長野銀行

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,367円 +57円
(+2.47%)
7,453億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 1,794円 -6円
(-0.33%)
3,082億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 19,232円 +57円
(+0.30%)
2,615億円
iFree S&P500インデックス 31,752円 +263円
(+0.84%)
2,026億円
ストック インデックス ファンド225 18,126円 -146円
(-0.80%)
1,232億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,396円 -1円
(-0.02%)
1,189億円
iFree 日経225インデックス 27,240円 -220円
(-0.80%)
722億円
iFree 8資産バランス 17,724円 +34円
(+0.19%)
712億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 4,128円 +7円
(+0.17%)
600億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 34,403円 +218円
(+0.64%)
506億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 4,959円 -11円
(-0.22%)
454億円
クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 16,212円 +54円
(+0.33%)
450億円
脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) 10,648円 +97円
(+0.92%)
419億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) 13,868円 +29円
(+0.21%)
393億円
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 9,757円 +34円
(+0.35%)
349億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 17,767円 -70円
(-0.39%)
322億円
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 10,617円 +23円
(+0.22%)
227億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 13,057円 -48円
(-0.37%)
165億円
iFree 新興国株式インデックス 20,502円 -33円
(-0.16%)
154億円
iFree TOPIXインデックス 24,196円 -200円
(-0.82%)
152億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 18,045円 +124円
(+0.69%)
103億円
iFree JPX日経400インデックス 24,417円 -178円
(-0.72%)
67億円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 8,499円 +25円
(+0.30%)
57億円
USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 10,185円 +239円
(+2.40%)
23億円
ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 8,501円 +21円
(+0.25%)
2億円
日本健康社会関連株式ファンド(愛称:ワクワク・イキイキ) 12,211円 -133円
(-1.08%)
1億円
基準価額
2,367円
前日比
+57円(+2.47%)
純資産総額
7,453億円
月報

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
1,794円
前日比
-6円(-0.33%)
純資産総額
3,082億円
月報
基準価額
19,232円
前日比
+57円(+0.30%)
純資産総額
2,615億円
月報

iFree S&P500インデックス

基準価額
31,752円
前日比
+263円(+0.84%)
純資産総額
2,026億円
月報

ストック インデックス ファンド225

基準価額
18,126円
前日比
-146円(-0.80%)
純資産総額
1,232億円
月報
基準価額
5,396円
前日比
-1円(-0.02%)
純資産総額
1,189億円
月報

iFree 日経225インデックス

基準価額
27,240円
前日比
-220円(-0.80%)
純資産総額
722億円
月報

iFree 8資産バランス

基準価額
17,724円
前日比
+34円(+0.19%)
純資産総額
712億円
月報
基準価額
4,128円
前日比
+7円(+0.17%)
純資産総額
600億円
月報
基準価額
34,403円
前日比
+218円(+0.64%)
純資産総額
506億円
月報
基準価額
4,959円
前日比
-11円(-0.22%)
純資産総額
454億円
月報
基準価額
16,212円
前日比
+54円(+0.33%)
純資産総額
450億円
月報
基準価額
10,648円
前日比
+97円(+0.92%)
純資産総額
419億円
月報
基準価額
13,868円
前日比
+29円(+0.21%)
純資産総額
393億円
月報
基準価額
9,757円
前日比
+34円(+0.35%)
純資産総額
349億円
月報

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
17,767円
前日比
-70円(-0.39%)
純資産総額
322億円
月報
基準価額
10,617円
前日比
+23円(+0.22%)
純資産総額
227億円
月報
基準価額
13,057円
前日比
-48円(-0.37%)
純資産総額
165億円
月報

