香川銀行

37
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,693円 +27円
(+1.01%)
6,899億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,868円 +10円
(+0.11%)
1,365億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) 13,265円 -258円
(-1.91%)
912億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,934円 +17円
(+0.43%)
837億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,545円 -4円
(-0.11%)
835億円
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 11,175円 -137円
(-1.21%)
781億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 10,453円 -203円
(-1.91%)
528億円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 22,083円 +501円
(+2.32%)
456億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,085円 +6円
(+0.19%)
435億円
iFree S&P500インデックス 20,570円 +267円
(+1.32%)
418億円
iFree 8資産バランス 14,432円 +5円
(+0.03%)
361億円
iFree 日経225インデックス 17,984円 -306円
(-1.67%)
267億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 10,741円 -96円
(-0.89%)
241億円
iFreeNEXT FANG+インデックス 30,535円 +521円
(+1.74%)
216億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 22,834円 +235円
(+1.04%)
166億円
公社債投信(12月号) 9,998円 0円
(0.00%)
159億円
公社債投信(7月号) 9,999円 0円
(0.00%)
129億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
123億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,272円 -103円
(-0.99%)
115億円
公社債投信(9月号) 9,998円 0円
(0.00%)
91億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 12,065円 -124円
(-1.02%)
91億円
公社債投信(11月号) 9,998円 0円
(0.00%)
90億円
公社債投信(1月号) 9,998円 0円
(0.00%)
88億円
公社債投信(8月号) 9,998円 0円
(0.00%)
88億円
公社債投信(10月号) 9,998円 0円
(0.00%)
81億円
公社債投信(3月号) 9,999円 0円
(0.00%)
78億円
公社債投信(2月号) 9,998円 0円
(0.00%)
74億円
公社債投信(4月号) 9,999円 0円
(0.00%)
74億円
iFree 新興国株式インデックス 15,375円 +56円
(+0.37%)
69億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
64億円
iFree 新興国債券インデックス 11,432円 +25円
(+0.22%)
61億円
iFree 外国債券インデックス 12,195円 -21円
(-0.17%)
52億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 17,348円 +174円
(+1.01%)
46億円
iFreeNEXT NASDAQ次世代50 11,626円 +169円
(+1.48%)
30億円
iFree 外国REITインデックス 15,247円 +99円
(+0.65%)
19億円
iFree J-REITインデックス 13,085円 -125円
(-0.95%)
18億円
iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 13,687円 +69円
(+0.51%)
5億円
基準価額
2,693円
前日比
+27円(+1.01%)
純資産総額
6,899億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,868円
前日比
+10円(+0.11%)
純資産総額
1,365億円
月報
基準価額
13,265円
前日比
-258円(-1.91%)
純資産総額
912億円
月報
基準価額
3,934円
前日比
+17円(+0.43%)
純資産総額
837億円
月報
基準価額
3,545円
前日比
-4円(-0.11%)
純資産総額
835億円
月報
基準価額
11,175円
前日比
-137円(-1.21%)
純資産総額
781億円
月報
基準価額
10,453円
前日比
-203円(-1.91%)
純資産総額
528億円
月報

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額
22,083円
前日比
+501円(+2.32%)
純資産総額
456億円
月報
基準価額
3,085円
前日比
+6円(+0.19%)
純資産総額
435億円
月報

iFree S&P500インデックス

基準価額
20,570円
前日比
+267円(+1.32%)
純資産総額
418億円
月報

iFree 8資産バランス

基準価額
14,432円
前日比
+5円(+0.03%)
純資産総額
361億円
月報

iFree 日経225インデックス

基準価額
17,984円
前日比
-306円(-1.67%)
純資産総額
267億円
月報

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
10,741円
前日比
-96円(-0.89%)
純資産総額
241億円
月報

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額
30,535円
前日比
+521円(+1.74%)
純資産総額
216億円
月報
基準価額
22,834円
前日比
+235円(+1.04%)
純資産総額
166億円
月報

公社債投信(12月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
159億円
月報

公社債投信(7月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
129億円
月報

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
123億円
月報
基準価額
10,272円
前日比
-103円(-0.99%)
純資産総額
115億円
月報

公社債投信(9月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
91億円
月報

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
12,065円
前日比
-124円(-1.02%)
純資産総額
91億円
月報

