ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

--

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ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

-0.10%

4.99%

5.77%

-5.27%

1.50%

78.73%

259.70%

ストック インデックス ファンド２２５

-0.56%

6.20%

11.36%

0.45%

0.56%

60.05%

209.16%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

-0.55%

6.23%

11.46%

0.64%

0.92%

61.79%

174.42%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

-0.15%

4.40%

6.21%

-2.04%

3.03%

75.66%

291.35%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジなし／年4回決算型）

-0.25%

4.13%

4.43%

-3.67%

-1.10%

--

4.76%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

-0.46%

7.46%

4.11%

12.52%

-6.32%

25.07%

123.51%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）

-0.25%

4.12%

4.38%

-3.75%

-1.22%

--

4.62%

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

0.41%

5.51%

4.09%

4.43%

6.46%

53.58%

147.76%

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

-0.21%

1.87%

6.84%

2.76%

1.27%

64.22%

154.90%

ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ

-0.54%

6.20%

11.33%

0.49%

0.67%

60.40%

38.64%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

-0.31%

1.78%

6.37%

3.46%

3.23%

77.15%

239.33%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

-1.39%

4.79%

15.14%

11.00%

10.35%

62.34%

11.32%

世界セレクティブ株式オープン

0.25%

3.67%

4.93%

-2.76%

0.66%

63.81%

111.22%

世界セレクティブ株式オープン（年2回決算型）

0.24%

3.65%

4.91%

-2.75%

0.56%

62.70%

81.67%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

-0.17%

3.44%

7.89%

3.25%

8.67%

40.75%

100.10%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.19%

0.27%

0.36%

1,065.95%

ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス

-0.28%

1.84%

6.94%

2.94%

0.25%

65.64%

157.27%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

0.05%

2.35%

7.65%

2.81%

6.41%

66.02%

95.12%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.01%

0.09%

0.16%

0.26%

0.35%

1,114.45%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.19%

0.28%

0.38%

1,096.41%

日本株発掘ファンド

-0.60%

1.86%

6.87%

3.12%

4.45%

66.49%

116.94%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.05%

0.12%

0.20%

0.27%

0.37%

1,072.12%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.19%

0.27%

0.37%

1,094.26%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.05%

0.12%

0.17%

0.27%

0.37%

1,157.37%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.19%

0.27%

0.37%

1,094.23%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.05%

0.12%

0.16%

0.26%

0.35%

1,140.96%

公社債投信(10月号)

-0.01%

0.04%

0.12%

0.19%

0.27%

0.36%

1,091.09%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.04%

0.12%

0.16%

0.26%

0.36%

1,145.81%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.04%

0.09%

0.16%

0.26%

0.34%

1,121.25%

ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）

0.16%

2.79%

2.01%

-0.06%

-2.84%

11.10%

53.67%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.04%

0.09%

0.16%

0.26%

0.35%

1,099.15%

ダイワ・チャイナ・ファンド

0.05%

3.76%

-2.27%

3.23%

11.80%

-15.79%

360.87%

大型株ファンド

-0.17%

1.89%

6.58%

3.10%

6.98%

67.57%

4,715.31%

ダイワ日本株オープン

-0.10%

1.74%

6.19%

1.50%

4.04%

57.36%

267.67%

新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）

-1.18%

2.17%

7.04%

-0.46%

-3.73%

48.23%

189.32%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

-0.47%

7.43%

4.11%

12.49%

-6.32%

25.11%

124.22%

大和ベストチョイス・オープン

-0.12%

1.78%

6.43%

1.98%

4.85%

59.95%

1,021.23%

ミリオン（従業員積立投資プラン）フィナンシャルミックスポートフォリオ

-0.42%

2.85%

6.26%

2.61%

2.28%

89.73%

9.89%

ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ

-0.28%

3.06%

5.59%

0.11%

0.00%

25.54%

35.91%

世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年2回決算型）

0.23%

2.88%

6.65%

2.74%

5.91%

29.59%

18.77%

世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年1回決算型）

0.23%

2.86%

6.73%

2.80%

5.94%

29.54%

19.05%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型）

-0.26%

3.65%

8.28%

4.07%

6.58%

--

8.23%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジあり／年4回決算型）

-0.26%

3.66%

8.10%

4.03%

6.20%

--

7.71%

ダイワ海外ソブリン・ファンド（１年決算型）

0.16%

2.79%

2.02%

-0.06%

-2.84%

11.07%

62.24%