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基準日:
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
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海外株式
36,005円
-92円
-0.25%
-0.25%
4,428億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
47,978円
+582円
1.23%
1.23%
2,505億円
-
18,662円
-124円
-0.66%
-0.66%
2,429億円
NISA
成長 -
38,835円
-53円
-0.14%
-0.14%
1,869億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
27,595円
-350円
-1.25%
-1.25%
1,177億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
18,883円
-64円
-0.34%
-0.34%
934億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
38,866円
-59円
-0.15%
-0.15%
863億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
39,195円
-99円
-0.25%
-0.25%
786億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
18,803円
-88円
-0.47%
-0.47%
423億円
NISA
成長 -
海外債券
3,917円
+41円
1.06%
1.06%
319億円
-
海外株式
24,676円
-246円
-0.99%
-0.99%
262億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
25,543円
-189円
-0.73%
-0.73%
232億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外債券
15,993円
-48円
-0.30%
-0.30%
212億円
NISA
成長 -
20,044円
+74円
0.37%
0.37%
135億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
25,800円
-210円
-0.81%
-0.81%
119億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
15,113円
-82円
-0.54%
-0.54%
97億円
NISA
成長 -
13,262円
-17円
-0.13%
-0.13%
77億円
NISA
成長 -
13,355円
+33円
0.25%
0.25%
71億円
NISA
成長 -
海外債券
14,211円
-48円
-0.34%
-0.34%
48億円
NISA
成長 -
国内債券
8,931円
+16円
0.18%
0.18%
29億円
NISA
成長 -
海外リート
18,399円
-50円
-0.27%
-0.27%
23億円
NISA
成長 -
国内リート
13,423円
-2円
-0.01%
-0.01%
17億円
NISA
成長 -
17,887円
+164円
0.93%
0.93%
1億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.25%
4.90%
6.29%
-5.18%
2.18%
78.91%
260.05%
-
海外株式
1.23%
11.77%
32.94%
3.31%
14.30%
145.97%
379.78%
-
NISA
成長-0.66%
5.51%
9.80%
-9.18%
-10.32%
53.08%
224.63%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.14%
6.05%
12.86%
-4.00%
2.80%
109.51%
288.35%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-1.25%
5.44%
12.41%
1.20%
2.62%
62.70%
175.95%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.34%
2.19%
3.21%
0.80%
2.10%
30.21%
88.83%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.15%
4.47%
1.02%
-6.24%
1.76%
58.33%
288.66%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.25%
4.48%
6.96%
-1.89%
3.73%
75.93%
291.95%
-
NISA
成長-0.47%
6.09%
12.62%
-2.83%
-1.39%
73.45%
219.03%
-
海外債券
1.06%
6.59%
5.06%
13.04%
-6.79%
25.65%
124.54%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.99%
3.61%
4.40%
4.01%
6.34%
52.96%
146.76%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.73%
1.20%
6.59%
2.98%
2.64%
64.56%
155.43%
-
海外債券NISA
成長-0.30%
2.41%
3.37%
1.68%
1.32%
34.72%
59.93%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.37%
3.65%
8.69%
3.42%
9.15%
40.99%
100.44%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.81%
1.27%
6.84%
3.23%
1.78%
66.11%
158.00%
-
国内株式NISA
成長-0.54%
1.55%
6.18%
2.76%
8.40%
20.45%
114.46%
-
NISA
成長-0.13%
4.90%
11.76%
-3.98%
-5.09%
27.81%
107.02%
-
NISA
成長0.25%
5.67%
15.72%
4.43%
5.92%
42.32%
101.36%
-
海外債券NISA
成長-0.34%
2.10%
0.59%
-2.19%
-3.26%
13.61%
42.11%
-
国内債券NISA
成長0.18%
0.70%
0.03%
-2.47%
-2.40%
-7.79%
-10.69%
-
海外リートNISA
成長-0.27%
0.29%
-2.04%
-6.11%
-2.47%
20.35%
83.99%
-
国内リートNISA
成長-0.01%
2.80%
5.64%
10.08%
9.01%
3.55%
34.23%
-
0.93%
4.38%
6.24%
11.82%
20.28%
56.67%
79.85%
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/07 | 決算 | 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 9期 |
2025/07/07 | 決算 | 3316 | iFree 新興国債券インデックス | 9期 |
2025/07/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 200期 |
2025年7月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2716 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) | 3日、4日 |
2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) | 3日、4日 |
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 4日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 4日 |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 4日 |
3312 | iFree NYダウ・インデックス | 4日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 1日、4日 |
3315 | iFree 外国債券インデックス | 4日 |
3316 | iFree 新興国債券インデックス | 4日 |
3318 | iFree 外国REITインデックス | 4日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 4日 |
3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 4日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 4日 |
3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 4日 |
3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 4日 |
3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 4日、18日 |
3398 | 米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(年2回決算型)) | 4日 |
2025年8月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2716 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) | 29日 |
2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) | 29日 |
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 25日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 25日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 15日、25日、27日 |
3316 | iFree 新興国債券インデックス | 25日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 25日 |
3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 25日 |
3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 8日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。