三菱UFJモルガン・スタンレー証券

41
基準日:

※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
13,085億円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 33,091円 +317円
(+0.97%)
1,301億円
ストック インデックス ファンド225 16,511円 +108円
(+2.12%)
1,249億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,368円 +52円
(+0.98%)
1,124億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 4,468円 +45円
(+1.02%)
755億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,040円 +40円
(+1.00%)
543億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 14,878円 +168円
(+1.14%)
323億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 13,214円 +269円
(+2.08%)
243億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 12,327円 +256円
(+2.12%)
177億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 12,468円 +246円
(+2.01%)
157億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 11,195円 -25円
(-0.22%)
152億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 8,360円 +160円
(+1.95%)
133億円
公社債投信(12月号) 10,008円 0円
(0.00%)
129億円
公社債投信(7月号) 10,003円 0円
(0.00%)
103億円
公社債投信(6月号) 10,004円 0円
(0.00%)
101億円
日本物価連動国債ファンド 10,499円 -13円
(-0.12%)
93億円
iFree JPX日経400インデックス 23,459円 +438円
(+1.90%)
93億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 12,553円 +268円
(+2.18%)
92億円
公社債投信(11月号) 10,009円 0円
(0.00%)
76億円
公社債投信(9月号) 10,000円 -9円
(-0.01%)
74億円
公社債投信(1月号) 10,007円 0円
(0.00%)
73億円
公社債投信(8月号) 10,001円 0円
(0.00%)
73億円
公社債投信(3月号) 10,007円 0円
(0.00%)
66億円
公社債投信(2月号) 10,008円 0円
(0.00%)
61億円
公社債投信(10月号) 10,009円 0円
(0.00%)
61億円
公社債投信(4月号) 10,006円 0円
(0.00%)
59億円
公社債投信(5月号) 10,005円 0円
(0.00%)
53億円
社会課題解決応援ファンド(愛称:笑顔のかけはし) 14,353円 +304円
(+2.16%)
46億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:世界の街並み) 12,243円 +123円
(+1.01%)
40億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型)(愛称:世界の街並み) 8,960円 -22円
(-0.24%)
39億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 12,647円 +159円
(+1.27%)
31億円
モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) 11,757円 +76円
(+0.65%)
24億円
大型株ファンド 1,613円 +33円
(+2.09%)
20億円
新経済大国日本 13,573円 +318円
(+2.40%)
14億円
モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型) 10,000円 -60円
(-0.60%)
14億円
大和ベストチョイス・オープン 27,813円 +548円
(+2.01%)
6億円
モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) 11,154円 +72円
(+0.65%)
5億円
モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/予想分配金提示型) 10,050円 -63円
(-0.62%)
5億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 12,810円 +131円
(+1.03%)
2億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/毎月分配型)(愛称:世界の街並み) 8,631円 -21円
(-0.24%)
1億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 23,016円 +226円
(+0.99%)
1億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
13,085億円
月報

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額
33,091円
前日比
+317円(+0.97%)
純資産総額
1,301億円
月報

ストック インデックス ファンド225

基準価額
16,511円
前日比
+108円(+2.12%)
純資産総額
1,249億円
月報
基準価額
5,368円
前日比
+52円(+0.98%)
純資産総額
1,124億円
月報
基準価額
4,468円
前日比
+45円(+1.02%)
純資産総額
755億円
月報
基準価額
4,040円
前日比
+40円(+1.00%)
純資産総額
543億円
月報
基準価額
14,878円
前日比
+168円(+1.14%)
純資産総額
323億円
月報

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
13,214円
前日比
+269円(+2.08%)
純資産総額
243億円
月報
基準価額
12,327円
前日比
+256円(+2.12%)
純資産総額
177億円
月報
基準価額
12,468円
前日比
+246円(+2.01%)
純資産総額
157億円
月報
基準価額
11,195円
前日比
-25円(-0.22%)
純資産総額
152億円
月報

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
8,360円
前日比
+160円(+1.95%)
純資産総額
133億円
月報

公社債投信(12月号)

基準価額
10,008円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
129億円
月報

公社債投信(7月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
103億円
月報

公社債投信(6月号)

基準価額
10,004円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
101億円
月報

日本物価連動国債ファンド

基準価額
10,499円
前日比
-13円(-0.12%)
純資産総額
93億円
月報
基準価額
23,459円
前日比
+438円(+1.90%)
純資産総額
93億円
月報
基準価額
12,553円
前日比
+268円(+2.18%)
純資産総額
92億円
月報

公社債投信(11月号)

基準価額
10,009円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
76億円
月報

公社債投信(9月号)

基準価額
10,000円
前日比
-9円(-0.01%)
純資産総額
74億円
月報

公社債投信(1月号)

基準価額
10,007円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
73億円
月報

公社債投信(8月号)

基準価額
10,001円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
73億円
月報

公社債投信(3月号)

基準価額
10,007円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
66億円
月報

公社債投信(2月号)

基準価額
10,008円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
61億円
月報

公社債投信(10月号)

基準価額
10,009円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
61億円
月報

公社債投信(4月号)

基準価額
10,006円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
59億円
月報

公社債投信(5月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
53億円
月報
基準価額
14,353円
前日比
+304円(+2.16%)
純資産総額
46億円
月報
基準価額
12,243円
前日比
+123円(+1.01%)
純資産総額
40億円
月報
基準価額
8,960円
前日比
-22円(-0.24%)
純資産総額
39億円
月報

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
12,647円
前日比
+159円(+1.27%)
純資産総額
31億円
月報
基準価額
11,757円
前日比
+76円(+0.65%)
純資産総額
24億円
月報

大型株ファンド

基準価額
1,613円
前日比
+33円(+2.09%)
純資産総額
20億円
月報

新経済大国日本

基準価額
13,573円
前日比
+318円(+2.40%)
純資産総額
14億円
月報
基準価額
10,000円
前日比
-60円(-0.60%)
純資産総額
14億円
月報

大和ベストチョイス・オープン

基準価額
27,813円
前日比
+548円(+2.01%)
純資産総額
6億円
月報
基準価額
11,154円
前日比
+72円(+0.65%)
純資産総額
5億円
月報
基準価額
10,050円
前日比
-63円(-0.62%)
純資産総額
5億円
月報
基準価額
12,810円
前日比
+131円(+1.03%)
純資産総額
2億円
月報
基準価額
8,631円
前日比
-21円(-0.24%)
純資産総額
1億円
月報
基準価額
23,016円
前日比
+226円(+0.99%)
純資産総額
1億円
月報

基準日:
日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2024/09/09 決算 2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 49期
2024/09/10 決算 3188 日本物価連動国債ファンド 22期
2024/09/10 決算 3473 モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/予想分配金提示型) 26期
2024/09/10 決算 3474 モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) 26期
2024/09/10 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 255期
2024/09/17 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 255期
2024/09/17 決算 3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 230期
2024/09/17 決算 3462 ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/毎月分配型)(愛称:世界の街並み) 34期
2024/09/17 決算 3463 ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:世界の街並み) 6期
2024/09/17 決算 3464 ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型)(愛称:世界の街並み) 6期
2024/09/19 決算 0805 ストック インデックス ファンド225 39期
2024/09/19 決算 0909 公社債投信(9月号) 63期
2024/09/20 追加設定 0909 公社債投信(9月号) 64期
チェックしたファンドを