きらぼしライフデザイン証券
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
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お気に入り
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84,389円
-536円
-0.63%
-0.63%
10,047億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
2,313円
+6円
0.26%
0.26%
6,728億円
-
海外株式
43,846円
-127円
-0.29%
-0.29%
6,151億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
47,628円
-195円
-0.41%
-0.41%
2,471億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内リート
1,727円
-8円
-0.46%
-0.46%
1,690億円
-
47,476円
-112円
-0.24%
-0.24%
1,028億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内債券
7,142円
-4円
-0.06%
-0.06%
514億円
-
内外資産複合
29,908円
-57円
-0.19%
-0.19%
417億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
17,754円
-44円
-0.25%
-0.25%
401億円
NISA
成長 -
内外資産複合
40,101円
-110円
-0.27%
-0.27%
350億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
21,546円
-21円
-0.10%
-0.10%
325億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外債券
4,213円
-24円
-0.57%
-0.57%
325億円
-
17,447円
-29円
-0.17%
-0.17%
313億円
NISA
成長 -
海外債券
18,331円
-43円
-0.23%
-0.23%
279億円
NISA
成長 -
3,764円
+10円
0.27%
0.27%
180億円
-
21,970円
-58円
-0.26%
-0.26%
153億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
11,965円
-31円
-0.26%
-0.26%
135億円
NISA
成長 -
国内株式
28,503円
-138円
-0.48%
-0.48%
133億円
NISA
成長 -
国内債券
9,645円
-6円
-0.06%
-0.06%
53億円
NISA
成長 -
8,329円
+16円
0.19%
0.19%
51億円
NISA
成長 -
18,084円
+36円
0.20%
0.20%
50億円
NISA
成長 -
34,773円
-233円
-0.67%
-0.67%
41億円
-
内外株式
21,572円
-237円
-1.09%
-1.09%
36億円
NISA
成長 -
内外株式
13,706円
-111円
-0.80%
-0.80%
7億円
-
8,301円
-29円
-0.35%
-0.35%
4億円
NISA
成長 -
15,926円
-87円
-0.54%
-0.54%
1億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
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お気に入り
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NISA
つみたてNISA
成長-0.63%
-3.32%
3.52%
15.37%
16.64%
318.51%
743.89%
-
0.26%
-1.96%
4.08%
9.62%
1.80%
47.04%
429.03%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.29%
1.40%
9.25%
21.47%
15.47%
118.24%
338.46%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.41%
1.10%
9.07%
22.47%
17.73%
176.25%
376.28%
-
国内リート
-0.46%
-0.10%
5.70%
15.51%
26.79%
19.32%
233.58%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.24%
2.00%
9.59%
20.82%
18.84%
111.41%
374.76%
-
国内債券
-0.06%
-1.35%
-1.93%
-2.96%
-4.42%
-6.01%
12.41%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.19%
0.33%
4.44%
9.80%
9.40%
41.90%
199.08%
-
内外資産複合NISA
成長-0.25%
2.68%
11.06%
23.90%
27.74%
86.93%
220.45%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.27%
0.76%
6.50%
14.50%
15.19%
64.42%
301.01%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.10%
-0.18%
2.44%
5.39%
4.28%
23.11%
115.46%
-
海外債券
-0.57%
-4.84%
2.82%
11.87%
25.14%
34.01%
148.57%
-
NISA
成長-0.17%
-0.79%
3.15%
7.35%
4.51%
33.08%
74.47%
-
海外債券NISA
成長-0.23%
1.24%
8.22%
14.28%
16.54%
53.95%
83.31%
-
0.27%
-2.15%
-1.82%
-0.35%
-1.02%
7.04%
149.44%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.26%
1.34%
3.29%
10.02%
13.36%
52.62%
119.70%
-
内外資産複合NISA
成長-0.26%
2.45%
5.03%
13.01%
24.21%
37.41%
63.49%
-
国内株式NISA
成長-0.48%
1.06%
9.03%
19.51%
24.06%
89.79%
218.16%
-
国内債券NISA
成長-0.06%
-1.35%
-1.92%
-2.96%
-4.43%
-6.05%
-3.55%
-
NISA
成長0.19%
-0.68%
0.08%
0.76%
2.55%
-6.93%
-16.71%
-
NISA
成長0.20%
-0.46%
6.15%
11.03%
5.84%
28.20%
80.84%
-
-0.67%
-1.62%
-5.64%
12.85%
34.23%
185.33%
247.73%
-
内外株式NISA
成長-1.09%
3.53%
3.60%
25.29%
24.42%
57.78%
115.72%
-
内外株式
-0.80%
0.45%
-3.39%
33.95%
38.05%
56.94%
37.06%
-
NISA
成長-0.35%
1.59%
5.72%
9.17%
8.48%
26.41%
163.25%
-
NISA
成長-0.54%
-4.82%
2.82%
11.71%
24.85%
34.01%
59.26%
2025年12月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 決算 | 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 10期 |
| 2025/12/01 | 決算 | 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 9期 |
| 2025/12/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 233期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 3007 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（3カ月決算型）（愛称：杏の実3M） | 89期 |
| 2025/12/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 256期 |
| 2025/12/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 257期 |
| 2025/12/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 257期 |
| 2025/12/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 205期 |
2026年1月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/13 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 234期 |
| 2026/01/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 257期 |
| 2026/01/19 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 258期 |
| 2026/01/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 258期 |
| 2026/01/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 206期 |
| 2026/01/30 | 決算 | 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 8期 |
| 2026/01/30 | 決算 | 3348 | iFreeActive ゲーム＆eスポーツ | 8期 |
| 2026/01/30 | 決算 | 3349 | iFreeActive EV | 8期 |
| 2026/01/30 | 決算 | 3351 | iFreeActive チャイナX | 8期 |
2025年12月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 22日、23日、24日、25日、26日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 22日、23日、24日、25日、26日 |
| 3007 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（3カ月決算型）（愛称：杏の実3M） | 25日、26日 |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 25日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 25日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 24日、25日、26日 |
| 3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり（年1回決算型） | 25日 |
| 3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） | 25日 |
| 3184 | ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型） | 24日、25日、26日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 25日 |
| 3316 | ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス | 25日、26日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 25日 |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 25日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 25日 |
| 3348 | iFreeActive ゲーム＆eスポーツ | 22日、23日、24日、25日、26日 |
| 3349 | iFreeActive EV | 22日、23日、24日、25日、26日 |
| 3351 | iFreeActive チャイナX | 22日、23日、24日、25日、26日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 25日 |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 24日、25日、26日 |
2026年1月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 16日、19日、23日、26日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 16日、19日、23日、26日 |
| 3007 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（3カ月決算型）（愛称：杏の実3M） | 26日 |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 19日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 19日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 19日 |
| 3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり（年1回決算型） | 19日 |
| 3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） | 19日 |
| 3184 | ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型） | 19日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 19日 |
| 3316 | ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス | 19日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 19日 |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 19日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 19日 |
| 3348 | iFreeActive ゲーム＆eスポーツ | 19日 |
| 3349 | iFreeActive EV | 19日 |
| 3351 | iFreeActive チャイナX | 19日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 19日 |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。