京銀証券
該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
87,031円
-452円
-0.52%
-0.52%
10,148億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
43,566円
+48円
0.11%
0.11%
6,030億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
58,683円
-392円
-0.66%
-0.66%
2,775億円
-
21,303円
+79円
0.37%
0.37%
2,656億円
NISA
成長 -
47,676円
-215円
-0.45%
-0.45%
2,463億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
35,319円
+475円
1.36%
1.36%
1,639億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
22,670円
+305円
1.36%
1.36%
1,529億円
NISA
成長 -
内外資産複合
21,358円
+100円
0.47%
0.47%
1,115億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
46,798円
+573円
1.24%
1.24%
1,034億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
47,033円
+109円
0.23%
0.23%
1,011億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内債券
7,184円
-10円
-0.14%
-0.14%
524億円
-
4,345円
+4円
0.09%
0.09%
481億円
-
海外株式
29,942円
-64円
-0.21%
-0.21%
352億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外債券
4,348円
+58円
1.35%
1.35%
336億円
-
15,990円
+316円
2.02%
2.02%
207億円
NISA
成長 -
国内株式
28,733円
+529円
1.88%
1.88%
133億円
NISA
成長 -
国内債券
9,702円
-13円
-0.13%
-0.13%
51億円
NISA
成長 -
35,220円
-55円
-0.16%
-0.16%
43億円
-
国内リート
15,260円
+185円
1.23%
1.23%
19億円
NISA
成長 -
25,103円
+332円
1.34%
1.34%
14億円
NISA
成長 -
内外株式
9,883円
+82円
0.84%
0.84%
1億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.52%
-0.63%
9.34%
25.44%
25.50%
283.09%
770.31%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.11%
1.84%
10.98%
24.34%
16.90%
105.93%
335.66%
-
海外株式
-0.66%
0.16%
11.49%
30.77%
21.50%
222.72%
486.83%
-
NISA
成長0.37%
4.01%
11.98%
24.95%
11.98%
70.93%
293.94%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.45%
1.57%
13.19%
26.98%
20.67%
154.11%
376.76%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長1.36%
-0.48%
14.25%
34.22%
29.81%
92.39%
253.19%
-
国内株式NISA
成長1.36%
-0.51%
14.14%
33.97%
29.34%
90.31%
297.27%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.47%
0.30%
6.06%
14.17%
15.13%
45.00%
113.58%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長1.24%
2.80%
12.01%
23.54%
14.11%
72.86%
367.98%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.23%
2.00%
10.74%
22.69%
19.35%
99.56%
370.33%
-
国内債券
-0.14%
-1.36%
-1.64%
-2.15%
-4.11%
-6.68%
13.07%
-
0.09%
1.92%
5.68%
8.27%
6.83%
22.59%
100.20%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.21%
-1.17%
10.16%
21.82%
27.83%
82.73%
199.42%
-
海外債券
1.35%
-1.16%
8.39%
17.85%
20.18%
35.12%
155.33%
-
NISA
成長2.02%
3.56%
13.69%
31.86%
34.41%
118.61%
338.12%
-
国内株式NISA
成長1.88%
2.31%
9.97%
23.74%
25.46%
84.61%
220.73%
-
国内債券NISA
成長-0.13%
-1.35%
-1.63%
-2.15%
-4.11%
-6.72%
-2.98%
-
-0.16%
-2.25%
0.46%
20.11%
37.14%
171.32%
252.20%
-
国内リートNISA
成長1.23%
-0.79%
3.19%
14.80%
27.34%
16.67%
52.60%
-
NISA
成長1.34%
-1.17%
8.37%
17.82%
20.14%
35.17%
156.10%
-
内外株式
0.84%
-0.15%
-14.59%
-7.45%
-9.57%
35.22%
-1.17%
2025年12月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 決算 | 3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 10期 |
| 2025/12/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 233期 |
| 2025/12/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 270期 |
| 2025/12/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 205期 |
2026年1月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/13 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 234期 |
| 2026/01/13 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 271期 |
| 2026/01/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 206期 |
| 2026/01/30 | 決算 | 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 8期 |
| 2026/01/30 | 決算 | 3348 | iFreeActive ゲーム&eスポーツ | 8期 |
| 2026/01/30 | 決算 | 3350 | iFreeActive エドテック | 8期 |
2025年12月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 25日、26日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 24日、25日、26日 |
| 3109 | ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) | 24日、25日、26日 |
| 3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 25日 |
| 3312 | iFree NYダウ・インデックス | 25日 |
| 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 24日、25日、26日 |
| 3319 | iFree 8資産バランス | 25日、26日 |
| 3340 | iFree S&P500インデックス | 25日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 25日 |
| 3348 | iFreeActive ゲーム&eスポーツ | 22日、23日、24日、25日、26日 |
| 3350 | iFreeActive エドテック | 22日、23日、24日、25日、26日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 25日 |
| 3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 25日、30日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 25日、26日 |
2026年1月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 19日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 19日 |
| 3109 | ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) | 19日 |
| 3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 19日 |
| 3312 | iFree NYダウ・インデックス | 19日 |
| 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 19日、26日 |
| 3319 | iFree 8資産バランス | 19日 |
| 3340 | iFree S&P500インデックス | 19日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 19日 |
| 3348 | iFreeActive ゲーム&eスポーツ | 19日 |
| 3350 | iFreeActive エドテック | 19日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 19日 |
| 3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 9日、19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。