三菱UFJモルガン・スタンレー証券

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円
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NISA対象
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10,000円
0円
--
13,107億円
-
39,913円
+11円
0.03%
0.03%
1,933億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
17,776円
-51円
-0.29%
-0.29%
1,345億円
NISA
成長 -
5,374円
+24円
0.45%
0.45%
1,039億円
-
4,332円
-2円
-0.05%
-0.05%
685億円
-
4,106円
+7円
0.17%
0.17%
488億円
-
内外資産複合
15,934円
0円
0.00%
0.00%
359億円
NISA
成長 -
18,055円
+165円
0.92%
0.92%
306億円
-
国内株式
13,470円
+15円
0.11%
0.11%
242億円
NISA
成長 -
13,282円
-38円
-0.29%
-0.29%
184億円
-
13,636円
+31円
0.23%
0.23%
170億円
NISA
成長 -
国内株式
9,586円
-41円
-0.43%
-0.43%
143億円
-
内外資産複合
11,395円
-31円
-0.27%
-0.27%
136億円
NISA
成長 -
国内債券
10,664円
-79円
-0.74%
-0.74%
128億円
NISA
成長 -
国内債券
10,022円
0円
0.00%
0.00%
122億円
-
国内株式
25,647円
0円
0.00%
0.00%
120億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
14,440円
+18円
0.12%
0.12%
100億円
NISA
成長 -
国内債券
10,003円
0円
0.00%
0.00%
95億円
-
国内債券
10,030円
0円
0.00%
0.00%
91億円
-
国内債券
10,023円
0円
0.00%
0.00%
73億円
-
国内債券
10,019円
0円
0.00%
0.00%
70億円
-
国内債券
10,027円
0円
0.00%
0.00%
69億円
-
国内債券
10,028円
0円
0.00%
0.00%
67億円
-
国内債券
10,025円
0円
0.00%
0.00%
59億円
-
国内債券
10,017円
0円
0.00%
0.00%
59億円
-
国内債券
10,015円
0円
0.00%
0.00%
58億円
-
国内債券
10,011円
0円
0.00%
0.00%
56億円
-
国内債券
10,008円
0円
0.00%
0.00%
50億円
-
12,124円
-3円
-0.02%
-0.02%
44億円
NISA
成長 -
海外株式
15,774円
+86円
0.55%
0.55%
39億円
NISA
成長 -
8,362円
-30円
-0.36%
-0.36%
38億円
NISA
成長 -
15,226円
+31円
0.20%
0.20%
37億円
NISA
成長 -
12,640円
+26円
0.21%
0.21%
23億円
NISA
成長 -
国内株式
1,776円
-3円
-0.17%
-0.17%
21億円
-
14,242円
+25円
0.18%
0.18%
14億円
-
10,059円
-12円
-0.12%
-0.12%
10億円
NISA
成長 -
国内株式
30,353円
-29円
-0.10%
-0.10%
7億円
-
11,244円
+23円
0.20%
0.20%
5億円
-
10,124円
-13円
-0.13%
-0.13%
2億円
-
7,983円
-30円
-0.37%
-0.37%
2億円
-
13,252円
-21円
-0.16%
-0.16%
2億円
-
23,417円
+103円
0.44%
0.44%
1億円
NISA
成長
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基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
1日(%)
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1年(%)
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NISA
つみたてNISA
成長0.03%
6.82%
25.15%
2.32%
4.26%
108.11%
299.13%
-
国内株式NISA
成長-0.29%
4.37%
16.12%
3.37%
-2.92%
54.60%
206.75%
-
0.45%
4.21%
8.30%
2.96%
-5.16%
12.16%
133.90%
-
-0.05%
1.88%
14.81%
3.94%
-1.30%
21.69%
242.48%
-
0.17%
2.16%
4.28%
-0.08%
-4.21%
9.98%
88.07%
-
内外資産複合NISA
成長0.00%
3.53%
14.53%
7.37%
7.16%
57.31%
165.46%
-
0.92%
9.22%
36.90%
12.94%
26.55%
--
80.55%
-
国内株式NISA
成長0.11%
1.46%
14.62%
8.03%
2.93%
65.03%
173.18%
-
-0.29%
4.37%
16.10%
3.39%
-2.81%
54.93%
37.55%
-
NISA
成長0.23%
3.14%
14.97%
7.81%
3.10%
75.13%
239.28%
-
国内株式
-0.43%
0.68%
16.67%
12.43%
5.16%
53.10%
8.70%
-
内外資産複合NISA
成長-0.27%
0.54%
10.55%
12.47%
10.22%
26.49%
46.10%
-
国内債券NISA
成長-0.74%
0.34%
3.10%
0.93%
1.23%
6.67%
11.05%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.20%
0.28%
0.38%
1,066.18%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.00%
2.24%
13.27%
6.49%
-1.49%
60.63%
156.47%
-
国内株式NISA
成長0.12%
2.84%
14.99%
8.66%
5.61%
62.67%
98.90%
-
国内債券
0.00%
0.00%
0.08%
0.16%
0.26%
0.36%
1,114.57%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.20%
0.29%
0.40%
1,096.65%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.20%
0.27%
0.38%
1,072.23%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.18%
0.27%
0.38%
1,157.49%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.20%
0.29%
0.39%
1,094.50%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.20%
0.29%
0.39%
1,094.47%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.20%
0.29%
0.38%
1,091.33%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.12%
0.18%
0.27%
0.38%
1,146.06%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.13%
0.18%
0.27%
0.37%
1,141.20%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.09%
