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30
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 15,260円 +191円
(+1.27%)
2,297億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,777円 +7円
(+0.15%)
1,837億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 14,523円 +251円
(+1.76%)
296億円
iFree 8資産バランス 11,665円 +61円
(+0.53%)
210億円
iFree S&P500インデックス 12,882円 +68円
(+0.53%)
122億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 9,265円 +37円
(+0.40%)
116億円
iFree 日経225インデックス 14,128円 +101円
(+0.72%)
103億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 5,931円 -37円
(-0.62%)
88億円
日本物価連動国債ファンド 9,554円 +8円
(+0.08%)
72億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 14,779円 +130円
(+0.89%)
44億円
iFree 新興国株式インデックス 11,477円 +260円
(+2.32%)
32億円
ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 7,904円 +172円
(+2.22%)
25億円
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 9,125円 +45円
(+0.50%)
23億円
ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)(愛称:D・51) 8,751円 +28円
(+0.32%)
20億円
オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)(愛称:未来ノート) 9,451円 +47円
(+0.50%)
19億円
iFree TOPIXインデックス 12,510円 +77円
(+0.62%)
19億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 11,999円 +100円
(+0.84%)
14億円
iFree JPX日経400インデックス 12,599円 +84円
(+0.67%)
10億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 10,789円 +17円
(+0.16%)
10億円
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 9,054円 +45円
(+0.50%)
6億円
日本健康社会応援ファンド(愛称:ワクワク・イキイキ) 9,281円 +124円
(+1.35%)
1億円
オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) 8,803円 +43円
(+0.49%)
1億円
基準価額
15,260円
前日比
+191円(+1.27%)
純資産総額
2,297億円
月報
基準価額
4,777円
前日比
+7円(+0.15%)
純資産総額
1,837億円
月報

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
14,523円
前日比
+251円(+1.76%)
純資産総額
296億円
月報

iFree 8資産バランス

基準価額
11,665円
前日比
+61円(+0.53%)
純資産総額
210億円
月報

iFree S&P500インデックス

基準価額
12,882円
前日比
+68円(+0.53%)
純資産総額
122億円
月報
基準価額
9,265円
前日比
+37円(+0.40%)
純資産総額
116億円
月報

iFree 日経225インデックス

基準価額
14,128円
前日比
+101円(+0.72%)
純資産総額
103億円
月報
基準価額
5,931円
前日比
-37円(-0.62%)
純資産総額
88億円
月報

日本物価連動国債ファンド

基準価額
9,554円
前日比
+8円(+0.08%)
純資産総額
72億円
月報
基準価額
14,779円
前日比
+130円(+0.89%)
純資産総額
44億円
月報

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
11,477円
前日比
+260円(+2.32%)
純資産総額
32億円
月報
基準価額
7,904円
前日比
+172円(+2.22%)
純資産総額
25億円
月報
基準価額
9,125円
前日比
+45円(+0.50%)
純資産総額
23億円
月報
基準価額
8,751円
前日比
+28円(+0.32%)
純資産総額
20億円
月報
基準価額
9,451円
前日比
+47円(+0.50%)
純資産総額
19億円
月報

iFree TOPIXインデックス

基準価額
12,510円
前日比
+77円(+0.62%)
純資産総額
19億円
月報
基準価額
11,999円
前日比
+100円(+0.84%)
純資産総額
14億円
月報
基準価額
12,599円
前日比
+84円(+0.67%)
純資産総額
10億円
月報
基準価額
10,789円
前日比
+17円(+0.16%)
純資産総額
10億円
月報
基準価額
9,054円
前日比
+45円(+0.50%)
純資産総額
6億円
月報
基準価額
9,281円
前日比
+124円(+1.35%)
純資産総額
1億円
月報
基準価額
8,803円
前日比
+43円(+0.49%)
純資産総額
1億円
月報

DC(確定拠出年金)専用としてのお取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
DCダイワ外国株式インデックス 37,004円 +325円
(+0.89%)
861億円
iFree NYダウ・インデックス 15,824円 +69円
(+0.44%)
176億円
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 25,801円 +56円
(+0.22%)
172億円
DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 25,653円 +183円
(+0.72%)
154億円
DC・ダイワJ-REITオープン 21,417円 -87円
(-0.40%)
141億円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 12,788円 +24円
(+0.19%)
98億円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 21,660円 +189円
(+0.88%)
73億円
DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 15,775円 +33円
(+0.21%)
52億円

DCダイワ外国株式インデックス

基準価額
37,004円
前日比
+325円
(+0.89%)
純資産総額
861億円
月報

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
15,824円
前日比
+69円
(+0.44%)
純資産総額
176億円
月報

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

基準価額
25,801円
前日比
+56円
(+0.22%)
純資産総額
172億円
月報
基準価額
25,653円
前日比
+183円
(+0.72%)
純資産総額
154億円
月報

DC・ダイワJ-REITオープン

基準価額
21,417円
前日比
-87円
(-0.40%)
純資産総額
141億円
月報

ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス

基準価額
12,788円
前日比
+24円
(+0.19%)
純資産総額
98億円
月報

ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

基準価額
21,660円
前日比
+189円
(+0.88%)
純資産総額
73億円
月報
基準価額
15,775円
前日比
+33円
(+0.21%)
純資産総額
52億円
月報
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3312 iFree NYダウ・インデックス 2019/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2019/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2019/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3188 日本物価連動国債ファンド 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2019/06/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2019/06/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3712 DC・ダイワJ-REITオープン 2019/06/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2019/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2019/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3703 DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 2019/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2019/06/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3345 日本健康社会応援ファンド(愛称:ワクワク・イキイキ) 2019/06/14 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3310 iFree JPX日経400インデックス 2019/06/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3089 ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)(愛称:D・51) 2019/08/02 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3383 オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)(愛称:未来ノート) 2019/08/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3384 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 2019/08/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3385 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 2019/08/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3386 オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) 2019/08/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2019/08/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3185 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 2019/08/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3710 DCダイワ外国株式インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3716 DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3101 ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 2019/08/31 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3345 日本健康社会応援ファンド(愛称:ワクワク・イキイキ) 2019/09/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2019/09/28 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3312 iFree NYダウ・インデックス 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3188 日本物価連動国債ファンド 2019/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2019/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3712 DC・ダイワJ-REITオープン 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2019/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2019/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3703 DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 2019/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2019/12/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2019/12/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3712 DC・ダイワJ-REITオープン 2020/01/24 訂正届出書提出に伴う目論見書更新
3089 ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)(愛称:D・51) 2020/02/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3383 オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)(愛称:未来ノート) 2020/02/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3384 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 2020/02/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3385 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 2020/02/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3386 オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) 2020/02/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2020/02/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3185 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 2020/02/08 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3710 DCダイワ外国株式インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3716 DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3101 ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 2020/03/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3345 日本健康社会応援ファンド(愛称:ワクワク・イキイキ) 2020/03/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2020/03/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3312 iFree NYダウ・インデックス 2020/06/03 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2020/06/03 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2020/06/03 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3188 日本物価連動国債ファンド 2020/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2020/06/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2020/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3712 DC・ダイワJ-REITオープン 2020/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2020/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2020/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3703 DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 2020/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2020/06/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2020/06/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3089 ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)(愛称:D・51) 2020/08/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3383 オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)(愛称:未来ノート) 2020/08/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3384 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 2020/08/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3385 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 2020/08/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3386 オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) 2020/08/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2020/08/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3185 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 2020/08/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3710 DCダイワ外国株式インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3716 DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2020年7月

基準日:
回次
コード
ファンド名 受付中止日
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 3日
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 3日
3089 ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)(愛称:D・51) 3日
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 3日
3312 iFree NYダウ・インデックス 3日
3313 iFree 新興国株式インデックス 1日、3日
3319 iFree 8資産バランス 3日
3340 iFree S&P500インデックス 3日
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 3日
3383 オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)(愛称:未来ノート) 3日
3384 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 3日
3385 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 3日
3386 オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) 3日
3710 DCダイワ外国株式インデックス 3日
3716 DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 3日
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 3日
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 3日
チェックしたファンドを