ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

-1.22%

2.58%

2.74%

1.69%

-0.30%

22.90%

400.26%

ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－

-0.66%

-0.66%

10.58%

13.17%

15.55%

51.49%

249.58%

ストック インデックス ファンド２２５

-0.24%

3.28%

16.33%

20.78%

25.42%

69.69%

248.21%

ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし

-1.20%

2.58%

2.79%

1.74%

-0.24%

23.31%

250.91%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

0.10%

-0.14%

-0.42%

-0.04%

-3.50%

-5.44%

14.97%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.05%

2.61%

8.65%

14.14%

8.37%

19.54%

139.79%

ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）

-0.71%

-0.09%

3.58%

8.81%

8.96%

48.04%

63.39%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.05%

0.13%

0.24%

0.35%

0.47%

1,067.23%

ジャパン・エクセレント

-0.88%

1.64%

13.11%

17.23%

27.53%

76.11%

267.46%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.06%

0.09%

0.20%

0.33%

0.46%

1,097.31%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.05%

0.10%

0.21%

0.33%

0.46%

1,115.79%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.05%

0.13%

0.24%

0.35%

0.48%

1,073.40%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.05%

0.13%

0.24%

0.35%

0.48%

1,158.75%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.01%

0.08%

0.19%

0.32%

0.44%

1,095.02%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.06%

0.13%

0.24%

0.36%

0.49%

1,095.69%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.06%

0.13%

0.25%

0.34%

0.48%

1,147.31%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.05%

0.13%

0.24%

0.36%

0.49%

1,092.52%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.05%

0.13%

0.21%

0.33%

0.46%

1,142.32%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.06%

0.13%

0.22%

0.34%

0.46%

1,122.71%

米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）

-0.60%

1.10%

4.63%

2.06%

4.98%

9.35%

68.71%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.05%

0.13%

0.21%

0.33%

0.46%

1,100.47%

日本企業社債ファンド2021-03（愛称：円フォーカス2021-03）

0.01%

0.09%

0.24%

0.63%

1.14%

1.92%

1.55%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.60%

1.88%

9.95%

13.87%

18.78%

55.62%

254.11%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.23%

1.07%

4.14%

6.37%

5.92%

16.07%

87.74%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.32%

1.65%

5.69%

8.81%

9.99%

24.79%

121.79%