青森銀行

28
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 18,570円 +176円
(+0.96%)
2,666億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,868円 -10円
(-0.11%)
1,360億円
ストック インデックス ファンド225 12,737円 +237円
(+1.90%)
834億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,533円 +24円
(+0.68%)
829億円
女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 16,497円 +413円
(+2.57%)
179億円
公社債投信(12月号) 9,998円 0円
(0.00%)
159億円
公社債投信(7月号) 9,999円 0円
(0.00%)
129億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
123億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,633円 +234円
(+2.25%)
119億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,608円 -11円
(-0.10%)
109億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 12,543円 +272円
(+2.22%)
94億円
公社債投信(9月号) 9,998円 0円
(0.00%)
91億円
公社債投信(11月号) 9,998円 0円
(0.00%)
90億円
公社債投信(1月号) 9,998円 0円
(0.00%)
88億円
公社債投信(8月号) 9,998円 0円
(0.00%)
88億円
公社債投信(10月号) 9,998円 0円
(0.00%)
80億円
公社債投信(3月号) 9,999円 0円
(0.00%)
77億円
公社債投信(2月号) 9,998円 0円
(0.00%)
74億円
公社債投信(4月号) 9,999円 0円
(0.00%)
74億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
64億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 12,769円 -32円
(-0.25%)
45億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,573円 -10円
(-0.09%)
38億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 13,832円 -57円
(-0.41%)
31億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 10,197円 +69円
(+0.68%)
16億円
基準価額
18,570円
前日比
+176円(+0.96%)
純資産総額
2,666億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,868円
前日比
-10円(-0.11%)
純資産総額
1,360億円
月報

ストック インデックス ファンド225

基準価額
12,737円
前日比
+237円(+1.90%)
純資産総額
834億円
月報
基準価額
3,533円
前日比
+24円(+0.68%)
純資産総額
829億円
月報

女性活躍応援ファンド(愛称:椿)

基準価額
16,497円
前日比
+413円(+2.57%)
純資産総額
179億円
月報

公社債投信(12月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
159億円
月報

公社債投信(7月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
129億円
月報

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
123億円
月報
基準価額
10,633円
前日比
+234円(+2.25%)
純資産総額
119億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,608円
前日比
-11円(-0.10%)
純資産総額
109億円
月報

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
12,543円
前日比
+272円(+2.22%)
純資産総額
94億円
月報

公社債投信(9月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
91億円
月報

公社債投信(11月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
90億円
月報

公社債投信(1月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
88億円
月報

公社債投信(8月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
88億円
月報

公社債投信(10月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
80億円
月報

公社債投信(3月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
77億円
月報

公社債投信(2月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
74億円
月報

公社債投信(4月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
74億円
月報

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
64億円
月報
基準価額
12,769円
前日比
-32円(-0.25%)
純資産総額
45億円
月報

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,573円
前日比
-10円(-0.09%)
純資産総額
38億円
月報

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
13,832円
前日比
-57円(-0.41%)
純資産総額
31億円
月報
基準価額
10,197円
前日比
+69円(+0.68%)
純資産総額
16億円
月報

DC(確定拠出年金)専用としてのお取り扱いファンド

ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 26,977円 +46円
(+0.17%)
183億円
DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 23,926円 +510円
(+2.18%)
143億円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 32,573円 +490円
(+1.53%)
114億円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 12,726円 -15円
(-0.12%)
96億円

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

基準価額
26,977円
前日比
+46円
(+0.17%)
純資産総額
183億円
月報
基準価額
23,926円
前日比
+510円
(+2.18%)
純資産総額
143億円
月報

ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

基準価額
32,573円
前日比
+490円
(+1.53%)
純資産総額
114億円
月報

ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス

基準価額
12,726円
前日比
-15円
(-0.12%)
純資産総額
96億円
月報

基準日:
日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2021/12/10 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 185期
2021/12/10 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 222期
2021/12/20 決算 0912 公社債投信(12月号) 60期
2021/12/21 追加設定 0912 公社債投信(12月号) 61期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2020/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2020/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2020/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0910 公社債投信(10月号) 2020/09/24 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0911 公社債投信(11月号) 2020/10/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0912 公社債投信(12月号) 2020/11/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2020/12/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2020/12/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0901 公社債投信(1月号) 2020/12/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2021/01/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0902 公社債投信(2月号) 2021/01/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3182 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 2021/02/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5842 DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0903 公社債投信(3月号) 2021/02/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2021/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2021/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2021/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0904 公社債投信(4月号) 2021/03/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0905 公社債投信(5月号) 2021/04/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0906 公社債投信(6月号) 2021/05/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0907 公社債投信(7月号) 2021/06/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2021/07/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0908 公社債投信(8月号) 2021/07/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3182 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0909 公社債投信(9月号) 2021/08/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
5831 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5832 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5833 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5842 DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2021/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2021/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2021/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0910 公社債投信(10月号) 2021/09/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0911 公社債投信(11月号) 2021/10/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0912 公社債投信(12月号) 2021/11/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2021/12/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2021/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3256 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0901 公社債投信(1月号) 2021/12/21 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2022/01/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0902 公社債投信(2月号) 2022/01/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
チェックしたファンドを