ファンド一覧
27件
基準日：
決算・設定・償還
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/04/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 213期 |
| 2024/04/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 250期 |
| 2024/04/19 | 決算 | 0904 | 公社債投信(4月号) | 63期 |
| 2024/04/22 | 追加設定 | 0904 | 公社債投信(4月号) | 64期 |
目論見書更新予定日
| 回次 コード |
ファンド名 | 更新日 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 0910 | 公社債投信(10月号) | 2020/09/24 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 2020/09/30 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 4750 | ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド | 2020/09/30 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0911 | 公社債投信(11月号) | 2020/10/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 0912 | 公社債投信(12月号) | 2020/11/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 2020/12/01 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 2020/12/01 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2020/12/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3308 | ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス | 2020/12/17 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3309 | ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス | 2020/12/17 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3310 | ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス | 2020/12/17 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0901 | 公社債投信(1月号) | 2020/12/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 0902 | 公社債投信(2月号) | 2021/01/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 2021/02/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3716 | DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5832 | ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5842 | DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) | 2021/02/20 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0903 | 公社債投信(3月号) | 2021/02/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 0904 | 公社債投信(4月号) | 2021/03/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 2021/03/31 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 4750 | ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド | 2021/03/31 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0905 | 公社債投信(5月号) | 2021/04/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 0906 | 公社債投信(6月号) | 2021/05/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 2021/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 2021/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2021/06/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3310 | ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス | 2021/06/16 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3308 | ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス | 2021/06/17 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3309 | ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス | 2021/06/17 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0907 | 公社債投信(7月号) | 2021/06/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 0908 | 公社債投信(8月号) | 2021/07/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 2021/08/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0909 | 公社債投信(9月号) | 2021/08/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3716 | DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5832 | ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5842 | DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) | 2021/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0910 | 公社債投信(10月号) | 2021/09/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 2021/09/29 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 4750 | ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド | 2021/09/29 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0911 | 公社債投信(11月号) | 2021/10/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 0912 | 公社債投信(12月号) | 2021/11/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 2021/12/01 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 2021/12/01 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2021/12/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3308 | ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス | 2021/12/15 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3309 | ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス | 2021/12/15 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3310 | ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス | 2021/12/16 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0901 | 公社債投信(1月号) | 2021/12/21 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 0902 | 公社債投信(2月号) | 2022/01/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 2022/02/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0903 | 公社債投信(3月号) | 2022/02/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 2022/02/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 2022/02/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3716 | DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド | 2022/02/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5832 | ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 2022/02/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5842 | DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) | 2022/02/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0904 | 公社債投信(4月号) | 2022/03/23 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 2022/03/30 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 4750 | ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド | 2022/03/30 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0905 | 公社債投信(5月号) | 2022/04/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 0906 | 公社債投信(6月号) | 2022/05/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 2022/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 2022/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2022/06/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3308 | ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス | 2022/06/15 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3309 | ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス | 2022/06/15 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3310 | ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス | 2022/06/16 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0907 | 公社債投信(7月号) | 2022/06/21 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 0908 | 公社債投信(8月号) | 2022/07/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 2022/08/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0909 | 公社債投信(9月号) | 2022/08/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 2022/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 2022/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3716 | DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド | 2022/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5832 | ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 2022/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5842 | DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) | 2022/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0910 | 公社債投信(10月号) | 2022/09/21 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 2022/09/29 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 4750 | ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド | 2022/09/29 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0911 | 公社債投信(11月号) | 2022/10/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 0912 | 公社債投信(12月号) | 2022/11/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 2022/12/01 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 2022/12/01 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2022/12/06 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3308 | ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス | 2022/12/14 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3309 | ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス | 2022/12/14 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3310 | ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス | 2022/12/16 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0901 | 公社債投信(1月号) | 2022/12/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 0902 | 公社債投信(2月号) | 2023/01/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 2023/02/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0903 | 公社債投信(3月号) | 2023/02/21 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 2023/02/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 2023/02/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3716 | DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド | 2023/02/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5832 | ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 2023/02/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5842 | DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) | 2023/02/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0904 | 公社債投信(4月号) | 2023/03/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 2023/03/30 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 4750 | ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド | 2023/03/30 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0905 | 公社債投信(5月号) | 2023/04/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 0906 | 公社債投信(6月号) | 2023/05/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 2023/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 2023/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2023/06/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3308 | ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス | 2023/06/14 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3309 | ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス | 2023/06/14 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3310 | ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス | 2023/06/16 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0907 | 公社債投信(7月号) | 2023/06/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3477 | 米国株式インデックス（S&P500） | 2023/06/24 | 中間決算に伴う目論見書更新 |
| 0908 | 公社債投信(8月号) | 2023/07/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 2023/08/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0909 | 公社債投信(9月号) | 2023/08/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 2023/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 2023/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3716 | DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド | 2023/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5832 | ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 2023/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5842 | DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) | 2023/08/25 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0910 | 公社債投信(10月号) | 2023/09/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 2023/09/29 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 4750 | ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド | 2023/09/29 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 2023/09/30 | 訂正届出書提出に伴う目論見書更新 |
| 0911 | 公社債投信(11月号) | 2023/10/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 0912 | 公社債投信(12月号) | 2023/11/21 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 2023/12/01 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 2023/12/01 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3477 | 米国株式インデックス（S&P500） | 2023/12/01 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2023/12/05 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3308 | ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス | 2023/12/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3309 | ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス | 2023/12/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3310 | ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス | 2023/12/16 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0901 | 公社債投信(1月号) | 2023/12/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 0902 | 公社債投信(2月号) | 2024/01/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 2024/02/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0903 | 公社債投信(3月号) | 2024/02/20 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 2024/02/23 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 2024/02/23 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3716 | DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド | 2024/02/23 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5832 | ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 2024/02/23 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5842 | DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) | 2024/02/23 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0904 | 公社債投信(4月号) | 2024/03/21 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 2024/03/30 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 4750 | ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド | 2024/03/30 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0905 | 公社債投信(5月号) | 2024/04/22 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
| 0906 | 公社債投信(6月号) | 2024/05/21 | 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新 |
受付中止日
2024年4月
基準日：
| 回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 1日、4日、11日、17日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 1日 |
| 3716 | DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド | 1日、25日 |
| 4750 | ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド | 1日 |
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