Ｊトラストグローバル証券
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10,000円
0円
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14,313億円
-
2,637円
+9円
0.34%
0.34%
7,292億円
-
6,066円
-33円
-0.54%
-0.54%
1,049億円
-
国内債券
6,814円
+5円
0.07%
0.07%
438億円
-
海外債券
4,633円
-63円
-1.34%
-1.34%
342億円
-
国内株式
17,939円
+282円
1.60%
1.60%
312億円
NISA
成長 -
海外株式
35,075円
-1,954円
-5.28%
-5.28%
245億円
-
国内株式
33,740円
+368円
1.10%
1.10%
153億円
NISA
成長 -
海外株式
9,828円
-29円
-0.29%
-0.29%
38億円
NISA
成長 -
海外株式
15,272円
-76円
-0.50%
-0.50%
37億円
NISA
成長 -
27,555円
-377円
-1.35%
-1.35%
16億円
NISA
成長 -
海外株式
760円
0円
0.00%
0.00%
2億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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0.34%
6.12%
11.66%
19.64%
30.51%
52.69%
532.93%
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-0.54%
-2.25%
3.14%
7.32%
17.23%
25.52%
169.60%
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国内債券
0.07%
-0.50%
-1.55%
-2.94%
-5.82%
-10.22%
9.11%
-
海外債券
-1.34%
-3.55%
0.18%
12.83%
24.87%
12.87%
180.47%
-
国内株式NISA
成長1.60%
1.96%
14.83%
21.65%
46.74%
96.62%
302.18%
-
海外株式
-5.28%
-15.79%
68.35%
32.22%
71.47%
213.56%
250.75%
-
国内株式NISA
成長1.10%
1.47%
11.69%
20.85%
45.90%
83.53%
284.49%
-
海外株式NISA
成長-0.29%
-2.12%
-7.41%
15.75%
39.48%
39.36%
7.12%
-
海外株式NISA
成長-0.50%
-8.04%
-5.54%
-9.03%
9.70%
27.69%
406.38%
-
NISA
成長-1.35%
-3.54%
0.14%
12.76%
24.79%
12.89%
181.22%
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海外株式
0.00%
0.00%
0.13%
0.26%
0.53%
-57.11%
-92.40%
2026年7月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 240期 |
| 2026/07/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 277期 |
| 2026/07/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 264期 |
| 2026/07/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 212期 |
2026年8月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 241期 |
| 2026/08/17 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 278期 |
| 2026/08/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 265期 |
| 2026/08/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 213期 |
2026年7月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 3日 |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 3日 |
| 3432 | NASDAQ100 3倍ブル | 3日、17日 |
| 3433 | NASDAQ100 3倍ベア | 3日、17日 |
| 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 1日 |
2026年8月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 31日 |
| 3109 | ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） | 31日 |
| 3432 | NASDAQ100 3倍ブル | 10日 |
| 3433 | NASDAQ100 3倍ベア | 10日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。