ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

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ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

0.87%

4.59%

10.69%

34.47%

17.17%

89.85%

316.58%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

1.35%

8.76%

18.71%

41.89%

31.56%

92.65%

242.68%

ストック インデックス ファンド２２５

1.34%

8.73%

18.60%

41.63%

31.09%

90.57%

285.63%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

0.87%

4.58%

10.14%

32.28%

18.53%

88.73%

350.11%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジなし／年4回決算型）

0.58%

3.82%

8.51%

26.32%

12.67%

--

17.18%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）

0.62%

3.92%

8.64%

26.42%

12.66%

--

17.17%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.71%

2.18%

10.81%

20.74%

9.38%

14.46%

147.93%

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

1.02%

5.68%

11.68%

31.53%

21.69%

77.17%

191.88%

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

0.49%

4.07%

10.82%

27.49%

26.97%

85.50%

197.61%

ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ

1.35%

8.71%

18.55%

41.57%

31.09%

90.85%

72.85%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

1.05%

4.20%

12.13%

30.20%

30.03%

105.40%

301.41%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

2.09%

9.30%

19.05%

42.95%

43.86%

96.67%

37.81%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

0.58%

1.33%

5.21%

21.34%

12.73%

54.57%

115.40%

世界セレクティブ株式オープン（年2回決算型）

0.46%

4.18%

6.57%

22.40%

10.39%

68.70%

96.31%

ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス

0.53%

4.32%

10.82%

26.98%

25.23%

86.12%

198.76%

世界セレクティブ株式オープン

0.51%

4.18%

6.57%

22.42%

10.40%

69.94%

128.24%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.06%

0.14%

0.26%

0.40%

0.54%

1,068.05%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

1.07%

3.25%

12.78%

27.65%

36.95%

76.56%

127.25%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.05%

0.14%

0.22%

0.37%

0.52%

1,116.52%

日本株発掘ファンド

0.81%

4.67%

12.15%

29.94%

28.82%

88.50%

156.00%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.05%

0.14%

0.21%

0.37%

0.52%

1,098.03%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.05%

0.14%

0.26%

0.39%

0.54%

1,074.11%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.05%

0.09%

0.21%

0.36%

0.49%

1,095.76%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.05%

0.14%

0.26%

0.39%

0.54%

1,159.50%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.05%

0.09%

0.21%

0.36%

0.50%

1,095.74%

公社債投信(10月号)

0.00%

-0.01%

0.08%

0.20%

0.35%

0.49%

1,092.57%

ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）

0.17%

3.66%

5.45%

10.96%

6.46%

22.27%

63.61%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.06%

0.14%

0.26%

0.39%

0.54%

1,148.05%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.05%

0.14%

0.26%

0.38%

0.54%

1,143.06%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.05%

0.14%

0.26%

0.38%

0.53%

1,123.44%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.05%

0.13%

0.22%

0.37%

0.52%

1,101.19%

ダイワ・チャイナ・ファンド

1.06%

3.18%

10.95%

29.64%

23.46%

34.38%

458.33%

大型株ファンド

1.01%

4.46%

13.40%

29.82%

30.73%

94.39%

5,590.33%

ダイワ日本株オープン

0.96%

3.91%

12.36%

27.99%

26.96%

81.71%

330.00%

新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）

1.30%

8.05%

15.74%

36.58%

27.22%

75.26%

255.12%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

0.70%

2.17%

10.79%

20.73%

9.39%

14.54%

148.72%

大和ベストチョイス・オープン

0.98%

3.99%

12.43%

28.29%

27.83%

84.83%

1,213.12%

ミリオン（従業員積立投資プラン）フィナンシャルミックスポートフォリオ

0.50%

3.77%

11.62%

33.11%

32.41%

119.19%

30.73%

ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ

0.71%

4.45%

9.03%

18.91%

14.35%

37.33%

51.89%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型）

0.34%

0.43%

3.40%

16.48%

8.89%

--

12.94%

世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年2回決算型）

0.19%

0.84%

1.33%

11.81%

4.58%

35.45%

19.39%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジあり／年4回決算型）

0.33%

0.43%

3.21%

16.27%

8.43%

--

12.19%

世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年1回決算型）

0.20%

0.77%

1.37%

11.83%

4.65%

35.40%

19.72%

ダイワ海外ソブリン・ファンド（１年決算型）

0.17%

3.65%

5.44%

10.94%

6.45%

22.22%

72.71%