鹿児島銀行

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基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,885円 +5円
(+0.10%)
1,467億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,545円 -4円
(-0.11%)
835億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,085円 +6円
(+0.19%)
435億円
ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(愛称:賢者のセオリー) 9,336円 -113円
(-1.20%)
8億円
基準価額
4,885円
前日比
+5円(+0.10%)
純資産総額
1,467億円
月報
基準価額
3,545円
前日比
-4円(-0.11%)
純資産総額
835億円
月報
基準価額
3,085円
前日比
+6円(+0.19%)
純資産総額
435億円
月報
基準価額
9,336円
前日比
-113円(-1.20%)
純資産総額
8億円
月報

DC(確定拠出年金)専用としてのお取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
DCダイワ外国株式インデックス 57,125円 +589円
(+1.04%)
1,571億円
DCダイワ日本株式インデックス 30,617円 -336円
(-1.09%)
871億円
DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 23,177円 -255円
(-1.09%)
138億円
iFree 新興国債券インデックス 11,432円 +25円
(+0.22%)
61億円

DCダイワ外国株式インデックス

基準価額
57,125円
前日比
+589円
(+1.04%)
純資産総額
1,571億円
月報

DCダイワ日本株式インデックス

基準価額
30,617円
前日比
-336円
(-1.09%)
純資産総額
871億円
月報
基準価額
23,177円
前日比
-255円
(-1.09%)
純資産総額
138億円
月報

iFree 新興国債券インデックス

基準価額
11,432円
前日比
+25円
(+0.22%)
純資産総額
61億円
月報

基準日:
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3316 iFree 新興国債券インデックス 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3082 ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(愛称:賢者のセオリー) 2021/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/02/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3708 DCダイワ日本株式インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3710 DCダイワ外国株式インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5842 DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2021/03/31 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3082 ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(愛称:賢者のセオリー) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/08/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3708 DCダイワ日本株式インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3710 DCダイワ外国株式インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5842 DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3316 iFree 新興国債券インデックス 2021/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを