池田泉州銀行
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月次レポート
目論見書
基準日：
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
23,355円
+187円
0.81%
0.81%
432億円
NISA
成長 -
4,189円
-37円
-0.88%
-0.88%
419億円
-
国内債券
6,706円
+1円
0.01%
0.01%
412億円
-
内外資産複合
21,995円
+7円
0.03%
0.03%
334億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
18,529円
+136円
0.74%
0.74%
295億円
NISA
成長 -
国内株式
33,350円
+287円
0.87%
0.87%
152億円
NISA
成長 -
海外債券
549円
-3円
-0.54%
-0.54%
15億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
NISA
成長0.81%
-9.50%
-4.30%
13.58%
24.44%
72.10%
312.14%
-
-0.88%
-4.44%
-4.83%
-5.75%
2.93%
11.49%
95.00%
-
国内債券
0.01%
-0.50%
-1.58%
-3.29%
-6.04%
-9.56%
8.01%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.03%
-2.25%
-0.80%
1.06%
4.87%
14.75%
119.95%
-
NISA
成長0.74%
-3.15%
1.28%
12.60%
42.59%
110.81%
449.51%
-
国内株式NISA
成長0.87%
-3.92%
3.79%
11.69%
30.31%
76.42%
280.05%
-
海外債券
-0.54%
-1.62%
1.42%
0.16%
16.20%
9.18%
-64.52%
2026年9月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/09 | 決算 | 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 53期 |
| 2026/09/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 242期 |
| 2026/09/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 279期 |
| 2026/09/24 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 177期 |
2026年10月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/13 | 決算 | 2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし） | 19期 |
| 2026/10/13 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 243期 |
| 2026/10/13 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 280期 |
| 2026/10/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 178期 |
2026年9月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし） | 4日、7日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 7日、30日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。