ソニー銀行

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基準日:
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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 1,987円 -56円
(-2.74%)
4,944億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 9,165円 -2円
(-0.02%)
1,767億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,318円 -9円
(-0.27%)
1,050億円
ストック インデックス ファンド225 10,310円 -115円
(-1.10%)
710億円
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2,734円 -35円
(-1.26%)
613億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,627円 -3円
(-0.03%)
127億円
iFreeNEXT FANG+インデックス 18,696円 -471円
(-2.46%)
99億円
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 1,462円 -5円
(-0.34%)
82億円
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 16,050円 -453円
(-2.74%)
57億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 9,388円 -25円
(-0.27%)
24億円
iFreeActive ゲーム&eスポーツ 14,490円 -178円
(-1.21%)
20億円
iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 10,858円 -114円
(-1.04%)
8億円
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 4,130円 -12円
(-0.29%)
4億円
iFreeActive チャイナⅩ 11,374円 +56円
(+0.49%)
3億円
iFreeActive EV 8,498円 -224円
(-2.57%)
2億円
iFreeActive エドテック 13,959円 +77円
(+0.55%)
1億円
基準価額
1,987円
前日比
-56円(-2.74%)
純資産総額
4,944億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
9,165円
前日比
-2円(-0.02%)
純資産総額
1,767億円
月報
基準価額
3,318円
前日比
-9円(-0.27%)
純資産総額
1,050億円
月報

ストック インデックス ファンド225

基準価額
10,310円
前日比
-115円(-1.10%)
純資産総額
710億円
月報
基準価額
2,734円
前日比
-35円(-1.26%)
純資産総額
613億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,627円
前日比
-3円(-0.03%)
純資産総額
127億円
月報

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額
18,696円
前日比
-471円(-2.46%)
純資産総額
99億円
月報
基準価額
1,462円
前日比
-5円(-0.34%)
純資産総額
82億円
月報
基準価額
16,050円
前日比
-453円(-2.74%)
純資産総額
57億円
月報
基準価額
9,388円
前日比
-25円(-0.27%)
純資産総額
24億円
月報

iFreeActive ゲーム&eスポーツ

基準価額
14,490円
前日比
-178円(-1.21%)
純資産総額
20億円
月報
基準価額
10,858円
前日比
-114円(-1.04%)
純資産総額
8億円
月報
基準価額
4,130円
前日比
-12円(-0.29%)
純資産総額
4億円
月報

iFreeActive チャイナⅩ

基準価額
11,374円
前日比
+56円(+0.49%)
純資産総額
3億円
月報

iFreeActive EV

基準価額
8,498円
前日比
-224円(-2.57%)
純資産総額
2億円
月報

iFreeActive エドテック

基準価額
13,959円
前日比
+77円(+0.55%)
純資産総額
1億円
月報
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2019/06/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2019/06/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2019/06/12 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2019/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3182 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 2019/08/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2019/08/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2019/08/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3183 トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 2019/08/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3346 iFreeNEXT FANG+インデックス 2019/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3347 iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 2019/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3348 iFreeActive ゲーム&eスポーツ 2019/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3349 iFreeActive EV 2019/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3350 iFreeActive エドテック 2019/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3351 iFreeActive チャイナⅩ 2019/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2019/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2019/12/05 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2019/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2019/12/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3182 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 2020/02/05 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2020/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/02/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3183 トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 2020/02/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3346 iFreeNEXT FANG+インデックス 2020/04/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3347 iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 2020/04/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3348 iFreeActive ゲーム&eスポーツ 2020/04/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3349 iFreeActive EV 2020/04/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3350 iFreeActive エドテック 2020/04/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3351 iFreeActive チャイナⅩ 2020/04/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2020/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3030 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> 2020/06/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2020/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3187 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 2020/06/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2020/06/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3182 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 2020/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2020/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3131 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 2020/08/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3183 トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 2020/08/15 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3346 iFreeNEXT FANG+インデックス 2020/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3347 iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 2020/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3348 iFreeActive ゲーム&eスポーツ 2020/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3349 iFreeActive EV 2020/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3350 iFreeActive エドテック 2020/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3351 iFreeActive チャイナⅩ 2020/10/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを