浜銀ＴＴ証券
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2,377円
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6,491億円
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国内株式
25,149円
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660億円
NISA
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国内債券
6,711円
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410億円
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海外債券
4,701円
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340億円
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18,634円
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296億円
NISA
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国内株式
14,878円
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1.56%
1.56%
230億円
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国内株式
33,560円
-86円
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153億円
NISA
成長 -
3,767円
+18円
0.48%
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152億円
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国内株式
20,535円
+250円
1.23%
1.23%
145億円
NISA
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14,315円
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127億円
NISA
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国内債券
10,357円
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0.25%
109億円
NISA
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国内債券
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108億円
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88億円
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国内債券
10,015円
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86億円
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国内債券
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68億円
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国内債券
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64億円
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国内債券
10,079円
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64億円
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国内債券
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63億円
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国内債券
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53億円
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国内債券
10,052円
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52億円
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国内債券
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51億円
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国内債券
10,038円
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国内債券
10,032円
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46億円
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19,125円
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1.19%
1.19%
18億円
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8,888円
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0.62%
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6億円
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11,115円
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0.62%
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8,294円
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1億円
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9,957円
+62円
0.63%
0.63%
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国内株式NISA
成長-0.37%
-1.32%
0.24%
8.34%
37.54%
98.77%
646.45%
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国内債券
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-3.41%
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海外債券
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1.67%
4.18%
19.37%
14.13%
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NISA
成長-0.10%
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44.11%
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国内株式
1.56%
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-6.99%
36.27%
55.33%
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国内株式NISA
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31.08%
75.80%
282.44%
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1.74%
6.79%
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170.68%
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国内株式NISA
成長1.23%
-1.44%
-7.51%
8.60%
43.36%
74.75%
212.39%
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NISA
成長0.51%
-6.67%
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国内債券NISA
成長0.25%
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-2.04%
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8.17%
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国内債券
0.00%
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0.25%
0.46%
0.73%
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国内債券
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0.08%
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0.36%
0.69%
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1,124.15%
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国内債券
0.00%
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0.14%
0.35%
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1,105.43%
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国内債券
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0.73%
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1,081.91%
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国内債券
0.00%
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1,167.75%
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国内債券
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1,104.48%
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国内債券
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0.14%
0.34%
0.68%
1.09%
1,103.20%
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国内債券
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1,101.16%
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国内債券
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1,156.16%
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国内債券
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0.37%
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1,151.06%
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国内債券
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1,131.24%
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国内債券
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1,108.90%
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80.40%
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-0.50%
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11.75%
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3.02%
3.53%
20.56%
12.04%
2026年9月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/09 | 決算 | 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 53期 |
| 2026/09/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 242期 |
| 2026/09/10 | 決算 | 3188 | 日本物価連動国債ファンド | 26期 |
| 2026/09/14 | 決算 | 3384 | オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート） | 47期 |
| 2026/09/14 | 決算 | 3385 | オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート） | 47期 |
| 2026/09/14 | 決算 | 3386 | オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）（愛称：未来ノート） | 94期 |
| 2026/09/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 266期 |
| 2026/09/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 266期 |
| 2026/09/17 | 決算 | 3493 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） | 18期 |
| 2026/09/24 | 決算 | 0909 | 公社債投信(9月号) | 65期 |
| 2026/09/25 | 追加設定 | 0909 | 公社債投信(9月号) | 66期 |
| 2026/09/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 214期 |
2026年10月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/13 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 243期 |
| 2026/10/13 | 決算 | 3386 | オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）（愛称：未来ノート） | 95期 |
| 2026/10/15 | 決算 | 3033 | ダイワ好配当日本株投信（季節点描） | 85期 |
| 2026/10/19 | 決算 | 0910 | 公社債投信(10月号) | 65期 |
| 2026/10/19 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 267期 |
| 2026/10/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 267期 |
| 2026/10/20 | 追加設定 | 0910 | 公社債投信(10月号) | 66期 |
| 2026/10/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 215期 |
2026年9月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 7日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 7日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 7日 |
| 3383 | オール・マーケット・インカム戦略（資産成長重視コース）（愛称：未来ノート） | 7日 |
| 3384 | オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート） | 7日 |
| 3385 | オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート） | 7日 |
| 3386 | オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）（愛称：未来ノート） | 7日 |
| 3493 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） | 7日 |
2026年10月
基準日：
現在、該当する事項はございません。
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。