ファンド一覧
16件
基準日：
決算・設定・償還
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/12/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 185期 |
| 2021/12/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 222期 |
| 2021/12/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 197期 |
| 2021/12/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 209期 |
| 2021/12/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 120期 |
目論見書更新予定日
| 回次 コード |
ファンド名 | 更新日 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 2020/10/24 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3347 | iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス | 2020/10/24 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3348 | iFreeActive ゲーム＆eスポーツ | 2020/10/24 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3349 | iFreeActive EV | 2020/10/24 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3350 | iFreeActive エドテック | 2020/10/24 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3351 | iFreeActive チャイナⅩ | 2020/10/24 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2020/12/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3181 | ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） | 2020/12/04 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 2020/12/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 2020/12/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 2020/12/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0805 | ストック インデックス ファンド２２５ | 2020/12/17 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） | 2021/02/04 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 2021/02/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2021/02/18 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3183 | トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型） | 2021/02/18 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 2021/04/24 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3347 | iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス | 2021/04/24 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3348 | iFreeActive ゲーム＆eスポーツ | 2021/04/24 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3349 | iFreeActive EV | 2021/04/24 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3350 | iFreeActive エドテック | 2021/04/24 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3351 | iFreeActive チャイナⅩ | 2021/04/24 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2021/06/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3181 | ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） | 2021/06/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 2021/06/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 2021/06/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 2021/06/11 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0805 | ストック インデックス ファンド２２５ | 2021/06/17 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） | 2021/08/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 2021/08/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2021/08/18 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3183 | トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型） | 2021/08/18 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 2021/10/26 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3347 | iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス | 2021/10/26 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3348 | iFreeActive ゲーム＆eスポーツ | 2021/10/26 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3349 | iFreeActive EV | 2021/10/26 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3350 | iFreeActive エドテック | 2021/10/26 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3351 | iFreeActive チャイナⅩ | 2021/10/26 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2021/12/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3181 | ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） | 2021/12/04 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 2021/12/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 2021/12/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 2021/12/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0805 | ストック インデックス ファンド２２５ | 2021/12/15 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
受付中止日
2021年12月
基準日：
| 回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 24日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 24日、27日、28日 |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 27日、28日 |
| 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） | 27日、28日 |
| 3183 | トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型） | 27日、28日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 24日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 24日 |
| 3347 | iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス | 24日 |
| 3348 | iFreeActive ゲーム＆eスポーツ | 24日、27日 |
| 3349 | iFreeActive EV | 21日、23日、24日、27日 |
| 3350 | iFreeActive エドテック | 24日、27日 |
| 3351 | iFreeActive チャイナⅩ | 21日、23日、24日、27日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 27日、28日 |
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