みちのく銀行

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基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,621円 -72円
(-2.67%)
6,714億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,085円 0円
(0.00%)
435億円
iFree 8資産バランス 14,364円 -68円
(-0.47%)
359億円
iFree 日経225インデックス 18,067円 +83円
(+0.46%)
270億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 10,782円 +41円
(+0.38%)
242億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 22,357円 -477円
(-2.09%)
164億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 25,684円 -707円
(-2.68%)
101億円
US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジなし/年1回決算型) 12,102円 -31円
(-0.26%)
0.14億円
基準価額
2,621円
前日比
-72円(-2.67%)
純資産総額
6,714億円
月報
基準価額
3,085円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
435億円
月報

iFree 8資産バランス

基準価額
14,364円
前日比
-68円(-0.47%)
純資産総額
359億円
月報

iFree 日経225インデックス

基準価額
18,067円
前日比
+83円(+0.46%)
純資産総額
270億円
月報

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
10,782円
前日比
+41円(+0.38%)
純資産総額
242億円
月報
基準価額
22,357円
前日比
-477円(-2.09%)
純資産総額
164億円
月報
基準価額
25,684円
前日比
-707円(-2.68%)
純資産総額
101億円
月報
基準価額
12,102円
前日比
-31円(-0.26%)
純資産総額
0.14億円
月報

基準日:
日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2021/12/17 決算 3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 209期
2021/12/27 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 157期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3319 iFree 8資産バランス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3175 US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジなし/年1回決算型) 2020/12/19 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2021/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2021/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3175 US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジなし/年1回決算型) 2021/06/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2021/08/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3175 US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジなし/年1回決算型) 2021/12/23 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
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