北洋銀行

24
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 15,461円 -146円
(-0.94%)
2,272億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,201円 +5円
(+0.05%)
1,820億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,690円 -50円
(-1.34%)
615億円
iFree NYダウ・インデックス 15,943円 +71円
(+0.45%)
176億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 20,182円 -190円
(-0.93%)
127億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 14,641円 -189円
(-1.27%)
124億円
iFree S&P500インデックス 12,956円 -69円
(-0.53%)
123億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 9,395円 -10円
(-0.11%)
118億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 9,687円 -21円
(-0.22%)
101億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 11,333円 +53円
(+0.47%)
45億円
北海道未来の夢創生ファンド(愛称:北の夢切符) 11,941円 -47円
(-0.39%)
41億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 10,795円 +20円
(+0.19%)
39億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 11,679円 +87円
(+0.75%)
29億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 16,264円 -209円
(-1.27%)
28億円
基準価額
15,461円
前日比
-146円(-0.94%)
純資産総額
2,272億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,201円
前日比
+5円(+0.05%)
純資産総額
1,820億円
月報
基準価額
3,690円
前日比
-50円(-1.34%)
純資産総額
615億円
月報

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
15,943円
前日比
+71円(+0.45%)
純資産総額
176億円
月報
基準価額
20,182円
前日比
-190円(-0.93%)
純資産総額
127億円
月報
基準価額
14,641円
前日比
-189円(-1.27%)
純資産総額
124億円
月報

iFree S&P500インデックス

基準価額
12,956円
前日比
-69円(-0.53%)
純資産総額
123億円
月報
基準価額
9,395円
前日比
-10円(-0.11%)
純資産総額
118億円
月報

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
9,687円
前日比
-21円(-0.22%)
純資産総額
101億円
月報
基準価額
11,333円
前日比
+53円(+0.47%)
純資産総額
45億円
月報
基準価額
11,941円
前日比
-47円(-0.39%)
純資産総額
41億円
月報

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
10,795円
前日比
+20円(+0.19%)
純資産総額
39億円
月報

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
11,679円
前日比
+87円(+0.75%)
純資産総額
29億円
月報
基準価額
16,264円
前日比
-209円(-1.27%)
純資産総額
28億円
月報

DC(確定拠出年金)専用としてのお取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
DCダイワ外国債券インデックス 19,606円 +43円
(+0.22%)
1,415億円
DCダイワ外国株式インデックス 37,278円 -37円
(-0.10%)
865億円
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 14,577円 -16円
(-0.11%)
465億円
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 25,892円 +56円
(+0.22%)
172億円
DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 25,970円 -228円
(-0.87%)
155億円
DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 18,422円 -93円
(-0.50%)
123億円
DCダイワ日本債券インデックス 12,388円 +7円
(+0.06%)
113億円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 12,792円 +7円
(+0.05%)
98億円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 21,815円 -23円
(-0.11%)
73億円
DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC・D.J.オープン) 17,534円 -127円
(-0.72%)
17億円

DCダイワ外国債券インデックス

基準価額
19,606円
前日比
+43円
(+0.22%)
純資産総額
1,415億円
月報

DCダイワ外国株式インデックス

基準価額
37,278円
前日比
-37円
(-0.10%)
純資産総額
865億円
月報
基準価額
14,577円
前日比
-16円
(-0.11%)
純資産総額
465億円
月報

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

基準価額
25,892円
前日比
+56円
(+0.22%)
純資産総額
172億円
月報
基準価額
25,970円
前日比
-228円
(-0.87%)
純資産総額
155億円
月報
基準価額
18,422円
前日比
-93円
(-0.50%)
純資産総額
123億円
月報

DCダイワ日本債券インデックス

基準価額
12,388円
前日比
+7円
(+0.06%)
純資産総額
113億円
月報

ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス

基準価額
12,792円
前日比
+7円
(+0.05%)
純資産総額
98億円
月報

ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

基準価額
21,815円
前日比
-23円
(-0.11%)
純資産総額
73億円
月報
基準価額
17,534円
前日比
-127円
(-0.72%)
純資産総額
17億円
月報

日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2020/07/10 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 168期
2020/07/15 決算 3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 60期
2020/07/27 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 140期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3312 iFree NYダウ・インデックス 2019/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2019/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2019/06/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 2019/06/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3323 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 2019/06/07 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5691 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 2019/06/07 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3703 DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 2019/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3288 北海道未来の夢創生ファンド(愛称:北の夢切符) 2019/06/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2019/07/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3702 DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC・D.J.オープン) 2019/07/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2019/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3707 DCダイワ外国債券インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3709 DCダイワ日本債券インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3710 DCダイワ外国株式インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5842 DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2019/09/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2019/09/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2019/09/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3312 iFree NYダウ・インデックス 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2019/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2019/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 2019/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3323 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 2019/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5691 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 2019/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3703 DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 2019/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3288 北海道未来の夢創生ファンド(愛称:北の夢切符) 2019/12/19 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2020/01/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3702 DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC・D.J.オープン) 2020/01/18 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/01/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3707 DCダイワ外国債券インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3709 DCダイワ日本債券インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3710 DCダイワ外国株式インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5842 DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2020/03/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2020/03/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2020/03/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3312 iFree NYダウ・インデックス 2020/06/03 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2020/06/03 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2020/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2020/06/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 2020/06/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3323 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 2020/06/06 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5691 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 2020/06/06 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3703 DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) 2020/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3288 北海道未来の夢創生ファンド(愛称:北の夢切符) 2020/06/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2020/07/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3702 DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC・D.J.オープン) 2020/07/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3707 DCダイワ外国債券インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3709 DCダイワ日本債券インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3710 DCダイワ外国株式インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5842 DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを