中銀証券
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ファンド名
基準価額
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円
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NISA対象
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19,409円
+66円
0.34%
0.34%
2,511億円
NISA
成長 -
海外株式
48,562円
+321円
0.67%
0.67%
2,480億円
-
40,228円
+315円
0.79%
0.79%
1,948億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
40,291円
+261円
0.65%
0.65%
892億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
75,546円
+583円
0.78%
0.78%
523億円
NISA
成長 -
海外株式
27,725円
+96円
0.35%
0.35%
237億円
-
11,819円
+23円
0.19%
0.19%
207億円
NISA
成長 -
15,596円
+30円
0.19%
0.19%
44億円
NISA
成長 -
8,415円
+7円
0.08%
0.08%
8億円
NISA
成長 -
9,542円
+7円
0.07%
0.07%
5億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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NISA
成長0.34%
8.07%
24.62%
-4.25%
-8.39%
54.22%
237.62%
-
海外株式
0.67%
7.77%
43.99%
12.57%
9.91%
138.32%
385.62%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.79%
7.66%
25.06%
2.93%
5.08%
107.64%
302.28%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長0.65%
6.88%
13.17%
-1.68%
5.14%
61.38%
302.91%
-
海外株式NISA
成長0.78%
7.52%
32.38%
7.67%
16.68%
214.43%
660.33%
-
海外株式
0.35%
6.70%
31.56%
8.65%
11.67%
92.60%
177.25%
-
NISA
成長0.19%
3.98%
9.42%
-2.96%
-2.59%
23.31%
55.12%
-
NISA
成長0.19%
3.97%
9.45%
-2.99%
-2.65%
23.26%
55.96%
-
NISA
成長0.08%
0.98%
5.23%
1.63%
-0.55%
-1.03%
-5.09%
-
NISA
成長0.07%
0.97%
5.22%
1.64%
-0.54%
-1.07%
-4.58%
2025年7月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/07/17 | 決算 | 3379 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／隔月分配型）（愛称：選択の達人） | 39期 |
| 2025/07/17 | 決算 | 3380 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／隔月分配型）（愛称：選択の達人） | 39期 |
2025年8月
基準日：
現在、該当する事項はございません。
2025年7月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 4日 |
| 3312 | ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス | 4日 |
| 3354 | FANG+インデックス・オープン | 4日 |
| 3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 4日、18日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 4日 |
| 3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 4日、18日 |
| 3379 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／隔月分配型）（愛称：選択の達人） | 4日 |
| 3380 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／隔月分配型）（愛称：選択の達人） | 4日 |
| 3381 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：選択の達人） | 4日 |
| 3382 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：選択の達人） | 4日 |
2025年8月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 25日 |
| 3371 | iFreeレバレッジ S&P500 | 8日 |
| 3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 8日 |
| 3379 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／隔月分配型）（愛称：選択の達人） | 4日、25日 |
| 3380 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／隔月分配型）（愛称：選択の達人） | 4日、25日 |
| 3381 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型）（愛称：選択の達人） | 4日、25日 |
| 3382 | ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：選択の達人） | 4日、25日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。