公社債投信(11月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
90億円
月報

公社債投信(1月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
88億円
月報

公社債投信(8月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
88億円
月報

公社債投信(10月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
81億円
月報

公社債投信(3月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
78億円
月報

公社債投信(2月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
74億円
月報

公社債投信(4月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
74億円
月報

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
15,375円
前日比
+56円(+0.37%)
純資産総額
69億円
月報

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
64億円
月報

iFree 新興国債券インデックス

基準価額
11,432円
前日比
+25円(+0.22%)
純資産総額
61億円
月報

iFree 外国債券インデックス

基準価額
12,195円
前日比
-21円(-0.17%)
純資産総額
52億円
月報
基準価額
17,348円
前日比
+174円(+1.01%)
純資産総額
46億円
月報

iFreeNEXT NASDAQ次世代50

基準価額
11,626円
前日比
+169円(+1.48%)
純資産総額
30億円
月報

iFree 外国REITインデックス

基準価額
15,247円
前日比
+99円(+0.65%)
純資産総額
19億円
月報

iFree J-REITインデックス

基準価額
13,085円
前日比
-125円(-0.95%)
純資産総額
18億円
月報
基準価額
13,687円
前日比
+69円(+0.51%)
純資産総額
5億円
月報
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
0910 公社債投信(10月号) 2020/09/24 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3313 iFree 新興国株式インデックス 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0911 公社債投信(11月号) 2020/10/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3346 iFreeNEXT FANG+インデックス 2020/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3347 iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 2020/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0912 公社債投信(12月号) 2020/11/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3373 iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 2020/11/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3317 iFree J-REITインデックス 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0901 公社債投信(1月号) 2020/12/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2780 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 2021/01/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2021/01/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0902 公社債投信(2月号) 2021/01/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2021/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3315 iFree 外国債券インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3318 iFree 外国REITインデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0903 公社債投信(3月号) 2021/02/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0904 公社債投信(4月号) 2021/03/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3313 iFree 新興国株式インデックス 2021/03/31 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2021/03/31 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2744 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) 2021/04/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
2745 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 2021/04/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
0905 公社債投信(5月号) 2021/04/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3346 iFreeNEXT FANG+インデックス 2021/04/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3347 iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 2021/04/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0906 公社債投信(6月号) 2021/05/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3373 iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 2021/05/22 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3317 iFree J-REITインデックス 2021/06/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0907 公社債投信(7月号) 2021/06/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2780 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 2021/07/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2021/07/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0908 公社債投信(8月号) 2021/07/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2021/08/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0909 公社債投信(9月号) 2021/08/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3315 iFree 外国債券インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3318 iFree 外国REITインデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0910 公社債投信(10月号) 2021/09/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3313 iFree 新興国株式インデックス 2021/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2021/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3438 iFreeNEXT NASDAQ次世代50 2021/10/06 中間決算に伴う目論見書更新
2744 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) 2021/10/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2745 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 2021/10/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0911 公社債投信(11月号) 2021/10/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3346 iFreeNEXT FANG+インデックス 2021/10/26 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3347 iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 2021/10/26 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0912 公社債投信(12月号) 2021/11/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3373 iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 2021/11/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3317 iFree J-REITインデックス 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0901 公社債投信(1月号) 2021/12/21 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2780 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 2022/01/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2022/01/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0902 公社債投信(2月号) 2022/01/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新

2021年12月

基準日:
回次
コード
ファンド名 受付中止日
2744 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) 23日、24日、27日、28日
2745 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 23日、24日、27日、28日
2780 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 22日、23日、24日、27日、28日、29日
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 24日
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 24日、27日、28日
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 24日、27日、28日
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 24日
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 24日
3313 iFree 新興国株式インデックス 24日、27日、28日
3315 iFree 外国債券インデックス 24日
3316 iFree 新興国債券インデックス 24日、27日、28日
3318 iFree 外国REITインデックス 24日、27日、28日
3319 iFree 8資産バランス 24日、27日、28日
3340 iFree S&P500インデックス 24日
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 24日
3346 iFreeNEXT FANG+インデックス 24日
3347 iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 24日
3373 iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 24日
3438 iFreeNEXT NASDAQ次世代50 24日
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 27日、28日
チェックしたファンドを