ＧＭＯクリック証券の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

21件

基準日：2021/11/26

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	19,111円	-109円 (-0.57%)	2,736億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	18,903円	-53円 (-0.28%)	715億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	3,116円	+3円 (+0.10%)	440億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	20,986円	-73円 (-0.35%)	425億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	14,720円	-66円 (-0.45%)	367億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	23,911円	-83円 (-0.35%)	314億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日経２２５インデックス	18,592円	-482円 (-2.53%)	263億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	18,086円	+14円 (+0.08%)	192億円	月	お気に入り
チェックする	女性活躍応援ファンド（愛称：椿）	16,710円	-245円 (-1.45%)	182億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	23,381円	-66円 (-0.28%)	170億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	17,284円	-44円 (-0.25%)	136億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	15,960円	-23円 (-0.14%)	71億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＴＯＰＩＸインデックス	16,462円	-336円 (-2.00%)	64億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	11,525円	-75円 (-0.65%)	61億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国債券インデックス	12,197円	-31円 (-0.25%)	52億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	17,597円	+16円 (+0.09%)	46億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日本債券インデックス	9,962円	+8円 (+0.08%)	43億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス	16,555円	-334円 (-1.98%)	21億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国ＲＥＩＴインデックス	15,743円	-31円 (-0.20%)	20億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪ－ＲＥＩＴインデックス	13,488円	-28円 (-0.21%)	19億円	月	お気に入り
チェックする	米国3倍4資産リスク分散ファンド（年2回決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（年2回決算型））	13,348円	-40円 (-0.30%)	1億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。