0.18%
0.27%
0.36%
1,121.49%
-
国内債券
0.00%
0.05%
0.09%
0.17%
0.27%
0.37%
1,099.39%
-
NISA
成長-0.02%
1.90%
14.84%
3.98%
-1.29%
21.79%
21.24%
-
海外株式NISA
成長0.55%
2.71%
14.29%
14.20%
13.83%
-11.12%
372.61%
-
NISA
成長-0.36%
-1.38%
9.25%
5.13%
1.26%
-3.35%
-16.38%
-
NISA
成長0.20%
2.45%
17.94%
8.86%
0.75%
51.99%
140.13%
-
NISA
成長0.21%
1.58%
7.48%
4.59%
7.28%
28.97%
30.03%
-
国内株式
-0.17%
2.78%
13.85%
6.60%
5.57%
63.71%
4,696.41%
-
0.18%
2.03%
16.86%
2.94%
-6.53%
43.31%
189.61%
-
NISA
成長-0.12%
-1.42%
2.78%
5.53%
9.28%
2.09%
1.82%
-
国内株式
-0.10%
2.57%
13.63%
5.38%
3.55%
56.45%
1,018.17%
-
0.20%
1.57%
7.40%
4.54%
7.29%
29.47%
30.29%
-
-0.13%
-1.51%
2.70%
5.50%
9.25%
2.44%
1.93%
-
-0.37%
-1.47%
9.15%
5.08%
1.71%
-3.18%
-16.01%
-
-0.16%
2.10%
7.36%
1.68%
-1.88%
23.43%
35.32%
-
NISA
成長0.44%
4.21%
8.30%
2.97%
-5.16%
12.17%
138.48%
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/10 | 決算 | 3471 | モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型) | 6期 |
2025/07/10 | 決算 | 3472 | モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) | 6期 |
2025/07/10 | 決算 | 3473 | モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/予想分配金提示型) | 36期 |
2025/07/10 | 決算 | 3474 | モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) | 36期 |
2025/07/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 265期 |
2025/07/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 265期 |
2025/07/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 240期 |
2025/07/15 | 決算 | 3462 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/毎月分配型)(愛称:世界の街並み) | 44期 |
2025/07/22 | 決算 | 0907 | 公社債投信(7月号) | 64期 |
2025/07/23 | 追加設定 | 0907 | 公社債投信(7月号) | 65期 |
2025年8月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/08/12 | 決算 | 3473 | モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/予想分配金提示型) | 37期 |
2025/08/12 | 決算 | 3474 | モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) | 37期 |
2025/08/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 266期 |
2025/08/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 266期 |
2025/08/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 241期 |
2025/08/15 | 決算 | 3462 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/毎月分配型)(愛称:世界の街並み) | 45期 |
2025/08/18 | 決算 | 0822 | ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ | 38期 |
2025/08/18 | 決算 | 0823 | ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ | 38期 |
2025/08/19 | 決算 | 0908 | 公社債投信(8月号) | 64期 |
2025/08/20 | 追加設定 | 0908 | 公社債投信(8月号) | 65期 |
2025/08/20 | 決算 | 2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 26期 |
2025/08/25 | 決算 | 1073 | 新経済大国日本(愛称:テック・スラッガー) | 51期 |
2025年7月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 1日、2日、3日、4日、7日 |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 1日、2日、3日、4日、7日 |
3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 4日 |
3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 4日 |
3462 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/毎月分配型)(愛称:世界の街並み) | 4日 |
3463 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:世界の街並み) | 4日 |
3464 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型)(愛称:世界の街並み) | 4日 |
3471 | モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型) | 4日 |
3472 | モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) | 4日 |
3473 | モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/予想分配金提示型) | 4日 |
3474 | モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) | 4日 |
3487 | グローバル・ダイナミックチェンジ(愛称:大変革時代) | 4日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 1日 |
5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 1日 |
2025年8月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 29日 |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 29日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 4日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。