株発掘ファンド

2.24%

3.54%

15.54%

29.37%

23.86%

84.44%

151.77%

公社債投信(6月号)

0.01%

0.05%

0.14%

0.22%

0.36%

0.51%

1,116.40%

公社債投信(7月号)

0.01%

0.05%

0.10%

0.21%

0.36%

0.51%

1,097.91%

女性活躍応援ファンド（愛称：椿）

2.30%

0.59%

10.25%

21.34%

19.90%

24.64%

137.97%

公社債投信(11月号)

0.01%

0.05%

0.14%

0.26%

0.38%

0.53%

1,073.99%

公社債投信(9月号)

0.01%

0.05%

0.09%

0.21%

0.35%

0.48%

1,095.64%

公社債投信(1月号)

0.01%

0.05%

0.14%

0.26%

0.38%

0.53%

1,159.38%

公社債投信(8月号)

0.01%

0.06%

0.10%

0.22%

0.36%

0.50%

1,095.74%

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり）

-0.08%

-0.06%

-0.44%

24.44%

5.88%

45.85%

104.43%

米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石）

1.19%

-5.57%

-11.49%

0.06%

-20.81%

5.25%

48.21%

公社債投信(10月号)

-0.05%

-0.01%

0.08%

0.20%

0.33%

0.48%

1,092.45%

ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）

0.39%

2.22%

4.30%

9.90%

5.85%

20.00%

61.89%

公社債投信(2月号)

0.01%

0.05%

0.14%

0.26%

0.38%

0.53%

1,147.93%

公社債投信(3月号)

0.01%

0.05%

0.14%

0.26%

0.37%

0.53%

1,142.94%

公社債投信(4月号)

0.01%

0.05%

0.14%

0.23%

0.37%

0.52%

1,123.32%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

-0.22%

-0.03%

-0.60%

-1.65%

-3.17%

-5.16%

-1.63%

公社債投信(5月号)

0.01%

0.06%

0.14%

0.23%

0.37%

0.52%

1,101.19%

ダイワ・チャイナ・ファンド

-1.67%

-1.60%

10.37%

29.82%

26.03%

26.51%

439.07%

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

0.53%

0.92%

-0.05%

8.66%

2.96%

1.75%

-30.70%

大型株ファンド

2.41%

3.73%

17.21%

29.76%

27.06%

90.93%

5,528.22%

米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）

-0.37%

1.68%

4.05%

34.16%

6.07%

63.88%

138.47%

トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.58%

1.36%

4.16%

16.18%

3.16%

-36.51%

-68.25%

新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）

2.83%

8.77%

20.68%

37.47%

23.72%

73.09%

251.94%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

1.17%

0.21%

7.56%

20.41%

7.69%

13.71%

142.77%

大和ベストチョイス・オープン

2.30%

3.14%

15.94%

28.01%

23.90%

81.46%

1,197.98%

トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型）

0.54%

1.18%

4.07%

16.19%

3.06%

-36.19%

-77.75%

スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし）

0.77%

2.60%

6.76%

16.41%

8.22%

33.84%

85.41%

ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド

0.46%

1.97%

4.82%

15.62%

11.46%

39.98%

94.50%

DCダイワ・ターゲットイヤー2050

1.33%

2.88%

9.84%

23.25%

16.22%

62.68%

181.47%

DCダイワ・ターゲットイヤー2030

0.52%

1.54%

4.33%

10.21%

6.90%

26.06%

114.19%

DCダイワ・ターゲットイヤー2040

0.94%

2.29%

7.15%

16.37%

11.39%

42.60%

183.31%