徳島大正銀行

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基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 1,996円 +9円
(+0.45%)
4,973億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,164円 -1円
(-0.01%)
1,766億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,329円 +11円
(+0.33%)
1,052億円
ストック インデックス ファンド225 10,362円 +52円
(+0.50%)
714億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,459円 +57円
(+2.26%)
561億円
iFree 8資産バランス 11,668円 +26円
(+0.22%)
224億円
iFree NYダウ・インデックス 16,188円 +48円
(+0.30%)
182億円
iFree S&P500インデックス 13,150円 +52円
(+0.40%)
135億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 14,425円 +324円
(+2.30%)
130億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 9,709円 +70円
(+0.73%)
119億円
iFree 日経225インデックス 14,696円 +74円
(+0.51%)
116億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 9,932円 +63円
(+0.64%)
101億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 14,990円 +10円
(+0.07%)
50億円
iFree 新興国債券インデックス 10,863円 +29円
(+0.27%)
39億円
iFree 新興国株式インデックス 11,061円 -123円
(-1.10%)
34億円
iFree TOPIXインデックス 13,167円 +62円
(+0.47%)
21億円
iFree 外国債券インデックス 11,702円 +20円
(+0.17%)
19億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 12,296円 -3円
(-0.02%)
16億円
優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 9,339円 +5円
(+0.05%)
13億円
iFree JPX日経400インデックス 13,191円 +35円
(+0.27%)
11億円
外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-03(愛称:日本のめぐみ16-03) 10,582円 -7円
(-0.07%)
4億円
iFree J-REITインデックス 10,897円 +168円
(+1.57%)
3億円
iFree 外国REITインデックス 9,546円 +28円
(+0.29%)
2億円
iFree 日本債券インデックス 9,990円 -2円
(-0.02%)
1億円
基準価額
1,996円
前日比
+9円(+0.45%)
純資産総額
4,973億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,164円
前日比
-1円(-0.01%)
純資産総額
1,766億円
月報
基準価額
3,329円
前日比
+11円(+0.33%)
純資産総額
1,052億円
月報

ストック インデックス ファンド225

基準価額
10,362円
前日比
+52円(+0.50%)
純資産総額
714億円
月報
基準価額
3,459円
前日比
+57円(+2.26%)
純資産総額
561億円
月報

iFree 8資産バランス

基準価額
11,668円
前日比
+26円(+0.22%)
純資産総額
224億円
月報

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
16,188円
前日比
+48円(+0.30%)
純資産総額
182億円
月報

iFree S&P500インデックス

基準価額
13,150円
前日比
+52円(+0.40%)
純資産総額
135億円
月報
基準価額
14,425円
前日比
+324円(+2.30%)
純資産総額
130億円
月報
基準価額
9,709円
前日比
+70円(+0.73%)
純資産総額
119億円
月報

iFree 日経225インデックス

基準価額
14,696円
前日比
+74円(+0.51%)
純資産総額
116億円
月報

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
9,932円
前日比
+63円(+0.64%)
純資産総額
101億円
月報
基準価額
14,990円
前日比
+10円(+0.07%)
純資産総額
50億円
月報

iFree 新興国債券インデックス

基準価額
10,863円
前日比
+29円(+0.27%)
純資産総額
39億円
月報

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
11,061円
前日比
-123円(-1.10%)
純資産総額
34億円
月報

iFree TOPIXインデックス

基準価額
13,167円
前日比
+62円(+0.47%)
純資産総額
21億円
月報

iFree 外国債券インデックス

基準価額
11,702円
前日比
+20円(+0.17%)
純資産総額
19億円
月報
基準価額
12,296円
前日比
-3円(-0.02%)
純資産総額
16億円
月報
基準価額
9,339円
前日比
+5円(+0.05%)
純資産総額
13億円
月報
基準価額
13,191円
前日比
+35円(+0.27%)
純資産総額
11億円
月報
基準価額
10,582円
前日比
-7円(-0.07%)
純資産総額
4億円
月報

iFree J-REITインデックス

基準価額
10,897円
前日比
+168円(+1.57%)
純資産総額
3億円
月報

iFree 外国REITインデックス

基準価額
9,546円
前日比
+28円(+0.29%)
純資産総額
2億円
月報

iFree 日本債券インデックス

基準価額
9,990円
前日比
-2円(-0.02%)
純資産総額
1億円
月報

回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3312 iFree NYダウ・インデックス 2019/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2019/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2019/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2019/06/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3317 iFree J-REITインデックス 2019/06/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2019/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2019/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2019/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 2019/06/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2019/06/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2019/07/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2019/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2019/08/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3314 iFree 日本債券インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3315 iFree 外国債券インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3318 iFree 外国REITインデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2019/09/07 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2019/09/28 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2019/09/28 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3312 iFree NYダウ・インデックス 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2019/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3317 iFree J-REITインデックス 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2019/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2019/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2019/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2019/12/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 2019/12/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2020/01/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/01/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2020/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3314 iFree 日本債券インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3315 iFree 外国債券インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3318 iFree 外国REITインデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2020/03/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2020/03/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2020/03/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3312 iFree NYダウ・インデックス 2020/06/03 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2020/06/03 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2020/06/03 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2020/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3317 iFree J-REITインデックス 2020/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2020/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2020/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2020/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3243 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 2020/06/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2020/06/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2020/07/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2020/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3314 iFree 日本債券インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3315 iFree 外国債券インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3318 iFree 外国REITインデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2020/09/10 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを