岡安証券
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ファンド名
基準価額
前日比
円
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純資産総額
NISA対象
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海外株式
43,263円
-546円
-1.25%
-1.25%
6,306億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
37,727円
+304円
0.81%
0.81%
1,789億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内リート
1,707円
-13円
-0.76%
-0.76%
1,625億円
-
内外資産複合
22,107円
-51円
-0.23%
-0.23%
1,177億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
47,353円
-583円
-1.22%
-1.22%
1,054億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
47,292円
-617円
-1.29%
-1.29%
1,041億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
77,073円
-1,912円
-2.42%
-2.42%
597億円
NISA
成長 -
海外株式
20,755円
-262円
-1.25%
-1.25%
589億円
NISA
成長 -
17,461円
-22円
-0.13%
-0.13%
306億円
NISA
成長 -
21,314円
-96円
-0.45%
-0.45%
276億円
NISA
成長 -
国内株式
11,462円
+70円
0.61%
0.61%
171億円
-
21,748円
-260円
-1.18%
-1.18%
152億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
17,352円
+102円
0.59%
0.59%
122億円
NISA
成長 -
15,481円
-28円
-0.18%
-0.18%
60億円
NISA
成長 -
海外株式
17,001円
-46円
-0.27%
-0.27%
43億円
NISA
成長 -
18,141円
+85円
0.47%
0.47%
18億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
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お気に入り
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-1.25%
-1.39%
2.05%
15.14%
16.25%
100.64%
332.63%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長0.81%
3.29%
6.68%
33.99%
41.35%
106.31%
277.27%
-
国内リート
-0.76%
-1.39%
1.27%
7.31%
23.04%
21.21%
231.59%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.23%
1.56%
5.05%
13.28%
19.14%
48.88%
121.07%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-1.22%
-0.04%
5.56%
18.48%
13.39%
78.15%
373.53%
-
NISA
つみたてNISA
成長-1.29%
-0.82%
3.76%
16.33%
19.63%
95.44%
372.92%
-
海外株式NISA
成長-2.42%
-8.26%
-12.43%
1.89%
7.07%
192.89%
677.70%
-
海外株式NISA
成長-1.25%
-1.42%
1.99%
14.98%
15.94%
99.09%
107.55%
-
NISA
成長-0.13%
-0.44%
-1.79%
3.53%
6.68%
21.51%
74.61%
-
NISA
成長-0.45%
5.94%
9.09%
20.76%
31.79%
110.04%
340.50%
-
国内株式
0.61%
-4.43%
-2.51%
25.52%
37.67%
97.66%
42.36%
-
NISA
つみたてNISA
成長-1.18%
-1.32%
0.37%
7.24%
10.03%
40.71%
117.48%
-
国内株式NISA
成長0.59%
9.21%
16.74%
27.20%
37.35%
88.72%
163.97%
-
NISA
成長-0.18%
0.34%
1.14%
5.96%
10.51%
28.41%
54.81%
-
海外株式NISA
成長-0.27%
-1.84%
1.30%
14.34%
29.58%
26.03%
463.71%
-
0.47%
2.17%
6.22%
26.99%
32.74%
87.67%
286.57%
2026年2月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/02/16 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 258期 |
| 2026/02/24 | 決算 | 1073 | 新経済大国日本(愛称:テック・スラッガー) | 52期 |
2026年2月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 16日 |
| 3312 | iFree NYダウ・インデックス | 16日 |
| 3319 | iFree 8資産バランス | 16日 |
| 3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 16日 |
| 3340 | iFree S&P500インデックス | 16日 |
| 3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 16日 |
| 3354 | FANG+インデックス・オープン | 16日 |
| 3410 | クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth成長型) | 16日 |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 16日 |
| 3477 | 米国株式インデックス(S&P500) | 16日 |
| 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 17日、18日、19日 |
2026年3月
基準日:
現在、該当する事項はございません。
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。