九州FG証券

9
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,824円 +39円
(+0.82%)
1,445億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,533円 +24円
(+0.68%)
829億円
クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 14,632円 +143円
(+0.99%)
447億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,094円 -10円
(-0.32%)
435億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 12,148円 +147円
(+1.22%)
273億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 10,866円 +96円
(+0.89%)
235億円
FANG+インデックス・オープン 29,435円 +767円
(+2.68%)
132億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,633円 +234円
(+2.25%)
119億円
ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(愛称:賢者のセオリー) 9,366円 +86円
(+0.93%)
8億円
基準価額
4,824円
前日比
+39円(+0.82%)
純資産総額
1,445億円
月報
基準価額
3,533円
前日比
+24円(+0.68%)
純資産総額
829億円
月報
基準価額
14,632円
前日比
+143円(+0.99%)
純資産総額
447億円
月報
基準価額
3,094円
前日比
-10円(-0.32%)
純資産総額
435億円
月報
基準価額
12,148円
前日比
+147円(+1.22%)
純資産総額
273億円
月報
基準価額
10,866円
前日比
+96円(+0.89%)
純資産総額
235億円
月報

FANG+インデックス・オープン

基準価額
29,435円
前日比
+767円(+2.68%)
純資産総額
132億円
月報
基準価額
10,633円
前日比
+234円(+2.25%)
純資産総額
119億円
月報
基準価額
9,366円
前日比
+86円(+0.93%)
純資産総額
8億円
月報

基準日:
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3354 FANG+インデックス・オープン 2020/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3082 ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(愛称:賢者のセオリー) 2021/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2021/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/02/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2021/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2021/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2021/04/07 訂正届出書提出に伴う目論見書更新
3354 FANG+インデックス・オープン 2021/04/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3082 ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(愛称:賢者のセオリー) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2021/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/08/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2021/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2021/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3354 FANG+インデックス・オープン 2021/10/26 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを