ファンド一覧
35件
基準日：
決算・設定・償還
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/05/10 | 決算 | 3237 | ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ（毎月分配型） | 93期 |
| 2022/05/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 227期 |
| 2022/05/16 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 227期 |
| 2022/05/16 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 202期 |
| 2022/05/16 | 決算 | 3105 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型）） | 27期 |
| 2022/05/16 | 決算 | 3462 | ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／毎月分配型）（愛称：世界の街並み） | 6期 |
| 2022/05/19 | 決算 | 0905 | 公社債投信(5月号) | 61期 |
| 2022/05/19 | 決算 | 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 12期 |
| 2022/05/19 | 決算 | 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 12期 |
| 2022/05/20 | 追加設定 | 0905 | 公社債投信(5月号) | 62期 |
目論見書更新予定日
| 回次 コード |
ファンド名 | 更新日 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 2020/09/05 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2857 | 新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) | 2020/09/10 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3388 | 社会課題解決応援ファンド（愛称：笑顔のかけはし） | 2020/09/19 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0910 | 公社債投信(10月号) | 2020/09/24 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 0701 | 大型株ファンド | 2020/10/03 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0911 | 公社債投信(11月号) | 2020/10/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 0822 | ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 2020/11/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0823 | ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 2020/11/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2855 | デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) | 2020/11/14 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 1073 | 新経済大国日本 | 2020/11/18 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0912 | 公社債投信(12月号) | 2020/11/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 2020/12/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 2020/12/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0805 | ストック インデックス ファンド２２５ | 2020/12/17 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 1803 | 大和ベストチョイス・オープン | 2020/12/18 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0901 | 公社債投信(1月号) | 2020/12/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 0902 | 公社債投信(2月号) | 2021/01/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3237 | ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ（毎月分配型） | 2021/02/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 2021/02/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 2021/02/10 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3105 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型）） | 2021/02/10 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 2021/02/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 2021/02/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2853 | アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) | 2021/02/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0936 | ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0903 | 公社債投信(3月号) | 2021/02/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 2857 | 新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) | 2021/03/06 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 2021/03/06 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3388 | 社会課題解決応援ファンド（愛称：笑顔のかけはし） | 2021/03/19 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0904 | 公社債投信(4月号) | 2021/03/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 0701 | 大型株ファンド | 2021/04/06 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0905 | 公社債投信(5月号) | 2021/04/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 0822 | ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 2021/05/11 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0823 | ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 2021/05/11 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2855 | デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) | 2021/05/14 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 1073 | 新経済大国日本 | 2021/05/18 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0906 | 公社債投信(6月号) | 2021/05/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 2021/06/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 2021/06/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0805 | ストック インデックス ファンド２２５ | 2021/06/17 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 1803 | 大和ベストチョイス・オープン | 2021/06/18 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0907 | 公社債投信(7月号) | 2021/06/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 0908 | 公社債投信(8月号) | 2021/07/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3237 | ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ（毎月分配型） | 2021/08/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 2021/08/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 2021/08/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3105 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型）） | 2021/08/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 2021/08/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 2021/08/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2853 | アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) | 2021/08/13 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0909 | 公社債投信(9月号) | 2021/08/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 0936 | ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 2021/08/25 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2857 | 新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) | 2021/09/08 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 2021/09/08 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3388 | 社会課題解決応援ファンド（愛称：笑顔のかけはし） | 2021/09/18 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0910 | 公社債投信(10月号) | 2021/09/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 0701 | 大型株ファンド | 2021/10/06 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0911 | 公社債投信(11月号) | 2021/10/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 0822 | ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 2021/11/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0823 | ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 2021/11/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2855 | デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) | 2021/11/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 1073 | 新経済大国日本 | 2021/11/18 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0912 | 公社債投信(12月号) | 2021/11/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 2021/12/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 2021/12/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0805 | ストック インデックス ファンド２２５ | 2021/12/15 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 1803 | 大和ベストチョイス・オープン | 2021/12/18 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0901 | 公社債投信(1月号) | 2021/12/21 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 0902 | 公社債投信(2月号) | 2022/01/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3237 | ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ（毎月分配型） | 2022/02/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 2022/02/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 2022/02/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3105 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型）） | 2022/02/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 2022/02/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 2022/02/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2853 | アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) | 2022/02/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0903 | 公社債投信(3月号) | 2022/02/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 0936 | ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 2022/02/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 2022/03/05 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2857 | 新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔) | 2022/03/08 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3388 | 社会課題解決応援ファンド（愛称：笑顔のかけはし） | 2022/03/19 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0904 | 公社債投信(4月号) | 2022/03/23 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 0701 | 大型株ファンド | 2022/04/05 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0905 | 公社債投信(5月号) | 2022/04/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 0822 | ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ | 2022/05/11 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0823 | ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ | 2022/05/11 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2855 | デジタル情報通信革命(愛称：０１０１) | 2022/05/14 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 1073 | 新経済大国日本 | 2022/05/18 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0906 | 公社債投信(6月号) | 2022/05/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 2022/06/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 2022/06/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3462 | ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／毎月分配型）（愛称：世界の街並み） | 2022/06/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新なし） |
| 3463 | ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：世界の街並み） | 2022/06/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新なし） |
| 3464 | ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：世界の街並み） | 2022/06/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新なし） |
| 0805 | ストック インデックス ファンド２２５ | 2022/06/15 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 1803 | 大和ベストチョイス・オープン | 2022/06/18 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
受付中止日
2022年5月
基準日：
| 回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 13日、16日、27日、30日、31日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 13日、16日、27日、30日、31日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 30日 |
| 3237 | ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ（毎月分配型） | 23日 |
| 3462 | ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／毎月分配型）（愛称：世界の街並み） | 30日 |
| 3463 | ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：世界の街並み） | 30日 |
| 3464 | ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：世界の街並み） | 30日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 23日 |
| 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 2日、9日 |
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