第四北越銀行

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基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,885円 +5円
(+0.10%)
1,467億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,868円 +10円
(+0.11%)
1,365億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,934円 +17円
(+0.43%)
837億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,545円 -4円
(-0.11%)
835億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 18,630円 +371円
(+2.03%)
705億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,085円 +6円
(+0.19%)
435億円
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 12,200円 +17円
(+0.14%)
274億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 10,741円 -96円
(-0.89%)
241億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 18,006円 +357円
(+2.02%)
191億円
ジャパン・エクセレント 15,251円 -141円
(-0.92%)
183億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 7,768円 -77円
(-0.98%)
148億円
ダイワJPX日経400ファンド 15,631円 -198円
(-1.25%)
91億円
日本物価連動国債ファンド 9,818円 +9円
(+0.09%)
59億円
基準価額
4,885円
前日比
+5円(+0.10%)
純資産総額
1,467億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,868円
前日比
+10円(+0.11%)
純資産総額
1,365億円
月報
基準価額
3,934円
前日比
+17円(+0.43%)
純資産総額
837億円
月報
基準価額
3,545円
前日比
-4円(-0.11%)
純資産総額
835億円
月報
基準価額
18,630円
前日比
+371円(+2.03%)
純資産総額
705億円
月報
基準価額
3,085円
前日比
+6円(+0.19%)
純資産総額
435億円
月報
基準価額
12,200円
前日比
+17円(+0.14%)
純資産総額
274億円
月報

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
10,741円
前日比
-96円(-0.89%)
純資産総額
241億円
月報
基準価額
18,006円
前日比
+357円(+2.02%)
純資産総額
191億円
月報

ジャパン・エクセレント

基準価額
15,251円
前日比
-141円(-0.92%)
純資産総額
183億円
月報

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
7,768円
前日比
-77円(-0.98%)
純資産総額
148億円
月報

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
15,631円
前日比
-198円(-1.25%)
純資産総額
91億円
月報

日本物価連動国債ファンド

基準価額
9,818円
前日比
+9円(+0.09%)
純資産総額
59億円
月報

DC(確定拠出年金)専用としてのお取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
DCダイワ新興国債券インデックスファンド 13,014円 +28円
(+0.22%)
100億円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 12,730円 +21円
(+0.17%)
96億円
DCダイワ・グローバルREITアクティブ・ファンド 15,079円 +100円
(+0.67%)
3億円
基準価額
13,014円
前日比
+28円
(+0.22%)
純資産総額
100億円
月報

ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス

基準価額
12,730円
前日比
+21円
(+0.17%)
純資産総額
96億円
月報
基準価額
15,079円
前日比
+100円
(+0.67%)
純資産総額
3億円
月報
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3199 ジャパン・エクセレント 2020/10/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2020/11/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3188 日本物価連動国債ファンド 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3343 DCダイワ・グローバルREITアクティブ・ファンド 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2020/12/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2716 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 2021/01/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2717 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 2021/01/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/02/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2021/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2021/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2021/03/31 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3199 ジャパン・エクセレント 2021/04/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2021/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3188 日本物価連動国債ファンド 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3343 DCダイワ・グローバルREITアクティブ・ファンド 2021/06/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2716 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 2021/07/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2717 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 2021/07/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/08/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2756 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 2021/08/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2021/08/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
4750 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 2021/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3199 ジャパン・エクセレント 2021/10/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2021/11/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3188 日本物価連動国債ファンド 2021/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3343 DCダイワ・グローバルREITアクティブ・ファンド 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2021/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2716 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 2022/01/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2717 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 2022/01/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを