ワイエム証券

28
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2,775円 0円
(0.00%)
3,983億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,981円 +34円
(+0.69%)
1,395億円
ストック インデックス ファンド225 12,072円 +153円
(+1.28%)
900億円
iFree S&P500インデックス 19,470円 -203円
(-1.03%)
540億円
クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 12,875円 +12円
(+0.09%)
448億円
iFree 8資産バランス 14,272円 -27円
(-0.19%)
402億円
iFree 日経225インデックス 17,471円 +221円
(+1.28%)
330億円
ダイワ・ライフ・バランス30 17,799円 +34円
(+0.19%)
209億円
ダイワ・ライフ・バランス50 21,168円 +37円
(+0.18%)
196億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 21,717円 -198円
(-0.90%)
194億円
ダイワ・ライフ・バランス70 24,206円 +60円
(+0.25%)
126億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 6,499円 +66円
(+1.03%)
121億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,482円 +103円
(+0.99%)
116億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,479円 +4円
(+0.04%)
102億円
iFree 新興国株式インデックス 15,421円 -163円
(-1.05%)
78億円
フード&テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)(愛称:フードテック) 8,396円 -40円
(-0.47%)
75億円
iFree TOPIXインデックス 15,777円 +147円
(+0.94%)
74億円
世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) 11,515円 -97円
(-0.84%)
62億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 14,814円 -93円
(-0.62%)
48億円
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 12,539円 -122円
(-0.96%)
42億円
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 11,210円 -64円
(-0.57%)
36億円
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 13,783円 -192円
(-1.37%)
30億円
iFree JPX日経400インデックス 15,831円 +147円
(+0.94%)
24億円
目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) 8,047円 +12円
(+0.15%)
12億円
ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) 10,005円 -139円
(-1.37%)
10億円
堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 9,960円 +4円
(+0.04%)
7億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 11,779円 +82円
(+0.70%)
6億円
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 13,574円 +29円
(+0.21%)
0.48億円

ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額
2,775円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
3,983億円
月報
基準価額
4,981円
前日比
+34円(+0.69%)
純資産総額
1,395億円
月報

ストック インデックス ファンド225

基準価額
12,072円
前日比
+153円(+1.28%)
純資産総額
900億円
月報

iFree S&P500インデックス

基準価額
19,470円
前日比
-203円(-1.03%)
純資産総額
540億円
月報
基準価額
12,875円
前日比
+12円(+0.09%)
純資産総額
448億円
月報

iFree 8資産バランス

基準価額
14,272円
前日比
-27円(-0.19%)
純資産総額
402億円
月報

iFree 日経225インデックス

基準価額
17,471円
前日比
+221円(+1.28%)
純資産総額
330億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス30

基準価額
17,799円
前日比
+34円(+0.19%)
純資産総額
209億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額
21,168円
前日比
+37円(+0.18%)
純資産総額
196億円
月報
基準価額
21,717円
前日比
-198円(-0.90%)
純資産総額
194億円
月報

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額
24,206円
前日比
+60円(+0.25%)
純資産総額
126億円
月報

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
6,499円
前日比
+66円(+1.03%)
純資産総額
121億円
月報
基準価額
10,482円
前日比
+103円(+0.99%)
純資産総額
116億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,479円
前日比
+4円(+0.04%)
純資産総額
102億円
月報

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
15,421円
前日比
-163円(-1.05%)
純資産総額
78億円
月報
基準価額
8,396円
前日比
-40円(-0.47%)
純資産総額
75億円
月報

iFree TOPIXインデックス

基準価額
15,777円
前日比
+147円(+0.94%)
純資産総額
74億円
月報
基準価額
11,515円
前日比
-97円(-0.84%)
純資産総額
62億円
月報
基準価額
14,814円
前日比
-93円(-0.62%)
純資産総額
48億円
月報
基準価額
12,539円
前日比
-122円(-0.96%)
純資産総額
42億円
月報

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額
11,210円
前日比
-64円(-0.57%)
純資産総額
36億円
月報

ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

基準価額
13,783円
前日比
-192円(-1.37%)
純資産総額
30億円
月報
基準価額
15,831円
前日比
+147円(+0.94%)
純資産総額
24億円
月報
基準価額
8,047円
前日比
+12円(+0.15%)
純資産総額
12億円
月報
基準価額
10,005円
前日比
-139円(-1.37%)
純資産総額
10億円
月報

堅実バランスファンド -ハジメの一歩-

基準価額
9,960円
前日比
+4円(+0.04%)
純資産総額
7億円
月報
基準価額
11,779円
前日比
+82円(+0.70%)
純資産総額
6億円
月報
基準価額
13,574円
前日比
+29円(+0.21%)
純資産総額
0.48億円
月報
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2020/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2020/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2020/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2020/11/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3342 目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) 2020/11/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5775 ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) 2020/11/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2020/12/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2020/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2020/12/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3167 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 2021/02/02 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3287 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 2021/02/02 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2021/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/02/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3185 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 2021/02/10 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5775 ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) 2021/02/11 訂正届出書提出に伴う目論見書更新
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3713 ダイワ・ライフ・バランス30 2021/02/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3714 ダイワ・ライフ・バランス50 2021/02/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3715 ダイワ・ライフ・バランス70 2021/02/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2021/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2021/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2021/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2021/03/31 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2021/04/07 訂正届出書提出に伴う目論見書更新
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2021/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3342 目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) 2021/05/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5775 ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) 2021/05/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3167 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3287 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2021/08/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/08/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3185 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 2021/08/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3713 ダイワ・ライフ・バランス30 2021/09/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3714 ダイワ・ライフ・バランス50 2021/09/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3715 ダイワ・ライフ・バランス70 2021/09/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2021/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2021/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2021/09/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3437 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) 2021/09/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2021/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2021/11/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3342 目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) 2021/11/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5775 ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) 2021/11/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2021/12/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2021/12/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2021/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3167 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 2022/02/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3287 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 2022/02/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2022/02/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2022/02/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3185 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:杏の実(年1回決算型)) 2022/02/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3713 ダイワ・ライフ・バランス30 2022/03/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3714 ダイワ・ライフ・バランス50 2022/03/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3715 ダイワ・ライフ・バランス70 2022/03/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2022/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2022/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2022/03/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3437 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) 2022/03/12 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3313 iFree 新興国株式インデックス 2022/03/30 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3461 フード&テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)(愛称:フードテック) 2022/04/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新なし)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2022/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3342 目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) 2022/05/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5775 ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) 2022/05/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3319 iFree 8資産バランス 2022/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2022/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2022/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2022/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3011 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 2022/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2022/06/15 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2022/06/15 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2022/06/15 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2022/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)

2022年5月

基準日:
回次
コード
ファンド名 受付中止日
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2日、13日、16日、30日
3165 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 2日、30日
3167 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 2日、30日
3174 US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型) 30日
3175 US債券NB戦略ファンド (為替ヘッジなし/年1回決算型) 30日
3287 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 2日、30日
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 30日
3313 iFree 新興国株式インデックス 2日、9日、30日
3319 iFree 8資産バランス 2日、30日
3340 iFree S&P500インデックス 30日
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 30日
3342 目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) 2日、30日
3417 クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) 2日、30日
3437 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(愛称:インフラX) 2日、30日
3461 フード&テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)(愛称:フードテック) 30日
5646 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 2日、30日
5647 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 2日、30日
5648 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 2日、30日
5775 ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) 2日
チェックしたファンドを