徳島大正銀行

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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
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2,257円
+5円
0.22%
0.22%
6,749億円
-
海外株式
36,760円
+135円
0.37%
0.37%
4,537億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
17,884円
+48円
0.27%
0.27%
1,356億円
NISA
成長 -
国内株式
27,394円
+73円
0.27%
0.27%
1,173億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
19,070円
+38円
0.20%
0.20%
945億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
39,806円
+83円
0.21%
0.21%
883億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
39,971円
+223円
0.56%
0.56%
804億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内債券
7,464円
-15円
-0.20%
-0.20%
589億円
-
4,104円
+27円
0.66%
0.66%
489億円
-
国内株式
17,636円
+74円
0.42%
0.42%
343億円
NISA
成長 -
19,376円
+60円
0.31%
0.31%
339億円
NISA
成長 -
海外債券
3,924円
-14円
-0.36%
-0.36%
319億円
-
海外株式
25,306円
+132円
0.52%
0.52%
270億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
25,404円
+44円
0.17%
0.17%
231億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外債券
16,252円
+85円
0.53%
0.53%
217億円
NISA
成長 -
13,620円
+69円
0.51%
0.51%
170億円
NISA
成長 -
20,120円
-108円
-0.53%
-0.53%
136億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
25,613円
+34円
0.13%
0.13%
119億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
14,214円
+117円
0.83%
0.83%
98億円
NISA
成長 -
海外債券
14,352円
+113円
0.79%
0.79%
48億円
NISA
成長 -
国内債券
8,854円
-32円
-0.36%
-0.36%
28億円
NISA
成長 -
海外リート
18,718円
+57円
0.31%
0.31%
23億円
NISA
成長 -
国内リート
13,491円
-128円
-0.94%
-0.94%
17億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
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0.22%
1.66%
9.27%
-4.62%
-0.71%
23.41%
389.76%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.37%
6.66%
21.94%
-2.14%
2.60%
77.04%
267.60%
-
国内株式NISA
成長0.27%
5.26%
20.24%
0.08%
-1.36%
56.25%
208.61%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.27%
5.29%
20.35%
0.26%
-1.00%
57.96%
173.94%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.20%
2.94%
10.36%
2.36%
2.33%
31.09%
90.70%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.21%
6.72%
16.02%
-2.89%
3.81%
58.89%
298.06%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.56%
5.73%
22.55%
0.72%
4.11%
75.27%
299.71%
-
国内債券
-0.20%
-0.05%
-1.25%
-1.32%
-1.48%
-5.14%
15.58%
-
0.66%
1.48%
2.42%
-1.54%
-4.92%
10.98%
87.75%
-
国内株式NISA
成長0.42%
1.62%
16.00%
2.96%
3.05%
73.61%
379.35%
-
NISA
成長0.31%
6.65%
23.97%
-2.17%
-4.25%
--
93.76%
-
海外債券
-0.36%
5.66%
10.28%
9.36%
-10.30%
28.16%
124.94%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.52%
5.92%
19.95%
7.73%
7.36%
58.19%
153.06%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.17%
1.82%
16.01%
2.98%
0.54%
59.94%
154.04%
-
海外債券NISA
成長0.53%
3.57%
7.67%
3.42%
2.16%
39.16%
62.52%
-
NISA
成長0.51%
1.91%
16.95%
4.26%
3.43%
75.08%
238.88%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.53%
3.40%
20.96%
4.51%
7.81%
37.74%
101.20%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.13%
1.70%
15.65%
3.10%
-0.91%
60.73%
156.13%
-
国内株式NISA
成長0.83%
2.02%
18.70%
4.24%
5.48%
57.80%
95.79%
-
海外債券NISA
成長0.79%
2.79%
2.48%
-0.60%
-2.77%
15.84%
43.52%
-
国内債券NISA
成長-0.36%
-0.56%
-2.15%
-2.82%
-3.08%
-8.43%
-11.46%
-
海外リートNISA
成長0.31%
2.12%
11.94%
-3.48%
-0.94%
20.57%
87.18%
-
国内リートNISA
成長-0.94%
2.27%
8.07%
10.55%
9.42%
4.14%
34.91%
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/07 | 決算 | 3313 | iFree 新興国株式インデックス | 9期 |
2025/07/07 | 決算 | 3316 | iFree 新興国債券インデックス | 9期 |
2025/07/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 228期 |
2025/07/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 265期 |
2025/07/15 | 決算 | 3033 | ダイワ好配当日本株投信(季節点描) | 80期 |
2025/07/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 252期 |
2025/07/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 200期 |
2025年8月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/08/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 229期 |
2025/08/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 266期 |
2025/08/18 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 253期 |
2025/08/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 201期 |
2025年7月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 4日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 4日 |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 4日 |
3312 | iFree NYダウ・インデックス | 4日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 1日、4日 |
3315 | iFree 外国債券インデックス | 4日 |
3316 | iFree 新興国債券インデックス | 4日 |
3318 | iFree 外国REITインデックス | 4日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 4日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 4日 |
3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 4日 |
3480 | ドラッカー研究所米国株ファンド(資産成長型) | 4日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 1日 |
2025年8月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 25日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 15日、25日、27日 |
3316 | iFree 新興国債券インデックス | 25日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 25日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 4日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。