あおぞら銀行

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基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,569円 -3円
(-0.12%)
6,655億円
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,637円 +59円
(+1.65%)
4,416億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 19,213円 +167円
(+0.88%)
2,589億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,982円 -3円
(-0.03%)
1,487億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,563円 +19円
(+0.54%)
907億円
ストック インデックス ファンド225 12,515円 +64円
(+0.51%)
789億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,468円 +31円
(+0.90%)
505億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 12,766円 -8円
(-0.06%)
304億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 11,321円 -65円
(-0.57%)
268億円
ジャパン・エクセレント 15,040円 -8円
(-0.05%)
201億円
ダイワJ-REITオープン 6,971円 +114円
(+1.66%)
186億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,648円 -3円
(-0.03%)
123億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 7,274円 -45円
(-0.61%)
119億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 24,041円 -25円
(-0.10%)
95億円
ダイワJPX日経400ファンド 15,455円 +65円
(+0.42%)
92億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 1,265円 -7円
(-0.55%)
63億円
メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2,663円 -2円
(-0.08%)
24億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 18,834円 -118円
(-0.62%)
6億円
基準価額
2,569円
前日比
-3円(-0.12%)
純資産総額
6,655億円
月報

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,637円
前日比
+59円(+1.65%)
純資産総額
4,416億円
月報
基準価額
19,213円
前日比
+167円(+0.88%)
純資産総額
2,589億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,982円
前日比
-3円(-0.03%)
純資産総額
1,487億円
月報
基準価額
3,563円
前日比
+19円(+0.54%)
純資産総額
907億円
月報

ストック インデックス ファンド225

基準価額
12,515円
前日比
+64円(+0.51%)
純資産総額
789億円
月報
基準価額
3,468円
前日比
+31円(+0.90%)
純資産総額
505億円
月報
基準価額
12,766円
前日比
-8円(-0.06%)
純資産総額
304億円
月報
基準価額
11,321円
前日比
-65円(-0.57%)
純資産総額
268億円
月報

ジャパン・エクセレント

基準価額
15,040円
前日比
-8円(-0.05%)
純資産総額
201億円
月報

ダイワJ-REITオープン

基準価額
6,971円
前日比
+114円(+1.66%)
純資産総額
186億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,648円
前日比
-3円(-0.03%)
純資産総額
123億円
月報
基準価額
7,274円
前日比
-45円(-0.61%)
純資産総額
119億円
月報
基準価額
24,041円
前日比
-25円(-0.10%)
純資産総額
95億円
月報

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
15,455円
前日比
+65円(+0.42%)
純資産総額
92億円
月報
基準価額
1,265円
前日比
-7円(-0.55%)
純資産総額
63億円
月報
基準価額
2,663円
前日比
-2円(-0.08%)
純資産総額
24億円
月報
基準価額
18,834円
前日比
-118円(-0.62%)
純資産総額
6億円
月報
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3199 ジャパン・エクセレント 2020/10/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2020/12/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2020/12/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3009 ダイワJ-REITオープン 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3197 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3147 メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2020/12/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2021/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2021/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/02/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3199 ジャパン・エクセレント 2021/04/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3009 ダイワJ-REITオープン 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2021/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3197 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 2021/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3147 メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2755 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 2021/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2021/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/08/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを