三菱UFJモルガン・スタンレー証券

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基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
13,300億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,778円 -8円
(-0.17%)
1,769億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,329円 +11円
(+0.33%)
1,052億円
ストック インデックス ファンド225 10,362円 +52円
(+0.50%)
714億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 10,940円 +13円
(+0.12%)
362億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,068円 +1円
(+0.01%)
320億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 10,143円 +84円
(+0.84%)
278億円
公社債投信(12月号) 9,997円 0円
(0.00%)
176億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 7,426円 +37円
(+0.50%)
166億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 7,113円 +105円
(+1.50%)
149億円
公社債投信(7月号) 9,998円 0円
(0.00%)
140億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
132億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 14,425円 +324円
(+2.30%)
130億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 9,709円 +70円
(+0.73%)
119億円
公社債投信(9月号) 9,997円 0円
(0.00%)
98億円
公社債投信(1月号) 9,997円 0円
(0.00%)
96億円
公社債投信(8月号) 9,997円 0円
(0.00%)
94億円
公社債投信(11月号) 9,997円 0円
(0.00%)
91億円
公社債投信(3月号) 9,998円 0円
(0.00%)
83億円
公社債投信(10月号) 9,997円 0円
(0.00%)
82億円
公社債投信(4月号) 9,998円 0円
(0.00%)
82億円
公社債投信(2月号) 9,997円 0円
(0.00%)
80億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
70億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 20,430円 -459円
(-2.20%)
48億円
新経済大国日本 12,603円 +51円
(+0.41%)
25億円
社会課題解決応援ファンド(愛称:笑顔のかけはし) 17,230円 +387円
(+2.30%)
21億円
大型株ファンド 889円 +5円
(+0.57%)
12億円
大和ベストチョイス・オープン 19,928円 +266円
(+1.35%)
7億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 10,150円 +25円
(+0.25%)
3億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 18,729円 -34円
(-0.18%)
3億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ 4,579円 +18円
(+0.39%)
2億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ(毎月分配型) 6,240円 +21円
(+0.34%)
1億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
13,300億円
月報
基準価額
4,778円
前日比
-8円(-0.17%)
純資産総額
1,769億円
月報
基準価額
3,329円
前日比
+11円(+0.33%)
純資産総額
1,052億円
月報

ストック インデックス ファンド225

基準価額
10,362円
前日比
+52円(+0.50%)
純資産総額
714億円
月報
基準価額
10,940円
前日比
+13円(+0.12%)
純資産総額
362億円
月報
基準価額
10,068円
前日比
+1円(+0.01%)
純資産総額
320億円
月報

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
10,143円
前日比
+84円(+0.84%)
純資産総額
278億円
月報

公社債投信(12月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
176億円
月報
基準価額
7,426円
前日比
+37円(+0.50%)
純資産総額
166億円
月報

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
7,113円
前日比
+105円(+1.50%)
純資産総額
149億円
月報

公社債投信(7月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
140億円
月報

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
132億円
月報
基準価額
14,425円
前日比
+324円(+2.30%)
純資産総額
130億円
月報
基準価額
9,709円
前日比
+70円(+0.73%)
純資産総額
119億円
月報

公社債投信(9月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
98億円
月報

公社債投信(1月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
96億円
月報

公社債投信(8月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
94億円
月報

公社債投信(11月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
91億円
月報

公社債投信(3月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
83億円
月報

公社債投信(10月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
82億円
月報

公社債投信(4月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
82億円
月報

公社債投信(2月号)

基準価額
9,997円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
80億円
月報

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
70億円
月報

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
20,430円
前日比
-459円(-2.20%)
純資産総額
48億円
月報

新経済大国日本

基準価額
12,603円
前日比
+51円(+0.41%)
純資産総額
25億円
月報
基準価額
17,230円
前日比
+387円(+2.30%)
純資産総額
21億円
月報

大型株ファンド

基準価額
889円
前日比
+5円(+0.57%)
純資産総額
12億円
月報

大和ベストチョイス・オープン

基準価額
19,928円
前日比
+266円(+1.35%)
純資産総額
7億円
月報
基準価額
10,150円
前日比
+25円(+0.25%)
純資産総額
3億円
月報
基準価額
18,729円
前日比
-34円(-0.18%)
純資産総額
3億円
月報
基準価額
4,579円
前日比
+18円(+0.39%)
純資産総額
2億円
月報
基準価額
6,240円
前日比
+21円(+0.34%)
純資産総額
1億円
月報

回次
コード
ファンド名 更新日 理由
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2019/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1803 大和ベストチョイス・オープン 2019/06/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0907 公社債投信(7月号) 2019/06/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0908 公社債投信(8月号) 2019/07/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3237 ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ(毎月分配型) 2019/08/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2019/08/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2019/08/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3105 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 2019/08/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2019/08/10 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2019/08/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2019/08/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0909 公社債投信(9月号) 2019/08/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0936 ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 2019/08/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2019/09/07 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2019/09/07 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3388 社会課題解決応援ファンド(愛称:笑顔のかけはし) 2019/09/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
0910 公社債投信(10月号) 2019/09/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0701 大型株ファンド 2019/10/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0911 公社債投信(11月号) 2019/10/23 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0822 ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 2019/11/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0823 ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 2019/11/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0824 ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ 2019/11/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2019/11/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2019/11/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0912 公社債投信(12月号) 2019/11/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2019/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1803 大和ベストチョイス・オープン 2019/12/19 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0901 公社債投信(1月号) 2019/12/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0902 公社債投信(2月号) 2020/01/21 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3237 ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ(毎月分配型) 2020/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2020/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2020/02/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3105 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 2020/02/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2020/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2020/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2020/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0903 公社債投信(3月号) 2020/02/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0936 ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2020/03/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2020/03/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3388 社会課題解決応援ファンド(愛称:笑顔のかけはし) 2020/03/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0904 公社債投信(4月号) 2020/03/23 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0701 大型株ファンド 2020/04/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0905 公社債投信(5月号) 2020/04/21 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0822 ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 2020/05/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0823 ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 2020/05/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0824 ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ 2020/05/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2020/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2020/05/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0906 公社債投信(6月号) 2020/05/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0907 公社債投信(7月号) 2020/06/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0805 ストック インデックス ファンド225 2020/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1803 大和ベストチョイス・オープン 2020/06/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0908 公社債投信(8月号) 2020/07/21 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3237 ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ(毎月分配型) 2020/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2020/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2020/08/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3105 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 2020/08/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2020/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2020/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2020/08/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0909 公社債投信(9月号) 2020/08/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0936 ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 2020/08/25 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2020/09/05 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2020/09/10 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3388 社会課題解決応援ファンド(愛称:笑顔のかけはし) 2020/09/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0910 公社債投信(10月号) 2020/09/24 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0701 大型株ファンド 2020/10/03 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0911 公社債投信(11月号) 2020/10/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
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