浜銀TT証券

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ファンド名 基準価額 前日比 純資産総額 月報 お気に入り
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2,569円 -3円
(-0.12%)
6,655億円
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 8,982円 -3円
(-0.03%)
1,487億円
ストック インデックス ファンド225 12,515円 +64円
(+0.51%)
789億円
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 3,468円 +31円
(+0.90%)
505億円
公社債投信(12月号) 9,998円 0円
(0.00%)
166億円
デジタル情報通信革命(愛称:0101) 8,190円 +57円
(+0.70%)
153億円
公社債投信(7月号) 9,999円 0円
(0.00%)
132億円
公社債投信(6月号) 9,998円 0円
(0.00%)
127億円
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 10,807円 -34円
(-0.31%)
121億円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 7,274円 -45円
(-0.61%)
119億円
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 12,544円 -169円
(-1.33%)
108億円
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 12,041円 -40円
(-0.33%)
96億円
ダイワJPX日経400ファンド 15,455円 +65円
(+0.42%)
92億円
公社債投信(1月号) 9,998円 0円
(0.00%)
92億円
公社債投信(9月号) 9,998円 0円
(0.00%)
90億円
公社債投信(11月号) 9,998円 0円
(0.00%)
89億円
公社債投信(8月号) 9,998円 0円
(0.00%)
85億円
公社債投信(3月号) 9,999円 0円
(0.00%)
80億円
公社債投信(10月号) 9,998円 0円
(0.00%)
79億円
公社債投信(2月号) 9,998円 0円
(0.00%)
77億円
公社債投信(4月号) 9,999円 0円
(0.00%)
76億円
公社債投信(5月号) 9,998円 0円
(0.00%)
67億円
日本物価連動国債ファンド 9,732円 +12円
(+0.12%)
60億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 9,055円 +45円
(+0.50%)
57億円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 10,805円 -4円
(-0.04%)
40億円
ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 3,304円 -16円
(-0.48%)
26億円
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 10,270円 +42円
(+0.41%)
23億円
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 13,676円 +68円
(+0.50%)
19億円
オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)(愛称:未来ノート) 11,018円 +45円
(+0.41%)
17億円
新経済大国日本 13,725円 +80円
(+0.59%)
17億円
オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 10,101円 +40円
(+0.40%)
6億円
米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) 13,092円 +65円
(+0.50%)
1億円
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 9,430円 -3円
(-0.03%)
1億円
オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) 10,201円 +41円
(+0.40%)
0.91億円
基準価額
2,569円
前日比
-3円(-0.12%)
純資産総額
6,655億円
月報

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額
8,982円
前日比
-3円(-0.03%)
純資産総額
1,487億円
月報

ストック インデックス ファンド225

基準価額
12,515円
前日比
+64円(+0.51%)
純資産総額
789億円
月報
基準価額
3,468円
前日比
+31円(+0.90%)
純資産総額
505億円
月報

公社債投信(12月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
166億円
月報

デジタル情報通信革命(愛称:0101)

基準価額
8,190円
前日比
+57円(+0.70%)
純資産総額
153億円
月報

公社債投信(7月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
132億円
月報

公社債投信(6月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
127億円
月報
基準価額
10,807円
前日比
-34円(-0.31%)
純資産総額
121億円
月報
基準価額
7,274円
前日比
-45円(-0.61%)
純資産総額
119億円
月報
基準価額
12,544円
前日比
-169円(-1.33%)
純資産総額
108億円
月報

ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

基準価額
12,041円
前日比
-40円(-0.33%)
純資産総額
96億円
月報

ダイワJPX日経400ファンド

基準価額
15,455円
前日比
+65円(+0.42%)
純資産総額
92億円
月報

公社債投信(1月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
92億円
月報

公社債投信(9月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
90億円
月報

公社債投信(11月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
89億円
月報

公社債投信(8月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
85億円
月報

公社債投信(3月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
80億円
月報

公社債投信(10月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
79億円
月報

公社債投信(2月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
77億円
月報

公社債投信(4月号)

基準価額
9,999円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
76億円
月報

公社債投信(5月号)

基準価額
9,998円
前日比
0円(0.00%)
純資産総額
67億円
月報

日本物価連動国債ファンド

基準価額
9,732円
前日比
+12円(+0.12%)
純資産総額
60億円
月報
基準価額
9,055円
前日比
+45円(+0.50%)
純資産総額
57億円
月報
基準価額
10,805円
前日比
-4円(-0.04%)
純資産総額
40億円
月報

ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド

基準価額
3,304円
前日比
-16円(-0.48%)
純資産総額
26億円
月報
基準価額
10,270円
前日比
+42円(+0.41%)
純資産総額
23億円
月報
基準価額
13,676円
前日比
+68円(+0.50%)
純資産総額
19億円
月報
基準価額
11,018円
前日比
+45円(+0.41%)
純資産総額
17億円
月報

新経済大国日本

基準価額
13,725円
前日比
+80円(+0.59%)
純資産総額
17億円
月報
基準価額
10,101円
前日比
+40円(+0.40%)
純資産総額
6億円
月報
基準価額
13,092円
前日比
+65円(+0.50%)
純資産総額
1億円
月報
基準価額
9,430円
前日比
-3円(-0.03%)
純資産総額
1億円
月報
基準価額
10,201円
前日比
+41円(+0.40%)
純資産総額
0.91億円
月報
回次
コード
ファンド名 更新日 理由
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2020/09/10 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0910 公社債投信(10月号) 2020/09/24 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0911 公社債投信(11月号) 2020/10/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2020/11/14 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2020/11/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0912 公社債投信(12月号) 2020/11/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2020/12/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3188 日本物価連動国債ファンド 2020/12/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2020/12/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2020/12/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2020/12/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0901 公社債投信(1月号) 2020/12/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3170 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 2020/12/22 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3171 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 2020/12/22 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3172 米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) 2020/12/22 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 2020/12/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3302 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 2020/12/22 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2021/01/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0902 公社債投信(2月号) 2021/01/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/01/20 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3383 オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)(愛称:未来ノート) 2021/02/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3384 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 2021/02/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3385 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 2021/02/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3386 オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) 2021/02/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0903 公社債投信(3月号) 2021/02/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2021/03/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0904 公社債投信(4月号) 2021/03/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
0905 公社債投信(5月号) 2021/04/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2855 デジタル情報通信革命(愛称:0101) 2021/05/14 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
1073 新経済大国日本 2021/05/18 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0906 公社債投信(6月号) 2021/05/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2858 ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力) 2021/06/03 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3067 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3188 日本物価連動国債ファンド 2021/06/04 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3014 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3015 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 2021/06/11 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
5604 ダイワJPX日経400ファンド 2021/06/16 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0805 ストック インデックス ファンド225 2021/06/17 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3170 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) 2021/06/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3171 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) 2021/06/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3172 米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) 2021/06/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3234 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 2021/06/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3302 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 2021/06/19 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0907 公社債投信(7月号) 2021/06/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3033 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 2021/07/09 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3102 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3108 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 2021/07/17 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0908 公社債投信(8月号) 2021/07/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
3383 オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)(愛称:未来ノート) 2021/08/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3384 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 2021/08/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3385 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 2021/08/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
3386 オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) 2021/08/06 決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0909 公社債投信(9月号) 2021/08/20 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新
2857 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 2021/09/08 中間決算に伴う目論見書更新(届出書更新)
0910 公社債投信(10月号) 2021/09/22 新たな募集期間開始に伴う目論見書更新

2021年8月

基準日:
チェックしたファンドを