ファンド一覧
10件
基準日：
決算・設定・償還
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2020/09/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 170期 |
| 2020/09/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 207期 |
| 2020/09/23 | 決算 | 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 50期 |
| 2020/09/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 142期 |
目論見書更新予定日
| 回次 コード |
ファンド名 | 更新日 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2019/06/05 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3198 | ダイワＪＰＸ日経400ファンド（米ドル投資型） | 2019/06/15 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5604 | ダイワＪＰＸ日経400ファンド | 2019/06/15 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2019/07/19 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3109 | ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） | 2019/07/19 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 2019/08/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2853 | アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) | 2019/08/10 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0936 | ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 2019/08/24 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 2019/09/07 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 2019/09/14 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2019/12/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3198 | ダイワＪＰＸ日経400ファンド（米ドル投資型） | 2019/12/14 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5604 | ダイワＪＰＸ日経400ファンド | 2019/12/14 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2020/01/18 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3109 | ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） | 2020/01/18 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 2020/02/08 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2853 | アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) | 2020/02/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0936 | ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 2020/02/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 2020/03/07 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 2020/03/14 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2020/06/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3198 | ダイワＪＰＸ日経400ファンド（米ドル投資型） | 2020/06/17 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5604 | ダイワＪＰＸ日経400ファンド | 2020/06/17 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2020/07/21 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3109 | ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） | 2020/07/21 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 2020/08/08 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2853 | アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) | 2020/08/13 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0936 | ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 2020/08/25 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 2020/09/05 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 2020/09/16 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
受付中止日
2020年9月
基準日：
| 回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 7日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 7日 |
| 3109 | ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） | 7日 |
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