九州ＦＧ証券
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
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海外株式
43,973円
-22円
-0.05%
-0.05%
6,157億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
47,823円
-35円
-0.07%
-0.07%
2,478億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
5,729円
+7円
0.12%
0.12%
1,044億円
-
海外株式
86,228円
-79円
-0.09%
-0.09%
658億円
NISA
成長 -
内外資産複合
17,798円
-6円
-0.03%
-0.03%
402億円
NISA
成長 -
17,476円
+18円
0.10%
0.10%
313億円
NISA
成長 -
16,005円
+48円
0.30%
0.30%
207億円
NISA
成長 -
内外資産複合
11,996円
-3円
-0.03%
-0.03%
136億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
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-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.05%
1.69%
9.61%
22.65%
14.53%
120.28%
339.73%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.07%
1.51%
9.75%
23.64%
16.61%
181.31%
378.23%
-
0.12%
1.94%
6.29%
9.22%
9.25%
25.65%
152.09%
-
海外株式NISA
成長-0.09%
-2.71%
4.16%
17.32%
15.41%
332.17%
767.84%
-
内外資産複合NISA
成長-0.03%
2.93%
11.50%
24.56%
27.83%
87.22%
221.24%
-
NISA
成長0.10%
-0.63%
3.49%
8.41%
4.12%
34.28%
74.76%
-
NISA
成長0.30%
2.29%
13.96%
29.03%
32.97%
123.28%
338.53%
-
内外資産複合NISA
成長-0.03%
2.71%
5.66%
13.45%
24.24%
39.12%
63.91%
2026年1月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 271期 |
| 2026/01/30 | 決算 | 3354 | FANG+インデックス・オープン | 8期 |
2025年12月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 22日、23日、24日、25日、26日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 22日、23日、24日、25日、26日 |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 25日、26日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 25日 |
| 3354 | FANG+インデックス・オープン | 25日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 25日 |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 24日、25日、26日 |
2026年1月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 16日、19日、23日、26日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 16日、19日、23日、26日 |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 26日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 19日 |
| 3354 | FANG+インデックス・オープン | 19日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 19日 |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。