岡安証券
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基準日:
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
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海外株式
49,829円
+179円
0.36%
0.36%
8,184億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
45,926円
-49円
-0.11%
-0.11%
2,433億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
23,079円
+13円
0.06%
0.06%
1,298億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内リート
1,516円
-4円
-0.26%
-0.26%
1,289億円
-
53,870円
+203円
0.38%
0.38%
1,272億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
53,069円
-171円
-0.32%
-0.32%
1,195億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
99,568円
+460円
0.46%
0.46%
782億円
NISA
成長 -
海外株式
23,874円
+86円
0.36%
0.36%
719億円
NISA
成長 -
19,710円
+227円
1.17%
1.17%
324億円
NISA
成長 -
23,644円
-27円
-0.11%
-0.11%
270億円
NISA
成長 -
国内株式
15,551円
+101円
0.65%
0.65%
234億円
-
24,237円
-19円
-0.08%
-0.08%
174億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
20,188円
-184円
-0.90%
-0.90%
142億円
NISA
成長 -
16,394円
+109円
0.67%
0.67%
59億円
NISA
成長 -
海外株式
16,207円
-80円
-0.49%
-0.49%
38億円
NISA
成長 -
20,256円
-66円
-0.32%
-0.32%
19億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.36%
0.11%
6.40%
15.18%
31.61%
98.18%
398.29%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.11%
-3.90%
4.41%
21.73%
62.07%
113.30%
359.26%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.06%
-0.68%
2.13%
4.40%
17.97%
44.45%
130.79%
-
国内リート
-0.26%
-1.43%
-3.15%
-7.81%
-1.26%
8.16%
205.69%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.38%
0.12%
6.32%
13.91%
31.52%
94.36%
438.70%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.32%
-0.78%
9.80%
12.07%
32.50%
78.98%
430.69%
-
海外株式NISA
成長0.46%
4.18%
10.33%
29.19%
29.11%
160.17%
904.69%
-
海外株式NISA
成長0.36%
0.09%
6.33%
15.03%
31.27%
96.62%
138.74%
-
NISA
成長1.17%
-1.85%
-0.39%
12.88%
16.92%
37.13%
97.10%
-
NISA
成長-0.11%
-4.42%
-5.64%
16.41%
41.39%
108.32%
412.78%
-
国内株式
0.65%
-2.98%
13.03%
35.67%
68.43%
140.70%
93.14%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.08%
1.92%
4.73%
11.44%
18.79%
50.75%
142.37%
-
国内株式NISA
成長-0.90%
-4.08%
-1.44%
16.34%
46.64%
74.32%
207.11%
-
NISA
成長0.67%
-2.06%
-0.27%
5.90%
11.98%
31.82%
63.94%
-
海外株式NISA
成長-0.49%
2.91%
-1.93%
-4.67%
8.82%
28.39%
437.38%
-
-0.32%
-5.61%
3.76%
17.43%
48.71%
93.30%
353.96%
2026年8月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/17 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 264期 |
| 2026/08/20 | 決算 | 2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 27期 |
| 2026/08/24 | 決算 | 1073 | 新経済大国日本(愛称:テック・スラッガー) | 53期 |
2026年9月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/07 | 決算 | 3312 | iFree NYダウ・インデックス | 10期 |
| 2026/09/07 | 決算 | 3319 | iFree 8資産バランス | 10期 |
| 2026/09/07 | 決算 | 3340 | iFree S&P500インデックス | 9期 |
| 2026/09/07 | 決算 | 3477 | 米国株式インデックス(S&P500) | 4期 |
| 2026/09/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 265期 |
| 2026/09/24 | 決算 | 3308 | iFree 日経225インデックス | 10期 |
2026年8月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3319 | iFree 8資産バランス | 31日 |
| 3410 | クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth成長型) | 31日 |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 31日 |
2026年9月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 7日 |
| 3312 | iFree NYダウ・インデックス | 7日 |
| 3319 | iFree 8資産バランス | 7日 |
| 3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 7日 |
| 3340 | iFree S&P500インデックス | 7日 |
| 3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 7日 |
| 3354 | FANG+インデックス・オープン | 7日 |
| 3410 | クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth成長型) | 7日 |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 7日 |
| 3477 | 米国株式インデックス(S&P500) | 7日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。