豊証券

20
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 18,569円 -245円
(-1.30%)
2,661億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 31,289円 -413円
(-1.30%)
160億円
公社債投信(12月号) 9,998円 0円
(0.00%)
159億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 7,817円 +49円
(+0.63%)
149億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 16,999円 -162円
(-0.94%)
134億円
公社債投信(7月号) 9,999円 0円
(0.00%)
129億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
123億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 13,067円 -120円
(-0.91%)
107億円
公社債投信(9月号) 9,998円 0円
(0.00%)
91億円
公社債投信(11月号) 9,998円 0円
(0.00%)
90億円
公社債投信(1月号) 9,998円 0円
(0.00%)
88億円
公社債投信(8月号) 9,998円 0円
(0.00%)
88億円
公社債投信(10月号) 9,998円 0円
(0.00%)
80億円
公社債投信(3月号) 9,999円 0円
(0.00%)
77億円
公社債投信(2月号) 9,998円 0円
(0.00%)
74億円
公社債投信(4月号) 9,999円 0円
(0.00%)
74億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
64億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 19,633円 -231円
(-1.16%)
61億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 23,923円 -226円
(-0.94%)
36億円
新経済大国日本 13,643円 +34円
(+0.25%)
17億円
基準価額
18,569円
前日比
-245円(-1.30%)
純資産総額
2,661億円
月報
基準価額
31,289円
前日比
-413円(-1.30%)
純資産総額
160億円
月報

公社債投信(12月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
159億円
月報

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
7,817円
前日比
+49円(+0.63%)
純資産総額
149億円
月報
基準価額
16,999円
前日比
-162円(-0.94%)
純資産総額
134億円
月報

公社債投信(7月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
129億円
月報

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
123億円
月報
基準価額
13,067円
前日比
-120円(-0.91%)
純資産総額
107億円
月報

公社債投信(9月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
91億円
月報

公社債投信(11月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
90億円
月報

公社債投信(1月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
88億円
月報

公社債投信(8月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
88億円
月報

公社債投信(10月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
80億円
月報

公社債投信(3月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
77億円
月報

公社債投信(2月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
74億円
月報

公社債投信(4月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
74億円
月報

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
64億円
月報

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
19,633円
前日比
-231円(-1.16%)
純資産総額
61億円
月報
基準価額
23,923円
前日比
-226円(-0.94%)
純資産総額
36億円
月報

新経済大国日本

基準価額
13,643円
前日比
+34円(+0.25%)
純資産総額
17億円
月報

基準日:
日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2021/12/13 決算 5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 20期
2021/12/14 決算 2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 22期
2021/12/20 決算 0912 公社債投信(12月号) 60期
2021/12/21 追加設定 0912 公社債投信(12月号) 61期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2020/09/05 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2020/09/10 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0910 公社債投信(10月号) 2020/09/24 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0911 公社債投信(11月号) 2020/10/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2020/11/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2020/11/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0912 公社債投信(12月号) 2020/11/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2020/12/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 2020/12/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3323 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 2020/12/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5691 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 2020/12/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0901 公社債投信(1月号) 2020/12/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0902 公社債投信(2月号) 2021/01/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0903 公社債投信(3月号) 2021/02/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2021/03/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2021/03/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0904 公社債投信(4月号) 2021/03/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0905 公社債投信(5月号) 2021/04/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2021/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2021/05/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0906 公社債投信(6月号) 2021/05/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3323 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 2021/06/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5691 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 2021/06/09 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0907 公社債投信(7月号) 2021/06/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0908 公社債投信(8月号) 2021/07/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0909 公社債投信(9月号) 2021/08/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2021/09/08 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2021/09/08 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0910 公社債投信(10月号) 2021/09/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0911 公社債投信(11月号) 2021/10/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2021/11/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2021/11/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0912 公社債投信(12月号) 2021/11/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2021/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 2021/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3323 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 2021/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5691 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 2021/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0901 公社債投信(1月号) 2021/12/21 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0902 公社債投信(2月号) 2022/01/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
チェックしたファンドを