極東証券

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,367円 +57円
(+2.47%)
7,453億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,396円 -1円
(-0.02%)
1,189億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,049円 +9円
(+0.11%)
805億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,128円 +7円
(+0.17%)
600億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,959円 -11円
(-0.22%)
454億円
NASDAQ100 3倍ブル 16,204円 +142円
(+0.88%)
218億円
公社債投信(12月号) 10,002円 0円
(0.00%)
138億円
ダイワJPX日経400ファンド 22,532円 -164円
(-0.72%)
118億円
公社債投信(7月号) 10,004円 0円
(0.00%)
104億円
公社債投信(6月号) 10,004円 0円
(0.00%)
102億円
公社債投信(11月号) 10,003円 0円
(0.00%)
79億円
公社債投信(9月号) 10,003円 0円
(0.00%)
78億円
公社債投信(1月号) 10,001円 0円
(0.00%)
77億円
公社債投信(8月号) 10,003円 0円
(0.00%)
74億円
公社債投信(3月号) 10,000円 0円
(0.00%)
69億円
公社債投信(10月号) 10,003円 0円
(0.00%)
66億円
公社債投信(2月号) 10,001円 0円
(0.00%)
64億円
公社債投信(4月号) 10,005円 0円
(0.00%)
59億円
公社債投信(5月号) 10,005円 0円
(0.00%)
53億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 12,916円 -183円
(-1.40%)
35億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 7,431円 +39円
(+0.53%)
29億円
NASDAQ100 3倍ベア 1,003円 -9円
(-0.89%)
28億円
ダイワ日本株オープン 17,361円 -108円
(-0.62%)
22億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 25,991円 -57円
(-0.22%)
15億円
新経済大国日本 14,440円 -137円
(-0.94%)
15億円
基準価額
2,367円
前日比
+57円(+2.47%)
純資産総額
7,453億円
月報
基準価額
5,396円
前日比
-1円(-0.02%)
純資産総額
1,189億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,049円
前日比
+9円(+0.11%)
純資産総額
805億円
月報
基準価額
4,128円
前日比
+7円(+0.17%)
純資産総額
600億円
月報
基準価額
4,959円
前日比
-11円(-0.22%)
純資産総額
454億円
月報

NASDAQ100 3倍ブル

基準価額
16,204円
前日比
+142円(+0.88%)
純資産総額
218億円
月報

公社債投信(12月号)

基準価額
10,002円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
138億円
月報

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
22,532円
前日比
-164円(-0.72%)
純資産総額
118億円
月報

公社債投信(7月号)

基準価額
10,004円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
104億円
月報

公社債投信(6月号)

基準価額
10,004円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
102億円
月報

公社債投信(11月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
79億円
月報

公社債投信(9月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
78億円
月報

公社債投信(1月号)

基準価額
10,001円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
77億円
月報

公社債投信(8月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
74億円
月報

公社債投信(3月号)

基準価額
10,000円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
69億円
月報

公社債投信(10月号)

基準価額
10,003円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
66億円
月報

公社債投信(2月号)

基準価額
10,001円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
64億円
月報

公社債投信(4月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
59億円
月報

公社債投信(5月号)

基準価額
10,005円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
53億円
月報

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
12,916円
前日比
-183円(-1.40%)
純資産総額
35億円
月報

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
7,431円
前日比
+39円(+0.53%)
純資産総額
29億円
月報

NASDAQ100 3倍ベア

基準価額
1,003円
前日比
-9円(-0.89%)
純資産総額
28億円
月報

ダイワ日本株オープン

基準価額
17,361円
前日比
-108円(-0.62%)
純資産総額
22億円
月報
基準価額
25,991円
前日比
-57円(-0.22%)
純資産総額
15億円
月報

