ソニー銀行

16
基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,693円 +27円
(+1.01%)
6,899億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,868円 +10円
(+0.11%)
1,365億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 3,934円 +17円
(+0.43%)
837億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,545円 -4円
(-0.11%)
835億円
ストック インデックス ファンド225 12,449円 -212円
(-1.67%)
797億円
iFreeNEXT FANG+インデックス 30,535円 +521円
(+1.74%)
216億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,607円 +11円
(+0.10%)
110億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 26,391円 +259円
(+0.99%)
103億円
iFreeActive EV 19,500円 +436円
(+2.29%)
77億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 843円 -25円
(-2.88%)
40億円
iFreeActive ゲーム&eスポーツ 20,770円 +111円
(+0.54%)
26億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 10,230円 -12円
(-0.12%)
16億円
iFreeActive チャイナⅩ 14,189円 +12円
(+0.08%)
13億円
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 2,714円 -81円
(-2.90%)
7億円
iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 13,687円 +69円
(+0.51%)
5億円
iFreeActive エドテック 8,952円 -67円
(-0.74%)
1億円
基準価額
2,693円
前日比
+27円(+1.01%)
純資産総額
6,899億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,868円
前日比
+10円(+0.11%)
純資産総額
1,365億円
月報
基準価額
3,934円
前日比
+17円(+0.43%)
純資産総額
837億円
月報
基準価額
3,545円
前日比
-4円(-0.11%)
純資産総額
835億円
月報

ストック インデックス ファンド225

基準価額
12,449円
前日比
-212円(-1.67%)
純資産総額
797億円
月報

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額
30,535円
前日比
+521円(+1.74%)
純資産総額
216億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,607円
前日比
+11円(+0.10%)
純資産総額
110億円
月報
基準価額
26,391円
前日比
+259円(+0.99%)
純資産総額
103億円
月報

iFreeActive EV

基準価額
19,500円
前日比
+436円(+2.29%)
純資産総額
77億円
月報
基準価額
843円
前日比
-25円(-2.88%)
純資産総額
40億円
月報

iFreeActive ゲーム&eスポーツ

基準価額
20,770円
前日比
+111円(+0.54%)
純資産総額
26億円
月報
基準価額
10,230円
前日比
-12円(-0.12%)
純資産総額
16億円
月報

iFreeActive チャイナⅩ

基準価額
14,189円
前日比
+12円(+0.08%)
純資産総額
13億円
月報
基準価額
2,714円
前日比
-81円(-2.90%)
純資産総額
7億円
月報
基準価額
13,687円
前日比
+69円(+0.51%)
純資産総額
5億円
月報

iFreeActive エドテック

基準価額
8,952円
前日比
-67円(-0.74%)
純資産総額
1億円
月報
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3346 iFreeNEXT FANG+インデックス 2020/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3347 iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 2020/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3348 iFreeActive ゲーム&eスポーツ 2020/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3349 iFreeActive EV 2020/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3350 iFreeActive エドテック 2020/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3351 iFreeActive チャイナⅩ 2020/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2020/12/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3182 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 2021/02/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/02/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3183 トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 2021/02/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3346 iFreeNEXT FANG+インデックス 2021/04/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3347 iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 2021/04/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3348 iFreeActive ゲーム&eスポーツ 2021/04/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3349 iFreeActive EV 2021/04/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3350 iFreeActive エドテック 2021/04/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3351 iFreeActive チャイナⅩ 2021/04/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2021/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3182 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/08/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3183 トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 2021/08/18 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3346 iFreeNEXT FANG+インデックス 2021/10/26 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3347 iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 2021/10/26 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3348 iFreeActive ゲーム&eスポーツ 2021/10/26 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3349 iFreeActive EV 2021/10/26 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3350 iFreeActive エドテック 2021/10/26 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3351 iFreeActive チャイナⅩ 2021/10/26 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2021/12/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2021/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを