鹿児島銀行

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基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,777円 +7円
(+0.15%)
1,837億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,354円 +4円
(+0.12%)
1,100億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,729円 -27円
(-0.72%)
623億円
ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(愛称:賢者のセオリー) 7,431円 +41円
(+0.55%)
9億円
基準価額
4,777円
前日比
+7円(+0.15%)
純資産総額
1,837億円
月報
基準価額
3,354円
前日比
+4円(+0.12%)
純資産総額
1,100億円
月報
基準価額
3,729円
前日比
-27円(-0.72%)
純資産総額
623億円
月報
基準価額
7,431円
前日比
+41円(+0.55%)
純資産総額
9億円
月報

DC(確定拠出年金)専用としてのお取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
DCダイワ外国株式インデックス 37,004円 +325円
(+0.89%)
861億円
DCダイワ日本株式インデックス 24,004円 +148円
(+0.62%)
677億円
DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 18,276円 +112円
(+0.62%)
123億円
iFree 新興国債券インデックス 11,112円 +25円
(+0.23%)
38億円

DCダイワ外国株式インデックス

基準価額
37,004円
前日比
+325円
(+0.89%)
純資産総額
861億円
月報

DCダイワ日本株式インデックス

基準価額
24,004円
前日比
+148円
(+0.62%)
純資産総額
677億円
月報
基準価額
18,276円
前日比
+112円
(+0.62%)
純資産総額
123億円
月報

iFree 新興国債券インデックス

基準価額
11,112円
前日比
+25円
(+0.23%)
純資産総額
38億円
月報
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2019/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3082 ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(愛称:賢者のセオリー) 2019/08/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2019/08/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2019/08/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3708 DCダイワ日本株式インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3710 DCダイワ外国株式インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5842 DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2019/09/28 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/01/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2020/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3082 ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(愛称:賢者のセオリー) 2020/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2020/02/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3708 DCダイワ日本株式インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3710 DCダイワ外国株式インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5842 DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2020/03/28 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3082 ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(愛称:賢者のセオリー) 2020/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2020/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2020/08/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3708 DCダイワ日本株式インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3710 DCダイワ外国株式インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5842 DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを