中国銀行

10
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
iFreeレバレッジ NASDAQ100 24,687円 -583円
(-2.31%)
1,625億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,611円 -35円
(-0.17%)
1,167億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,945円 -34円
(-0.85%)
493億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 9,762円 -86円
(-0.87%)
211億円
iFreeレバレッジ S&P500 16,946円 -143円
(-0.84%)
202億円

iFreeレバレッジ NASDAQ100

基準価額
24,687円
前日比
-583円(-2.31%)
純資産総額
1,625億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,611円
前日比
-35円(-0.17%)
純資産総額
1,167億円
月報
基準価額
3,945円
前日比
-34円(-0.85%)
純資産総額
493億円
月報

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
9,762円
前日比
-86円(-0.87%)
純資産総額
211億円
月報

iFreeレバレッジ S&P500

基準価額
16,946円
前日比
-143円(-0.84%)
純資産総額
202億円
月報

DC(確定拠出年金)専用としてのお取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
DCダイワ外国債券インデックス 21,107円 +15円
(+0.07%)
1,636億円
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 19,357円 -30円
(-0.15%)
608億円
iFree NYダウ・インデックス 26,020円 +30円
(+0.12%)
393億円
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 27,603円 +19円
(+0.07%)
184億円
DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 23,504円 -41円
(-0.17%)
118億円

DCダイワ外国債券インデックス

基準価額
21,107円
前日比
+15円
(+0.07%)
純資産総額
1,636億円
月報
基準価額
19,357円
前日比
-30円
(-0.15%)
純資産総額
608億円
月報

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
26,020円
前日比
+30円
(+0.12%)
純資産総額
393億円
月報

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

基準価額
27,603円
前日比
+19円
(+0.07%)
純資産総額
184億円
月報
基準価額
23,504円
前日比
-41円
(-0.17%)
純資産総額
118億円
月報

基準日:
日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2022/08/10 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 193期
2022/08/25 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 165期
2022/08/30 決算 3371 iFreeレバレッジ S&P500 4期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3371 iFreeレバレッジ S&P500 2020/11/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3312 iFree NYダウ・インデックス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2020/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3377 iFreeレバレッジ NASDAQ100 2021/01/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2021/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3707 DCダイワ外国債券インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5842 DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3371 iFreeレバレッジ S&P500 2021/05/22 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3312 iFree NYダウ・インデックス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2021/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3377 iFreeレバレッジ NASDAQ100 2021/07/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2021/08/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3707 DCダイワ外国債券インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5842 DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3371 iFreeレバレッジ S&P500 2021/11/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3312 iFree NYダウ・インデックス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2021/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3377 iFreeレバレッジ NASDAQ100 2022/01/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2022/02/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3707 DCダイワ外国債券インデックス 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5842 DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3371 iFreeレバレッジ S&P500 2022/05/21 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3312 iFree NYダウ・インデックス 2022/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2022/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2022/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3377 iFreeレバレッジ NASDAQ100 2022/07/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2022/07/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2022/08/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3707 DCダイワ外国債券インデックス 2022/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2022/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5842 DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 2022/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2022年8月

基準日:
回次
コード
ファンド名 受付中止日
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 29日
3371 iFreeレバレッジ S&P500 10日
3377 iFreeレバレッジ NASDAQ100 10日
チェックしたファンドを