GMOクリック証券

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基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 15,271円 +36円
(+0.24%)
2,103億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 14,348円 +8円
(+0.06%)
722億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,459円 +57円
(+2.26%)
561億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 17,108円 +166円
(+0.98%)
307億円
iFree 8資産バランス 11,668円 +26円
(+0.22%)
224億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 14,581円 -10円
(-0.07%)
192億円
iFree NYダウ・インデックス 16,188円 +48円
(+0.30%)
182億円
iFree S&P500インデックス 13,150円 +52円
(+0.40%)
135億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 14,689円 +18円
(+0.12%)
130億円
iFree 日経225インデックス 14,696円 +74円
(+0.51%)
116億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 14,990円 +10円
(+0.07%)
50億円
iFree 新興国債券インデックス 10,863円 +29円
(+0.27%)
39億円
iFree 新興国株式インデックス 11,061円 -123円
(-1.10%)
34億円
iFree TOPIXインデックス 13,167円 +62円
(+0.47%)
21億円
iFree 外国債券インデックス 11,702円 +20円
(+0.17%)
19億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 12,296円 -3円
(-0.02%)
16億円
iFree JPX日経400インデックス 13,191円 +35円
(+0.27%)
11億円
iFree J-REITインデックス 10,897円 +168円
(+1.57%)
3億円
iFree 外国REITインデックス 9,546円 +28円
(+0.29%)
2億円
iFree 日本債券インデックス 9,990円 -2円
(-0.02%)
1億円
基準価額
15,271円
前日比
+36円(+0.24%)
純資産総額
2,103億円
月報
基準価額
14,348円
前日比
+8円(+0.06%)
純資産総額
722億円
月報
基準価額
3,459円
前日比
+57円(+2.26%)
純資産総額
561億円
月報

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
17,108円
前日比
+166円(+0.98%)
純資産総額
307億円
月報

iFree 8資産バランス

基準価額
11,668円
前日比
+26円(+0.22%)
純資産総額
224億円
月報
基準価額
14,581円
前日比
-10円(-0.07%)
純資産総額
192億円
月報

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
16,188円
前日比
+48円(+0.30%)
純資産総額
182億円
月報

iFree S&P500インデックス

基準価額
13,150円
前日比
+52円(+0.40%)
純資産総額
135億円
月報
基準価額
14,689円
前日比
+18円(+0.12%)
純資産総額
130億円
月報

iFree 日経225インデックス

基準価額
14,696円
前日比
+74円(+0.51%)
純資産総額
116億円
月報
基準価額
14,990円
前日比
+10円(+0.07%)
純資産総額
50億円
月報

iFree 新興国債券インデックス

基準価額
10,863円
前日比
+29円(+0.27%)
純資産総額
39億円
月報

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
11,061円
前日比
-123円(-1.10%)
純資産総額
34億円
月報

iFree TOPIXインデックス

基準価額
13,167円
前日比
+62円(+0.47%)
純資産総額
21億円
月報

iFree 外国債券インデックス

基準価額
11,702円
前日比
+20円(+0.17%)
純資産総額
19億円
月報
基準価額
12,296円
前日比
-3円(-0.02%)
純資産総額
16億円
月報
基準価額
13,191円
前日比
+35円(+0.27%)
純資産総額
11億円
月報

iFree J-REITインデックス

基準価額
10,897円
前日比
+168円(+1.57%)
純資産総額
3億円
月報

iFree 外国REITインデックス

基準価額
9,546円
前日比
+28円(+0.29%)
純資産総額
2億円
月報

iFree 日本債券インデックス

基準価額
9,990円
前日比
-2円(-0.02%)
純資産総額
1億円
月報
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3312 iFree NYダウ・インデックス 2019/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2019/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2019/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2019/06/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 2019/06/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3317 iFree J-REITインデックス 2019/06/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2019/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2019/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2019/06/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2019/06/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2716 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 2019/07/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2717 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 2019/07/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2019/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3314 iFree 日本債券インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3315 iFree 外国債券インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3318 iFree 外国REITインデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2019/09/28 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2019/09/28 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3312 iFree NYダウ・インデックス 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2019/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 2019/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3317 iFree J-REITインデックス 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2019/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2019/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2019/12/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2019/12/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2716 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 2020/01/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2717 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 2020/01/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/01/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3314 iFree 日本債券インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3315 iFree 外国債券インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3318 iFree 外国REITインデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2020/03/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2020/03/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3312 iFree NYダウ・インデックス 2020/06/03 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2020/06/03 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2020/06/03 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2020/06/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 2020/06/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3317 iFree J-REITインデックス 2020/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2020/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2020/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2020/06/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2020/06/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2716 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 2020/07/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2717 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 2020/07/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3314 iFree 日本債券インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3315 iFree 外国債券インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3318 iFree 外国REITインデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを