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基準日:
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
海外株式
36,125円
+155円
0.43%
0.43%
4,459億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
18,813円
+212円
1.14%
1.14%
2,444億円
NISA
成長 -
38,760円
+264円
0.69%
0.69%
1,872億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
27,457円
+15円
0.05%
0.05%
1,176億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
5,284円
-10円
-0.19%
-0.19%
1,024億円
-
内外資産複合
18,936円
+29円
0.15%
0.15%
938億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
11,059円
-42円
-0.38%
-0.38%
874億円
NISA
成長 -
海外株式
39,196円
-26円
-0.07%
-0.07%
870億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
39,301円
+166円
0.42%
0.42%
790億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
34,001円
+106円
0.31%
0.31%
567億円
NISA
成長 -
海外株式
73,333円
+487円
0.67%
0.67%
512億円
NISA
成長 -
内外資産複合
27,146円
0円
0.00%
0.00%
365億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
15,607円
+28円
0.18%
0.18%
354億円
NISA
成長 -
内外資産複合
20,383円
-20円
-0.10%
-0.10%
300億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
34,865円
+27円
0.08%
0.08%
296億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
24,988円
+212円
0.86%
0.86%
265億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
25,516円
+26円
0.10%
0.10%
232億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
4,066円
+14円
0.35%
0.35%
199億円
-
13,632円
-6円
-0.04%
-0.04%
170億円
NISA
成長 -
20,103円
+93円
0.46%
0.46%
136億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内債券
10,735円
+20円
0.19%
0.19%
128億円
NISA
成長 -
15,917円
+20円
0.13%
0.13%
124億円
NISA
成長 -
国内株式
25,749円
+22円
0.09%
0.09%
119億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
14,994円
-94円
-0.62%
-0.62%
96億円
NISA
成長 -
14,220円
-10円
-0.07%
-0.07%
64億円
NISA
成長 -
10,328円
-32円
-0.31%
-0.31%
15億円
-
8,629円
+10円
0.12%
0.12%
9億円
-
10,362円
+12円
0.12%
0.12%
7億円
-
13,412円
-25円
-0.19%
-0.19%
4億円
NISA
成長 -
8,112円
+9円
0.11%
0.11%
1億円
-
13,370円
-27円
-0.20%
-0.20%
0.89億円
-
12,326円
-17円
-0.14%
-0.14%
0.44億円
NISA
成長 -
9,468円
+11円
0.12%
0.12%
0.13億円
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
海外株式
98,102円
+413円
0.42%
0.42%
3,664億円
-
49,048円
+28円
0.06%
0.06%
305億円
-
海外株式
55,823円
+236円
0.42%
0.42%
239億円
-
海外債券
30,864円
-100円
-0.32%
-0.32%
226億円
-
国内リート
27,096円
+25円
0.09%
0.09%
182億円
-
28,992円
+55円
0.19%
0.19%
178億円
-
国内債券
11,270円
-25円
-0.22%
-0.22%
73億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.43%
5.57%
6.95%
-4.87%
1.38%
79.50%
261.25%
-
NISA
成長1.14%
7.82%
10.83%
-8.44%
-10.33%
54.32%
227.26%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.69%
5.97%
12.38%
-4.19%
0.68%
109.11%
287.60%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.05%
6.36%
14.68%
0.70%
-0.28%
61.88%
174.57%
-
-0.19%
2.50%
4.21%
-0.68%
-6.78%
10.56%
129.98%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.15%
3.06%
4.37%
1.08%
2.06%
30.58%
89.36%
-
NISA
成長-0.38%
3.19%
5.98%
-4.33%
-11.94%
64.96%
207.31%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.07%
5.83%
2.70%
-5.44%
1.83%
59.68%
291.96%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.42%
4.96%
7.37%
-1.63%
3.06%
76.40%
293.01%
-
NISA
成長0.31%
0.92%
-2.58%
-6.70%
-1.95%
24.74%
240.01%
-
海外株式NISA
成長0.67%
6.76%
22.10%
-0.20%
12.05%
213.12%
638.06%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.00%
2.03%
4.12%
-0.70%
-0.34%
28.18%
171.46%
-
内外資産複合NISA
成長0.18%
4.02%
4.32%
3.65%
5.63%
53.63%
160.01%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.10%
1.49%
2.25%
-1.35%
-1.31%
14.50%
103.83%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.08%
2.52%
6.28%
0.15%
0.43%
43.89%
248.65%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.86%
7.33%
6.21%
5.32%
7.40%
54.90%
149.88%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.10%
2.21%
10.35%
2.87%
0.82%
64.39%
155.16%
-
0.35%
0.00%
-0.64%
0.56%
4.82%
0.73%
153.42%
-
NISA
成長-0.04%
2.06%
10.16%
3.41%
2.81%
77.07%
239.18%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.46%
3.57%
7.84%
3.73%
8.76%
41.40%
101.03%
-
国内債券NISA
成長0.19%
1.38%
1.47%
1.60%
2.42%
7.06%
11.79%
-
NISA
成長0.13%
2.98%
5.53%
-4.72%
-5.30%
52.11%
59.17%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.09%
2.15%
10.29%
3.02%
-0.35%
65.78%
157.49%
-
国内株式NISA
成長-0.62%
0.78%
9.36%
1.95%
5.37%
19.50%
112.77%
-
NISA
成長-0.07%
