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基準価額
前日比
円
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純資産総額
NISA対象
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海外株式
33,864円
-329円
-0.96%
-0.96%
3,729億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
17,856円
-123円
-0.68%
-0.68%
2,342億円
NISA
成長 -
海外株式
37,130円
-1,301円
-3.39%
-3.39%
1,983億円
-
34,750円
-552円
-1.56%
-1.56%
1,570億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
25,805円
-64円
-0.25%
-0.25%
1,050億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
18,498円
+29円
0.16%
0.16%
877億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
38,059円
-198円
-0.52%
-0.52%
825億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
36,946円
-231円
-0.62%
-0.62%
693億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
17,241円
-124円
-0.71%
-0.71%
401億円
NISA
成長 -
海外債券
3,811円
+13円
0.34%
0.34%
315億円
-
海外株式
24,621円
+356円
1.47%
1.47%
246億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
24,906円
+110円
0.44%
0.44%
215億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外債券
15,574円
+29円
0.19%
0.19%
193億円
NISA
成長 -
18,605円
-146円
-0.78%
-0.78%
123億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
25,105円
+105円
0.42%
0.42%
111億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
14,800円
+13円
0.09%
0.09%
100億円
NISA
成長 -
12,469円
-98円
-0.78%
-0.78%
74億円
NISA
成長 -
11,950円
-102円
-0.85%
-0.85%
67億円
NISA
成長 -
海外債券
14,111円
+23円
0.16%
0.16%
48億円
NISA
成長 -
国内債券
8,907円
-6円
-0.07%
-0.07%
29億円
NISA
成長 -
海外リート
18,802円
-77円
-0.41%
-0.41%
24億円
NISA
成長 -
国内リート
12,670円
+4円
0.03%
0.03%
17億円
NISA
成長 -
16,544円
+10円
0.06%
0.06%
1億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.96%
-9.79%
-7.41%
4.62%
10.36%
65.94%
238.64%
-
NISA
成長-0.68%
-11.01%
-10.16%
0.93%
-3.74%
28.95%
210.61%
-
海外株式
-3.39%
-23.49%
-18.69%
-5.22%
1.63%
22.42%
271.30%
-
NISA
つみたてNISA
成長-1.56%
-13.46%
-11.22%
5.01%
8.78%
75.12%
247.50%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.25%
-3.55%
-2.64%
2.33%
-4.23%
48.54%
158.05%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.16%
-1.09%
0.92%
3.49%
6.18%
28.78%
84.98%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.52%
-8.02%
-4.80%
5.04%
8.89%
59.21%
280.59%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.62%
-7.81%
-4.50%
5.94%
10.90%
63.33%
269.46%
-
NISA
成長-0.71%
-12.29%
-8.22%
4.83%
1.76%
39.76%
192.53%
-
海外債券
0.34%
-0.66%
11.01%
-6.19%
-16.84%
31.08%
113.84%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長1.47%
0.93%
6.19%
17.65%
21.46%
59.11%
146.21%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.44%
1.06%
3.16%
7.99%
3.87%
57.03%
149.06%
-
海外債券NISA
成長0.19%
0.03%
1.10%
2.97%
4.66%
37.66%
55.74%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.78%
-7.17%
-3.05%
-0.25%
5.02%
12.70%
86.05%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.42%
1.36%
3.08%
7.02%
3.83%
57.64%
151.05%
-
国内株式NISA
成長0.09%
-0.41%
2.75%
6.65%
4.80%
8.25%
108.60%
-
NISA
成長-0.78%
-10.06%
-8.42%
-3.58%
-7.17%
-5.42%
94.64%
-
NISA
成長-0.85%
-11.05%
-5.82%
-1.12%
-2.53%
-3.36%
80.18%
-
海外債券NISA
成長0.16%
0.19%
-1.17%
2.01%
3.58%
17.98%
41.11%
-
国内債券NISA
成長-0.07%
-1.01%
-2.76%
-4.02%
-5.20%
-9.23%
-10.93%
-
海外リートNISA
成長-0.41%
-3.61%
-1.59%
-3.50%
9.56%
19.16%
88.02%
-
国内リートNISA
成長0.03%
1.49%
7.06%
-0.62%
0.09%
-0.74%
26.70%
-
0.06%
-3.42%
4.52%
1.62%
28.05%
29.22%
66.34%
2025年3月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/03/11 | 決算 | 3398 | 米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(年2回決算型)) | 11期 |
2025/03/13 | 決算 | 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 19期 |
2025/03/13 | 決算 | 3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 17期 |
2025/03/21 | 決算 | 3256 | 女性活躍応援ファンド(愛称:椿) | 20期 |
2025/03/24 | 決算 | 3310 | iFree JPX日経400インデックス | 9期 |
2025/03/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 196期 |
2025年4月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/04/14 | 決算 | 2716 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) | 16期 |
2025/04/14 | 決算 | 2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) | 16期 |
2025/04/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 197期 |
2025年3月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 3日、4日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 3日、4日、14日、31日 |
3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 19日 |
2025年4月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2716 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) | 17日、18日 |
2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) | 17日、18日 |
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 18日、21日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 18日、21日 |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 18日 |
3312 | iFree NYダウ・インデックス | 18日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 4日、10日、14日、18日、21日 |
3315 | iFree 外国債券インデックス | 18日 |
3316 | iFree 新興国債券インデックス | 18日、21日 |
3318 | iFree 外国REITインデックス | 18日、21日、25日 |
3319 | iFree 8資産バランス | 18日、21日 |
3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 18日、21日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 18日 |
3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 18日 |
3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 18日 |
3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 18日、28日 |
3398 | 米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(年2回決算型)) | 18日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。