清水銀行

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基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 14,691円 +9円
(+0.06%)
2,150億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,721円 +4円
(+0.11%)
794億円
iFree S&P500インデックス 19,470円 -203円
(-1.03%)
540億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,826円 +41円
(+1.08%)
491億円
クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 12,875円 +12円
(+0.09%)
448億円
iFree 8資産バランス 14,272円 -27円
(-0.19%)
402億円
ダイワ・ライフ・バランス30 17,799円 +34円
(+0.19%)
209億円
ダイワ・ライフ・バランス50 21,168円 +37円
(+0.18%)
196億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 13,706円 +267円
(+1.99%)
151億円
ダイワ・ライフ・バランス70 24,206円 +60円
(+0.25%)
126億円
iFree TOPIXインデックス 15,777円 +147円
(+0.94%)
74億円
社会課題解決応援ファンド(愛称:笑顔のかけはし) 12,471円 +224円
(+1.83%)
37億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 773円 0円
(0.00%)
36億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 10,825円 +9円
(+0.08%)
14億円
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 2,605円 -2円
(-0.08%)
7億円
ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 11,681円 +125円
(+1.08%)
1億円
基準価額
14,691円
前日比
+9円(+0.06%)
純資産総額
2,150億円
月報
基準価額
3,721円
前日比
+4円(+0.11%)
純資産総額
794億円
月報

iFree S&P500インデックス

基準価額
19,470円
前日比
-203円(-1.03%)
純資産総額
540億円
月報
基準価額
3,826円
前日比
+41円(+1.08%)
純資産総額
491億円
月報
基準価額
12,875円
前日比
+12円(+0.09%)
純資産総額
448億円
月報

iFree 8資産バランス

基準価額
14,272円
前日比
-27円(-0.19%)
純資産総額
402億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
17,799円
前日比
+34円(+0.19%)
純資産総額
209億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
21,168円
前日比
+37円(+0.18%)
純資産総額
196億円
月報

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
13,706円
前日比
+267円(+1.99%)
純資産総額
151億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
24,206円
前日比
+60円(+0.25%)
純資産総額
126億円
月報

iFree TOPIXインデックス

基準価額
15,777円
前日比
+147円(+0.94%)
純資産総額
74億円
月報
基準価額
12,471円
前日比
+224円(+1.83%)
純資産総額
37億円
月報
基準価額
773円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
36億円
月報
基準価額
10,825円
前日比
+9円(+0.08%)
純資産総額
14億円
月報
基準価額
2,605円
前日比
-2円(-0.08%)
純資産総額
7億円
月報
基準価額
11,681円
前日比
+125円(+1.08%)
純資産総額
1億円
月報
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3388 社会課題解決応援ファンド(愛称:笑顔のかけはし) 2020/09/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2020/12/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3184 ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 2021/01/20 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3182 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 2021/02/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2021/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/02/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3183 トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 2021/02/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3713 ダイワ・ライフ・バランス30 2021/02/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3714 ダイワ・ライフ・バランス50 2021/02/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3715 ダイワ・ライフ・バランス70 2021/02/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3388 社会課題解決応援ファンド(愛称:笑顔のかけはし) 2021/03/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2021/04/07 訂正届出書提出に伴う目論見書更新
3319 iFree 8資産バランス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3184 ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3182 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2021/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/08/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3183 トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 2021/08/18 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3713 ダイワ・ライフ・バランス30 2021/09/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3714 ダイワ・ライフ・バランス50 2021/09/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3715 ダイワ・ライフ・バランス70 2021/09/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3388 社会課題解決応援ファンド(愛称:笑顔のかけはし) 2021/09/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2021/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3184 ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 2022/01/19 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3182 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 2022/02/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2022/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2022/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2022/02/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3183 トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 2022/02/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3713 ダイワ・ライフ・バランス30 2022/03/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3714 ダイワ・ライフ・バランス50 2022/03/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3715 ダイワ・ライフ・バランス70 2022/03/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3388 社会課題解決応援ファンド(愛称:笑顔のかけはし) 2022/03/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2022/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2022/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2022/06/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2022/06/15 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2022/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを