丸三証券

44
基準日:
チェックしたファンドを
ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円
13,595億円
ストック インデックス ファンド225 12,449円 -212円
(-1.67%)
797億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,085円 +6円
(+0.19%)
435億円
iFree S&P500インデックス 20,570円 +267円
(+1.32%)
418億円
iFree 日経225インデックス 17,984円 -306円
(-1.67%)
267億円
世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) 10,257円 +80円
(+0.79%)
259億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 22,834円 +235円
(+1.04%)
166億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 8,921円 -153円
(-1.69%)
162億円
世界セレクティブ株式オープン 13,303円 +103円
(+0.78%)
161億円
公社債投信(12月号) 9,998円 0円
(0.00%)
159億円
日本株発掘ファンド 9,513円 -88円
(-0.92%)
151億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 7,768円 -77円
(-0.98%)
148億円
公社債投信(7月号) 9,999円 0円
(0.00%)
129億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
123億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,272円 -103円
(-0.99%)
115億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 13,187円 -129円
(-0.97%)
108億円
公社債投信(9月号) 9,998円 0円
(0.00%)
91億円
公社債投信(11月号) 9,998円 0円
(0.00%)
90億円
公社債投信(1月号) 9,998円 0円
(0.00%)
88億円
公社債投信(8月号) 9,998円 0円
(0.00%)
88億円
公社債投信(10月号) 9,998円 0円
(0.00%)
81億円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 7,992円 -11円
(-0.14%)
80億円
公社債投信(3月号) 9,999円 0円
(0.00%)
78億円
公社債投信(2月号) 9,998円 0円
(0.00%)
74億円
公社債投信(4月号) 9,999円 0円
(0.00%)
74億円
iFree 新興国株式インデックス 15,375円 +56円
(+0.37%)
69億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
64億円
iFree TOPIXインデックス 15,983円 -176円
(-1.09%)
64億円
ダイワ・チャイナ・ファンド 19,864円 -42円
(-0.21%)
61億円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 17,348円 +174円
(+1.01%)
46億円
利回り株チャンス 米ドル型(年4回決算型) 9,352円 -110円
(-1.16%)
23億円
iFree JPX日経400インデックス 16,074円 -203円
(-1.25%)
20億円
ダイワ日本株オープン 12,664円 -137円
(-1.07%)
18億円
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 14,137円 +29円
(+0.21%)
18億円
新経済大国日本 13,609円 -157円
(-1.14%)
17億円
利回り株チャンス13-03(年4回決算型) 9,165円 -108円
(-1.16%)
16億円
大型株ファンド 1,141円 -13円
(-1.13%)
14億円
日本株発掘ファンド 米ドル型 9,865円 -109円
(-1.09%)
12億円
大和ベストチョイス・オープン 22,366円 -267円
(-1.18%)
6億円
世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年2回決算型) 10,248円 +78円
(+0.77%)
4億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ 5,421円 -69円
(-1.26%)
2億円
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 10,999円 -95円
(-0.86%)
2億円
世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年1回決算型) 11,213円 +85円
(+0.76%)
2億円
ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型) 14,439円 -19円
(-0.13%)
0.32億円

ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

基準価額
10,000円
前日比
0円
純資産総額
13,595億円
月報

ストック インデックス ファンド225

基準価額
12,449円
前日比
-212円(-1.67%)
純資産総額
797億円
月報
基準価額
3,085円
前日比
+6円(+0.19%)
純資産総額
435億円
月報

iFree S&P500インデックス

基準価額
20,570円
前日比
+267円(+1.32%)
純資産総額
418億円
月報

iFree 日経225インデックス

基準価額
17,984円
前日比
-306円(-1.67%)
純資産総額
267億円
月報
基準価額
10,257円
前日比
+80円(+0.79%)
純資産総額
259億円
月報
基準価額
22,834円
前日比
+235円(+1.04%)
純資産総額
166億円
月報
基準価額
8,921円
前日比
-153円(-1.69%)
純資産総額
162億円
月報

世界セレクティブ株式オープン

基準価額
13,303円
前日比
+103円(+0.78%)
純資産総額
161億円
月報

公社債投信(12月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
159億円
月報

日本株発掘ファンド

基準価額
9,513円
前日比
-88円(-0.92%)
純資産総額
151億円
月報

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
7,768円
前日比
-77円(-0.98%)
純資産総額
148億円
月報

公社債投信(7月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
129億円
月報

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
123億円
月報
基準価額
10,272円
前日比
-103円(-0.99%)
純資産総額
115億円
月報
基準価額
13,187円
前日比
-129円(-0.97%)
純資産総額
108億円
月報

公社債投信(9月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
91億円
月報

公社債投信(11月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
90億円
月報

公社債投信(1月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
88億円
月報

公社債投信(8月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
88億円
月報

公社債投信(10月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
81億円
月報
基準価額
7,992円
前日比
-11円(-0.14%)
純資産総額
80億円
月報

公社債投信(3月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
78億円
月報

公社債投信(2月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
74億円
月報

公社債投信(4月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
74億円
月報

iFree 新興国株式インデックス

基準価額
15,375円
前日比
+56円(+0.37%)
純資産総額
69億円
月報

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
64億円
月報

iFree TOPIXインデックス

基準価額
15,983円
前日比
-176円(-1.09%)
純資産総額
64億円
月報

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額
19,864円
前日比
-42円(-0.21%)
純資産総額
61億円
月報
基準価額
17,348円
前日比
+174円(+1.01%)
純資産総額
46億円
月報
基準価額
9,352円
前日比
-110円(-1.16%)
純資産総額
23億円
月報
基準価額
16,074円
前日比
-203円(-1.25%)
純資産総額
20億円
月報

ダイワ日本株オープン

基準価額
12,664円
前日比
-137円(-1.07%)
純資産総額
18億円
月報
基準価額
14,137円
前日比
+29円(+0.21%)
純資産総額
18億円
月報

新経済大国日本

基準価額
13,609円
前日比
-157円(-1.14%)
純資産総額
17億円
月報

利回り株チャンス13-03(年4回決算型)

基準価額
9,165円
前日比
-108円(-1.16%)
純資産総額
16億円
月報

大型株ファンド

基準価額
1,141円
前日比
-13円(-1.13%)
純資産総額
14億円
月報

日本株発掘ファンド 米ドル型

基準価額
9,865円
前日比
-109円(-1.09%)
純資産総額
12億円
月報

大和ベストチョイス・オープン

基準価額
22,366円
前日比
-267円(-1.18%)
純資産総額
6億円
月報
基準価額
10,248円
前日比
+78円(+0.77%)
純資産総額
4億円
月報
基準価額
5,421円
前日比
-69円(-1.26%)
純資産総額
2億円
月報
基準価額
10,999円
前日比
-95円(-0.86%)
純資産総額
2億円
月報
基準価額
11,213円
前日比
+85円(+0.76%)
純資産総額
2億円
月報
基準価額
14,439円
前日比
-19円(-0.13%)
純資産総額
0.32億円
月報

基準日:
日付 種類 回次
コード
ファンド名 決算期
2021/12/10 決算 3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 189期
2021/12/13 決算 5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 20期
2021/12/14 決算 2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 22期
2021/12/20 決算 0912 公社債投信(12月号) 60期
2021/12/21 追加設定 0912 公社債投信(12月号) 61期
2021/12/27 決算 3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 157期
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2020/09/05 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2020/09/10 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0910 公社債投信(10月号) 2020/09/24 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3313 iFree 新興国株式インデックス 2020/09/30 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0701 大型株ファンド 2020/10/03 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5850 ダイワ日本株オープン 2020/10/07 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3164 利回り株チャンス13-03(年4回決算型) 2020/10/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3192 利回り株チャンス 米ドル型(年4回決算型) 2020/10/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3257 日本株発掘ファンド 2020/10/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3261 日本株発掘ファンド 米ドル型 2020/10/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0911 公社債投信(11月号) 2020/10/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 2020/11/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3103 ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型) 2020/11/05 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0822 ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 2020/11/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0823 ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 2020/11/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0824 ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ 2020/11/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2020/11/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2020/11/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0912 公社債投信(12月号) 2020/11/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3340 iFree S&P500インデックス 2020/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2020/12/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1803 大和ベストチョイス・オープン 2020/12/18 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0901 公社債投信(1月号) 2020/12/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3083 技術成長株オープン(愛称:ジャパンパワー) 2020/12/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0902 公社債投信(2月号) 2021/01/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3387 世界セレクティブ株式オープン 2021/01/20 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3412 世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0936 ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2021/02/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0903 公社債投信(3月号) 2021/02/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2021/03/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2021/03/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0904 公社債投信(4月号) 2021/03/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3313 iFree 新興国株式インデックス 2021/03/31 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0701 大型株ファンド 2021/04/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5850 ダイワ日本株オープン 2021/04/07 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3164 利回り株チャンス13-03(年4回決算型) 2021/04/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3192 利回り株チャンス 米ドル型(年4回決算型) 2021/04/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3257 日本株発掘ファンド 2021/04/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3261 日本株発掘ファンド 米ドル型 2021/04/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0905 公社債投信(5月号) 2021/04/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 2021/05/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3103 ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型) 2021/05/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0822 ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 2021/05/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0823 ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 2021/05/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0824 ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ 2021/05/11 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2021/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2021/05/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0906 公社債投信(6月号) 2021/05/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3340 iFree S&P500インデックス 2021/06/01 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1803 大和ベストチョイス・オープン 2021/06/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0907 公社債投信(7月号) 2021/06/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3083 技術成長株オープン(愛称:ジャパンパワー) 2021/06/23 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3387 世界セレクティブ株式オープン 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3412 世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3420 世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年1回決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3421 世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年2回決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0908 公社債投信(8月号) 2021/07/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0909 公社債投信(9月号) 2021/08/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0936 ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 2021/08/25 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3311 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3341 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 2021/08/25 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2021/09/08 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5846 ダイワ・チャイナ・ファンド 2021/09/08 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0910 公社債投信(10月号) 2021/09/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3313 iFree 新興国株式インデックス 2021/09/29 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0701 大型株ファンド 2021/10/06 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5850 ダイワ日本株オープン 2021/10/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3164 利回り株チャンス13-03(年4回決算型) 2021/10/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3192 利回り株チャンス 米ドル型(年4回決算型) 2021/10/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3257 日本株発掘ファンド 2021/10/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3261 日本株発掘ファンド 米ドル型 2021/10/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0911 公社債投信(11月号) 2021/10/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3061 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 2021/11/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3103 ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型) 2021/11/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0822 ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 2021/11/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0823 ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 2021/11/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0824 ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ 2021/11/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2021/11/13 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2021/11/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0912 公社債投信(12月号) 2021/11/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3340 iFree S&P500インデックス 2021/12/01 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3308 iFree 日経225インデックス 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3309 iFree TOPIXインデックス 2021/12/15 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3310 iFree JPX日経400インデックス 2021/12/16 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1803 大和ベストチョイス・オープン 2021/12/18 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0901 公社債投信(1月号) 2021/12/21 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3109 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3387 世界セレクティブ株式オープン 2022/01/19 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3412 世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3420 世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年1回決算型) 2022/01/19 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3421 世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年2回決算型) 2022/01/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0902 公社債投信(2月号) 2022/01/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
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