紀陽銀行

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基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,816円 +17円
(+0.35%)
1,849億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,224円 +1円
(+0.01%)
1,826億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,366円 +11円
(+0.33%)
1,101億円
ストック インデックス ファンド225 10,253円 +42円
(+0.41%)
752億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,731円 +11円
(+0.30%)
623億円
ジャパン・エクセレント 14,250円 +5円
(+0.04%)
308億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 1,775円 -16円
(-0.89%)
102億円
基準価額
4,816円
前日比
+17円(+0.35%)
純資産総額
1,849億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,224円
前日比
+1円(+0.01%)
純資産総額
1,826億円
月報
基準価額
3,366円
前日比
+11円(+0.33%)
純資産総額
1,101億円
月報

ストック インデックス ファンド225

基準価額
10,253円
前日比
+42円(+0.41%)
純資産総額
752億円
月報
基準価額
3,731円
前日比
+11円(+0.30%)
純資産総額
623億円
月報

ジャパン・エクセレント

基準価額
14,250円
前日比
+5円(+0.04%)
純資産総額
308億円
月報
基準価額
1,775円
前日比
-16円(-0.89%)
純資産総額
102億円
月報

DC(確定拠出年金)専用としてのお取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
DC・ダイワJ-REITオープン 21,334円 -34円
(-0.16%)
140億円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 21,861円 +58円
(+0.27%)
73億円

DC・ダイワJ-REITオープン

基準価額
21,334円
前日比
-34円
(-0.16%)
純資産総額
140億円
月報

ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

基準価額
21,861円
前日比
+58円
(+0.27%)
純資産総額
73億円
月報

回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3712 DC・ダイワJ-REITオープン 2019/06/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2019/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2019/07/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2019/08/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2019/08/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2019/08/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3199 ジャパン・エクセレント 2019/10/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2019/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3712 DC・ダイワJ-REITオープン 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2019/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/01/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3712 DC・ダイワJ-REITオープン 2020/01/24 訂正届出書提出に伴う目論見書更新
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2020/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2020/02/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/02/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3199 ジャパン・エクセレント 2020/04/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3712 DC・ダイワJ-REITオープン 2020/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2020/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/07/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2020/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2020/08/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/08/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを