京都信用金庫

4
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 18,814円 +314円
(+1.70%)
2,696億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,868円 +10円
(+0.11%)
1,365億円
ダイワJPX日経400ファンド 15,631円 -198円
(-1.25%)
91億円
ダイワ・ブラジル株式ファンド 4,392円 +3円
(+0.07%)
23億円
基準価額
18,814円
前日比
+314円(+1.70%)
純資産総額
2,696億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,868円
前日比
+10円(+0.11%)
純資産総額
1,365億円
月報

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
15,631円
前日比
-198円(-1.25%)
純資産総額
91億円
月報

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額
4,392円
前日比
+3円(+0.07%)
純資産総額
23億円
月報

基準日:
日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2021/12/10 決算 3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 185期
2021/12/20 決算 3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 55期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2020/09/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2020/12/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2020/12/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2021/03/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2021/09/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2021/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2021/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2021年12月

基準日:
回次
コード
ファンド名 受付中止日
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 24日、27日、28日
3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 24日
チェックしたファンドを