岡安証券
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基準日:
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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
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海外株式
46,856円
+23円
0.05%
0.05%
7,248億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
43,899円
-89円
-0.20%
-0.20%
2,177億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内リート
1,578円
-18円
-1.13%
-1.13%
1,435億円
-
内外資産複合
22,603円
+5円
0.02%
0.02%
1,238億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
50,607円
-59円
-0.12%
-0.12%
1,155億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
48,234円
-99円
-0.20%
-0.20%
1,083億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
90,341円
+92円
0.10%
0.10%
713億円
NISA
成長 -
海外株式
22,464円
+11円
0.05%
0.05%
654億円
NISA
成長 -
19,652円
-136円
-0.69%
-0.69%
333億円
NISA
成長 -
25,428円
-865円
-3.29%
-3.29%
296億円
NISA
成長 -
国内株式
13,959円
+201円
1.46%
1.46%
203億円
-
23,030円
-112円
-0.48%
-0.48%
163億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
20,705円
+222円
1.08%
1.08%
145億円
NISA
成長 -
16,407円
-32円
-0.19%
-0.19%
61億円
NISA
成長 -
海外株式
16,808円
+282円
1.71%
1.71%
41億円
NISA
成長 -
19,666円
+144円
0.74%
0.74%
19億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
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-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.05%
9.80%
8.31%
12.36%
43.69%
112.20%
368.56%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.20%
11.38%
16.36%
25.63%
72.40%
127.47%
338.99%
-
国内リート
-1.13%
-3.84%
-5.89%
-4.52%
12.15%
10.98%
212.07%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.02%
2.54%
2.24%
7.81%
24.79%
49.06%
126.03%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.12%
8.28%
7.01%
12.68%
41.63%
103.40%
406.07%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.20%
5.41%
1.86%
9.01%
33.52%
78.34%
382.34%
-
海外株式NISA
成長0.10%
16.30%
17.21%
4.71%
44.48%
213.34%
811.58%
-
海外株式NISA
成長0.05%
9.77%
8.23%
12.21%
43.30%
110.53%
124.64%
-
NISA
成長-0.69%
13.17%
12.55%
12.39%
29.49%
42.68%
96.52%
-
NISA
成長-3.29%
16.53%
19.30%
31.38%
73.74%
156.09%
425.53%
-
国内株式
1.46%
18.05%
21.79%
20.22%
68.87%
133.72%
73.37%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.48%
8.75%
5.89%
7.37%
24.48%
50.53%
130.30%
-
国内株式NISA
成長1.08%
6.73%
19.32%
40.11%
71.97%
97.47%
214.97%
-
NISA
成長-0.19%
6.90%
5.98%
8.20%
21.41%
37.21%
64.07%
-
海外株式NISA
成長1.71%
4.94%
-1.14%
-0.98%
26.36%
43.55%
457.31%
-
0.74%
9.93%
14.01%
22.50%
60.48%
102.87%
340.74%
2026年5月
基準日:
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/05/11 | 決算 | 3410 | クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth成長型) | 13期 |
| 2026/05/11 | 決算 | 3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 12期 |
| 2026/05/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 261期 |
2026年5月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 25日 |
| 3312 | iFree NYダウ・インデックス | 25日 |
| 3319 | iFree 8資産バランス | 25日 |
| 3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 25日 |
| 3340 | iFree S&P500インデックス | 25日 |
| 3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 25日 |
| 3354 | FANG+インデックス・オープン | 25日 |
| 3410 | クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth成長型) | 25日 |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 25日 |
| 3477 | 米国株式インデックス(S&P500) | 25日 |
| 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 1日、25日 |
2026年6月
基準日:
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 19日 |
| 3312 | iFree NYダウ・インデックス | 19日 |
| 3319 | iFree 8資産バランス | 19日 |
| 3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 19日 |
| 3340 | iFree S&P500インデックス | 19日 |
| 3341 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 19日 |
| 3354 | FANG+インデックス・オープン | 19日 |
| 3410 | クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth成長型) | 19日 |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 19日 |
| 3477 | 米国株式インデックス(S&P500) | 19日 |
| 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。