三菱UFJモルガン・スタンレー証券

41
基準日:

※前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
13,124億円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 32,774円 +212円
(+0.65%)
1,286億円
ストック インデックス ファンド225 16,403円 +80円
(+0.49%)
1,241億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,316円 +52円
(+0.99%)
1,113億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 4,423円 +3円
(+0.07%)
747億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,000円 +19円
(+0.48%)
538億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 14,710円 +54円
(+0.37%)
320億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 12,945円 +57円
(+0.44%)
238億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 12,071円 +58円
(+0.48%)
174億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 12,222円 +54円
(+0.44%)
154億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 11,220円 -24円
(-0.21%)
153億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 8,200円 +14円
(+0.17%)
131億円
公社債投信(12月号) 10,008円 0円
(0.00%)
129億円
公社債投信(7月号) 10,003円 0円
(0.00%)
103億円
公社債投信(6月号) 10,004円 0円
(0.00%)
101億円
日本物価連動国債ファンド 10,512円 -15円
(-0.14%)
93億円
iFree JPX日経400インデックス 23,021円 +63円
(+0.27%)
91億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 12,285円 +77円
(+0.63%)
90億円
公社債投信(11月号) 10,009円 0円
(0.00%)
76億円
公社債投信(9月号) 10,009円 0円
(0.00%)
75億円
公社債投信(1月号) 10,007円 0円
(0.00%)
73億円
公社債投信(8月号) 10,001円 0円
(0.00%)
73億円
公社債投信(3月号) 10,007円 0円
(0.00%)
66億円
公社債投信(2月号) 10,008円 0円
(0.00%)
61億円
公社債投信(10月号) 10,009円 0円
(0.00%)
61億円
公社債投信(4月号) 10,006円 0円
(0.00%)
59億円
公社債投信(5月号) 10,005円 0円
(0.00%)
53億円
社会課題解決応援ファンド(愛称:笑顔のかけはし) 14,049円 +116円
(+0.83%)
46億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型)(愛称:世界の街並み) 8,982円 -51円
(-0.56%)
39億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:世界の街並み) 12,120円 +8円
(+0.07%)
39億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 12,488円 +180円
(+1.46%)
31億円
モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) 11,681円 +80円
(+0.69%)
24億円
大型株ファンド 1,580円 +4円
(+0.25%)
19億円
モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型) 10,060円 +10円
(+0.10%)
14億円
新経済大国日本 13,255円 +31円
(+0.23%)
14億円
大和ベストチョイス・オープン 27,265円 +69円
(+0.25%)
6億円
モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) 11,082円 +76円
(+0.69%)
5億円
モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/予想分配金提示型) 10,113円 +8円
(+0.08%)
5億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 12,679円 +31円
(+0.25%)
2億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/毎月分配型)(愛称:世界の街並み) 8,652円 -49円
(-0.56%)
1億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 22,790円 +220円
(+0.97%)
1億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
13,124億円
月報

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額
32,774円
前日比
+212円(+0.65%)
純資産総額
1,286億円
月報

ストック インデックス ファンド225

基準価額
16,403円
前日比
+80円(+0.49%)
純資産総額
1,241億円
月報
基準価額
5,316円
前日比
+52円(+0.99%)
純資産総額
1,113億円
月報
基準価額
4,423円
前日比
+3円(+0.07%)
純資産総額
747億円
月報
基準価額
4,000円
前日比
+19円(+0.48%)
純資産総額
538億円
月報
基準価額
14,710円
前日比
+54円(+0.37%)
純資産総額
320億円
月報

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
12,945円
前日比
+57円(+0.44%)
純資産総額
238億円
月報
基準価額
12,071円
前日比
+58円(+0.48%)
純資産総額
174億円
月報
基準価額
12,222円
前日比
+54円(+0.44%)
純資産総額
154億円
月報
基準価額
11,220円
前日比
-24円(-0.21%)
純資産総額
153億円
月報

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
8,200円
前日比
+14円(+0.17%)
純資産総額
131億円
月報

公社債投信(12月号)

基準価額
10,008円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
129億円
月報

公社債投信(7月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
103億円
月報

公社債投信(6月号)

基準価額
10,004円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
101億円
月報

日本物価連動国債ファンド

基準価額
10,512円
前日比
-15円(-0.14%)
純資産総額
93億円
月報
基準価額
23,021円
前日比
+63円(+0.27%)
純資産総額
91億円
月報
基準価額
12,285円
前日比
+77円(+0.63%)
純資産総額
90億円
月報

公社債投信(11月号)

基準価額
10,009円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
76億円
月報

公社債投信(9月号)

基準価額
10,009円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
75億円
月報

公社債投信(1月号)

基準価額
10,007円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
73億円
月報

公社債投信(8月号)

基準価額
10,001円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
73億円
月報

公社債投信(3月号)

基準価額
10,007円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
66億円
月報

公社債投信(2月号)

基準価額
10,008円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
61億円
月報

公社債投信(10月号)

基準価額
10,009円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
61億円
月報

公社債投信(4月号)

基準価額
10,006円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
59億円
月報

公社債投信(5月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
53億円
月報
基準価額
14,049円
前日比
+116円(+0.83%)
純資産総額
46億円
月報
基準価額
8,982円
前日比
-51円(-0.56%)
純資産総額
39億円
月報
基準価額
12,120円
前日比
+8円(+0.07%)
純資産総額
39億円
月報

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
12,488円
前日比
+180円(+1.46%)
純資産総額
31億円
月報
基準価額
11,681円
前日比
+80円(+0.69%)
純資産総額
24億円
月報

大型株ファンド

基準価額
1,580円
前日比
+4円(+0.25%)
純資産総額
19億円
月報
基準価額
10,060円
前日比
+10円(+0.10%)
純資産総額
14億円
月報

新経済大国日本

基準価額
13,255円
前日比
+31円(+0.23%)
純資産総額
14億円
月報

大和ベストチョイス・オープン

基準価額
27,265円
前日比
+69円(+0.25%)
純資産総額
6億円
月報
基準価額
11,082円
前日比
+76円(+0.69%)
純資産総額
5億円
月報
基準価額
10,113円
前日比
+8円(+0.08%)
純資産総額
5億円
月報
基準価額
12,679円
前日比
+31円(+0.25%)
純資産総額
2億円
月報
基準価額
8,652円
前日比
-49円(-0.56%)
純資産総額
1億円
月報
基準価額
22,790円
前日比
+220円(+0.97%)
純資産総額
1億円
月報

基準日:
日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2024/09/09 決算 2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 49期
2024/09/10 決算 3188 日本物価連動国債ファンド 22期
2024/09/10 決算 3473 モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/予想分配金提示型) 26期
2024/09/10 決算 3474 モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) 26期
2024/09/10 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 255期
2024/09/17 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 255期
2024/09/17 決算 3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 230期
2024/09/17 決算 3462 ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/毎月分配型)(愛称:世界の街並み) 34期
2024/09/17 決算 3463 ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:世界の街並み) 6期
2024/09/17 決算 3464 ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型)(愛称:世界の街並み) 6期
2024/09/19 決算 0805 ストック インデックス ファンド225 39期
2024/09/19 決算 0909 公社債投信(9月号) 63期
2024/09/20 追加設定 0909 公社債投信(9月号) 64期
チェックしたファンドを