京銀証券
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
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79,710円
-843円
-1.05%
-1.05%
10,238億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
43,176円
-620円
-1.42%
-1.42%
6,451億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
20,538円
-947円
-2.31%
-2.31%
2,536億円
NISA
成長 -
46,575円
-768円
-1.62%
-1.62%
2,533億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
52,013円
-1,833円
-3.40%
-3.40%
2,316億円
-
国内株式
37,421円
-443円
-1.17%
-1.17%
1,839億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
23,998円
-284円
-1.17%
-1.17%
1,633億円
NISA
成長 -
内外資産複合
22,066円
-149円
-0.67%
-0.67%
1,187億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
47,140円
-616円
-1.29%
-1.29%
1,053億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
46,012円
-666円
-1.43%
-1.43%
1,026億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内債券
7,036円
-21円
-0.30%
-0.30%
484億円
-
4,475円
-19円
-0.42%
-0.42%
478億円
-
海外株式
32,603円
-370円
-1.12%
-1.12%
406億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外債券
4,574円
-123円
-2.62%
-2.62%
345億円
-
16,945円
-72円
-0.42%
-0.42%
245億円
NISA
成長 -
国内株式
30,484円
-173円
-0.56%
-0.56%
144億円
NISA
成長 -
国内債券
9,583円
-29円
-0.30%
-0.30%
61億円
NISA
成長 -
29,371円
-452円
-1.52%
-1.52%
29億円
-
国内リート
15,220円
-71円
-0.46%
-0.46%
19億円
NISA
成長 -
26,764円
-718円
-2.61%
-2.61%
15億円
NISA
成長 -
内外株式
9,431円
-6円
-0.06%
-0.06%
1億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
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NISA
つみたてNISA
成長-1.05%
8.30%
-8.41%
0.14%
31.73%
228.29%
697.10%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-1.42%
1.78%
-0.90%
9.98%
29.08%
110.97%
331.76%
-
NISA
成長-2.31%
-2.28%
-1.48%
10.32%
27.68%
65.01%
288.11%
-
NISA
つみたてNISA
成長-1.62%
3.51%
-2.31%
10.57%
34.52%
146.79%
365.75%
-
海外株式
-3.40%
-1.88%
-11.37%
-1.18%
38.18%
185.47%
420.13%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-1.17%
-5.47%
5.95%
21.05%
48.80%
103.52%
274.21%
-
国内株式NISA
成長-1.17%
-5.50%
5.86%
20.83%
48.27%
101.32%
320.54%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.67%
-0.17%
3.31%
9.58%
21.82%
52.02%
120.66%
-
NISA
つみたてNISA
成長-1.29%
1.25%
0.23%
10.99%
29.77%
103.78%
371.40%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-1.43%
-1.49%
-1.68%
10.13%
22.76%
80.75%
360.12%
-
国内債券
-0.30%
0.00%
-1.23%
-2.84%
-2.67%
-7.27%
11.69%
-
-0.42%
2.89%
3.34%
9.21%
13.99%
29.55%
106.89%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-1.12%
-0.89%
8.89%
19.95%
39.07%
101.45%
226.03%
-
海外債券
-2.62%
1.65%
6.62%
15.57%
31.49%
42.99%
172.24%
-
NISA
成長-0.42%
-5.44%
11.39%
26.63%
53.51%
135.18%
388.01%
-
国内株式NISA
成長-0.56%
-4.68%
6.09%
16.67%
37.09%
91.97%
240.27%
-
国内債券NISA
成長-0.30%
0.00%
-1.23%
-2.84%
-2.68%
-7.30%
-4.17%
-
-1.52%
2.63%
-16.61%
-16.22%
15.21%
124.34%
193.71%
-
国内リートNISA
成長-0.46%
-0.78%
-0.26%
2.92%
22.51%
22.46%
52.20%
-
NISA
成長-2.61%
1.66%
6.62%
15.54%
31.44%
42.96%
173.05%
-
内外株式
-0.06%
2.22%
-4.57%
-18.49%
-7.17%
34.67%
-5.69%
2026年3月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03/09 | 決算 | 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) | 52期 |
| 2026/03/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 236期 |
| 2026/03/10 | 決算 | 3181 | ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) | 13期 |
| 2026/03/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 273期 |
| 2026/03/13 | 決算 | 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 21期 |
| 2026/03/23 | 決算 | 5604 | ダイワJPX日経400ファンド | 13期 |
| 2026/03/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 208期 |
2026年4月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 237期 |
| 2026/04/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 274期 |
| 2026/04/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 209期 |
| 2026/04/27 | 決算 | 3109 | ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) | 35期 |
2026年3月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 3日、26日、31日 |
| 3348 | iFreeActive ゲーム&eスポーツ | 31日 |
| 3350 | iFreeActive エドテック | 31日 |
| 3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 19日 |
2026年4月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 3日、6日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 3日、6日、21日 |
| 3109 | ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) | 3日、6日、21日 |
| 3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 3日 |
| 3312 | iFree NYダウ・インデックス | 3日 |
| 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 3日、6日、7日、14日、21日 |
| 3319 | iFree 8資産バランス | 3日、6日 |
| 3340 | iFree S&P500インデックス | 3日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 3日 |
| 3348 | iFreeActive ゲーム&eスポーツ | 1日、2日、3日、6日、7日 |
| 3350 | iFreeActive エドテック | 1日、2日、3日、6日、7日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 3日 |
| 3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 3日、28日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 3日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。