徳島大正銀行

23
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,578円 -51円
(-0.80%)
6,685億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,634円 -1円
(-0.01%)
1,223億円
ストック インデックス ファンド225 12,035円 +51円
(+0.43%)
896億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,766円 +18円
(+0.48%)
806億円
iFree S&P500インデックス 20,223円 -137円
(-0.67%)
552億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,747円 +31円
(+0.83%)
482億円
iFree 8資産バランス 14,377円 -52円
(-0.36%)
401億円
iFree NYダウ・インデックス 24,372円 -38円
(-0.16%)
355億円
iFree 日経225インデックス 17,418円 +75円
(+0.43%)
328億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 22,382円 -113円
(-0.50%)
197億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,355円 +5円
(+0.05%)
114億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 12,059円 +37円
(+0.31%)
91億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 9,926円 +13円
(+0.13%)
80億円
iFree 新興国株式インデックス 15,443円 -144円
(-0.92%)
77億円
iFree TOPIXインデックス 15,686円 +29円
(+0.19%)
73億円
iFree 新興国債券インデックス 11,366円 -198円
(-1.71%)
67億円
iFree 外国債券インデックス 12,140円 +10円
(+0.08%)
60億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 15,128円 -50円
(-0.33%)
49億円
iFree 日本債券インデックス 9,752円 -7円
(-0.07%)
47億円
iFree JPX日経400インデックス 15,752円 +35円
(+0.22%)
24億円
iFree 外国REITインデックス 15,538円 -73円
(-0.47%)
23億円
iFree J-REITインデックス 13,115円 +62円
(+0.47%)
20億円
優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 10,837円 +48円
(+0.44%)
14億円
基準価額
2,578円
前日比
-51円(-0.80%)
純資産総額
6,685億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,634円
前日比
-1円(-0.01%)
純資産総額
1,223億円
月報

ストック インデックス ファンド225

基準価額
12,035円
前日比
+51円(+0.43%)
純資産総額
896億円
月報
基準価額
3,766円
前日比
+18円(+0.48%)
純資産総額
806億円
月報

iFree S&P500インデックス

基準価額
20,223円
前日比
-137円(-0.67%)
純資産総額
552億円
月報
基準価額
3,747円
前日比
+31円(+0.83%)
純資産総額
482億円
月報

iFree 8資産バランス

基準価額
14,377円
前日比
-52円(-0.36%)
純資産総額
401億円
月報

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
24,372円
前日比
-38円(-0.16%)
純資産総額
355億円
月報

iFree 日経225インデックス

基準価額
17,418円
前日比
+75円(+0.43%)
純資産総額
328億円
月報
基準価額
22,382円
前日比
-113円(-0.50%)
純資産総額
197億円
月報
基準価額
10,355円
前日比
+5円(+0.05%)
純資産総額
114億円
月報

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
12,059円
前日比
+37円(+0.31%)
純資産総額
91億円
月報
基準価額
9,926円
前日比
+13円(+0.13%)
純資産総額
80億円
月報

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
15,443円
前日比
-144円(-0.92%)
純資産総額
77億円
月報

iFree TOPIXインデックス

基準価額
15,686円
前日比
+29円(+0.19%)
純資産総額
73億円
月報

iFree 新興国債券インデックス

基準価額
11,366円
前日比
-198円(-1.71%)
純資産総額
67億円
月報

iFree 外国債券インデックス

基準価額
12,140円
前日比
+10円(+0.08%)
純資産総額
60億円
月報
基準価額
15,128円
前日比
-50円(-0.33%)
純資産総額
49億円
月報

iFree 日本債券インデックス

基準価額
9,752円
前日比
-7円(-0.07%)
純資産総額
47億円
月報
基準価額
15,752円
前日比
+35円(+0.22%)
純資産総額
24億円
月報

iFree 外国REITインデックス

基準価額
15,538円
前日比
-73円(-0.47%)
純資産総額
23億円
月報

iFree J-REITインデックス

基準価額
13,115円
前日比
+62円(+0.47%)
純資産総額
20億円
月報
基準価額
10,837円
前日比
+48円(+0.44%)
純資産総額
14億円
月報

基準日:
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2020/09/10 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3312 iFree NYダウ・インデックス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3317 iFree J-REITインデックス 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2020/12/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2021/01/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3314 iFree 日本債券インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3315 iFree 外国債券インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3318 iFree 外国REITインデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2021/03/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2021/03/31 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2021/03/31 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3312 iFree NYダウ・インデックス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3317 iFree J-REITインデックス 2021/06/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2021/07/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3314 iFree 日本債券インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3315 iFree 外国債券インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3318 iFree 外国REITインデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2021/09/08 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2021/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2021/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3312 iFree NYダウ・インデックス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3317 iFree J-REITインデックス 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 2021/12/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2021/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2022/01/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2022/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3314 iFree 日本債券インデックス 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3315 iFree 外国債券インデックス 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3318 iFree 外国REITインデックス 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2022/03/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2022/03/30 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2022/03/30 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3312 iFree NYダウ・インデックス 2022/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2022/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2022/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2022/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2022/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3317 iFree J-REITインデックス 2022/06/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2022/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2022/06/15 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2022/06/15 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2022/06/15 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 2022/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2022/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを