ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

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iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

-0.18%

-6.88%

-15.88%

-11.52%

0.00%

67.32%

231.92%

ストック インデックス ファンド２２５

0.57%

-2.88%

-8.05%

-7.53%

-4.93%

40.21%

180.10%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

-0.69%

-2.53%

-3.45%

-6.04%

-5.86%

5.69%

119.78%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

0.27%

-4.34%

-5.66%

-11.47%

-0.36%

1.70%

216.00%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

-0.23%

-2.28%

-3.18%

-4.32%

-4.00%

10.36%

81.35%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）

-0.28%

-6.35%

-5.77%

-5.45%

1.77%

40.52%

139.57%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

1.00%

-2.13%

-2.73%

2.19%

3.54%

51.57%

156.55%

ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ

0.56%

-2.91%

-8.04%

-7.51%

-4.80%

40.44%

25.60%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

0.62%

-4.10%

-2.76%

0.75%

1.31%

64.43%

216.96%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

0.99%

-0.71%

-1.28%

0.85%

7.43%

34.68%

-0.22%

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）

0.42%

-1.28%

1.00%

-1.25%

6.20%

9.14%

36.92%

公社債投信(12月号)

-0.01%

0.03%

0.08%

0.12%

0.20%

0.27%

1,064.90%

日本物価連動国債ファンド

0.06%

0.47%

-0.47%

0.00%

0.67%

5.40%

10.03%

ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス

0.72%

-3.08%

-2.94%

-0.82%

-0.85%

51.36%

142.33%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.04%

0.09%

0.14%

0.21%

0.30%

1,095.46%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.04%

0.09%

0.14%

0.22%

0.30%

1,113.90%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

0.43%

-3.96%

-4.90%

6.70%

3.88%

37.16%

82.20%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.03%

0.08%

0.12%

0.20%

0.28%

1,071.06%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.04%

0.09%

0.14%

0.21%

0.29%

1,093.31%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.03%

0.08%

0.12%

0.20%

0.28%

1,156.24%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.04%

0.09%

0.14%

0.21%

0.29%

1,093.28%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.03%

0.05%

0.11%

0.19%

0.26%

1,139.84%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.03%

0.08%

0.14%

0.21%

0.28%

1,090.14%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.04%

0.06%

0.12%

0.20%

0.28%

1,144.82%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.01%

0.06%

0.12%

0.20%

0.26%

1,120.27%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.03%

0.08%

0.13%

0.22%

0.29%

1,098.47%

ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：世界の街並み）

0.27%

-4.30%

-5.64%

-11.45%

-0.40%

1.72%

11.84%

ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：世界の街並み）

0.87%

-0.33%

-0.96%

-7.30%

3.53%

-19.44%

-19.14%

ダイワ・チャイナ・ファンド

-1.30%

-11.78%

-2.30%

-5.40%

6.28%

-5.25%

326.92%

社会課題解決応援ファンド（愛称：笑顔のかけはし）

0.61%

-3.89%

-5.36%

-3.84%

-4.99%

26.90%

115.32%

モルガン・スタンレー　インフラ株式ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）

0.68%

-1.23%

2.08%

1.12%

12.74%

--

27.63%

大型株ファンド

0.90%

-3.46%

-3.18%

1.64%

3.67%

54.04%

4,420.94%

新経済大国日本

1.69%

-3.68%

-7.77%

-5.62%

-3.01%

32.73%

171.00%

モルガン・スタンレー　インフラ株式ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型）

1.23%

2.20%

6.43%

4.75%

16.72%

--

4.46%

大和ベストチョイス・オープン

1.05%

-3.39%

-3.63%

0.68%

1.36%

46.80%

956.06%

モルガン・スタンレー　インフラ株式ファンド（為替ヘッジなし／予想分配金提示型）

0.67%

-1.28%

2.01%

1.18%

12.68%

--

27.90%

モルガン・スタンレー　インフラ株式ファンド（為替ヘッジあり／予想分配金提示型）

1.23%

2.22%

6.41%

4.68%

16.73%

--

4.63%

ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／毎月分配型）（愛称：世界の街並み）

0.87%

-0.32%

-0.98%

-6.95%

3.96%

-19.41%

-18.74%

ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ

0.28%

-1.18%

-3.92%

-3.98%

-2.70%

17.64%

29.50%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型））

-0.69%

-2.52%

-3.45%

-6.04%

-5.85%

5.67%

124.07%