岡三にいがた証券

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基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 14,912円 -202円
(-1.34%)
2,181億円
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 5,007円 +10円
(+0.20%)
1,404億円
iFree S&P500インデックス 20,223円 -137円
(-0.67%)
552億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 14,091円 -315円
(-2.19%)
483億円
アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 9,621円 +31円
(+0.32%)
210億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 22,382円 -113円
(-0.50%)
197億円
米国小型株サステナブルグロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 10,493円 -162円
(-1.52%)
193億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 6,429円 +2円
(+0.03%)
119億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,355円 +5円
(+0.05%)
114億円
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 11,950円 -250円
(-2.05%)
112億円
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 10,470円 -2円
(-0.02%)
102億円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 12,314円 -145円
(-1.16%)
96億円
ダイワJPX日経400ファンド 15,283円 +34円
(+0.22%)
89億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 16,041円 -108円
(-0.67%)
48億円
ダイワ日本株オープン 12,560円 +5円
(+0.04%)
17億円
大和ベストチョイス・オープン 21,321円 +7円
(+0.03%)
6億円
スマート・アロケーション・Dガード 9,788円 +4円
(+0.04%)
0.78億円
基準価額
14,912円
前日比
-202円(-1.34%)
純資産総額
2,181億円
月報
基準価額
5,007円
前日比
+10円(+0.20%)
純資産総額
1,404億円
月報

iFree S&P500インデックス

基準価額
20,223円
前日比
-137円(-0.67%)
純資産総額
552億円
月報
基準価額
14,091円
前日比
-315円(-2.19%)
純資産総額
483億円
月報

アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵)

基準価額
9,621円
前日比
+31円(+0.32%)
純資産総額
210億円
月報
基準価額
22,382円
前日比
-113円(-0.50%)
純資産総額
197億円
月報
基準価額
10,493円
前日比
-162円(-1.52%)
純資産総額
193億円
月報

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
6,429円
前日比
+2円(+0.03%)
純資産総額
119億円
月報
基準価額
10,355円
前日比
+5円(+0.05%)
純資産総額
114億円
月報
基準価額
11,950円
前日比
-250円(-2.05%)
純資産総額
112億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

基準価額
10,470円
前日比
-2円(-0.02%)
純資産総額
102億円
月報
基準価額
12,314円
前日比
-145円(-1.16%)
純資産総額
96億円
月報

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
15,283円
前日比
+34円(+0.22%)
純資産総額
89億円
月報

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
16,041円
前日比
-108円(-0.67%)
純資産総額
48億円
月報

ダイワ日本株オープン

基準価額
12,560円
前日比
+5円(+0.04%)
純資産総額
17億円
月報

大和ベストチョイス・オープン

基準価額
21,321円
前日比
+7円(+0.03%)
純資産総額
6億円
月報

スマート・アロケーション・Dガード

基準価額
9,788円
前日比
+4円(+0.04%)
純資産総額
0.78億円
月報

基準日:
日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2022/05/09 決算 3176 スマート・アロケーション・Dガード 9期
2022/05/16 決算 3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 227期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2020/09/05 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5850 ダイワ日本株オープン 2020/10/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3392 米国小型株サステナブルグロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 2020/11/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2020/11/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2020/12/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2020/12/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 2020/12/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2020/12/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1803 大和ベストチョイス・オープン 2020/12/18 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3083 技術成長株オープン(愛称:ジャパンパワー) 2020/12/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2716 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 2021/01/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2717 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 2021/01/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3176 スマート・アロケーション・Dガード 2021/02/02 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/02/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2021/02/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3124 世界レアメタル関連株ファンド 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2021/03/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5850 ダイワ日本株オープン 2021/04/07 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3392 米国小型株サステナブルグロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 2021/05/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2021/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 2021/06/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1803 大和ベストチョイス・オープン 2021/06/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3083 技術成長株オープン(愛称:ジャパンパワー) 2021/06/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2716 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 2021/07/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2717 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 2021/07/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3176 スマート・アロケーション・Dガード 2021/08/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2021/08/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2021/08/13 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2021/09/08 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5850 ダイワ日本株オープン 2021/10/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3392 米国小型株サステナブルグロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 2021/11/10 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2021/11/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2021/12/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2021/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 2021/12/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2021/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1803 大和ベストチョイス・オープン 2021/12/18 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2716 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 2022/01/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2717 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 2022/01/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3176 スマート・アロケーション・Dガード 2022/02/04 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3002 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 2022/02/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2853 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 2022/02/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2022/02/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2022/03/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5850 ダイワ日本株オープン 2022/04/06 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3392 米国小型株サステナブルグロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 2022/05/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2022/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3340 iFree S&P500インデックス 2022/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2022/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3181 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) 2022/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2718 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 2022/06/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3321 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 2022/06/08 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2022/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1803 大和ベストチョイス・オープン 2022/06/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
チェックしたファンドを