ファンド一覧
13件
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
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2022/05/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 190期 |
2022/05/10 | 決算 | 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 9期 |
2022/05/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 227期 |
2022/05/16 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 227期 |
2022/05/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 214期 |
2022/05/26 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 99期 |
2022/05/26 | 決算 | 3302 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) | 72期 |
回次 コード |
ファンド名 | 更新日 | 理由 |
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2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) | 2020/12/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2020/12/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3181 | ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) | 2020/12/04 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 2020/12/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3256 | 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) | 2020/12/17 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) | 2020/12/22 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) | 2020/12/22 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 2020/12/22 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3302 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) | 2020/12/22 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 2021/02/04 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 2021/02/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 2021/02/10 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2853 | アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) | 2021/02/13 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) | 2021/06/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2021/06/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3181 | ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) | 2021/06/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 2021/06/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3256 | 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) | 2021/06/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) | 2021/06/19 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) | 2021/06/19 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 2021/06/19 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3302 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) | 2021/06/19 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 2021/08/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 2021/08/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 2021/08/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2853 | アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) | 2021/08/13 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) | 2021/12/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2021/12/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3181 | ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) | 2021/12/04 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 2021/12/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3256 | 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) | 2021/12/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) | 2021/12/18 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) | 2021/12/18 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 2021/12/18 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3302 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) | 2021/12/18 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 2022/02/04 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 2022/02/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 2022/02/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2853 | アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) | 2022/02/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) | 2022/06/03 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2022/06/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3181 | ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) | 2022/06/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 2022/06/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3256 | 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) | 2022/06/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) | 2022/06/22 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) | 2022/06/22 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 2022/06/22 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3302 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) | 2022/06/22 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 30日 |
3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) | 30日 |
3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) | 30日 |
3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 23日 |
3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 30日 |
3302 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) | 30日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 23日 |