中国銀行

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基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,224円 +1円
(+0.01%)
1,826億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,731円 +11円
(+0.30%)
623億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 9,650円 +48円
(+0.50%)
272億円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 19,258円 +461円
(+2.45%)
125億円
iFreeレバレッジ S&P500 10,570円 +178円
(+1.71%)
16億円

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,224円
前日比
+1円(+0.01%)
純資産総額
1,826億円
月報
基準価額
3,731円
前日比
+11円(+0.30%)
純資産総額
623億円
月報

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
9,650円
前日比
+48円(+0.50%)
純資産総額
272億円
月報

iFreeレバレッジ NASDAQ100

基準価額
19,258円
前日比
+461円(+2.45%)
純資産総額
125億円
月報

iFreeレバレッジ S&P500

基準価額
10,570円
前日比
+178円(+1.71%)
純資産総額
16億円
月報

DC(確定拠出年金)専用としてのお取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
DCダイワ外国債券インデックス 19,627円 +7円
(+0.04%)
1,417億円
DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 14,395円 -3円
(-0.02%)
460億円
iFree NYダウ・インデックス 15,936円 +52円
(+0.33%)
176億円
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 25,921円 +8円
(+0.03%)
172億円
DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 18,331円 -1円
(-0.01%)
123億円

DCダイワ外国債券インデックス

基準価額
19,627円
前日比
+7円
(+0.04%)
純資産総額
1,417億円
月報
基準価額
14,395円
前日比
-3円
(-0.02%)
純資産総額
460億円
月報

iFree NYダウ・インデックス

基準価額
15,936円
前日比
+52円
(+0.33%)
純資産総額
176億円
月報

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

基準価額
25,921円
前日比
+8円
(+0.03%)
純資産総額
172億円
月報
基準価額
18,331円
前日比
-1円
(-0.01%)
純資産総額
123億円
月報

日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2020/07/10 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 168期
2020/07/27 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 140期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3312 iFree NYダウ・インデックス 2019/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3377 iFreeレバレッジ NASDAQ100 2019/07/12 中間決算に伴う目論見書更新
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2019/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2019/08/10 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3707 DCダイワ外国債券インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5842 DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3371 iFreeレバレッジ S&P500 2019/11/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3312 iFree NYダウ・インデックス 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2019/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3377 iFreeレバレッジ NASDAQ100 2020/01/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/01/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2020/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3707 DCダイワ外国債券インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5842 DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3371 iFreeレバレッジ S&P500 2020/05/23 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3312 iFree NYダウ・インデックス 2020/06/03 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3701 DC・ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:DC底力) 2020/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3377 iFreeレバレッジ NASDAQ100 2020/07/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2020/08/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3707 DCダイワ外国債券インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5842 DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2020年7月

基準日:
チェックしたファンドを