ファンド一覧
23件
基準日：
決算・設定・償還
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/04/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 213期 |
| 2024/04/10 | 決算 | 3470 | ｉＦｒｅｅ 全世界株式ＥＳＧリーダーズ・インデックス | 2期 |
| 2024/04/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 250期 |
| 2024/04/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 225期 |
| 2024/04/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 237期 |
| 2024/04/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 148期 |
目論見書更新予定日
| 回次 コード |
ファンド名 | 更新日 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 2020/10/24 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3347 | iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス | 2020/10/24 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3348 | iFreeActive ゲーム＆eスポーツ | 2020/10/24 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3349 | iFreeActive EV | 2020/10/24 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3350 | iFreeActive エドテック | 2020/10/24 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3351 | iFreeActive チャイナⅩ | 2020/10/24 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 2020/11/21 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3312 | ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス | 2020/12/01 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2020/12/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3181 | ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） | 2020/12/04 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 2020/12/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 2020/12/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 2020/12/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0805 | ストック インデックス ファンド２２５ | 2020/12/17 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 2021/01/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） | 2021/02/04 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 2021/02/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2021/02/18 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3183 | トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型） | 2021/02/18 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 2021/04/24 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3347 | iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス | 2021/04/24 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3348 | iFreeActive ゲーム＆eスポーツ | 2021/04/24 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3349 | iFreeActive EV | 2021/04/24 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3350 | iFreeActive エドテック | 2021/04/24 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3351 | iFreeActive チャイナⅩ | 2021/04/24 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 2021/05/22 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3312 | ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス | 2021/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2021/06/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3181 | ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） | 2021/06/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 2021/06/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 2021/06/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 2021/06/11 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0805 | ストック インデックス ファンド２２５ | 2021/06/17 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 2021/07/13 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） | 2021/08/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 2021/08/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2021/08/18 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3183 | トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型） | 2021/08/18 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 2021/10/26 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3347 | iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス | 2021/10/26 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3348 | iFreeActive ゲーム＆eスポーツ | 2021/10/26 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3349 | iFreeActive EV | 2021/10/26 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3350 | iFreeActive エドテック | 2021/10/26 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3351 | iFreeActive チャイナⅩ | 2021/10/26 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 2021/11/23 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3312 | ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス | 2021/12/01 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2021/12/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3181 | ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） | 2021/12/04 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 2021/12/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 2021/12/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 2021/12/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0805 | ストック インデックス ファンド２２５ | 2021/12/15 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 2022/01/12 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） | 2022/02/04 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 2022/02/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2022/02/16 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3183 | トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型） | 2022/02/16 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 2022/04/23 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3347 | iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス | 2022/04/23 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3348 | iFreeActive ゲーム＆eスポーツ | 2022/04/23 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3349 | iFreeActive EV | 2022/04/23 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3350 | iFreeActive エドテック | 2022/04/23 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3351 | iFreeActive チャイナⅩ | 2022/04/23 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 2022/05/21 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3312 | ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス | 2022/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2022/06/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3181 | ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） | 2022/06/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 2022/06/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 2022/06/11 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 2022/06/11 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0805 | ストック インデックス ファンド２２５ | 2022/06/15 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 2022/07/12 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） | 2022/08/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 2022/08/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2022/08/17 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3183 | トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型） | 2022/08/17 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 2022/10/25 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3347 | iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス | 2022/10/25 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3348 | iFreeActive ゲーム＆eスポーツ | 2022/10/25 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3349 | iFreeActive EV | 2022/10/25 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3350 | iFreeActive エドテック | 2022/10/25 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3351 | iFreeActive チャイナⅩ | 2022/10/25 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 2022/11/23 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3312 | ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス | 2022/12/01 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2022/12/06 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3181 | ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） | 2022/12/06 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 2022/12/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0805 | ストック インデックス ファンド２２５ | 2022/12/14 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 2022/12/14 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 2022/12/14 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 2023/01/12 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3470 | ｉＦｒｅｅ 全世界株式ＥＳＧリーダーズ・インデックス | 2023/02/03 | 中間決算に伴う目論見書更新 |
| 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） | 2023/02/04 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 2023/02/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2023/02/16 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3183 | トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型） | 2023/02/16 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 2023/04/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3347 | iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス | 2023/04/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3348 | iFreeActive ゲーム＆eスポーツ | 2023/04/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3349 | iFreeActive EV | 2023/04/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3350 | iFreeActive エドテック | 2023/04/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3351 | iFreeActive チャイナⅩ | 2023/04/22 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 2023/05/20 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3312 | ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス | 2023/06/01 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2023/06/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3181 | ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） | 2023/06/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 2023/06/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 2023/06/10 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 2023/06/10 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0805 | ストック インデックス ファンド２２５ | 2023/06/14 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3470 | ｉＦｒｅｅ 全世界株式ＥＳＧリーダーズ・インデックス | 2023/07/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 2023/07/12 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） | 2023/08/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 2023/08/04 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2023/08/16 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3183 | トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型） | 2023/08/16 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3484 | iFreeNEXT インド株インデックス | 2023/09/27 | 訂正届出書提出に伴う目論見書更新 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 2023/10/24 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3347 | iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス | 2023/10/24 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3348 | iFreeActive ゲーム＆eスポーツ | 2023/10/24 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3349 | iFreeActive EV | 2023/10/24 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3350 | iFreeActive エドテック | 2023/10/24 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3351 | iFreeActive チャイナⅩ | 2023/10/24 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 2023/11/23 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3312 | ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス | 2023/12/01 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 2023/12/05 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3181 | ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） | 2023/12/05 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3484 | iFreeNEXT インド株インデックス | 2023/12/06 | 中間決算に伴う目論見書更新 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 2023/12/09 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 0805 | ストック インデックス ファンド２２５ | 2023/12/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 2023/12/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 2023/12/13 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3470 | ｉＦｒｅｅ 全世界株式ＥＳＧリーダーズ・インデックス | 2023/12/29 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 2024/01/12 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） | 2024/02/03 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 2024/02/03 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3484 | iFreeNEXT インド株インデックス | 2024/02/09 | 訂正届出書提出に伴う目論見書更新 |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 2024/02/16 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3183 | トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型） | 2024/02/16 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3490 | iFreePlus 米国配当王（資産成長型） | 2024/02/17 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新なし） |
| 3491 | iFreePlus 米国配当王（年4回決算型） | 2024/02/17 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新なし） |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 2024/04/24 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3347 | iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス | 2024/04/24 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3348 | iFreeActive ゲーム＆eスポーツ | 2024/04/24 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3349 | iFreeActive EV | 2024/04/24 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3350 | iFreeActive エドテック | 2024/04/24 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3351 | iFreeActive チャイナⅩ | 2024/04/24 | 決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 2024/05/23 | 中間決算に伴う目論見書更新（届出書更新） |
受付中止日
2024年4月
基準日：
| 回次 コード |
ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 1日、25日 |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 1日、5日、8日、9日、10日、11日、12日、23日 |
| 3183 | トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型） | 1日、5日、8日、9日、10日、11日、12日、23日 |
| 3348 | iFreeActive ゲーム＆eスポーツ | 1日、4日 |
| 3349 | iFreeActive EV | 1日、3日、4日、5日、25日、30日 |
| 3350 | iFreeActive エドテック | 1日、4日 |
| 3351 | iFreeActive チャイナⅩ | 1日、3日、4日、5日、25日、30日 |
| 3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 26日 |
| 3484 | iFreeNEXT インド株インデックス | 10日、11日、17日 |
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