ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

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ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

1.18%

-3.26%

0.24%

12.09%

24.06%

84.47%

387.03%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

1.38%

-3.57%

-8.43%

18.56%

45.55%

103.38%

355.39%

ストック インデックス ファンド２２５

1.38%

-3.60%

-8.51%

18.35%

45.03%

101.18%

410.80%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

1.16%

-3.62%

-0.09%

10.68%

23.70%

81.91%

425.11%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジなし／年4回決算型）

0.91%

-4.26%

-2.39%

3.81%

10.83%

--

23.98%

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

0.56%

-0.39%

-1.04%

5.52%

24.94%

84.37%

246.52%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）

0.90%

-4.26%

-2.39%

3.82%

11.03%

--

24.08%

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

-0.07%

-1.17%

0.66%

11.26%

32.30%

79.93%

276.95%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

0.64%

1.99%

1.67%

4.18%

19.37%

14.13%

186.99%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

-0.10%

-1.73%

-3.25%

10.96%

44.11%

109.93%

452.63%

ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ

1.38%

-3.59%

-8.47%

18.39%

45.12%

101.58%

129.14%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

1.56%

-1.58%

-6.99%

36.27%

55.33%

138.62%

94.15%

ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス

-0.25%

-1.73%

-0.59%

9.75%

31.75%

78.50%

275.98%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

1.06%

-1.64%

2.17%

11.45%

13.55%

48.81%

139.33%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

1.23%

-1.44%

-7.51%

8.60%

43.36%

74.75%

212.39%

世界セレクティブ株式オープン

0.56%

-1.85%

2.95%

5.23%

9.89%

49.75%

138.91%

世界セレクティブ株式オープン（年2回決算型）

0.55%

-1.83%

2.97%

5.15%

9.77%

48.62%

105.26%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.08%

0.25%

0.46%

0.73%

1.16%

1,075.71%

日本株発掘ファンド

0.05%

-2.14%

-4.60%

8.37%

33.50%

86.43%

225.29%

公社債投信(6月号)

-0.01%

0.08%

0.15%

0.36%

0.69%

1.10%

1,124.15%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.08%

0.14%

0.35%

0.68%

1.09%

1,105.43%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.08%

0.25%

0.45%

0.73%

1.17%

1,081.91%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.08%

0.24%

0.45%

0.71%

1.15%

1,167.75%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.08%

0.25%

0.46%

0.74%

1.19%

1,104.48%

公社債投信(8月号)

0.00%

-0.03%

0.14%

0.34%

0.68%

1.09%

1,103.20%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.08%

0.24%

0.45%

0.72%

1.17%

1,101.16%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.08%

0.25%

0.46%

0.71%

1.15%

1,156.16%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.08%

0.24%

0.37%

0.70%

1.13%

1,151.06%

ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）

0.63%

-3.56%

-5.01%

-4.26%

3.13%

16.01%

63.08%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.08%

0.24%

0.37%

0.70%

1.12%

1,131.24%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.08%

0.25%

0.36%

0.70%

1.12%

1,108.90%

ダイワ・チャイナ・ファンド

-0.42%

-6.89%

-5.17%

-9.75%

-9.45%

25.09%

398.49%

ダイワ日本株オープン

0.00%

-1.47%

-3.09%

7.95%

33.89%

84.55%

453.41%

大型株ファンド

0.07%

-1.29%

-2.48%

9.70%

39.13%

100.34%

7,460.05%

新経済大国日本（愛称：テック・スラッガー）

1.19%

-6.33%

-14.88%

11.46%

34.32%

80.40%

338.32%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

0.65%

1.99%

1.67%

4.14%

19.30%

14.11%

187.77%

大和ベストチョイス・オープン

0.03%

-1.43%

-2.39%

9.00%

35.33%

88.87%

1,606.89%

ミリオン（従業員積立投資プラン）フィナンシャルミックスポートフォリオ

0.41%

-1.48%

-1.67%

23.76%

52.03%

132.80%

89.50%

ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ

0.65%

-1.72%

-4.28%

9.07%

21.16%

42.22%

75.64%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型）

0.84%

-2.53%

-0.49%

3.92%

1.02%

--

13.35%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジあり／年4回決算型）

0.83%

-2.55%

-0.52%

3.91%

1.05%

--

12.60%

世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年2回決算型）

0.46%

0.28%

5.40%

6.01%

0.70%

21.50%

19.04%

世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年1回決算型）

0.47%

0.30%

5.36%

5.86%

0.48%

21.41%

19.18%

ダイワ海外ソブリン・ファンド（１年決算型）

0.62%

-3.56%

-5.02%

-4.25%

3.12%

15.97%

72.15%