3.52%
6.14%
-0.86%
-3.22%
24.17%
42.20%
-
-0.31%
2.75%
3.92%
0.59%
-1.74%
20.08%
67.89%
-
0.12%
2.41%
4.52%
3.16%
4.94%
12.12%
4.24%
-
0.12%
2.41%
4.54%
3.15%
4.92%
12.06%
3.62%
-
NISA
成長-0.19%
2.49%
4.20%
-0.67%
-6.79%
10.57%
34.12%
-
0.11%
2.40%
4.51%
3.15%
4.91%
11.99%
4.17%
-
-0.20%
2.95%
10.96%
0.91%
0.97%
42.47%
34.28%
-
NISA
成長-0.14%
2.18%
3.79%
-0.47%
0.08%
--
26.21%
-
0.12%
2.41%
4.54%
3.16%
4.92%
12.06%
4.46%
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
海外株式
0.42%
4.96%
7.36%
-1.66%
2.99%
76.08%
881.02%
-
0.06%
6.35%
14.64%
0.63%
-0.41%
60.60%
392.42%
-
海外株式
0.42%
4.96%
7.36%
-1.66%
2.99%
73.84%
458.23%
-
海外債券
-0.32%
2.35%
1.26%
-2.47%
-3.53%
12.20%
209.66%
-
国内リート
0.09%
2.78%
7.26%
10.57%
9.24%
3.27%
170.96%
-
0.19%
1.41%
-0.89%
-5.48%
-1.81%
21.16%
189.92%
-
国内債券
-0.22%
0.33%
-1.32%
-2.74%
-2.52%
-8.59%
13.23%
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/07 | 決算 | 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 9期 |
2025/07/08 | 決算 | 3089 | ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)(愛称:D・51) | 109期 |
2025/07/14 | 決算 | 3384 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) | 40期 |
2025/07/14 | 決算 | 3385 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) | 40期 |
2025/07/14 | 決算 | 3386 | オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) | 80期 |
2025/07/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 265期 |
2025/07/15 | 決算 | 3497 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型)(愛称:世界の街並み) | 11期 |
2025/07/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 252期 |
2025年8月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/08/12 | 決算 | 3386 | オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) | 81期 |
2025/08/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 266期 |
2025/08/18 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 253期 |
2025年7月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 4日 |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 1日、2日、3日、4日、7日 |
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 4日 |
3089 | ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)(愛称:D・51) | 4日 |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 4日 |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 4日 |
3312 | iFree NYダウ・インデックス | 4日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 1日、4日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 4日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 4日 |
3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 4日 |
3354 | FANG+インデックス・オープン | 4日 |
3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 4日 |
3383 | オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)(愛称:未来ノート) | 4日 |
3384 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) | 4日 |
3385 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) | 4日 |
3386 | オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) | 4日 |
3410 | クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth成長型) | 4日 |
3452 | ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型) | 4日 |
3497 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型)(愛称:世界の街並み) | 4日 |
3710 | DCダイワ外国株式インデックス | 4日 |
3716 | DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド | 4日 |
5832 | ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 4日 |
5833 | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 4日 |
2025年8月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 25日 |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 29日 |
3089 | ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)(愛称:D・51) | 25日 |
3101 | ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) | 15日、27日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 15日、25日、27日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 25日 |
3383 | オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)(愛称:未来ノート) | 15日 |
3384 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) | 15日 |
3385 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) | 15日 |
3386 | オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) | 15日 |
3410 | クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth成長型) | 25日 |
3452 | ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型) | 25日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。