岡三にいがた証券

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ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
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73,920円
-549円
-0.74%
-0.74%
6,789億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
37,207円
+301円
0.82%
0.82%
4,596億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
19,439円
+149円
0.77%
0.77%
2,517億円
NISA
成長 -
39,902円
+148円
0.37%
0.37%
1,933億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
5,350円
+46円
0.87%
0.87%
1,035億円
-
国内株式
8,755円
+117円
1.35%
1.35%
1,020億円
NISA
成長 -
海外株式
40,184円
+386円
0.97%
0.97%
890億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
40,442円
+289円
0.72%
0.72%
813億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
19,287円
+24円
0.12%
0.12%
430億円
NISA
成長 -
国内株式
13,455円
-25円
-0.19%
-0.19%
242億円
NISA
成長 -
13,605円
+10円
0.07%
0.07%
169億円
NISA
成長 -
国内株式
9,627円
-68円
-0.70%
-0.70%
144億円
-
国内株式
23,513円
+86円
0.37%
0.37%
119億円
NISA
成長 -
13,591円
+54円
0.40%
0.40%
79億円
NISA
成長 -
12,036円
+78円
0.65%
0.65%
76億円
NISA
成長 -
13,417円
-52円
-0.39%
-0.39%
71億円
NISA
成長 -
国内債券
9,908円
-1円
-0.01%
-0.01%
52億円
NISA
成長 -
海外株式
15,688円
+162円
1.04%
1.04%
39億円
NISA
成長 -
国内株式
16,586円
-130円
0.30%
0.30%
21億円
-
国内株式
30,382円
+91円
0.30%
0.30%
7億円
-
内外資産複合
9,358円
+3円
0.03%
0.03%
0.48億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
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NISA
つみたてNISA
成長-0.74%
6.03%
34.51%
3.55%
10.09%
199.33%
639.20%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.82%
5.30%
22.08%
-1.16%
2.00%
78.79%
272.07%
-
NISA
成長0.77%
6.07%
27.22%
-5.63%
-10.09%
52.95%
238.15%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.37%
5.28%
27.19%
-0.01%
0.24%
103.50%
299.02%
-
0.87%
1.92%
8.84%
1.45%
-6.97%
11.64%
132.85%
-
国内株式NISA
成長1.35%
1.21%
18.55%
7.28%
4.65%
117.60%
58.74%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.97%
5.48%
15.60%
-2.26%
3.25%
60.16%
301.84%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.72%
4.81%
22.22%
1.73%
3.73%
76.85%
304.42%
-
NISA
成長0.12%
5.53%
29.13%
-1.98%
-1.31%
71.52%
227.24%
-
国内株式NISA
成長-0.19%
0.11%
15.27%
6.15%
1.08%
63.21%
172.87%
-
NISA
成長0.07%
1.65%
15.54%
6.39%
1.74%
72.75%
238.51%
-
国内株式
-0.70%
-0.20%
18.57%
10.24%
3.17%
52.99%
9.16%
-
国内株式NISA
成長0.37%
1.05%
14.17%
5.03%
-3.41%
56.39%
162.46%
-
NISA
成長0.40%
4.51%
23.34%
-1.84%
-5.98%
25.73%
112.16%
-
NISA
成長0.65%
1.84%
11.43%
-11.95%
-3.55%
14.30%
65.47%
-
NISA
成長-0.39%
3.86%
24.67%
3.14%
4.28%
38.16%
102.29%
-
国内債券NISA
成長-0.01%
-0.10%
-0.62%
-1.30%
-1.60%
-5.25%
-0.92%
-
海外株式NISA
成長1.04%
1.19%
15.08%
10.85%
13.29%
-14.65%
370.03%
-
国内株式
0.30%
1.20%
14.49%
3.11%
1.61%
52.23%
266.91%
-
国内株式
0.30%
1.25%
14.71%
3.61%
2.37%
54.65%
1,019.24%
-
内外資産複合
0.03%
0.66%
1.79%
-1.08%
-4.80%
-3.64%
-6.42%
2025年7月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/07/11 | 決算 | 5850 | ダイワ日本株オープン | 23期 |
2025/07/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 265期 |
2025年8月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/08/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 266期 |
2025/08/15 | 決算 | 3392 | 米国小型株グロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) | 12期 |
2025/08/20 | 決算 | 2855 | デジタル情報通信革命(愛称:0101) | 26期 |
2025年7月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2716 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) | 3日、4日 |
2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) | 3日、4日 |
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 4日 |
3176 | スマート・アロケーション・Dガード | 4日 |
3311 | iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 4日 |
3312 | iFree NYダウ・インデックス | 4日 |
3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 4日 |
3340 | iFree S&P500インデックス | 4日 |
3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 4日 |
3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 4日 |
3392 | 米国小型株グロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) | 4日 |
5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 1日 |
2025年8月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2716 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) | 29日 |
2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) | 29日 |
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 25日 |
3176 | スマート・アロケーション・Dガード | 25日 |
3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 25日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。