岡崎信用金庫

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 3,174円 +21円
(+0.67%)
3,980億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 3,533円 +24円
(+0.68%)
829億円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 10,197円 +69円
(+0.68%)
16億円

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
3,174円
前日比
+21円(+0.67%)
純資産総額
3,980億円
月報
基準価額
3,533円
前日比
+24円(+0.68%)
純資産総額
829億円
月報
基準価額
10,197円
前日比
+69円(+0.68%)
純資産総額
16億円
月報

基準日:
日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2021/12/10 決算 5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 222期
2021/12/15 決算 3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 208期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3182 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 2021/02/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/02/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3182 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5806 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2021年12月

基準日:
チェックしたファンドを