ファンド一覧
7件
基準日：
決算・設定・償還
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2020/07/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 205期 |
| 2020/07/21 | 決算 | 3199 | ジャパン・エクセレント | 13期 |
目論見書更新予定日
| 回次 コード |
ファンド名 | 更新日 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 3188 | 日本物価連動国債ファンド | 2019/06/05 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2716 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり） | 2019/07/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし） | 2019/07/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 2019/08/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2853 | アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) | 2019/08/10 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 2019/08/14 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3199 | ジャパン・エクセレント | 2019/10/16 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3188 | 日本物価連動国債ファンド | 2019/12/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2716 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり） | 2020/01/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし） | 2020/01/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 2020/02/05 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 2020/02/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2853 | アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) | 2020/02/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3199 | ジャパン・エクセレント | 2020/04/15 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3188 | 日本物価連動国債ファンド | 2020/06/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2716 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり） | 2020/07/07 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし） | 2020/07/07 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 2020/08/05 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 2020/08/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 2853 | アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵) | 2020/08/13 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
受付中止日
2020年7月
基準日：
| 回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2716 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジあり） | 2日、3日 |
| 2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし） | 2日、3日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 1日、2日、3日、6日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 1日 |
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