きらぼしライフデザイン証券
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
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103,184円
+1,040円
1.02%
1.02%
14,774億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
49,900円
+227円
0.46%
0.46%
8,421億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
2,375円
+8円
0.34%
0.34%
6,480億円
-
57,692円
+293円
0.51%
0.51%
3,744億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
53,494円
+197円
0.37%
0.37%
1,284億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内リート
1,446円
-7円
-0.48%
-0.48%
1,199億円
-
内外資産複合
31,965円
+152円
0.48%
0.48%
466億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
18,785円
+27円
0.14%
0.14%
441億円
NISA
成長 -
内外資産複合
44,855円
+307円
0.69%
0.69%
411億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内債券
6,673円
-2円
-0.03%
-0.03%
407億円
-
海外債券
4,712円
-29円
-0.19%
-0.19%
341億円
-
内外資産複合
22,149円
+71円
0.32%
0.32%
336億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外債券
18,740円
-16円
-0.09%
-0.09%
327億円
NISA
成長 -
18,715円
-35円
-0.19%
-0.19%
304億円
NISA
成長 -
24,039円
-24円
-0.10%
-0.10%
175億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
33,832円
+366円
1.09%
1.09%
154億円
NISA
成長 -
3,702円
-6円
-0.16%
-0.16%
149億円
-
内外資産複合
12,311円
-41円
-0.33%
-0.33%
128億円
NISA
成長 -
国内債券
9,227円
-3円
-0.03%
-0.03%
78億円
NISA
成長 -
17,566円
+1円
0.01%
0.01%
45億円
NISA
成長 -
内外株式
20,522円
-171円
-0.83%
-0.83%
31億円
NISA
成長 -
32,692円
-55円
-0.17%
-0.17%
29億円
-
7,804円
-38円
-0.48%
-0.48%
18億円
NISA
成長 -
内外株式
13,483円
-243円
-1.77%
-1.77%
6億円
-
8,592円
-17円
-0.20%
-0.20%
4億円
NISA
成長 -
18,501円
-35円
-0.19%
-0.19%
1億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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6ヵ月（%）
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NISA
つみたてNISA
成長1.02%
5.65%
14.05%
36.37%
26.96%
178.00%
931.84%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.46%
0.45%
2.92%
18.03%
24.86%
95.95%
399.00%
-
0.34%
-6.81%
-7.19%
6.40%
15.64%
46.87%
483.64%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.51%
4.73%
2.34%
27.08%
32.78%
122.35%
476.92%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.37%
-0.84%
2.22%
16.08%
24.01%
90.97%
434.94%
-
国内リート
-0.48%
-3.65%
-2.38%
-8.38%
-6.81%
5.03%
195.51%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.48%
-0.55%
-0.01%
5.55%
11.51%
33.39%
219.65%
-
内外資産複合NISA
成長0.14%
-4.39%
2.54%
7.57%
20.94%
72.71%
248.25%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.69%
-0.30%
0.95%
9.20%
18.94%
54.35%
348.55%
-
国内債券
-0.03%
-0.94%
-2.18%
-3.77%
-6.27%
-9.91%
7.48%
-
海外債券
-0.19%
1.02%
2.16%
6.30%
19.46%
16.25%
188.88%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.32%
-0.83%
-1.06%
1.99%
5.22%
16.08%
121.49%
-
海外債券NISA
成長-0.09%
-2.99%
-1.91%
1.92%
10.48%
33.90%
87.40%
-
NISA
成長-0.19%
-1.18%
-7.57%
8.14%
10.92%
39.29%
87.15%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.10%
-0.18%
3.46%
15.01%
13.42%
55.21%
140.39%
-
国内株式NISA
成長1.09%
0.10%
1.33%
12.67%
31.20%
80.67%
285.54%
-
-0.16%
-6.71%
-5.84%
5.20%
5.35%
20.32%
166.01%
-
内外資産複合NISA
成長-0.33%
-4.32%
3.66%
5.91%
9.91%
41.95%
70.97%
-
国内債券NISA
成長-0.03%
-0.92%
-2.14%
-3.71%
-6.22%
-9.89%
-7.73%
-
NISA
成長0.01%
-2.92%
-5.61%
-2.96%
3.22%
13.34%
75.66%
-
内外株式NISA
成長-0.83%
-5.25%
-18.57%
-9.46%
-0.62%
23.57%
105.22%
-
-0.17%
-0.61%
7.74%
17.18%
-8.74%
111.11%
226.92%
-
NISA
成長-0.48%
-2.81%
-4.46%
-4.43%
-6.25%
-7.59%
-21.96%
-
内外株式
-1.77%
-3.89%
-18.33%
4.64%
-4.47%
54.18%
34.83%
-
NISA
成長-0.20%
-3.96%
-1.95%
0.84%
11.01%
23.44%
177.19%
-
NISA
成長-0.19%
1.03%
2.11%
6.25%
19.42%
16.11%
85.01%
2026年9月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/07 | 決算 | 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 9期 |
| 2026/09/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 242期 |
| 2026/09/15 | 決算 | 3007 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（3カ月決算型）（愛称：杏の実3M） | 92期 |
| 2026/09/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 265期 |
| 2026/09/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 266期 |
| 2026/09/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 266期 |
| 2026/09/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 214期 |
2026年10月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/13 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 243期 |
| 2026/10/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 266期 |
| 2026/10/19 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 267期 |
| 2026/10/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 267期 |
| 2026/10/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 215期 |
2026年9月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 4日、7日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 4日、7日 |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 7日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 7日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 7日 |
| 3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり（年1回決算型） | 7日 |
| 3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） | 7日 |
| 3184 | ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型） | 7日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 7日 |
| 3316 | ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス | 7日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 7日 |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 7日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 7日 |
| 3348 | iFreeActive ゲーム＆eスポーツ | 7日 |
| 3349 | iFreeActive EV | 7日、25日、28日、29日、30日 |
| 3351 | iFreeActive チャイナX | 7日、25日、28日、29日、30日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 7日 |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 7日 |
2026年10月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3348 | iFreeActive ゲーム＆eスポーツ | 1日、19日 |
| 3349 | iFreeActive EV | 1日、2日、5日、6日、7日、19日 |
| 3351 | iFreeActive チャイナX | 1日、2日、5日、6日、7日、19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。