北洋銀行
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基準日：
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
海外株式
49,469円
+160円
0.32%
0.32%
8,400億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
23,708円
+190円
0.81%
0.81%
3,019億円
NISA
成長 -
海外株式
50,120円
+83円
0.17%
0.17%
1,130億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
25,134円
-297円
-1.17%
-1.17%
664億円
NISA
成長 -
40,015円
-193円
-0.48%
-0.48%
614億円
NISA
成長 -
国内債券
6,670円
0円
0.00%
0.00%
398億円
-
海外債券
4,690円
-37円
-0.78%
-0.78%
339億円
-
18,715円
-139円
-0.74%
-0.74%
299億円
NISA
成長 -
52,333円
+419円
0.81%
0.81%
237億円
NISA
成長 -
18,400円
-21円
-0.11%
-0.11%
138億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
13,954円
-67円
-0.48%
-0.48%
124億円
NISA
成長 -
15,825円
+125円
0.80%
0.80%
76億円
NISA
成長 -
内外資産複合
16,218円
+26円
0.16%
0.16%
40億円
-
内外資産複合
20,837円
+51円
0.25%
0.25%
34億円
-
25,972円
+204円
0.79%
0.79%
24億円
NISA
成長 -
内外資産複合
12,340円
+8円
0.06%
0.06%
21億円
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
海外株式
131,658円
-111円
-0.08%
-0.08%
4,589億円
-
海外債券
25,769円
-41円
-0.16%
-0.16%
1,950億円
-
54,853円
-409円
-0.74%
-0.74%
1,878億円
-
85,816円
-807円
-0.93%
-0.93%
535億円
-
海外株式
74,911円
-63円
-0.08%
-0.08%
338億円
-
海外債券
33,431円
-54円
-0.16%
-0.16%
248億円
-
54,314円
-542円
-0.99%
-0.99%
212億円
-
国内債券
10,088円
-2円
-0.02%
-0.02%
132億円
-
国内債券
10,336円
-3円
-0.03%
-0.03%
65億円
-
49,274円
-219円
-0.44%
-0.44%
36億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.32%
-0.81%
-0.20%
16.61%
23.73%
93.98%
394.69%
-
NISA
成長0.81%
3.69%
-5.06%
21.08%
29.99%
73.78%
358.11%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.17%
-4.71%
-5.16%
9.56%
19.15%
66.77%
401.20%
-
国内株式NISA
成長-1.17%
-0.99%
1.15%
9.07%
39.64%
105.14%
646.00%
-
NISA
成長-0.48%
-7.53%
-9.74%
2.44%
12.60%
45.47%
300.15%
-
国内債券
0.00%
-0.26%
-1.46%
-3.04%
-6.21%
-9.65%
7.43%
-
海外債券
-0.78%
-0.47%
1.14%
3.52%
20.12%
17.68%
187.53%
-
NISA
成長-0.74%
-0.29%
-0.75%
13.55%
46.45%
118.21%
455.03%
-
NISA
成長0.81%
3.64%
-5.12%
21.00%
29.71%
73.68%
423.33%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.11%
-3.36%
-2.97%
7.14%
11.17%
41.17%
84.00%
-
NISA
成長-0.48%
-7.53%
-9.73%
2.43%
12.57%
44.97%
46.00%
-
NISA
成長0.80%
5.05%
-3.62%
20.09%
19.58%
49.31%
161.96%
-
内外資産複合
0.16%
-1.57%
-2.63%
1.60%
7.24%
23.17%
62.18%
-
内外資産複合
0.25%
-1.46%
-2.22%
4.21%
12.88%
37.47%
108.37%
-
NISA
成長0.79%
5.01%
-3.66%
20.02%
19.50%
49.31%
159.72%
-
内外資産複合
0.06%
-1.67%
-3.05%
-0.96%
1.75%
10.07%
23.40%
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
海外株式
-0.08%
-2.16%
-1.15%
13.45%
22.15%
87.94%
1,216.58%
-
海外債券
-0.16%
-4.01%
-5.53%
-2.98%
5.12%
18.72%
157.69%
-
-0.74%
-0.28%
-0.74%
13.56%
46.60%
118.47%
509.78%
-
-0.93%
6.79%
-0.05%
30.94%
53.84%
124.31%
761.56%
-
海外株式
-0.08%
-2.16%
-1.15%
13.44%
22.14%
87.34%
649.11%
-
海外債券
-0.16%
-4.00%
-5.52%
-2.98%
5.09%
18.42%
235.42%
-
-0.99%
1.09%
2.75%
14.34%
35.11%
87.76%
460.79%
-
国内債券
-0.02%
-0.18%
-1.56%
-3.32%
-6.90%
-12.79%
0.88%
-
国内債券
-0.03%
-0.18%
-1.57%
-3.32%
-6.91%
-12.86%
3.85%
-
-0.44%
2.86%
-1.61%
20.53%
38.20%
106.06%
441.24%
2026年10月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/13 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 243期 |
| 2026/10/15 | 決算 | 3033 | ダイワ好配当日本株投信（季節点描） | 85期 |
| 2026/10/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 215期 |
2026年11月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 244期 |
| 2026/11/17 | 決算 | 3452 | ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型） | 11期 |
| 2026/11/17 | 決算 | 3493 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） | 19期 |
| 2026/11/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 216期 |
| 2026/11/30 | 決算 | 3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 24期 |
| 2026/11/30 | 決算 | 3709 | DCダイワ日本債券インデックス | 24期 |
| 2026/11/30 | 決算 | 3710 | DCダイワ外国株式インデックス | 24期 |
| 2026/11/30 | 決算 | 5831 | ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス | 27期 |
| 2026/11/30 | 決算 | 5832 | ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 27期 |
| 2026/11/30 | 決算 | 5833 | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 27期 |
| 2026/11/30 | 決算 | 5842 | DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) | 25期 |
2026年10月
基準日：
現在、該当する事項はございません。
2026年11月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 11日、26日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2日、11日、20日、26日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 26日 |
| 3312 | ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス | 26日 |
| 3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（為替ヘッジあり） | 11日、26日 |
| 3323 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり） | 11日、26日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 26日 |
| 3452 | ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型） | 26日 |
| 3493 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） | 26日 |
| 3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 26日 |
| 3710 | DCダイワ外国株式インデックス | 26日 |
| 5646 | ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） | 11日、26日 |
| 5647 | ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） | 11日、26日 |
| 5648 | ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） | 11日、26日 |
| 5691 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） －ロボテック（年1回）－ | 11日、26日 |
| 5832 | ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 26日 |
| 5833 | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 26日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。