新経済大国日本

基準価額
14,440円
前日比
-137円(-0.94%)
純資産総額
15億円
月報
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2020/09/05 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2020/09/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0910 公社債投信(10月号) 2020/09/24 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
5850 ダイワ日本株オープン 2020/10/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0911 公社債投信(11月号) 2020/10/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
1073 新経済大国日本 2020/11/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0912 公社債投信(12月号) 2020/11/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3198 ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 2020/12/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2020/12/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0901 公社債投信(1月号) 2020/12/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0902 公社債投信(2月号) 2021/01/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/02/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0903 公社債投信(3月号) 2021/02/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2021/03/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2021/03/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0904 公社債投信(4月号) 2021/03/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
5850 ダイワ日本株オープン 2021/04/07 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0905 公社債投信(5月号) 2021/04/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
1073 新経済大国日本 2021/05/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0906 公社債投信(6月号) 2021/05/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3198 ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0907 公社債投信(7月号) 2021/06/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3432 NASDAQ100 3倍ブル 2021/07/16 中間決算に伴う目論見書更新
3433 NASDAQ100 3倍ベア 2021/07/16 中間決算に伴う目論見書更新
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0908 公社債投信(8月号) 2021/07/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/08/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0909 公社債投信(9月号) 2021/08/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2021/09/08 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2021/09/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0910 公社債投信(10月号) 2021/09/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
5850 ダイワ日本株オープン 2021/10/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0911 公社債投信(11月号) 2021/10/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
1073 新経済大国日本 2021/11/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0912 公社債投信(12月号) 2021/11/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3198 ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 2021/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2021/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0901 公社債投信(1月号) 2021/12/21 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3432 NASDAQ100 3倍ブル 2022/01/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3433 NASDAQ100 3倍ベア 2022/01/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0902 公社債投信(2月号) 2022/01/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2022/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2022/02/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0903 公社債投信(3月号) 2022/02/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2022/03/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2022/03/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0904 公社債投信(4月号) 2022/03/23 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
5850 ダイワ日本株オープン 2022/04/06 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0905 公社債投信(5月号) 2022/04/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
1073 新経済大国日本 2022/05/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0906 公社債投信(6月号) 2022/05/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2022/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2022/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3198 ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 2022/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2022/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0907 公社債投信(7月号) 2022/06/21 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2022/07/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 2022/07/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3432 NASDAQ100 3倍ブル 2022/07/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3433 NASDAQ100 3倍ベア 2022/07/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0908 公社債投信(8月号) 2022/07/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2022/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2022/08/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0909 公社債投信(9月号) 2022/08/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2022/09/07 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2022/09/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0910 公社債投信(10月号) 2022/09/21 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
5850 ダイワ日本株オープン 2022/10/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0911 公社債投信(11月号) 2022/10/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
1073 新経済大国日本 2022/11/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0912 公社債投信(12月号) 2022/11/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2022/12/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2022/12/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3198 ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 2022/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2022/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0901 公社債投信(1月号) 2022/12/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3432 NASDAQ100 3倍ブル 2023/01/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3433 NASDAQ100 3倍ベア 2023/01/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2023/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 2023/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0902 公社債投信(2月号) 2023/01/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2023/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2023/02/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0903 公社債投信(3月号) 2023/02/21 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2023/03/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2023/03/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0904 公社債投信(4月号) 2023/03/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
5850 ダイワ日本株オープン 2023/04/05 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0905 公社債投信(5月号) 2023/04/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
1073 新経済大国日本 2023/05/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0906 公社債投信(6月号) 2023/05/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2023/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2023/06/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3198 ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 2023/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2023/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0907 公社債投信(7月号) 2023/06/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3432 NASDAQ100 3倍ブル 2023/07/15 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3433 NASDAQ100 3倍ベア 2023/07/15 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2023/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 2023/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0908 公社債投信(8月号) 2023/07/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2023/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2023/08/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0909 公社債投信(9月号) 2023/08/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2023/09/07 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2023/09/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0910 公社債投信(10月号) 2023/09/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
5850 ダイワ日本株オープン 2023/10/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0911 公社債投信(11月号) 2023/10/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
1073 新経済大国日本 2023/11/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0912 公社債投信(12月号) 2023/11/21 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2023/12/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2023/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3198 ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) 2023/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2023/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0901 公社債投信(1月号) 2023/12/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3432 NASDAQ100 3倍ブル 2024/01/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3433 NASDAQ100 3倍ベア 2024/01/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2024/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 2024/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0902 公社債投信(2月号) 2024/01/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2024/02/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2024/02/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0903 公社債投信(3月号) 2024/02/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2024/03/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2024/03/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0904 公社債投信(4月号) 2024/03/21 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
5850 ダイワ日本株オープン 2024/04/05 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0905 公社債投信(5月号) 2024/04/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
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