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|
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
10,000円 |
0円
|
13,085億円 |
|
まねえりさあふふあんと
10000
0
1308528013116
|
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|
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス |
33,091円 |
+317円
(+0.97%) |
1,301億円 |
|
あいふりいねくすとなすたつくひやくいんてつくす
33091
317
0.97
130180246860
|
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|
ストック インデックス ファンド２２５ |
16,511円 |
+108円
(+2.12%) |
1,249億円 |
|
すとっくいん
16511
108
2.12
124944847829
|
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|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） |
5,368円 |
+52円
(+0.98%) |
1,124億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおうふんまいつきふんはいかた
5368
52
0.98
112403923819
|
|
|
ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> |
4,468円 |
+45円
(+1.02%) |
755億円 |
|
だいわぐろーばるりーとおーぷん
4468
45
1.02
75543148699
|
|
|
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） |
4,040円 |
+40円
(+1.00%) |
543億円 |
|
たいわこうかくつけかな
4040
40
1.0
54341603112
|
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|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） |
14,878円 |
+168円
(+1.14%) |
323億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
14878
168
1.14
32362430594
|
|
|
アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) |
13,214円 |
+269円
(+2.08%) |
243億円 |
|
あくてぃふにほんむ
13214
269
2.08
24304158915
|
|
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ |
12,327円 |
+256円
(+2.12%) |
177億円 |
|
みりおんいん
12327
256
2.12
17794544976
|
|
|
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) |
12,468円 |
+246円
(+2.01%) |
157億円 |
|
たいわはりゅうかふそこちから
12468
246
2.01
15757926521
|
|
|
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） |
11,195円 |
-25円
(-0.22%) |
152億円 |
|
たいわえふいいくろうはるはりゆう
11195
-25
-0.22
15284518224
|
|
|
デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) |
8,360円 |
+160円
(+1.95%) |
133億円 |
|
てしたる
8360
160
1.95
13379462544
|
|
|
公社債投信(12月号) |
10,008円 |
0円
(0.00%) |
129億円 |
|
こうしゃ12
10008
0
0.0
12981646844
|
|
|
公社債投信(7月号) |
10,003円 |
0円
(0.00%) |
103億円 |
|
こうしゃ07
10003
0
0.0
10313782480
|
|
|
公社債投信(6月号) |
10,004円 |
0円
(0.00%) |
101億円 |
|
こうしゃ06
10004
0
0.0
10158808743
|
|
|
日本物価連動国債ファンド |
10,499円 |
-13円
(-0.12%) |
93億円 |
|
にほんふつかれんとうさいふあんと
10499
-13
-0.12
9344565861
|
|
|
ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス |
23,459円 |
+438円
(+1.90%) |
93億円 |
|
あいふりいしえいひいえつくすにつけいよんひやくいんてつくす
23459
438
1.9
9311916033
|
|
|
新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) |
12,553円 |
+268円
(+2.18%) |
92億円 |
|
しんせたいせいちようかふふあんと
12553
268
2.18
9254574468
|
|
|
公社債投信(11月号) |
10,009円 |
0円
(0.00%) |
76億円 |
|
こうしゃ11
10009
0
