ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

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ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

0.48%

-1.43%

-3.17%

6.41%

23.92%

108.19%

323.86%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

1.44%

-8.81%

3.89%

15.32%

41.35%

100.86%

263.36%

ストック インデックス ファンド２２５

1.44%

-8.84%

3.80%

15.11%

40.84%

98.69%

308.29%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

0.42%

-2.56%

-2.80%

7.10%

24.08%

101.60%

360.95%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジなし／年4回決算型）

0.21%

-1.17%

-3.49%

3.62%

15.87%

--

16.95%

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

-1.69%

-6.71%

2.88%

12.98%

29.42%

96.63%

212.05%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）

0.21%

-1.17%

-3.49%

3.80%

16.05%

--

17.04%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

1.99%

-1.19%

8.94%

12.01%

28.03%

47.62%

171.77%

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

2.13%

-6.70%

4.61%

13.47%

30.53%

94.85%

224.48%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

2.92%

-8.30%

9.09%

23.72%

43.75%

137.25%

376.60%

ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ

1.47%

-8.81%

3.86%

15.18%

40.86%

99.05%

83.14%

ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス

2.12%

-6.57%

5.14%

14.28%

30.80%

95.60%

227.28%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

1.05%

-5.87%

-4.15%

8.02%

36.31%

91.28%

36.20%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

1.06%

-4.77%

-4.76%

-1.46%

11.93%

42.44%

109.47%

世界セレクティブ株式オープン

-0.05%

-1.95%

-5.66%

-0.08%

8.21%

68.49%

118.93%

世界セレクティブ株式オープン（年2回決算型）

-0.05%

-1.96%

-5.68%

-0.11%

8.15%

67.30%

88.23%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

2.46%

-10.51%

15.47%

23.36%

43.18%

80.41%

171.50%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.05%

0.18%

0.27%

0.51%

0.74%

1,070.45%

日本株発掘ファンド

2.07%

-8.15%

5.39%

16.84%

35.51%

112.34%

185.75%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.06%

0.18%

0.33%

0.54%

0.78%

1,119.92%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.06%

0.19%

0.33%

0.54%

0.78%

1,101.38%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.05%

0.18%

0.27%

0.51%

0.75%

1,076.63%

公社債投信(1月号)

-0.01%

0.05%

0.10%

0.25%

0.49%

0.73%

1,162.07%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.06%

0.18%

0.33%

0.53%

0.77%

1,099.11%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.05%

0.18%

0.33%

0.53%

0.77%

1,099.08%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.06%

0.19%

0.27%

0.51%

0.76%

1,095.91%

ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）

-0.25%

-1.39%

0.22%

6.21%

11.82%

28.28%

67.65%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.05%

0.11%

0.26%

0.50%

0.73%

1,150.54%

公社債投信(3月号)

0.00%

-0.03%

0.10%

0.25%

0.49%

0.72%

1,145.58%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.06%

0.19%

0.33%

0.55%

0.80%

1,126.86%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.05%

0.18%

0.33%

0.54%

0.78%

1,104.54%

ダイワ・チャイナ・ファンド

-3.48%

-7.49%

-7.21%

-4.37%

7.46%

31.70%

417.46%

ダイワ日本株オープン

2.12%

-7.66%

6.34%

18.24%

35.89%

107.79%

389.33%

大型株ファンド

2.10%

-8.14%

6.84%

20.29%

39.53%

123.77%

6,452.78%

新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）

1.65%

-9.68%

2.56%

13.13%

31.28%

82.60%

271.80%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

1.99%

-1.16%

8.96%

12.01%

28.04%

47.64%

172.65%

大和ベストチョイス・オープン

2.15%

-7.59%

6.53%

18.48%

36.57%

111.50%

1,396.10%

ミリオン（従業員積立投資プラン）フィナンシャルミックスポートフォリオ

2.63%

-8.14%

5.32%

17.08%

36.14%

136.36%

47.49%

ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ

0.73%

-4.61%

2.06%

7.65%

19.15%

40.44%

56.55%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型）

0.88%

-3.68%

-5.64%

-4.69%

6.41%

--

7.19%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジあり／年4回決算型）

0.89%

-3.68%

-5.62%

-4.67%

6.06%

--

6.49%

世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年2回決算型）

0.57%

-4.24%

-7.71%

-8.32%

-3.10%

17.81%

8.55%

世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年1回決算型）

0.57%

-4.28%

-7.74%

-8.40%

-3.01%

17.76%

8.82%

ダイワ海外ソブリン・ファンド（１年決算型）

-0.25%

-1.39%

0.22%

6.21%

11.80%

28.21%

76.97%