ＧＭＯクリック証券の取り扱いファンド / 大和アセットマネジメント株式会社

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基準日：2024/07/26

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一括チェックする	ファンド名	基準価額	前日比	純資産総額	月次レポート	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	33,322円	-5円 (-0.02%)	2,646億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	19,136円	-215円 (-1.11%)	2,596億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeレバレッジ NASDAQ100	38,065円	-858円 (-2.20%)	2,354億円	月	お気に入り
チェックする	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	34,544円	-198円 (-0.57%)	1,291億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日経２２５インデックス	25,557円	-133円 (-0.52%)	790億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	17,995円	+16円 (+0.09%)	766億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス	37,303円	+263円 (+0.71%)	748億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	35,880円	-4円 (-0.01%)	577億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	18,394円	-326円 (-1.74%)	459億円	月	お気に入り
チェックする	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	4,262円	+14円 (+0.33%)	375億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	21,911円	-30円 (-0.14%)	187億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	15,319円	+89円 (+0.58%)	173億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＴＯＰＩＸインデックス	23,785円	-90円 (-0.38%)	163億円	月	お気に入り
チェックする	女性活躍応援ファンド（愛称：椿）	13,706円	+26円 (+0.19%)	114億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	18,164円	-91円 (-0.50%)	108億円	月	お気に入り
チェックする	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	13,407円	-209円 (-1.53%)	85億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス	24,246円	-72円 (-0.30%)	84億円	月	お気に入り
チェックする	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	12,885円	-284円 (-2.16%)	80億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国債券インデックス	14,247円	+100円 (+0.71%)	75億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ日本債券インデックス	9,163円	+9円 (+0.10%)	33億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅ外国ＲＥＩＴインデックス	18,697円	-78円 (-0.42%)	25億円	月	お気に入り
チェックする	ｉＦｒｅｅＪ－ＲＥＩＴインデックス	12,322円	+33円 (+0.27%)	21億円	月	お気に入り
チェックする	米国3倍4資産リスク分散ファンド（年2回決算型）（愛称：アメリカまるごとレバレッジ（年2回決算型））	14,658円	-218円 (-1.47%)	0.95億円	月	お気に入り

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購入時手数料
料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額
料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

運用管理費用（信託報酬）
料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。