京銀証券

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基準日:
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
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73,028円
-117円
-0.16%
-0.16%
6,626億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
36,005円
-92円
-0.25%
-0.25%
4,428億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
47,978円
+582円
1.23%
1.23%
2,505億円
-
18,662円
-124円
-0.66%
-0.66%
2,429億円
NISA
成長 -
38,835円
-53円
-0.14%
-0.14%
1,869億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
18,017円
-228円
-1.25%
-1.25%
1,390億円
NISA
成長 -
国内株式
27,595円
-350円
-1.25%
-1.25%
1,177億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
18,883円
-64円
-0.34%
-0.34%
934億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
38,866円
-59円
-0.15%
-0.15%
863億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
39,195円
-99円
-0.25%
-0.25%
786億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内債券
7,496円
+15円
0.20%
0.20%
595億円
-
4,067円
+1円
0.02%
0.02%
486億円
-
海外債券
3,917円
+41円
1.06%
1.06%
319億円
-
海外株式
24,676円
-246円
-0.99%
-0.99%
262億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
13,681円
-31円
-0.23%
-0.23%
171億円
NISA
成長 -
国内株式
23,656円
-193円
-0.81%
-0.81%
121億円
NISA
成長 -
国内債券
9,959円
+20円
0.20%
0.20%
52億円
NISA
成長 -
30,856円
+42円
0.14%
0.14%
31億円
-
国内リート
13,423円
-2円
-0.01%
-0.01%
17億円
NISA
成長 -
22,090円
+232円
1.06%
1.06%
12億円
NISA
成長 -
内外株式
10,686円
-88円
-0.82%
-0.82%
1億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
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NISA
つみたてNISA
成長-0.16%
8.61%
24.52%
0.93%
18.14%
216.85%
630.28%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.25%
4.90%
6.29%
-5.18%
2.18%
78.91%
260.05%
-
海外株式
1.23%
11.77%
32.94%
3.31%
14.30%
145.97%
379.78%
-
NISA
成長-0.66%
5.51%
9.80%
-9.18%
-10.32%
53.08%
224.63%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.14%
6.05%
12.86%
-4.00%
2.80%
109.51%
288.35%
-
国内株式NISA
成長-1.25%
5.41%
12.31%
1.02%
2.25%
60.95%
210.90%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-1.25%
5.44%
12.41%
1.20%
2.62%
62.70%
175.95%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.34%
2.19%
3.21%
0.80%
2.10%
30.21%
88.83%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.15%
4.47%
1.02%
-6.24%
1.76%
58.33%
288.66%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.25%
4.48%
6.96%
-1.89%
3.73%
75.93%
291.95%
-
国内債券
0.20%
0.64%
0.82%
-1.31%
-1.13%
-4.71%
16.07%
-
0.02%
1.62%
1.19%
-1.98%
-5.69%
9.36%
86.06%
-
海外債券
1.06%
6.59%
5.06%
13.04%
-6.79%
25.65%
124.54%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.99%
3.61%
4.40%
4.01%
6.34%
52.96%
146.76%
-
NISA
成長-0.23%
1.54%
6.33%
3.78%
4.64%
77.70%
240.40%
-
国内株式NISA
成長-0.81%
1.23%
6.70%
2.96%
1.27%
63.60%
164.05%
-
国内債券NISA
成長0.20%
0.65%
0.81%
-1.32%
-1.14%
-4.75%
-0.41%
-
0.14%
8.10%
20.19%
19.11%
48.59%
122.84%
208.56%
-
国内リートNISA
成長-0.01%
2.80%
5.64%
10.08%
9.01%
3.55%
34.23%
-
NISA
成長1.06%
6.58%
5.06%
13.01%
-6.79%
25.70%
125.27%
-
内外株式
-0.82%
-4.08%
1.25%
-2.75%
9.00%
47.62%
6.86%
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/07 | 決算 | 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 9期 |
2025/07/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 228期 |
2025/07/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 265期 |
2025/07/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 200期 |
2025年8月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/08/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 229期 |
2025/08/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 266期 |
2025/08/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 201期 |
2025年7月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 4日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 4日 |
3109 | ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) | 4日 |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 4日 |
3312 | iFree NYダウ・インデックス | 4日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 1日、4日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 4日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 4日 |
3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 4日 |
3348 | iFreeActive ゲーム&eスポーツ | 1日、4日 |
3350 | iFreeActive エドテック | 1日、4日 |
3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 4日 |
3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 4日、18日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 1日 |
2025年8月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 25日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 25日 |
3109 | ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) | 25日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 15日、25日、27日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 25日 |
3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 8日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 4日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。