長野銀行

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基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 1,996円 +9円
(+0.45%)
4,973億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,475円 +53円
(+1.55%)
3,187億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 15,271円 +36円
(+0.24%)
2,103億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,778円 -8円
(-0.17%)
1,769億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,329円 +11円
(+0.33%)
1,052億円
ストック インデックス ファンド225 10,362円 +52円
(+0.50%)
714億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,459円 +57円
(+2.26%)
561億円
iFree 8資産バランス 11,668円 +26円
(+0.22%)
224億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 9,709円 +70円
(+0.73%)
119億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 9,932円 +63円
(+0.64%)
101億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 14,990円 +10円
(+0.07%)
50億円
iFree 新興国株式インデックス 11,061円 -123円
(-1.10%)
34億円
iFree TOPIXインデックス 13,167円 +62円
(+0.47%)
21億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 12,296円 -3円
(-0.02%)
16億円
ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 7,804円 +3円
(+0.04%)
3億円
日本健康社会応援ファンド(愛称:ワクワク・イキイキ) 10,134円 +48円
(+0.48%)
1億円
基準価額
1,996円
前日比
+9円(+0.45%)
純資産総額
4,973億円
月報

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,475円
前日比
+53円(+1.55%)
純資産総額
3,187億円
月報
基準価額
15,271円
前日比
+36円(+0.24%)
純資産総額
2,103億円
月報
基準価額
4,778円
前日比
-8円(-0.17%)
純資産総額
1,769億円
月報
基準価額
3,329円
前日比
+11円(+0.33%)
純資産総額
1,052億円
月報

ストック インデックス ファンド225

基準価額
10,362円
前日比
+52円(+0.50%)
純資産総額
714億円
月報
基準価額
3,459円
前日比
+57円(+2.26%)
純資産総額
561億円
月報

iFree 8資産バランス

基準価額
11,668円
前日比
+26円(+0.22%)
純資産総額
224億円
月報
基準価額
9,709円
前日比
+70円(+0.73%)
純資産総額
119億円
月報

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
9,932円
前日比
+63円(+0.64%)
純資産総額
101億円
月報
基準価額
14,990円
前日比
+10円(+0.07%)
純資産総額
50億円
月報

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
11,061円
前日比
-123円(-1.10%)
純資産総額
34億円
月報

iFree TOPIXインデックス

基準価額
13,167円
前日比
+62円(+0.47%)
純資産総額
21億円
月報
基準価額
12,296円
前日比
-3円(-0.02%)
純資産総額
16億円
月報
基準価額
7,804円
前日比
+3円(+0.04%)
純資産総額
3億円
月報
基準価額
10,134円
前日比
+48円(+0.48%)
純資産総額
1億円
月報
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3319 iFree 8資産バランス 2019/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2019/06/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2019/06/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2019/06/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2019/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2019/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3345 日本健康社会応援ファンド(愛称:ワクワク・イキイキ) 2019/06/14 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2019/07/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2019/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2019/08/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2019/08/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 2019/09/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3345 日本健康社会応援ファンド(愛称:ワクワク・イキイキ) 2019/09/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2019/09/28 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2019/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2019/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2019/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2020/01/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/01/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2020/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2020/02/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 2020/03/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3345 日本健康社会応援ファンド(愛称:ワクワク・イキイキ) 2020/03/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2020/03/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2020/06/03 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2020/06/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2020/06/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2020/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2020/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2020/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2020/07/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2020/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2020/08/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 2020/09/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3345 日本健康社会応援ファンド(愛称:ワクワク・イキイキ) 2020/09/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを