ＧＭＯクリック証券の取り扱いファンド / 大和証券投資信託委託株式会社

20件

基準日：2019/10/18

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	12,745円	+78円 (+0.62%)	2,866億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	4,925円	-6円 (-0.12%)	869億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	11,860円	+72円 (+0.61%)	850億円	月	お気に入り
チェックする	女性活躍応援ファンド（愛称：椿）	15,011円	-48円 (-0.32%)	351億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	11,641円	+72円 (+0.62%)	217億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	12,467円	+13円 (+0.10%)	169億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	12,053円	+71円 (+0.59%)	150億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	16,522円	+12円 (+0.07%)	129億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	12,335円	+30円 (+0.24%)	85億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日経２２５インデックス	14,052円	+25円 (+0.18%)	61億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	11,620円	+32円 (+0.28%)	33億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	13,049円	+46円 (+0.35%)	28億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	14,528円	+40円 (+0.28%)	28億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国債券インデックス	11,225円	+19円 (+0.17%)	17億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＴＯＰＩＸインデックス	12,879円	-18円 (-0.14%)	13億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	11,765円	+20円 (+0.17%)	8億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス	12,850円	-18円 (-0.14%)	7億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪ－ＲＥＩＴインデックス	13,528円	-47円 (-0.35%)	4億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国ＲＥＩＴインデックス	12,522円	+41円 (+0.33%)	2億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日本債券インデックス	10,128円	-11円 (-0.11%)	1億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。