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30
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 18,814円 +314円
(+1.70%)
2,696億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,885円 +5円
(+0.10%)
1,467億円
iFree S&P500インデックス 20,570円 +267円
(+1.32%)
418億円
iFree 8資産バランス 14,432円 +5円
(+0.03%)
361億円
iFree 日経225インデックス 17,984円 -306円
(-1.67%)
267億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 16,227円 -144円
(-0.88%)
176億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 22,834円 +235円
(+1.04%)
166億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 7,462円 +71円
(+0.96%)
120億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,272円 -103円
(-0.99%)
115億円
iFree 新興国株式インデックス 15,375円 +56円
(+0.37%)
69億円
iFree TOPIXインデックス 15,983円 -176円
(-1.09%)
64億円
日本物価連動国債ファンド 9,818円 +9円
(+0.09%)
59億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 17,348円 +174円
(+1.01%)
46億円
ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 9,772円 -9円
(-0.09%)
41億円
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 10,022円 +42円
(+0.42%)
20億円
iFree JPX日経400インデックス 16,074円 -203円
(-1.25%)
20億円
ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)(愛称:D・51) 9,502円 -19円
(-0.20%)
18億円
オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)(愛称:未来ノート) 10,857円 +46円
(+0.43%)
16億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 11,415円 +12円
(+0.11%)
6億円
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 9,838円 +41円
(+0.42%)
6億円
日本健康社会応援ファンド(愛称:ワクワク・イキイキ) 11,256円 -133円
(-1.17%)
1億円
オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) 9,906円 +41円
(+0.42%)
0.87億円
基準価額
18,814円
前日比
+314円(+1.70%)
純資産総額
2,696億円
月報
基準価額
4,885円
前日比
+5円(+0.10%)
純資産総額
1,467億円
月報

iFree S&P500インデックス

基準価額
20,570円
前日比
+267円(+1.32%)
純資産総額
418億円
月報

iFree 8資産バランス

基準価額
14,432円
前日比
+5円(+0.03%)
純資産総額
361億円
月報

iFree 日経225インデックス

基準価額
17,984円
前日比
-306円(-1.67%)
純資産総額
267億円
月報

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
16,227円
前日比
-144円(-0.88%)
純資産総額
176億円
月報
基準価額
22,834円
前日比
+235円(+1.04%)
純資産総額
166億円
月報
基準価額
7,462円
前日比
+71円(+0.96%)
純資産総額
120億円
月報
基準価額
10,272円
前日比
-103円(-0.99%)
純資産総額
115億円
月報

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
15,375円
前日比
+56円(+0.37%)
純資産総額
69億円
月報

iFree TOPIXインデックス

基準価額
15,983円
前日比
-176円(-1.09%)
純資産総額
64億円
月報

日本物価連動国債ファンド

基準価額
9,818円
前日比
+9円(+0.09%)
純資産総額
59億円
月報
基準価額
17,348円
前日比
+174円(+1.01%)
純資産総額
46億円
月報
基準価額
9,772円
前日比
-9円(-0.09%)
純資産総額
41億円
月報
基準価額
10,022円
前日比
+42円(+0.42%)
純資産総額
20億円
月報
基準価額
16,074円
前日比
-203円(-1.25%)
純資産総額
20億円
月報
基準価額
9,502円
前日比
-19円(-0.20%)
純資産総額
18億円
月報
基準価額
10,857円
前日比
+46円(+0.43%)
純資産総額
16億円
月報
基準価額
11,415円
前日比
+12円(+0.11%)
純資産総額
6億円
月報
基準価額
9,838円
前日比
+41円(+0.42%)
純資産総額
6億円
月報
基準価額
11,256円
前日比
-133円(-1.17%)
純資産総額
1億円
月報
基準価額
9,906円
前日比
+41円(+0.42%)
純資産総額
0.87億円
月報

DC(確定拠出年金)専用としてのお取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
DCダイワ外国株式インデックス 57,125円 +589円
(+1.04%)
1,571億円
iFree NYダウ・インデックス 23,230円 +159円
(+0.69%)
306億円
DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 32,464円 -551円
(-1.67%)
202億円
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 26,897円 -48円
(-0.18%)
183億円
DC・ダイワJ-REITオープン 26,527円 -253円
(-0.94%)
176億円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 33,074円 +340円
(+1.04%)
116億円
DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 23,865円 +154円
(+0.65%)
104億円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 12,730円 +21円
(+0.17%)
96億円

DCダイワ外国株式インデックス

基準価額
57,125円
前日比
+589円
(+1.04%)
純資産総額
1,571億円
月報

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
23,230円
前日比
+159円
(+0.69%)
純資産総額
306億円
月報
基準価額
32,464円
前日比
-551円
(-1.67%)
純資産総額
202億円
月報

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

基準価額
26,897円
前日比
-48円
(-0.18%)
純資産総額
183億円
月報

DC・ダイワJ-REITオープン

基準価額
26,527円
前日比
-253円
(-0.94%)
純資産総額
176億円
月報

ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

基準価額
33,074円
前日比
+340円
(+1.04%)
純資産総額
116億円
月報
基準価額
23,865円
前日比
+154円
(+0.65%)
純資産総額
104億円
月報

ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス

基準価額
12,730円
前日比
+21円
(+0.17%)
純資産総額
96億円
月報
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3101 ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 2020/09/02 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3345 日本健康社会応援ファンド(愛称:ワクワク・イキイキ) 2020/09/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3312 iFree NYダウ・インデックス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3188 日本物価連動国債ファンド 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2020/12/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3712 DC・ダイワJ-REITオープン 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2020/12/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3703 DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3089 ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)(愛称:D・51) 2021/02/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3383 オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)(愛称:未来ノート) 2021/02/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3384 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 2021/02/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3385 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 2021/02/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3386 オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) 2021/02/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/02/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3185 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 2021/02/10 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3710 DCダイワ外国株式インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3716 DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3101 ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 2021/02/27 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3345 日本健康社会応援ファンド(愛称:ワクワク・イキイキ) 2021/03/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2021/03/31 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3312 iFree NYダウ・インデックス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3188 日本物価連動国債ファンド 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3712 DC・ダイワJ-REITオープン 2021/06/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3703 DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3089 ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)(愛称:D・51) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3383 オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)(愛称:未来ノート) 2021/08/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3384 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 2021/08/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3385 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 2021/08/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3386 オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) 2021/08/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/08/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3185 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 2021/08/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3710 DCダイワ外国株式インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3716 DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3101 ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 2021/09/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3345 日本健康社会応援ファンド(愛称:ワクワク・イキイキ) 2021/09/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2021/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3312 iFree NYダウ・インデックス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3188 日本物価連動国債ファンド 2021/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2021/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3712 DC・ダイワJ-REITオープン 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3703 DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2021/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2021年12月

基準日:
回次
コード
ファンド名 受付中止日
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 24日、27日、28日
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 27日、28日
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 24日
3089 ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)(愛称:D・51) 24日、27日、28日
3185 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 27日、28日
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 24日
3312 iFree NYダウ・インデックス 24日
3313 iFree 新興国株式インデックス 24日、27日、28日
3319 iFree 8資産バランス 24日、27日、28日
3340 iFree S&P500インデックス 24日
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 24日
3383 オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)(愛称:未来ノート) 24日
3384 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 24日
3385 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 24日
3386 オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) 24日
3710 DCダイワ外国株式インデックス 24日
3716 DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 24日、27日、28日
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 24日
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 24日
チェックしたファンドを