0.0
7624021036
|
|
|
公社債投信(9月号) |
10,000円 |
-9円
(-0.01%) |
74億円 |
|
こうしゃ09
10000
-9
-0.01
7489356050
|
|
|
公社債投信(1月号) |
10,007円 |
0円
(0.00%) |
73億円 |
|
こうしゃ01
10007
0
0.0
7379473908
|
|
|
公社債投信(8月号) |
10,001円 |
0円
(0.00%) |
73億円 |
|
こうしゃ08
10001
0
0.0
7339137722
|
|
|
公社債投信(3月号) |
10,007円 |
0円
(0.00%) |
66億円 |
|
こうしゃ03
10007
0
0.0
6615493519
|
|
|
公社債投信(2月号) |
10,008円 |
0円
(0.00%) |
61億円 |
|
こうしゃ02
10008
0
0.0
6178901871
|
|
|
公社債投信(10月号) |
10,009円 |
0円
(0.00%) |
61億円 |
|
こうしゃ10
10009
0
0.0
6169407940
|
|
|
公社債投信(4月号) |
10,006円 |
0円
(0.00%) |
59億円 |
|
こうしゃ04
10006
0
0.0
5974921858
|
|
|
公社債投信(5月号) |
10,005円 |
0円
(0.00%) |
53億円 |
|
こうしゃ05
10005
0
0.0
5363081207
|
|
|
社会課題解決応援ファンド（愛称：笑顔のかけはし） |
14,353円 |
+304円
(+2.16%) |
46億円 |
|
しゃかいかだいかいけつおうえんふぁんど
14353
304
2.16
4696163830
|
|
|
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：世界の街並み） |
12,243円 |
+123円
(+1.01%) |
40億円 |
|
だいわぐろーばるりーとおーぷんかわせへっじなししさんせいちょうがたあいしょうせかいのまちなみ
12243
123
1.01
4016175147
|
|
|
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：世界の街並み） |
8,960円 |
-22円
(-0.24%) |
39億円 |
|
だいわぐろーばるりーとおーぷんかわせへっじありしさんせいちょうがたあいしょうせかいのまちなみ
8960
-22
-0.24
3976550637
|
|
|
ダイワ・チャイナ・ファンド |
12,647円 |
+159円
(+1.27%) |
31億円 |
|
たいわちやいなふあんと
12647
159
1.27
3194862607
|
|
|
モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型） |
11,757円 |
+76円
(+0.65%) |
24億円 |
|
もるがんすたんれーいんふらかぶしきふぁんどかわせへっじなししさんせいちょうがた
11757
76
0.65
2490279286
|
|
|
大型株ファンド |
1,613円 |
+33円
(+2.09%) |
20億円 |
|
おおかたかふ
1613
33
2.09
2007450266
|
|
|
新経済大国日本 |
13,573円 |
+318円
(+2.40%) |
14億円 |
|
しんけいさい
13573
318
2.4
1449233184
|
|
|
モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型） |
10,000円 |
-60円
(-0.60%) |
14億円 |
|
もるがんすたんれーいんふらかぶしきふぁんどかわせへっじありしさんせいちょうがた
10000
-60
-0.6
1439282358
|
|
|
大和ベストチョイス・オープン |
27,813円 |
+548円
(+2.01%) |
6億円 |
|
たいわへすとちょいす
27813
548
2.01
697985190
|
|
|
モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド（為替ヘッジなし／予想分配金提示型） |
11,154円 |
+72円
(+0.65%) |
5億円 |
|
もるがんすたんれーいんふらかぶしきふぁんどかわせへっじなしよそうぶんぱいきんていじがた
11154
72
0.65
588582501
|
|
|
モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド（為替ヘッジあり／予想分配金提示型） |
10,050円 |
-63円
(-0.62%) |
5億円 |
|
もるがんすたんれーいんふらかぶしきふぁんどかわせへっじありよそうぶんぱいきんていじがた
10050
-63
-0.62
501843538
|
|
|
ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ |
12,810円 |
+131円
(+1.03%) |
2億円 |
|
みりおんぼん
12810
131
1.03
261987246
|
|
|
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／毎月分配型）（愛称：世界の街並み） |
8,631円 |
-21円
(-0.24%) |
1億円 |
|
だいわぐろーばるりーとおーぷんかわせへっじありまいつきぶんぱいがたあいしょうせかいのまちなみ
8631
-21
-0.24
140175936
|
|
|
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型）） |
23,016円 |
+226円
(+0.99%) |
1億円 |
|
はいくれえとおせあにあほんとおおふんねんにかいけつさんかた
23016
226
0.99
140055433
|
