ファンド一覧
16件
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2022/05/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 190期 |
2022/05/10 | 決算 | 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 9期 |
2022/05/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 227期 |
2022/05/16 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 202期 |
2022/05/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 214期 |
2022/05/23 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 125期 |
回次 コード |
ファンド名 | 更新日 | 理由 |
---|---|---|---|
3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 2020/10/24 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3347 | iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス | 2020/10/24 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3348 | iFreeActive ゲーム&eスポーツ | 2020/10/24 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3349 | iFreeActive EV | 2020/10/24 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3350 | iFreeActive エドテック | 2020/10/24 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3351 | iFreeActive チャイナⅩ | 2020/10/24 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2020/12/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3181 | ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) | 2020/12/04 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 2020/12/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 2020/12/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 2020/12/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0805 | ストック インデックス ファンド225 | 2020/12/17 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 2021/02/04 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 2021/02/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2021/02/18 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3183 | トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) | 2021/02/18 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 2021/04/24 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3347 | iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス | 2021/04/24 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3348 | iFreeActive ゲーム&eスポーツ | 2021/04/24 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3349 | iFreeActive EV | 2021/04/24 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3350 | iFreeActive エドテック | 2021/04/24 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3351 | iFreeActive チャイナⅩ | 2021/04/24 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2021/06/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3181 | ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) | 2021/06/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 2021/06/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 2021/06/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 2021/06/11 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0805 | ストック インデックス ファンド225 | 2021/06/17 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 2021/08/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 2021/08/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2021/08/18 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3183 | トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) | 2021/08/18 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 2021/10/26 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3347 | iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス | 2021/10/26 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3348 | iFreeActive ゲーム&eスポーツ | 2021/10/26 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3349 | iFreeActive EV | 2021/10/26 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3350 | iFreeActive エドテック | 2021/10/26 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3351 | iFreeActive チャイナⅩ | 2021/10/26 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2021/12/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3181 | ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) | 2021/12/04 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 2021/12/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 2021/12/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 2021/12/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0805 | ストック インデックス ファンド225 | 2021/12/15 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 2022/02/04 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 2022/02/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2022/02/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3183 | トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) | 2022/02/16 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 2022/04/23 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3347 | iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス | 2022/04/23 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3348 | iFreeActive ゲーム&eスポーツ | 2022/04/23 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3349 | iFreeActive EV | 2022/04/23 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3350 | iFreeActive エドテック | 2022/04/23 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3351 | iFreeActive チャイナⅩ | 2022/04/23 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 2022/06/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3181 | ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) | 2022/06/04 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 2022/06/09 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 2022/06/11 | 決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 2022/06/11 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
0805 | ストック インデックス ファンド225 | 2022/06/15 | 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新) |
回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 30日 |
3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 30日 |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 2日、19日 |
3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 23日 |
3183 | トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) | 2日、19日 |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 30日 |
3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 30日 |
3347 | iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス | 30日 |
3348 | iFreeActive ゲーム&eスポーツ | 2日、9日、30日 |
3349 | iFreeActive EV | 2日、9日、30日 |
3350 | iFreeActive エドテック | 2日、9日、30日 |
3351 | iFreeActive チャイナⅩ | 2日、9日、30日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 23日 |