日産証券
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NISA対象
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10,000円
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14,060億円
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2,245円
0円
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6,702億円
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5,440円
-11円
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1,026億円
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42,450円
+62円
0.15%
0.15%
882億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
4,419円
-12円
-0.27%
-0.27%
688億円
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海外債券
4,152円
+11円
0.27%
0.27%
331億円
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海外株式
27,734円
+297円
1.08%
1.08%
311億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
14,894円
+63円
0.42%
0.42%
262億円
NISA
成長 -
15,242円
+174円
1.15%
1.15%
204億円
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13,996円
+55円
0.39%
0.39%
181億円
NISA
成長 -
国内株式
10,064円
+154円
1.55%
1.55%
159億円
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21,077円
-20円
-0.09%
-0.09%
144億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内債券
10,031円
0円
0.00%
0.00%
119億円
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国内株式
15,819円
+97円
0.62%
0.62%
107億円
NISA
成長 -
国内債券
10,009円
0円
0.00%
0.00%
94億円
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国内債券
10,013円
0円
0.00%
0.00%
94億円
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国内債券
10,033円
0円
0.00%
0.00%
72億円
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国内債券
10,029円
0円
0.00%
0.00%
69億円
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国内債券
10,004円
0円
0.00%
0.00%
68億円
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国内債券
10,037円
0円
0.00%
0.00%
68億円
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国内株式
17,014円
+71円
0.42%
0.42%
65億円
NISA
成長 -
国内債券
10,027円
0円
0.00%
0.00%
58億円
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国内債券
10,035円
0円
0.00%
0.00%
57億円
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国内債券
10,024円
0円
0.00%
0.00%
57億円
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国内債券
10,021円
0円
0.00%
0.00%
55億円
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国内債券
10,017円
0円
0.00%
0.00%
50億円
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海外株式
18,374円
+379円
2.11%
2.11%
45億円
NISA
成長 -
15,314円
+246円
1.63%
1.63%
15億円
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23,653円
+63円
0.27%
0.27%
13億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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2.65%
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22.90%
400.26%
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-0.20%
1.70%
4.40%
5.19%
4.68%
11.73%
138.09%
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NISA
つみたてNISA
成長0.15%
1.94%
10.73%
14.18%
22.97%
76.99%
324.50%
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-0.27%
1.42%
3.76%
6.26%
2.73%
23.35%
251.75%
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海外債券
0.27%
2.50%
8.99%
12.82%
7.37%
19.86%
140.43%
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海外株式NISA
つみたてNISA
成長1.08%
5.27%
12.67%
14.30%
33.91%
65.20%
177.34%
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国内株式NISA
成長0.42%
0.03%
10.06%
15.67%
26.92%
81.41%
202.06%
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1.15%
3.67%
16.59%
20.67%
26.31%
71.93%
57.90%
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NISA
成長0.39%
1.94%
14.31%
16.32%
29.07%
93.00%
283.49%
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国内株式
1.55%
4.41%
13.06%
24.42%
34.43%
73.45%
24.99%
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NISA
つみたてNISA
成長-0.09%
1.74%
8.09%
12.40%
12.63%
44.50%
110.77%
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国内債券
0.00%
0.04%
0.13%
0.24%
0.35%
0.47%
1,067.23%
-
国内株式NISA
成長0.62%
1.32%
11.27%
14.16%
29.72%
70.91%
117.90%
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国内債券
0.00%
0.05%
0.09%
0.20%
0.33%
0.46%
1,097.31%
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国内債券
0.00%
0.04%
0.10%
0.21%
0.33%
0.46%
1,115.79%
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国内債券
0.00%
0.04%
0.13%
0.24%
0.35%
0.48%
1,073.40%
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国内債券
0.00%
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0.13%
0.24%
0.35%
0.48%
1,158.75%
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国内債券
0.00%
0.00%
0.08%
0.19%
0.32%
0.44%
1,095.02%
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国内債券
0.00%
0.05%
0.13%
0.24%
0.36%
0.49%
1,095.69%
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国内株式NISA
成長0.42%
1.21%
12.53%
14.72%
25.59%
72.89%
85.80%
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国内債券
0.00%
0.05%
0.13%
0.25%
0.34%
0.48%
1,147.31%
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国内債券
0.00%
0.05%
0.13%
0.24%
0.36%
0.49%
1,092.52%
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国内債券
0.00%
0.04%
0.13%
0.21%
0.33%
0.46%
1,142.32%
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国内債券
0.00%
0.05%
0.13%
0.22%
0.34%
0.46%
1,122.71%
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国内債券
0.00%
0.04%
0.13%
0.21%
0.33%
0.46%
1,100.47%
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海外株式NISA
成長2.11%
8.79%
18.00%
11.29%
57.12%
17.82%
450.51%
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1.63%
4.09%
12.57%
14.62%
21.07%
57.53%
226.33%
-
NISA
成長0.27%
2.50%
8.99%
12.83%
7.38%
19.95%
141.21%
2025年9月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09/09 | 決算 | 2858 | ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力) | 51期 |
| 2025/09/16 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 267期 |
| 2025/09/16 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 242期 |
| 2025/09/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 254期 |
| 2025/09/19 | 決算 | 0808 | トピックス・インデックスファンド | 37期 |
| 2025/09/19 | 決算 | 0909 | 公社債投信(9月号) | 64期 |
| 2025/09/22 | 追加設定 | 0909 | 公社債投信(9月号) | 65期 |
| 2025/09/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 202期 |
2025年10月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 268期 |
| 2025/10/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 243期 |
| 2025/10/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 255期 |
| 2025/10/20 | 決算 | 0910 | 公社債投信(10月号) | 64期 |
| 2025/10/21 | 追加設定 | 0910 | 公社債投信(10月号) | 65期 |
| 2025/10/27 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 203期 |
| 2025/10/27 | 決算 | 3109 | ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） | 34期 |
2025年9月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 1日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 1日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 1日 |
| 3109 | ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） | 1日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 1日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 1日 |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 1日 |
2025年10月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 1日、2日、7日、21日、22日、29日 |
| 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 1日、7日、29日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。