ファンド一覧
16件
基準日：
決算・設定・償還
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2020/09/07 | 決算 | 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 4期 |
| 2020/09/09 | 決算 | 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 41期 |
| 2020/09/10 | 決算 | 3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） | 169期 |
| 2020/09/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 207期 |
| 2020/09/14 | 決算 | 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 10期 |
| 2020/09/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 207期 |
| 2020/09/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 193期 |
| 2020/09/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 194期 |
| 2020/09/23 | 決算 | 0805 | ストック インデックス ファンド２２５ | 35期 |
| 2020/09/23 | 決算 | 3309 | ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス | 4期 |
| 2020/09/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 142期 |
目論見書更新予定日
| 回次 コード |
ファンド名 | 更新日 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 2019/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 2019/06/05 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 2019/06/07 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 2019/06/08 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 2019/06/12 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0805 | ストック インデックス ファンド２２５ | 2019/06/13 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3309 | ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス | 2019/06/13 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3345 | 日本健康社会応援ファンド(愛称：ワクワク･イキイキ) | 2019/06/14 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3033 | ダイワ好配当日本株投信（季節点描） | 2019/07/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2019/07/19 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 2019/08/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 2019/08/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 2019/08/24 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 2019/08/24 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） | 2019/09/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3345 | 日本健康社会応援ファンド(愛称：ワクワク･イキイキ) | 2019/09/14 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 2019/09/28 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 2019/12/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 2019/12/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 2019/12/07 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 2019/12/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 2019/12/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0805 | ストック インデックス ファンド２２５ | 2019/12/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3309 | ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス | 2019/12/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3033 | ダイワ好配当日本株投信（季節点描） | 2020/01/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2020/01/18 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 2020/02/05 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 2020/02/08 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 2020/02/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 2020/02/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） | 2020/03/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3345 | 日本健康社会応援ファンド(愛称：ワクワク･イキイキ) | 2020/03/14 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 2020/03/28 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 2020/06/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 2020/06/03 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 2020/06/06 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 2020/06/10 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 2020/06/11 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0805 | ストック インデックス ファンド２２５ | 2020/06/13 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3309 | ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス | 2020/06/13 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3033 | ダイワ好配当日本株投信（季節点描） | 2020/07/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2020/07/21 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 2020/08/05 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 2020/08/08 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 2020/08/27 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 2020/08/27 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） | 2020/09/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3345 | 日本健康社会応援ファンド(愛称：ワクワク･イキイキ) | 2020/09/16 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 2020/09/30 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
受付中止日
2020年9月
基準日：
| 回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 7日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 7日 |
| 3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） | 7日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 7日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 7日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 7日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 7日 |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 7日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 7日 |
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