Ｊトラストグローバル証券
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10,000円
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13,089億円
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2,250円
-17円
-0.75%
-0.75%
6,724億円
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5,304円
-31円
-0.58%
-0.58%
1,026億円
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国内債券
7,438円
-19円
0.01%
0.01%
587億円
-
海外債券
3,838円
-136円
-3.42%
-3.42%
311億円
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国内株式
13,480円
-67円
-0.49%
-0.49%
242億円
NISA
成長 -
海外株式
21,007円
+418円
2.03%
2.03%
207億円
-
国内株式
23,427円
-141円
-0.60%
-0.60%
119億円
NISA
成長 -
海外株式
15,526円
-247円
-1.57%
-1.57%
39億円
NISA
成長 -
海外株式
6,943円
-239円
-3.33%
-3.33%
25億円
NISA
成長 -
21,647円
-766円
-3.42%
-3.42%
12億円
NISA
成長 -
海外株式
756円
0円
0.00%
0.00%
4億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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-0.75%
0.13%
5.50%
-5.18%
-1.65%
23.03%
388.24%
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-0.58%
1.24%
7.00%
0.57%
-7.44%
10.59%
130.85%
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国内債券
0.01%
0.03%
-0.56%
-1.28%
-1.58%
-5.22%
15.48%
-
海外債券
-3.42%
1.79%
6.80%
6.16%
-13.68%
25.35%
120.01%
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国内株式NISA
成長-0.49%
0.10%
12.03%
6.34%
1.91%
65.34%
173.38%
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海外株式
2.03%
13.62%
60.37%
3.80%
-0.78%
167.03%
110.07%
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国内株式NISA
成長-0.60%
0.73%
10.38%
4.64%
-3.10%
57.93%
161.50%
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海外株式NISA
成長-1.57%
0.40%
12.61%
9.71%
11.68%
-15.44%
365.18%
-
海外株式NISA
成長-3.33%
2.46%
16.36%
19.03%
-2.55%
30.70%
-24.33%
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NISA
成長-3.42%
1.81%
6.79%
6.16%
-13.63%
25.41%
120.75%
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海外株式
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
5.15%
-83.69%
-92.44%
2025年7月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 228期 |
| 2025/07/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 265期 |
| 2025/07/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 252期 |
| 2025/07/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 200期 |
2025年8月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/08/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 229期 |
| 2025/08/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 266期 |
| 2025/08/18 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 253期 |
| 2025/08/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 201期 |
2025年7月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 4日 |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 4日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 4日 |
| 3109 | ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） | 4日 |
| 3432 | NASDAQ100 3倍ブル | 4日、18日 |
| 3433 | NASDAQ100 3倍ベア | 4日、18日 |
| 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 1日 |
2025年8月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 25日 |
| 3109 | ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） | 25日 |
| 3432 | NASDAQ100 3倍ブル | 8日 |
| 3433 | NASDAQ100 3倍ベア | 8日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。