みちのく銀行

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基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,506円 -101円
(-3.87%)
6,530億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,785円 -52円
(-1.36%)
486億円
iFree 8資産バランス 14,299円 -215円
(-1.48%)
402億円
iFree 日経225インデックス 17,250円 -332円
(-1.89%)
322億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 9,599円 -139円
(-1.43%)
210億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 21,915円 -928円
(-4.06%)
196億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 26,253円 -1,054円
(-3.86%)
105億円
US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジなし/年1回決算型) 12,124円 -120円
(-0.98%)
0.08億円
基準価額
2,506円
前日比
-101円(-3.87%)
純資産総額
6,530億円
月報
基準価額
3,785円
前日比
-52円(-1.36%)
純資産総額
486億円
月報

iFree 8資産バランス

基準価額
14,299円
前日比
-215円(-1.48%)
純資産総額
402億円
月報

iFree 日経225インデックス

基準価額
17,250円
前日比
-332円(-1.89%)
純資産総額
322億円
月報

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
9,599円
前日比
-139円(-1.43%)
純資産総額
210億円
月報
基準価額
21,915円
前日比
-928円(-4.06%)
純資産総額
196億円
月報
基準価額
26,253円
前日比
-1,054円(-3.86%)
純資産総額
105億円
月報
基準価額
12,124円
前日比
-120円(-0.98%)
純資産総額
0.08億円
月報

基準日:
日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2022/05/17 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 214期
2022/05/25 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 162期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3319 iFree 8資産バランス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3175 US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジなし/年1回決算型) 2020/12/19 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2021/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2021/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3175 US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジなし/年1回決算型) 2021/06/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2021/08/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3175 US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジなし/年1回決算型) 2021/12/23 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2022/02/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2022/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2022/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2022/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2022/06/15 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを