ファンド一覧
23件
基準日：
決算・設定・償還
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/12/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 185期 |
| 2021/12/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 222期 |
| 2021/12/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 209期 |
| 2021/12/20 | 決算 | 0912 | 公社債投信(12月号) | 60期 |
| 2021/12/21 | 追加設定 | 0912 | 公社債投信(12月号) | 61期 |
| 2021/12/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 157期 |
目論見書更新予定日
| 回次 コード |
ファンド名 | 更新日 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 0910 | 公社債投信(10月号) | 2020/09/24 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3199 | ジャパン・エクセレント | 2020/10/15 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0911 | 公社債投信(11月号) | 2020/10/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 0912 | 公社債投信(12月号) | 2020/11/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2020/12/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 2020/12/08 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 2020/12/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0901 | 公社債投信(1月号) | 2020/12/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 0902 | 公社債投信(2月号) | 2021/01/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2021/01/20 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） | 2021/02/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） | 2021/02/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） | 2021/02/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 2021/02/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2853 | アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) | 2021/02/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0903 | 公社債投信(3月号) | 2021/02/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 0904 | 公社債投信(4月号) | 2021/03/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3199 | ジャパン・エクセレント | 2021/04/15 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0905 | 公社債投信(5月号) | 2021/04/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 0906 | 公社債投信(6月号) | 2021/05/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2021/06/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 2021/06/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 2021/06/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0907 | 公社債投信(7月号) | 2021/06/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2021/07/17 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0908 | 公社債投信(8月号) | 2021/07/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） | 2021/08/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） | 2021/08/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） | 2021/08/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 2021/08/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2853 | アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) | 2021/08/13 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0909 | 公社債投信(9月号) | 2021/08/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 0910 | 公社債投信(10月号) | 2021/09/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3199 | ジャパン・エクセレント | 2021/10/15 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0911 | 公社債投信(11月号) | 2021/10/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 0912 | 公社債投信(12月号) | 2021/11/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2021/12/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 2021/12/07 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 2021/12/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0901 | 公社債投信(1月号) | 2021/12/21 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2022/01/19 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0902 | 公社債投信(2月号) | 2022/01/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
受付中止日
2021年12月
基準日：
| 回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 24日、27日、28日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 24日 |
| 3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） | 24日、27日、28日 |
| 3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） | 24日、27日、28日 |
| 3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） | 24日、27日、28日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 24日、27日、28日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 27日、28日 |
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