ソニー銀行
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
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78,757円
-545円
-0.69%
-0.69%
10,141億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
2,442円
-23円
-0.93%
-0.93%
6,918億円
-
46,552円
-474円
-1.01%
-1.01%
2,538億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
51,468円
-1,550円
-2.92%
-2.92%
2,287億円
-
国内株式
23,796円
-834円
-3.39%
-3.39%
1,621億円
NISA
成長 -
海外株式
14,235円
+63円
0.44%
0.44%
1,404億円
NISA
成長 -
海外株式
45,748円
-561円
-1.21%
-1.21%
1,024億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
4,779円
-21円
-0.44%
-0.44%
702億円
-
40,192円
-391円
-0.96%
-0.96%
681億円
NISA
成長 -
国内債券
7,034円
-16円
-0.23%
-0.23%
482億円
-
4,476円
-3円
-0.07%
-0.07%
477億円
-
海外株式
29,907円
-675円
-2.21%
-2.21%
318億円
-
海外株式
29,149円
-856円
-2.85%
-2.85%
211億円
-
国内債券
9,581円
-20円
-0.21%
-0.21%
61億円
NISA
成長 -
内外株式
22,771円
-190円
-0.83%
-0.83%
36億円
NISA
成長 -
29,172円
-142円
-0.48%
-0.48%
29億円
-
12,321円
-171円
-1.37%
-1.37%
24億円
NISA
成長 -
海外債券
559円
-4円
-0.71%
-0.71%
19億円
-
13,092円
-181円
-1.36%
-1.36%
15億円
NISA
成長 -
20,015円
-225円
-1.11%
-1.11%
12億円
NISA
成長 -
13,782円
-7円
-0.05%
-0.05%
10億円
NISA
成長 -
内外株式
13,685円
+187円
1.39%
1.39%
7億円
-
内外株式
9,602円
-49円
-0.51%
-0.51%
1億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.69%
4.85%
-4.75%
-3.77%
30.70%
196.47%
687.57%
-
-0.93%
1.48%
9.87%
13.47%
14.21%
57.07%
472.47%
-
NISA
つみたてNISA
成長-1.01%
1.36%
0.16%
7.88%
33.96%
133.33%
365.52%
-
海外株式
-2.92%
-4.36%
-7.15%
-5.70%
38.62%
150.53%
414.68%
-
国内株式NISA
成長-3.39%
-7.14%
7.80%
19.09%
43.29%
103.30%
317.00%
-
海外株式NISA
成長0.44%
-7.35%
-8.50%
-4.62%
3.43%
45.78%
42.35%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-1.21%
-3.68%
-0.82%
8.81%
20.20%
78.85%
357.48%
-
-0.44%
-1.56%
5.84%
9.01%
16.43%
50.66%
285.34%
-
NISA
成長-0.96%
1.48%
9.96%
13.58%
14.40%
57.84%
301.92%
-
国内債券
-0.23%
-0.42%
-0.91%
-2.64%
-2.89%
-7.90%
11.65%
-
-0.07%
2.10%
3.10%
8.34%
12.27%
29.69%
106.93%
-
海外株式
-2.21%
2.41%
-16.59%
-25.19%
29.68%
280.40%
199.07%
-
海外株式
-2.85%
-7.77%
-6.35%
-4.65%
25.91%
101.74%
191.49%
-
国内債券NISA
成長-0.21%
-0.41%
-0.90%
-2.63%
-2.89%
-7.93%
-4.19%
-
内外株式NISA
成長-0.83%
-1.90%
8.17%
12.19%
29.94%
50.90%
127.71%
-
-0.48%
0.37%
-14.29%
-18.35%
11.69%
116.35%
191.72%
-
NISA
成長-1.37%
-4.82%
3.09%
8.94%
10.62%
--
31.06%
-
海外債券
-0.71%
-2.61%
0.13%
11.69%
5.26%
-27.11%
-65.01%
-
NISA
成長-1.36%
-4.82%
3.09%
8.95%
10.63%
--
30.92%
-
NISA
成長-1.11%
-2.34%
0.85%
9.44%
27.83%
94.77%
100.15%
-
NISA
成長-0.05%
2.10%
3.10%
8.32%
12.26%
29.62%
37.82%
-
内外株式
1.39%
0.42%
1.66%
0.30%
22.72%
65.64%
36.85%
-
内外株式
-0.51%
3.64%
-4.33%
-16.41%
-8.35%
37.76%
-3.98%
2026年3月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 236期 |
| 2026/03/10 | 決算 | 3181 | ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) | 13期 |
| 2026/03/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 273期 |
| 2026/03/12 | 決算 | 3484 | iFreeNEXT インド株インデックス | 3期 |
| 2026/03/16 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 248期 |
| 2026/03/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 260期 |
| 2026/03/17 | 償還 | 3347 | iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス | 9期 |
| 2026/03/19 | 償還 | 3183 | トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) | 14期 |
| 2026/03/23 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 171期 |
2026年4月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 237期 |
| 2026/04/10 | 決算 | 3470 | iFree オールカントリー(全世界株式)ESGインデックス(愛称:未来へつなぐオールカントリー(ミラカン)) | 4期 |
| 2026/04/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 274期 |
| 2026/04/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 249期 |
| 2026/04/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 261期 |
| 2026/04/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 172期 |
2026年3月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3348 | iFreeActive ゲーム&eスポーツ | 31日 |
| 3349 | iFreeActive EV | 31日 |
| 3350 | iFreeActive エドテック | 31日 |
| 3351 | iFreeActive チャイナX | 31日 |
| 3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 19日 |
| 3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 19日 |
| 3425 | iFreeレバレッジ FANG+ | 19日 |
| 3484 | iFreeNEXT インド株インデックス | 3日、26日、31日 |
2026年4月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 3日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 3日、6日 |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 3日、6日、23日 |
| 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) | 3日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 3日 |
| 3312 | iFree NYダウ・インデックス | 3日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 3日 |
| 3348 | iFreeActive ゲーム&eスポーツ | 1日、2日、3日、6日、7日 |
| 3349 | iFreeActive EV | 1日、2日、3日、6日、7日 |
| 3350 | iFreeActive エドテック | 1日、2日、3日、6日、7日 |
| 3351 | iFreeActive チャイナX | 1日、2日、3日、6日、7日 |
| 3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 3日、28日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 3日 |
| 3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 3日、28日 |
| 3425 | iFreeレバレッジ FANG+ | 3日、28日 |
| 3470 | iFree オールカントリー(全世界株式)ESGインデックス(愛称:未来へつなぐオールカントリー(ミラカン)) | 3日 |
| 3484 | iFreeNEXT インド株インデックス | 3日、14日 |
| 3490 | iFreePlus 米国配当王(資産成長型) | 3日 |
| 3491 | iFreePlus 米国配当王(年4回決算型) | 3日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 3日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。