ファンド一覧
13件
基準日：
決算・設定・償還
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/12/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 185期 |
| 2021/12/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 222期 |
| 2021/12/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 222期 |
| 2021/12/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 209期 |
| 2021/12/27 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 94期 |
| 2021/12/27 | 決算 | 3302 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型） | 67期 |
目論見書更新予定日
| 回次 コード |
ファンド名 | 更新日 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 2020/12/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2020/12/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3181 | ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） | 2020/12/04 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 2020/12/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3256 | 女性活躍応援ファンド（愛称：椿） | 2020/12/17 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり（年1回決算型） | 2020/12/22 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） | 2020/12/22 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 2020/12/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3302 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型） | 2020/12/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） | 2021/02/04 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 2021/02/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 2021/02/10 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2853 | アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) | 2021/02/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 2021/06/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2021/06/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3181 | ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） | 2021/06/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 2021/06/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3256 | 女性活躍応援ファンド（愛称：椿） | 2021/06/16 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり（年1回決算型） | 2021/06/19 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） | 2021/06/19 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 2021/06/19 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3302 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型） | 2021/06/19 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） | 2021/08/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 2021/08/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 2021/08/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2853 | アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) | 2021/08/13 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 2021/12/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2021/12/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3181 | ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） | 2021/12/04 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 2021/12/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3256 | 女性活躍応援ファンド（愛称：椿） | 2021/12/15 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり（年1回決算型） | 2021/12/18 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） | 2021/12/18 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 2021/12/18 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3302 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型） | 2021/12/18 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
受付中止日
2021年12月
基準日：
| 回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 27日、28日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 24日 |
| 3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり（年1回決算型） | 24日 |
| 3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） | 24日 |
| 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） | 27日、28日 |
| 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 24日 |
| 3302 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型） | 24日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 27日、28日 |
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