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
20,502円
前日比
-33円(-0.16%)
純資産総額
154億円
月報

iFree TOPIXインデックス

基準価額
24,196円
前日比
-200円(-0.82%)
純資産総額
152億円
月報
基準価額
18,045円
前日比
+124円(+0.69%)
純資産総額
103億円
月報
基準価額
24,417円
前日比
-178円(-0.72%)
純資産総額
67億円
月報
基準価額
8,499円
前日比
+25円(+0.30%)
純資産総額
57億円
月報
基準価額
10,185円
前日比
+239円(+2.40%)
純資産総額
23億円
月報
基準価額
8,501円
前日比
+21円(+0.25%)
純資産総額
2億円
月報
基準価額
12,211円
前日比
-133円(-1.08%)
純資産総額
1億円
月報
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 2020/09/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3345 日本健康社会関連株式ファンド(愛称:ワクワク・イキイキ) 2020/09/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3394 USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 2020/11/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2020/12/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2020/12/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3170 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 2020/12/22 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2780 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 2021/01/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2021/01/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2021/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/02/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 2021/03/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3345 日本健康社会関連株式ファンド(愛称:ワクワク・イキイキ) 2021/03/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2021/03/31 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2021/04/07 訂正届出書提出に伴う目論見書更新
2744 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) 2021/04/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
2745 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 2021/04/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3394 USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 2021/05/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3170 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 2021/06/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2780 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 2021/07/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2021/07/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2021/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/08/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 2021/09/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3345 日本健康社会関連株式ファンド(愛称:ワクワク・イキイキ) 2021/09/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2021/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2744 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) 2021/10/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2745 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 2021/10/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3394 USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 2021/11/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2021/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2021/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3170 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 2021/12/18 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2780 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 2022/01/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2022/01/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2022/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2022/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2022/02/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 2022/03/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3345 日本健康社会関連株式ファンド(愛称:ワクワク・イキイキ) 2022/03/15 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2022/03/30 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2785 脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) 2022/04/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
2744 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) 2022/04/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2745 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 2022/04/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3394 USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 2022/05/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2022/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2022/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2022/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2022/06/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2022/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2022/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2022/06/15 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2022/06/15 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2022/06/15 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2022/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3170 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 2022/06/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2780 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 2022/07/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2022/07/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2022/07/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2022/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2022/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2022/08/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2022/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2022/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 2022/09/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3345 日本健康社会関連株式ファンド(愛称:ワクワク・イキイキ) 2022/09/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2022/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2785 脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) 2022/10/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2744 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) 2022/10/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2745 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 2022/10/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3394 USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 2022/11/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2022/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2022/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2022/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2022/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2022/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2022/12/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2022/12/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2022/12/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2022/12/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2022/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3170 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 2022/12/20 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2780 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 2023/01/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2023/01/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2023/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2023/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2023/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2023/02/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2023/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2023/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 2023/03/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3345 日本健康社会関連株式ファンド(愛称:ワクワク・イキイキ) 2023/03/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2023/03/30 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2785 脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) 2023/04/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2744 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) 2023/04/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2745 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 2023/04/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3394 USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 2023/05/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2023/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2023/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2023/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2023/06/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2023/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2023/06/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2023/06/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2023/06/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2023/06/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2023/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3170 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 2023/06/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2780 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 2023/07/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2023/07/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2023/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2023/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2023/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2023/08/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2023/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2023/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 2023/09/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3345 日本健康社会関連株式ファンド(愛称:ワクワク・イキイキ) 2023/09/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2023/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2023/09/30 訂正届出書提出に伴う目論見書更新
2785 脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) 2023/10/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2744 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) 2023/10/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2745 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 2023/10/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3394 USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 2023/11/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2023/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2023/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2023/12/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2023/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2023/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2023/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2023/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2023/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2023/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2023/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3170 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 2023/12/20 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2780 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 2024/01/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2024/01/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2024/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2024/02/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2024/02/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2024/02/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2024/02/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2024/02/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 2024/03/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3345 日本健康社会関連株式ファンド(愛称:ワクワク・イキイキ) 2024/03/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2024/03/30 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2785 脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) 2024/04/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2744 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) 2024/04/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2745 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 2024/04/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2024年3月

基準日:
回次
コード
ファンド名 受付中止日
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 29日
2744 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)(愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)) 28日、29日
2745 ダイワSociety 5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)) 28日、29日
2780 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) 15日、18日、28日、29日
2785 脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) 29日
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 29日
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 29日
3070 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 29日
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 29日
3170 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 29日
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 29日
3313 iFree 新興国株式インデックス 8日、25日、29日
3319 iFree 8資産バランス 29日
3340 iFree S&P500インデックス 29日
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 29日
3394 USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 29日
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 28日、29日
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 29日
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