北洋銀行

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基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 18,569円 -245円
(-1.30%)
2,661億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,865円 -3円
(-0.03%)
1,363億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,085円 0円
(0.00%)
435億円
iFree S&P500インデックス 20,091円 -479円
(-2.33%)
410億円
iFree NYダウ・インデックス 22,704円 -526円
(-2.26%)
300億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 31,289円 -413円
(-1.30%)
160億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 16,999円 -162円
(-0.94%)
134億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,339円 +67円
(+0.65%)
115億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 12,144円 +79円
(+0.65%)
91億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 12,773円 -11円
(-0.09%)
45億円
北海道未来の夢創生ファンド(愛称:北の夢切符) 13,703円 +23円
(+0.17%)
44億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,557円 -3円
(-0.03%)
38億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 23,923円 -226円
(-0.94%)
36億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 13,859円 -22円
(-0.16%)
31億円
基準価額
18,569円
前日比
-245円(-1.30%)
純資産総額
2,661億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,865円
前日比
-3円(-0.03%)
純資産総額
1,363億円
月報
基準価額
3,085円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
435億円
月報

iFree S&P500インデックス

基準価額
20,091円
前日比
-479円(-2.33%)
純資産総額
410億円
月報

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
22,704円
前日比
-526円(-2.26%)
純資産総額
300億円
月報
基準価額
31,289円
前日比
-413円(-1.30%)
純資産総額
160億円
月報
基準価額
16,999円
前日比
-162円(-0.94%)
純資産総額
134億円
月報
基準価額
10,339円
前日比
+67円(+0.65%)
純資産総額
115億円
月報

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
12,144円
前日比
+79円(+0.65%)
純資産総額
91億円
月報
基準価額
12,773円
前日比
-11円(-0.09%)
純資産総額
45億円
月報
基準価額
13,703円
前日比
+23円(+0.17%)
純資産総額
44億円
月報

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,557円
前日比
-3円(-0.03%)
純資産総額
38億円
月報
基準価額
23,923円
前日比
-226円(-0.94%)
純資産総額
36億円
月報

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
13,859円
前日比
-22円(-0.16%)
純資産総額
31億円
月報

DC(確定拠出年金)専用としてのお取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
DCダイワ外国債券インデックス 20,524円 +23円
(+0.11%)
1,562億円
DCダイワ外国株式インデックス 55,931円 -1,194円
(-2.09%)
1,541億円
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 18,703円 +122円
(+0.66%)
585億円
DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 32,613円 +149円
(+0.46%)
203億円
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 26,927円 +30円
(+0.11%)
183億円
DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 23,297円 +120円
(+0.52%)
139億円
DCダイワ日本債券インデックス 12,360円 -5円
(-0.04%)
136億円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 32,382円 -692円
(-2.09%)
113億円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 12,724円 -6円
(-0.05%)
96億円
DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC・D.J.オープン) 22,922円 +126円
(+0.55%)
21億円

DCダイワ外国債券インデックス

基準価額
20,524円
前日比
+23円
(+0.11%)
純資産総額
1,562億円
月報

DCダイワ外国株式インデックス

基準価額
55,931円
前日比
-1,194円
(-2.09%)
純資産総額
1,541億円
月報
基準価額
18,703円
前日比
+122円
(+0.66%)
純資産総額
585億円
月報
基準価額
32,613円
前日比
+149円
(+0.46%)
純資産総額
203億円
月報

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

基準価額
26,927円
前日比
+30円
(+0.11%)
純資産総額
183億円
月報
基準価額
23,297円
前日比
+120円
(+0.52%)
純資産総額
139億円
月報

DCダイワ日本債券インデックス

基準価額
12,360円
前日比
-5円
(-0.04%)
純資産総額
136億円
月報

ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

基準価額
32,382円
前日比
-692円
(-2.09%)
純資産総額
113億円
月報

ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス

基準価額
12,724円
前日比
-6円
(-0.05%)
純資産総額
96億円
月報
基準価額
22,922円
前日比
+126円
(+0.55%)
純資産総額
21億円
月報

基準日:
日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2021/12/10 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 185期
2021/12/27 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 157期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2020/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2020/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2020/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3312 iFree NYダウ・インデックス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2020/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2020/12/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 2020/12/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3323 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 2020/12/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5691 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 2020/12/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3703 DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3288 北海道未来の夢創生ファンド(愛称:北の夢切符) 2020/12/18 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2021/01/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3702 DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC・D.J.オープン) 2021/01/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3707 DCダイワ外国債券インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3709 DCダイワ日本債券インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3710 DCダイワ外国株式インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5842 DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2021/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2021/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2021/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3312 iFree NYダウ・インデックス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2021/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3323 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 2021/06/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5691 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 2021/06/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3703 DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3288 北海道未来の夢創生ファンド(愛称:北の夢切符) 2021/06/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2021/07/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3702 DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC・D.J.オープン) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3707 DCダイワ外国債券インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3709 DCダイワ日本債券インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3710 DCダイワ外国株式インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5842 DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2021/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2021/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2021/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3312 iFree NYダウ・インデックス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2021/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2021/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 2021/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3323 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 2021/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5691 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 2021/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3703 DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3288 北海道未来の夢創生ファンド(愛称:北の夢切符) 2021/12/18 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2022/01/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3702 DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC・D.J.オープン) 2022/01/20 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを