岡三にいがた証券

18
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 15,260円 +191円
(+1.27%)
2,297億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 4,777円 +7円
(+0.15%)
1,837億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 14,172円 +107円
(+0.76%)
769億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 9,590円 +122円
(+1.29%)
270億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 14,172円 +100円
(+0.71%)
201億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 6,389円 +118円
(+1.88%)
137億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,619円 +13円
(+0.12%)
126億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 14,440円 +178円
(+1.25%)
125億円
iFree S&P500インデックス 12,882円 +68円
(+0.53%)
122億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 9,265円 +37円
(+0.40%)
116億円
ダイワJPX日経400ファンド 12,590円 +85円
(+0.68%)
105億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 20,258円 +370円
(+1.86%)
48億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 14,779円 +130円
(+0.89%)
44億円
ダイワ日本株オープン 10,627円 +150円
(+1.43%)
18億円
技術成長株オープン(愛称:ジャパンパワー) 7,964円 +102円
(+1.30%)
9億円
大和ベストチョイス・オープン 17,905円 +266円
(+1.51%)
6億円
スマート・アロケーション・Dガード 9,989円 +2円
(+0.02%)
1億円
世界レアメタル関連株ファンド 3,071円 +61円
(+2.03%)
0.92億円
基準価額
15,260円
前日比
+191円(+1.27%)
純資産総額
2,297億円
月報
基準価額
4,777円
前日比
+7円(+0.15%)
純資産総額
1,837億円
月報
基準価額
14,172円
前日比
+107円(+0.76%)
純資産総額
769億円
月報

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
9,590円
前日比
+122円(+1.29%)
純資産総額
270億円
月報
基準価額
14,172円
前日比
+100円(+0.71%)
純資産総額
201億円
月報

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
6,389円
前日比
+118円(+1.88%)
純資産総額
137億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,619円
前日比
+13円(+0.12%)
純資産総額
126億円
月報
基準価額
14,440円
前日比
+178円(+1.25%)
純資産総額
125億円
月報

iFree S&P500インデックス

基準価額
12,882円
前日比
+68円(+0.53%)
純資産総額
122億円
月報
基準価額
9,265円
前日比
+37円(+0.40%)
純資産総額
116億円
月報

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
12,590円
前日比
+85円(+0.68%)
純資産総額
105億円
月報

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
20,258円
前日比
+370円(+1.86%)
純資産総額
48億円
月報
基準価額
14,779円
前日比
+130円(+0.89%)
純資産総額
44億円
月報

ダイワ日本株オープン

基準価額
10,627円
前日比
+150円(+1.43%)
純資産総額
18億円
月報
基準価額
7,964円
前日比
+102円(+1.30%)
純資産総額
9億円
月報

大和ベストチョイス・オープン

基準価額
17,905円
前日比
+266円(+1.51%)
純資産総額
6億円
月報

スマート・アロケーション・Dガード

基準価額
9,989円
前日比
+2円(+0.02%)
純資産総額
1億円
月報

世界レアメタル関連株ファンド

基準価額
3,071円
前日比
+61円(+2.03%)
純資産総額
0.92億円
月報

日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2020/07/13 決算 5850 ダイワ日本株オープン 18期
2020/07/15 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 205期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
3340 iFree S&P500インデックス 2019/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2019/06/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2019/06/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 2019/06/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2019/06/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1803 大和ベストチョイス・オープン 2019/06/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3083 技術成長株オープン(愛称:ジャパンパワー) 2019/06/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2716 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 2019/07/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2717 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 2019/07/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3176 スマート・アロケーション・Dガード 2019/08/02 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2019/08/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2019/08/10 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3124 世界レアメタル関連株ファンド 2019/08/24 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2019/08/24 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2019/09/07 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5850 ダイワ日本株オープン 2019/10/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2019/11/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2019/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2019/12/05 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2019/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 2019/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2019/12/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1803 大和ベストチョイス・オープン 2019/12/19 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3083 技術成長株オープン(愛称:ジャパンパワー) 2019/12/21 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2716 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 2020/01/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2717 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 2020/01/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3176 スマート・アロケーション・Dガード 2020/02/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2020/02/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2020/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3124 世界レアメタル関連株ファンド 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2020/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2020/03/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5850 ダイワ日本株オープン 2020/04/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2020/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2020/06/03 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2020/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2020/06/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 2020/06/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2020/06/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1803 大和ベストチョイス・オープン 2020/06/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3083 技術成長株オープン(愛称:ジャパンパワー) 2020/06/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2716 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 2020/07/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2717 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 2020/07/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3176 スマート・アロケーション・Dガード 2020/08/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2020/08/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2020/08/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3124 世界レアメタル関連株ファンド 2020/08/26 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2020/08/27 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを