中国銀行

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基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
iFreeレバレッジ NASDAQ100 35,183円 -815円
(-2.26%)
1,739億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,780円 -4円
(-0.05%)
1,319億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,205円 +81円
(+2.59%)
443億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 10,435円 +123円
(+1.19%)
232億円
iFreeレバレッジ S&P500 21,098円 -442円
(-2.05%)
193億円

iFreeレバレッジ NASDAQ100

基準価額
35,183円
前日比
-815円(-2.26%)
純資産総額
1,739億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,780円
前日比
-4円(-0.05%)
純資産総額
1,319億円
月報
基準価額
3,205円
前日比
+81円(+2.59%)
純資産総額
443億円
月報

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
10,435円
前日比
+123円(+1.19%)
純資産総額
232億円
月報

iFreeレバレッジ S&P500

基準価額
21,098円
前日比
-442円(-2.05%)
純資産総額
193億円
月報

DC(確定拠出年金)専用としてのお取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
DCダイワ外国債券インデックス 20,223円 -39円
(-0.19%)
1,546億円
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 19,047円 +128円
(+0.68%)
596億円
iFree NYダウ・インデックス 23,310円 -307円
(-1.30%)
317億円
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 26,516円 -52円
(-0.20%)
180億円
DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 23,328円 +225円
(+0.97%)
138億円

DCダイワ外国債券インデックス

基準価額
20,223円
前日比
-39円
(-0.19%)
純資産総額
1,546億円
月報
基準価額
19,047円
前日比
+128円
(+0.68%)
純資産総額
596億円
月報

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
23,310円
前日比
-307円
(-1.30%)
純資産総額
317億円
月報

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

基準価額
26,516円
前日比
-52円
(-0.20%)
純資産総額
180億円
月報
基準価額
23,328円
前日比
+225円
(+0.97%)
純資産総額
138億円
月報

基準日:
日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2022/01/11 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 186期
2022/01/25 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 158期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3371 iFreeレバレッジ S&P500 2020/11/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3312 iFree NYダウ・インデックス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2020/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3377 iFreeレバレッジ NASDAQ100 2021/01/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2021/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3707 DCダイワ外国債券インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5842 DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3371 iFreeレバレッジ S&P500 2021/05/22 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3312 iFree NYダウ・インデックス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2021/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3377 iFreeレバレッジ NASDAQ100 2021/07/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2021/08/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3707 DCダイワ外国債券インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5842 DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3371 iFreeレバレッジ S&P500 2021/11/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3312 iFree NYダウ・インデックス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2021/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3377 iFreeレバレッジ NASDAQ100 2022/01/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2022/02/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3707 DCダイワ外国債券インデックス 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5842 DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを